सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डको २०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिशोधित वित्तीय विवरणSiddhartha Equity Fund: Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 26, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 2 मिनेट
सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०५/२३)
२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिशोधित वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी
- सूचीकृत शेयर १,३६२,४२२,७४३.२० १,३७९,२९७,४८३.००
- बैंक मुद्दती निक्षेप - -
- ऋणपत्र/बन्ड १४,४१२,०००.०० १४,४१२,०००.००
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ८,३८६,७६७.१५ ९,४०३,९९७.२५
जम्मा (क) १,३८५,२२१,५१०.३५ १,४०३,११३,४८०.२५
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात २१४,२५८,९४४.७६ १८२,८८२,०२७.०३
२. अन्य सम्पत्ति ३,५५६,२४८.३८ ३,५६७,७६५.५६
जम्मा (ख) २१७,८१५,१९३.१४ १८६,४४९,७९२.५९
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १२३,४०६.९३ १२४,३७६.१४
| जम्मा (ग) | १२३,४०६.९३ | १२४,३७६.१४ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,६०२,९१३,२९६.५६ | १,५८९,३८८,९०६.७० |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४,२२९,९०५.७२ | २,३९०,८८६.०८ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १४०,९६७.७२ | ७०,०८३.८६ |
| खुद सम्पत्ति | १,५९८,५४२,४२३.१२ | १,५८६,९२७,९३६.७६ |
| जम्मा इकाई | १५०,०००,०००.०० | १५०,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.६५ | १०.५८ |
आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु.) गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१. प्राप्तभइसकेको आम्दानी १०७,३५४,७३५.४६ १८८,५८३,४००.६३
२. प्राप्तभइनसकेको आम्दानी (३९,६३५,५८६.७२) (२५,३५८,८०७.४६)
जम्मा आम्दानी ७७,७१७,१४८.७४ ७३,२२४,५९३.१७
- स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
- प्रकाशन तथा अन्य खर्च ३५८,९९०.३९ ३४७,४४२.२९
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,०९३.४७ १३,४४८.९८
- क्रेडिट रेटिङ शुल्क १९,५५१.९३ १९,५५१.९३
- सिडिएस सूचिकरण शुल्क १५०,०००.०० १५०,०००.००
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क २४,३०८,४१३.०८ २१,९९७,३९३.५४
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७००,६५१.०४ ७००,६५१.०४
| जम्मा खर्च | २५,६९०,७०९.९१ | २३,३२८,४८७.७८ |
| कुल आय / (व्यय) | ५२,०२६,४३८.८३ | ४९,८९६,१०५.३९ |
नोट:
* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
* योजनाको २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,३७८,०१५,२२०.४९ रहेको छ ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण
सि.नं. धितोपत्र संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ११५,५०३ १३६,२३४,५४९.७०
- एनएमबि बैंक लिमिटेड २४४,६०२ ६०,०२५,३३०.८०
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १५२,४१२ ३६,५९८,०८०.००
- लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड २३८,१४४ २७,९३३,२२२.००
- सानिमा बैंक लिमिटेड ४४,२४५ १६,०१२,२६५.५०
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ६०,८१७ १४,५४०,२९६.८०
- नबिल बैंक लिमिटेड २३,००० २२,२५९,०००.००
- एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड १९,७२० ८,६०४,८००.००
(ख) विकास बैंक समूह
- साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १३,२१० ३८,०८५,६०६.००
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ४७,२२२ २३,३०४,३५३.८०
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ५०,००० १८,७५०,०००.००
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ११,२३४ २,२६५,७७०.८०
(ग) फाइनान्स (वित्तीय संस्था) समूह
१३. आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड ७,३९० ४,५८०,४४६.००
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६९,२८५ ४०,०८०,३९०.००
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड २७,९८३ २०,३०२,७२८.००
- नेरुडे पिसिमिर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २३,१७८ १३,४५४,८२९.००
- महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६,२६० ११,९४२,८००.००
- मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,३५५ ११,९३०,५०९.००
(ङ) जीवन बीमा समूह
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १९९,१३३ १९५,८३५,६६६.९०
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७३,९६८ ५५,६४४,२६४.००
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३१,०३४ १४,४४३,२२३.६०
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,०९२ ८,४८१,०९६.००
(च) निर्जीवन बीमा समूह
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६५,२२९ ४७,९१७,१५०.००
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,४५५ ३२,०३८,९२५.००
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड संस्थापक ४७,६२८ १५,२९६,२२२.२०
(छ) हाइड्रोपावर समूह
- साहस उर्जा लिमिटेड १००,७९४ ६६,४७१,२४०.००
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ८९,९९९ ५३,४२५,४०९.००
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १४४,२६१ ५०,०४४,४१३.००
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ९७,०५३ ४७,४५८,२१९.००
- अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ८२,८८१ ४२,४८३,७९५.००
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ८२,९६५ ३९,६३५,५९०.००
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६६,०४४ ३२,२९५,०९५.००
- राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड २२,६५५ १६,९००,६३०.००
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,५७८ ४,४९६,४९८.००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ९,३८७ १,०४४,४११.००
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०२० ९६८,७९६.००
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९३६ ८६२,९९२.००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५८ ५५१,४०४.००
- कोलिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ५९६ ५५०,०५६.००
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५४ ५३२,९८०.००
- एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ५८८ २६७,८९२.८०
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ११,०१६ ६९,३५८,९९६.४०
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ५६,६६० ३७,३३३,२७४.००
- स्वदेशी सिमेन्ट लिमिटेड ४३,६२५ ३६,६५६,२५०.००
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ५५२ २५,९१४,०००.००
- हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड १८,२८२ २१,००५,६६४.६०
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,५१६ ११,९०१,९०४.००
- सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,६८२ १,४२९,०९९.४०
(झ) होटल्स तथा पर्यटन समूह
४९. चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड १६,४४८ १२,९४७,८६५.६०
५०. होटल फस्ट इन लिमिटेड २,६३२ २,२९६,९९४.००
(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह
- एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २ ७०,००० ७,०२०,०००.००
- एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड ७००,००० ६,४५४,०००.००
- एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ५००,००० ४,५००,०००.००
जम्मा ४,४५०,३०३ १,३६२,४२२,७४३.२०
Siddhartha Mutual Fund
Under
Siddhartha Equity Fund
(Scheme operation approval date from Nepal Securities Board: 2074/05/14)
(Scheme maturity date: 2084/05/23)
Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083
Net Asset Value Related Details
Particulars Asset Value (Rs.) as of this month end Asset Value (Rs.) as of last month end
A. Investment in Securities
1. Listed Shares १,३६२,४२२,७४३.२० १,३७९,२९७,४८३.००
2. Bank Fixed Deposits - -
| 3. Debentures/Bonds | १४,४१२,०००.०० | १४,४१२,०००.०० |
| 4. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares | ८,३८६,७६७.१५ | ९,४०३,९९७.२५ |
| Total (A) | १,३८५,२२१,५१०.३५ | १,४०३,११३,४८०.२५ |
B. Current Assets
| 1. Bank Balance | २१४,२५८,९४४.७६ | १८२,८८२,०२७.०३ |
| 2. Other Assets | ३,५५६,२४८.३८ | ३,५६७,७६५.५६ |
| Total (B) | २१७,८१५,१९३.१४ | १८६,४४९,७९२.५९ |
C. Current Liabilities
| 1. Other Liabilities | १२३,४०६.९३ | १२४,३७६.१४ |
| Total (C) | १२३,४०६.९३ | १२४,३७६.१४ |
| Total Assets (A+B-C) | १,६०२,९१३,२९६.५६ | १,५८९,३८८,९०६.७० |
| Scheme Manager and Depository Fee | ४,२२९,९०५.७२ | २,३९०,८८६.०८ |
| Fund Supervisor Fee | १४०,९६७.७२ | ७०,०८३.८६ |
| Net Assets | १,५९८,५४२,४२३.१२ | १,५८६,९२७,९३६.७६ |
| Total Units | १५०,०००,०००.०० | १५०,०००,०००.०० |
| Net Asset Value per Unit | १०.६५ | १०.५८ |
Income and Expense Statement
Particulars Income (Rs.) as of this month end Income (Rs.) as of last month end
| 1. Realized Income | १०७,३५४,७३५.४६ | १८८,५८३,४००.६३ |
| 2. Unrealized Income | (३९,६३५,५८६.७२) | (२५,३५८,८०७.४६) |
| Total Income | ७७,७१७,१४८.७४ | ७३,२२४,५९३.१७ |
| 1. Stock Exchange Listing Fee | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० |
| 2. Publication and Other Expenses | ३५८,९९०.३९ | ३४७,४४२.२९ |
| 3. Scheme Audit Fee | १०३,०९३.४७ | १३,४४८.९८ |
| 4. Credit Rating Fee | १९,५५१.९३ | १९,५५१.९३ |
| 5. CDS Listing Fee | १५०,०००.०० | १५०,०००.०० |
| 6. Scheme Manager and Depository Fee | २४,३०८,४१३.०८ | २१,९९७,३९३.५४ |
| 7. Fund Supervisor Fee | ७००,६५१.०४ | ७००,६५१.०४ |
| Total Expenses | २५,६९०,७०९.९१ | २३,३२८,४८७.७८ |
| Total Income / (Expense) | ५२,०२६,४३८.८३ | ४९,८९६,१०५.३९ |
Note:
* The scheme's investments have been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directives, 2069.
* As of Jestha end 2083, the cost price (including brokerage commission) of investments in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits is Rs. १,३७८,०१५,२२०.४९.
Investment Details in Listed Securities (Shares)
S.N. Security Number (Units) Total Value (Rs.)
(A) Commercial Bank Group
| 1. Everest Bank Limited | ११५,५०३ | १३६,२३४,५४९.७० |
| 2. NMB Bank Limited | २४४,६०२ | ६०,०२५,३३०.८० |
| 3. Global IME Bank Limited | १५२,४१२ | ३६,५९८,०८०.०० |
| 4. Laxmi Sunrise Bank Limited | २३८,१४४ | २७,९३३,२२२.०० |
| 5. Sanima Bank Limited | ४४,२४५ | १६,०१२,२६५.५० |
| 6. Prime Commercial Bank Limited | ६०,८१७ | १४,५४०,२९६.८० |
| 7. Nabil Bank Limited | २३,००० | २२,२५९,०००.०० |
| 8. NIC Asia Bank Limited | १९,७२० | ८,६०४,८००.०० |
(B) Development Bank Group
| 9. Shine Resunga Development Bank Limited | १३,२१० | ३८,०८५,६०६.०० |
| 10. Garima Bikas Bank Limited | ४७,२२२ | २३,३०४,३५३.८० |
| 11. Muktinath Bikas Bank Limited | ५०,००० | १८,७५०,०००.०० |
| 12. Salapa Bikas Bank Limited | ११,२३४ | २,२६५,७७०.८० |
(C) Finance (Financial Institution) Group
13. ICFC Finance Limited ७,३९० ४,५८०,४४६.००
(D) Microfinance Financial Institution Group
| 14. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ६९,२८५ | ४०,०८०,३९०.०० |
| 15. Forward Microfinance Bittiya Sanstha Limited | २७,९८३ | २०,३०२,७२८.०० |
| 16. Nerude Pisimir Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | २३,१७८ | १३,४५४,८२९.०० |
| 17. Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ६,२६० | ११,९४२,८००.०० |
| 18. Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ९,३५५ | ११,९३०,५०९.०० |
(E) Life Insurance Group
| 19. National Life Insurance Company Limited | १९९,१३३ | १९५,८३५,६६६.९० |
| 20. Nepal Life Insurance Company Limited | ७३,९६८ | ५५,६४४,२६४.०० |
| 21. Reliable Nepal Life Insurance Limited | ३१,०३४ | १४,४४३,२२३.६० |
| 22. Himalayan Life Insurance Limited | २५,०९२ | ८,४८१,०९६.०० |
(F) Non-Life Insurance Group
| 23. Siddhartha Premier Insurance Company Limited | ६५,२२९ | ४७,९१७,१५०.०० |
| 24. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | ५०,४५५ | ३२,०३८,९२५.०० |
| 25. Himalayan Everest Insurance Limited (Promoter) | ४७,६२८ | १५,२९६,२२२.२० |
(G) Hydropower Group
| 26. Sahas Urja Limited | १००,७९४ | ६६,४७१,२४०.०० |
| 27. Mountain Energy Nepal Limited | ८९,९९९ | ५३,४२५,४०९.०० |
| 28. Api Power Company Limited | १४४,२६१ | ५०,०४४,४१३.०० |
| 29. Green Ventures Limited | ९७,०५३ | ४७,४५८,२१९.०० |
| 30. Upper Solu Hydro Electric Company Limited | ८२,८८१ | ४२,४८३,७९५.०० |
| 31. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | ८२,९६५ | ३९,६३५,५९०.०० |
| 32. Super Madi Hydropower Limited | ६६,०४४ | ३२,२९५,०९५.०० |
| 33. Radhi Bidyut Company Limited | २२,६५५ | १६,९००,६३०.०० |
| 34. Solu Hydropower Limited | ६,५७८ | ४,४९६,४९८.०० |
| 35. Shikhar Power Development Limited | ९,३८७ | १,०४४,४११.०० |
| 36. Super Khudi Hydropower Limited | १,०२० | ९६८,७९६.०० |
37. Rije Line Energy Limited ९३६ ८६२,९९२.००
38. Bhujung Hydropower Limited ६५८ ५५१,४०४.००
39. Kolinchok Hydropower Limited ५९६ ५५०,०५६.००
40. Suryakunda Hydro Electric Limited ४५४ ५३२,९८०.००
41. Apollo Hydropower Limited ५८८ २६७,८९२.८०
(H) Manufacturing and Processing Group
| 42. Reliance Spinning Mills Limited | ११,०१६ | ६९,३५८,९९६.४० |
| 43. Shivam Cement Limited | ५६,६६० | ३७,३३३,२७४.०० |
| 44. Swadeshi Cement Limited | ४३,६२५ | ३६,६५६,२५०.०० |
45. Unilever Nepal Limited ५५२ २५,९१४,०००.००
| 46. Himalayan Distillery Limited | १८,२८२ | २१,००५,६६४.६० |
| 47. Palpa Cement Industries Limited | ३,५१६ | ११,९०१,९०४.०० |
| 48. Sopan Pharmaceuticals Limited | २,६८२ | १,४२९,०९९.४० |
(I) Hotels and Tourism Group
| 49. Chandragiri Hills Limited | १६,४४८ | १२,९४७,८६५.६० |
| 50. Hotel First Inn Limited | २,६३२ | २,२९६,९९४.०० |
(J) Mutual Fund Group
| 51. NIC Asia Growth Fund | 2 | ७०,००० | ७,०२०,०००.०० |
| 52. NIBL Growth Fund | ७००,००० | ६,४५४,०००.०० | |
| 53. NIBL Stable Fund | ५००,००० | ४,५००,०००.०० | |
| Total | ४,४५०,३०३ | १,३६२,४२२,७४३.२० |
