सानिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सानिमा लार्ज क्याप फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७७/०१/२४ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त
योजना बाँडफाँड मिति २०७७/१०/२३) देखि योजना समाप्त हुने मिति २०८४/१०/२२)
२०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ वैशाख मसान्त (रु.) २०८२ चैत्र मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सुचिकृत शेयर १५,८६,८३६,००६ १,०१४,०१०,८०३
- बैंक मुद्दती निक्षेप - -
- डिबेन्चर/बोण्ड १००,७९,७७,८६६ १००,७९,७७,८६६
- असुचिकृत/सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ४५,३०३,९४९ ४६,२९७,७०६
जम्मा (क) १,७३२,९०७,८२२ १,१६१,०८६,३७५
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात ९,७५,५८४ ११,७७,०४४,६०५
२. अन्य सम्पत्ति ४०,८६४,०३८ ४,८५०,४६७
जम्मा (ख) १,३८,३२३,२२२ १,२२,६२५,०७२
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व (२४०,०५१) (२२०,३१९)
| जम्मा (ग) | (२४०,०५१) | (२२०,३१९) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख+ग) | १,८७१,०४२,८५३ | १,२८३,४९१,१४८ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (१,९९४,४६२) | (५,१५५,७९२) |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (१०५,५५१) | (३०५,६३५) |
| खुद सम्पत्ति | १,८७०,९४२,८४० | १,२७८,०३९,७२१ |
| जम्मा इकाई | १२०,०००,००० | १२०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.२४ | १०.६५ |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ वैशाख मसान्त (रु.) २०८२ चैत्र मसान्त (रु.)
क. आय
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १४९,७३६,६७७ १३८,७७६,३३१
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (१४६,८९६,४७३) (१०२,५०९,४९२)
जम्मा आम्दानी (क) २,८४०,२०४ ३६,२६६,८३९
ख. व्यय
- प्रकाशन शुल्क १४३,२१९ १२७,३९९
- डिपोजिटरी शुल्क २,०६८,९७५ १,८५७,८६२
- योजना व्यवस्थापक शुल्क १५,२५०,२१० १३,३३३,९६१
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,०३४,४८७ ९२८,१३१
- स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क ४३,१२० २८,६०६
- सिडिएससि वार्षिक शुल्क १२४,११० १११,३७०
- योजना अडिट शुल्क १३,४९६ ८३,६९९
- सफ्टवेयर शुल्क १६,४४७ १४,८४८
- पिसिएस सफ्टवेयर शुल्क १३६,४५२ १२३,०५७
१०. QIB वार्षिक नविकरण शुल्क ५,००० ५,०००
११. अन्य खर्च १७,९६६ १५,२१५
| जम्मा खर्च (ख) | १९,२००,७०२ | १७,८३५,७४८ |
| कुल आय / (व्यय) (क-ख) | (१६,३६०,४९८) | १८,४३१,०९१ |
नोट :
- सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चरमा योजनाले २०८३ वैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा परल मूल्य रु १,२५९,००८,२३५।- (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- २०८२ भाद्र महिनामा इकाईधनीहरुलाई वितरण गरिएको नगद लाभांश रु ११.०५ प्रति इकाई गणना गर्दा समायोजन गरिएको ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.sanimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचित धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि. ५९,२६१ १,२८,०८३,२१८
- ग्लोबल आइएमई बैंक लि. २२,००० ८,२२५,०००
- कुमारी बैंक लि. १२३,७७५ २०,०९४,४५०
- लक्ष्मी सनराइज बैंक लि. ४६,२६९ १०,७०४,५५३
- माछापुच्छ्रे बैंक लि. ४८,९८६ १२,९४८,५८८
- नेपाल बैंक लि. १४७,०१२ ३१,३३९,४६८
- एन आइ सी एशिया बैंक लि. ९७,६०० ३४,३४५,४४०
- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. ३२,५३५ ६,४२२,७७०
- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (संस्थापक) २३,४०९ ३,४८५,६००
- एनएमबी बैंक लि. ३८,५५८ ९,४०८,१५२
- प्राइम कमर्सियल बैंक लि. १०,००० २,८६३,०००
- सिद्धार्थ बैंक लि. ६६,५२९ २६,९४५,८१७
(ख) विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लि. २२,५६० ६,३६२,४००
- कामना सेवा विकास बैंक लि. ५२,९१२ २१,५१६,५४४
- लुम्बिनी विकास बैंक लि. ५२,०५४ २५,०३९,९७४
- महालक्ष्मी विकास बैंक लि. ३२,४४८ १४,०३३,५२०
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. १३,६११ ५,०६३,२९२
- सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि. २१,५६२ ८,८५१,५०१
- साल्पा विकास बैंक लि. २,३१२ २,८२२,९५२
- शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लि. २८,३५० १९,६२३,५००
(ग) लघुवित्त समूह
- ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ११,५२२ १२,८००,९४२
- हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. २५,००२ २२,२५१,७८०
- कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १६,७२७ १४,४४८,५२४
- एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ६,३९५ ५,३१९,९२५
- एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ६,००० ३,७७४,०००
- नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ११,४२५ १२,७९६,०००
- नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १७,०१० १०,००१,८८०
- लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ३९,७४५ २६,७७८,८९०
- साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ४,४१७ ३,४४०,२०५
- स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ३२२ ७९६,१८०
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ४,८२७ ४,८२७,०३८
- सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. २६,७५८ १७,६६८,०३८
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ३८,७५० १८,७९३,७५०
- नेको इन्स्योरेन्स लि. ४१,०५४ २५,०९६,३१०
- नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १,३२० १,३२०,०००
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १८,०१० १०,४९९,८३०
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १२,७९३ ८,२९९,३१६
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ३७,००० २६,२७२,७००
(ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह
- एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ३७,८९५ १९,७१५,५७३
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लि. ८०,००३ २६,९५३,०११
- लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लि. ८,००० ६,५११,२००
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ७७,००० १२,७७०,८००
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. २९,३१३ १९,२६२,५१२
- प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लि. ३०९ १,४२४,६३४
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. २७,८४५ १२,५०२,४०५
- सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि. २५,५३९ ९,८३९,४०५
(च) जलविद्युत कम्पनी समूह
- अरुण काबेली पावर लि. २५,००० ६,६५०,०००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लि. १,३४१ १,२३१,४४०
- ग्रीन भेन्चर्स लि. ६,०५१ ४,४०२,४०६
- मैलुङ्ग खोला जलविद्युत कम्पनी लि. २२,००० १०,६६५,६००
- पिपुल्स हाइड्रोपावर लि. ४०,००० १२,२४४,०००
- रिज लाइन इनर्जी लि. ९,९०७ ५,९१४,६२८
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लि. ४५,००० २३,४००,०००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि. २,८२९ २,२५४,४१३
- सूर्योदय कुहु हाइड्रो इलेक्ट्रिक लि. ९२६ १,९९४,९०८
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लि. २,०७९ ७,६३७,८३६
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लि. १०,५०० ५,९८७,०७०
- सोलु हाइड्रोपावर लि. १२,४१२ ९,८२१,९०४
- सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लि. २०,००० ८,०००,०००
- सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लि. १०,९११ ४,७७४,४८१
- युनिलिभर्सल पावर कम्पनी लि. ५५,००० २०,३५०,०००
(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह
- सिटिजन्स सन्तुलित योजना १४७,००० १,३५२,४००
- ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ ६४३,००० ६,२११,३८०
- एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड ५१०,००० ४,७२७,०००
- एनआईसी ग्रोथ फण्ड २ २,०००,००० १९,०००,०००
- आरबिबि फोकस ४० ५७०,००० ५,३६३,७००
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- हिमालयन डिष्टिलरी लि. २०,०५४ २३,२७२,४७८
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लि. ७,९६७ ६,०४१,७८१
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लि. १,८४१ २,८५१,८४०
- सागर डिष्टिलरी लि. ९,६७१ ८,८२०,२१६
- श्रीनगर एग्रोटेक इण्डष्ट्रीज लि. ४,३२२ ५,०७२,७६०
- शिवम सिमेन्ट लि. २६,९५६ १७,६४५,२००
- सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लि. ३०,००० १३,११२,०००
- एसवाई प्यानल नेपाल लि. ६,६६७ १०,४१३,६५४
(झ) होटल्स तथा पर्यटन समूह
१. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ७,०८४ ५,६६९,४३३
२. होटल फरेष्ट इन लि. ५,३६५ ५,१९८,१४९
(ञ) लगानी समूह
१. नागरिक लगानी कोष १२,८०० २२,२४५,२००
२. एन.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लि. १०,००० १३,६८९,०००
(ट) अन्य समूह
- हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि. २२,०६५ १३,२५५,२१०
- मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. २२,३२० २८,०३६,९५२
- नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १२,७६३ ११,२७६,८७०
- पियोर इनर्जी लि. ११,११८ १०,५८२,११०
सुचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी १५,८६,८३६,००६
सुचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ४५,३०३,९४९
सुचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी १,७३२,९०७,८२२
