सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/१०) को
२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी
- सूचीकृत शेयर २,७१,००२,८३८.०६ २,८०,५०३,०२१.१०
- ऋणपत्र / बन्ड ४३,०६३,६९४.०० ४३,०६३,६९४.००
- सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर १३,२८४,८८७.३८ १२,४८२,७३४.४२
जम्मा (क) ३,२७,३५१,४१९.४४ ३,३६,०४९,४५०.४२
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात २७,२११,०६९.२३ २४,०२३,६४८.४५
२. अन्य चालु सम्पत्ति १८,४१३,४११.०६ १७,४४८,४५०.८३
जम्मा (ख) ४५,६२४,४८०.२९ ४१,४७२,०९९.२८
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १८,८३३,५५१.०७ १०१,२०२,७४०.११
| जम्मा (ग) | १८,८३३,५५१.०७ | १०१,२०२,७४०.११ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ३,५४,१४२,३४८.६६ | २,७६,३२०,०९०.३० |
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क - ८,८३९,४४५.३८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क - २१८,४००.००
| खुद सम्पत्ति | ३,५४,१४२,३४८.६६ | २,७६,३२०,०९०.३० |
| जम्मा इकाई | ३,५३,०८२,९१२.९० | २,७५,४३४,९१२.९० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.०३ | १०.०३ |
आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १४०,८९१,२१४.२४ १२५,००२,४०२.४७
२. प्राप्त नभइसकेको आम्दानी (१३,४१५,४४१.४१) १६,८८६,६४९.६६
जम्मा आम्दानी १२७,४७५,७७२.८३ १४१,८८९,०५२.१३
- योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च ५०,०००.०० ५०,०००.००
- प्रकाशन तथा अन्य खर्च ६३२,९२१.६५ ५५६,८६६.२२
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क ११८,०००.०० १०३,०५७.४३
- क्रेडिट रेटिङ्ग शुल्क १०६,३२७.२३ १०६,३२७.२३
- योजना दर्ता शुल्क २,८३०,०००.०० १,१५०,०००.००
- सिडिएस सुचिकरण शुल्क १२०,०००.०० १२०,०००.००
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ४१,१३६,८८१.१६ २९,८०१,८१०.९८
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,३०२,००२.१४ १,०९९,८०२.१४
| जम्मा खर्च | ४६,३४८,१३२.१८ | ३२,९८७,०६४.०० |
| कुल आय / (व्यय) | ८१,१२७,६४०.६५ | १०८,९०१,९८८.१३ |
नोट:
* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अनलाइनमा गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
* योजनाको २०८३ आषाढ मसान्त सम्मको सूचीकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु २,८२,२२६,२४०.३४ रहेको छ ।
* सिद्धार्थ SIP मा लगानी गर्न चाहनु हुने लगानीकर्ताहरुले दिइएको QR Code मा Scan गर्नुहोला ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ३६६,५२० २५६,१२१,४००.००
- नबिल बैंक लिमिटेड २६९,६६६ १९८,९९६,८५०.००
- ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड ४०४,२९३ २९९,२९३,८५०.००
- एनएमबी बैंक लिमिटेड ३६०,८६३ २६४,३९६,१५०.००
- सानिमा बैंक लिमिटेड २१७,४१३ १६८,२९०,०५०.००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १६७,६५३ १२२,४५३,४५०.००
- स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५४,४३६ ३६,६३४,१६०.००
ख) विकास बैंक समूह
- शाङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १४१,७३० ९१,०५६,१२०.००
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड १२०,७६९ ४८,७०४,५२०.००
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ८५,६३६ ४०,८६१,२१०.००
ग) वित्तीय संस्था समूह
११. ओ.एफ.आई.एल. फाइनान्स लिमिटेड ३६,६९८ २१,७८५,१३२.००
घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १००,०१५ १२,२१२,८३०.००
- ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३४,६०१ २,६५६,४१००.००
- निर्माण उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५०,२१९ ३२,४१३,०६५.००
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,६२३ १४,८६४,९४०.००
- नेको समूह लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६,५८५ २,६९३,६१०.००
- कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,०१९ ५,१३२,०४१.००
- नेरुडे मिटमिर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,०९० ५,१३२,०४१.००
- एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,६४० ४,१४०,८८०.००
- स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ १,९६०.००
ङ) जीवन बीमा समूह
- एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १६५,४१५ ६९,३१०,९४०.००
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०१,११५ ५२,२६१,४०३.००
- सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०,९३६ ३५,१२६,७१७.००
- सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६९,६३३ ३४,४५७,२८६.००
- सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५५,५१७ ६४,४०८,२९१.००
- हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १ ३२१.८०
च) निर्जीवन बीमा समूह
- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११६,७७१ ७१,२३५,११०.००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७१,०११ ५२,८४१,३४६.००
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६४,८११ ४१,०८८,९६५.००
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४६,१०२ २१,८९१,७१०.००
- आइएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड २६,३८७ ११,८४७,७३६.००
छ) हाइड्रोपावर समूह
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ४३०,०८४ ७१,८५३,९५०.००
- सगरमाथा ऊर्जा लिमिटेड २६२,९१६ १६७,२४०,०१६.००
- अप्पर पावर कम्पनी लिमिटेड ४४३,३३० १४५,३८२,६३६.००
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड १७७,२३८ ७४,८४६,६३६.००
- अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ८२,२१४ ४०,२५१,४४०.००
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५३,३८० २१,८८४,३००.००
- सानिमा पावर कम्पनी लिमिटेड ४३,२९३ १७,८०१,७३०.००
- मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड १६,९१२ १,७१७,०२६.००
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,५०१ ३,४४८,५११.००
- सानिमाड हाइड्रो लिमिटेड ३,५६२ १,४४५,३४४.००
- कालिका हाइड्रो लिमिटेड २,१८८ १,०३६,९२४.००
- टक्सार खिम्ती खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड १,८९४ ९३७,५१४.००
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०२० ८३४,२४०.००
- शिखर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,०४० ७४४,३५०.००
- याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,३८२ ७६८,३९३.००
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९३६ ६६०,३६८.००
- एपेक्स हाइड्रोपावर लिमिटेड ५०७ ४०८,७५३.००
- कालिकाजिक हाइड्रोपावर लिमिटेड ५१६ ४७२,६५६.००
- रिनो रिभर्स हाइड्रोपावर लिमिटेड ५८६ ४५६,४९४.००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ४४८ ४४६,०३८.००
- पुर्वखुदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५४ ३९६,३२२.२०
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड २७,३३३ १६८,४१७,७३६.००
- सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड २३,०१५ ७१,८५३,९००.००
- हिमालयन डिस्टीलरी लिमिटेड ४१,११७ ४१,११७,२८०.००
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ८५० ४०,१२०,०००.००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ७,८५८ २१,२१६,२८०.००
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ३,५१६ २,०१२,०२७.००
- सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,८६१ २,०११,१००.००
- एमरेन्ट कलर लिमिटेड ४१४ १,९०९,११०.०८
झ) होटल तथा पर्यटन समूह
- चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ४९,४१२ ३७,६३१,४५४.४०
- सोल्टी होटल लिमिटेड ५४,६६२ २६,७५७,४४१.००
- होटल फरच्युन लिमिटेड २,६३१ १,८९४,३६४.००
ञ) म्युचुअल फण्ड समूह
- नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना १,५००,००० १४,६२४,०००.००
- गरिमा समृद्धि योजना १,०००,००० १०,३००,०००.००
- एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१ १,०००,००० १०,१३०,०००.००
- आरबीबी फोकस्ड ४० ५५०,००० ५,४२३,५००.००
- एनएमबी इक्विटी फण्ड ४२३,९०० ४,१११,०००.००
- एन आइ सी एशिया ग्रोथ फण्ड २ ५००,००० ४,७४५,०००.००
- कुमारी सबल योजना २१४,४४० २,४०४,५४०.००
- एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ४०,००० ३६१,१००.००
ट) लगानी तथा अन्य समूह
७२. जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर) १३३,६६० २६,१६९,४४०.००
७३. सिर्जना होल्डिङ्ग्स लिमिटेड ३,४११ १,१७०,४५०.००
कुल ११,०११,७४५,५१०
