सानिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सानिमा लार्ज क्याप फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७७/०९/२४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
योजना बाउण्डफण्ड मिति २०७७/१०/२३) देखि योजना समाप्त हुने मिति २०८७/१०/२२)
२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.स. विवरण २०८३ जेठ मसान्त (रु.) २०८३ वैशाख मसान्त (रु.)
क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी
क्र.स. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ सूचिकृत शेयर ९७,८१,६१०,५४९ ९५,८६,३६८,००६
२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -
३ डिबेन्चर/बोण्ड १००,७६,७७,६६६ १००,७६,७७,६६६
४ असुचिकृत/सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ४५,९६,९१६ ४५,३०,३१६
जम्मा (क) १,११,८८,४५,१३२ १,१०,०८,४५,९८८
ख. चालु सम्पत्ति
क्र.स. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ बैंक मौज्दात १०५,०५,०७,१०१ ९५,५९,८०,८८४
२ अन्य सम्पत्ति ३१,९८,५४० ४०,८६,०३८
जम्मा (ख) १,३६,९३,६४१ १,३६,४५,९२२
ग. चालु दायित्व
क्र.स. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ अन्य दायित्व (७,०५,०३५) (२४०,०५७)
| जम्मा (ग) | (७,०५,०३५) | (२४०,०५७) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख+ग) | १,२५,७४,८३,७३८ | १,२३,४२,८३,६५७ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (२,५५,४४,४१७) | (१,७१,७४,४६२) |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (२११,४९६) | (१०५,५५७) |
| खुद सम्पत्ति | १,२३,१७,८३,२२५ | १,२१,७०,०३,६३८ |
| जम्मा इकाई | १२०,०००,००० | १२०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.२६ | १०.१४ |
आय व्यय विवरण
क्र.स. विवरण २०८३ जेठ मसान्त (रु.) २०८३ वैशाख मसान्त (रु.)
क. आय
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी १५५,५५,४२४ १४१,७७,७६,१७७
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (१५०,०१,२६,६०६) (१४६,२९,८६,४१३)
जम्मा आम्दानी (क) ५,४४,१६,८१७ (४,५२,०२५,४४६)
ख. व्यय
क्र.स. विवरण २०८३ जेठ मसान्त (रु.) २०८३ वैशाख मसान्त (रु.)
१ प्रकाशन शुल्क १५,०३९ १५,०३९
२ डिपोजिटरी शुल्क २,८०,८५५ २,८०,८५५
३ योजना व्यवस्थापक शुल्क १७,७०,०६,४१४ १५,५५,५७,२१०
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,१४,४०,४८६ १,०३,४४,४६४
५ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क ४५,४६४ ४३,१२०
६ सिडिएससि वार्षिक शुल्क १३३,८५० १२४,११०
७ योजना अडिट शुल्क १०३,०१३ ९३,४९६
८ सफ्टवेयर शुल्क १८,२४५ १६,४४७
९ पिसिएस सफ्टवेयर शुल्क १५०,०४५ १३६,४५२
१० QIB वार्षिक नविकरण शुल्क - ५,०००
११ अन्य खर्च २०,६९६ १७,९८६
| जम्मा खर्च (ख) | २१,९६,३,२२९ | १९,१००,७०२ |
| कुल आय / (व्यय) (क(ख) | (१५,५२,०६,४१२) | (१९,६२,२२,१३९) |
नोट :
- सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चरमा योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा परल मूल्य रु ९,१६८,२७६,७३८/- (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७५ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- २०८२ भाद्र महिनामा इकाईधनीहरुलाई वितरण गरिएको नगद लाभांश २१.०५ प्रतिशत खुद सम्पत्ति मूल्य गणना गर्दा समायोजन गरिएको ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाईट www.sanimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.स. विवरण संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
१ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि. ५९,२६१ ११,८२,५२,२००
२ ग्लोबल आइएमई बैंक लि. २५,००० ८,४००,०००
३ कुमारी बैंक लि. १२,९७५ १४,५३,५५,५२५
४ लक्ष्मी सनराइज बैंक लि. ४६,२६१ १०,०८,६६,४४२
५ माछापुच्छ्रे बैंक लि. ४८,९८६ १२,१२,०४,०३५
६ नेपाल बैंक लि. १४७,०१२ ४०,११,०४,०३०
७ एन आइ सी एशिया बैंक लि. १७,६०० ३,३६,८४,०००
८ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. ३२,५३५ ६,३४,४४,३२५
९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (संस्थापक) २३,४०९ ३,३९,४३,३०५
१० एनएमबी बैंक लि. ३८,५५८ ९,४२,६२,१३३
११ प्राइम कमर्सियल बैंक लि. ३१,१७९ ६,४४,८६,१०९
१२ सिद्धार्थ बैंक लि. ६६,५२९ २६,४४,०७१
(ख) विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लि. २२,५६० ४,२२,२२,५८०
२ कामना सेवा विकास बैंक लि. ५९,११२ २८,५०,५४,०४४
३ लुम्बिनी विकास बैंक लि. ५९,२५४ २९,२९,२,२२२
४ महालक्ष्मी विकास बैंक लि. ३८,४४८ १३,९९,५,०७२
५ मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. १९,६११ ६,९७,७१,१२५
६ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि. २१,५६२ ८,८०,४०,४२०
(ग) लघुवित्त समूह
१ ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ११,५२३ १२,८०,०२,०५३
२ हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. २५,००२ २१,७१,७१,७४०
३ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १६,२१७ १४,२४,८५,८५०
४ एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ९,३६५ ५,३९,६,४४७
५ एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ६,००० ३,८३,४४,०००
६ नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ११,४२५ १२,९६,६३,०५०
७ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १७,०१० ९,८७,७४,३०५
८ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ३९,५४५ २६,८२,४,४३०
९ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ४,४१७ ३,४४,४०,२०५
१० स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ३२१ ७४९,७१,७११
११ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ४,८२७ ६,५१,६९,८४३
१२ सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. २६,७५८ १७,७०,५,७६९
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ३८,७५० २०,९९,६,६२५
२ नेको इन्स्योरेन्स लि. ४१,०५४ २६,६६,९,१५१
३ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १,३१० १,३७,७०,९६०
४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १८,०१० ११,४४,३६,३५०
५ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १३,७१३ ८,१४,४४,७६२
६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. २९,००० २८,४७,०,०००
(ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स लि. ३७,६१५ १७,०९,२,३८०
२ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लि. ८०,००३ २७,०१,०१,०१४
३ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लि. ६,००० ६,४८,४,०००
४ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. २१,५५० १६,२६,६,७७५
५ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. २९,३१३ १७,०६,६,२७४
६ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ३०९ १४,४३,२,४०
७ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. २७,८४५ १२,४२,५,२८४
८ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि. २५,१३९ ९,९०,४,७६६
(च) जलविद्युत कम्पनी समूह
१ अरुण कावेली पावर लि. २५,००० ६,४४,४,०००
२ एपोलो हाइड्रोपावर लि. ११,१९८ ५,४५,८,८०१
३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लि. १,३४१ १,११,२२,७५८
४ ग्रीन भेन्चर्स लि. ९,०५१ ४,४२,५,१३९
५ कालिनचोक हाइड्रोपावर लि. १०,०५२ १,११,२१,४३२
६ मेलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लि. २२,००० १०,१०,८०,०००
७ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लि. ४०,००० १२,८६,०,०००
८ रिज लाइन इनर्जी लि. १,९०७ १,७५,८,२५४
९ सानिमा माई हाइड्रोपावर लि. ५,२०० २६,४६,८,०००
१० शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि. २,८११ २,१३,०,२३७
११ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लि. १२६ १,०८,३,४२०
१२ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लि. २,०७९ १,१७,१६,६३४
१३ सुर मादी हाइड्रोपावर लि. १०,५०० ५,५८,७,०००
१४ सोलु हाइड्रोपावर लि. १३,४१२ ८,५१,७७,०१२
१५ सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लि. २०,००० ७,६२,७,०००
१६ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लि. १५,०३१ ६,८८,४,१४८
१७ युनिभर्सल पावर कम्पनी लि. ५५,००० २०,०५,५,०००
(छ) सामूहिक लगानी कोष समूह
१ सिटिजन्स सन्तुलित योजना १४७,००० १,२५,५,३४०
२ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ ६४३,००० ६,०५,७,०६०
३ एनएलआई लार्ज क्याप फण्ड ५५०,००० ४,५०,५,१००
४ एनआईसी ग्रोथ फण्ड २ २,०००,००० १८,१२,०,०००
५ आरबिबि फोकस ४० ५,७०,००० ५,३२,९,१००
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ हिमालयन डिष्टिलरी लि. २०,०५४ २२,९६,२,८६६
२ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्री लि. ७,९६७ ५,३३,२,२४८
३ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लि. ३,७०८ १३,२७,५,०००
४ श्रीनगर एग्रीटेक ईन्डष्ट्री लि. ४,३५२ ४,५६,७,८६०
५ शिवम सिमेन्ट लि. २६,९५६ १७,२३,४,१६६
६ सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लि. १०,००० ४,३७,०,०००
७ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ५,४६६ २,९०,६,२७२
(झ) होटल्स तथा पर्यटन समूह
१ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ७,०८४ ५,५६,५,५२५
२ होटल फोरेस्ट इन लि. ५,३६५ ४,५७,७,३३०
(ञ) लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष १२,६०० २१,३६,६,६००
२ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लि. ३,००० ७,८०,०००
३ एन. आर. एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लि. १०,००० १३,७०,०,०००
(ट) अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्सुरेन्स लि. २२,०८५ १४,०६,५,३२७
२ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. २२,३२० २७,०९,६,४८०
३ नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनी लि. १२,७६३ १२,२१,८,८६६
४ पियोर इनर्जी लि. ७,०६८ ६,४६,६,५१३
सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ९७,८१,६१०,५४९
सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी - ४५,९६,९१६
सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी - १,०१,७७,५०,२६५
