सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ को २०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSiddhartha Investment Growth Scheme-2: Unaudited Financial Statement as of Jestha 2083

Siddhartha Mutual Fund

Under

Siddhartha Investment Growth Scheme-2

(Scheme operation approval date from Nepal Securities Board: 2076/03/26)

(Scheme closing date: 2086/05/01)

Unaudited Financial Statement as of Jestha 2083

Net Asset Value Related Details

Description Asset Value (Rs.) as of this month-end Asset Value (Rs.) as of last month-end

a. Investment in Securities

1 Listed Shares १,११३,०८१,६११.१० १,१२८,११९,१६४.४०

2 Bank Fixed Deposit - -

3 Debentures / Bonds २६,४१२,०००.०० २६,४१२,०००.००

4 Public Issue/Right Share/Bonus Share १०,१५८,४८१.१० १०,१५७,९९४.१०

Total (a) १,१४९,६५२,०९२.२० १,१६५,६८९,१५८.५०

b. Current Assets

1 Bank Balance ११७,७०८,५८३.१४ १४६,५५२,४८६.३२

2 Other Assets ८,९८०,८६८.२४ १०,५४८,४४५.१२

Total (b) १२६,६८९,४५१.३८ १५७,१००,९३१.४४

c. Current Liabilities

1 Other Liabilities ६,०४९,८६१.६५ ११४,२०३.६४

Income and Expense Statement

Description Amount (Rs.) as of this month-end Amount (Rs.) as of last month-end

1 Income Received ११५,२४२,१९३.६६ १०१,६७५,५०८.४१

2 Income Not Yet Received (६,४३६,०७३.५०) ६५२,२८४.९८

Total Income १०८,८०६,१२०.१६ १०२,३२७,९३३.३९

1 Scheme Issuance and Other Pre-operating Expenses - -

2 Stock Exchange Listing Fee ५०,०००.०० ५०,०००.००

3 Publication and Other Expenses ३५२,५६६.९९ ३४०,७९२.११

4 Scheme Audit Fee १०३,०९३.४७ ९३,४९६.१८

5 Credit Rating Fee ७९,६१४.५४ ७९,६१४.५४

6 Scheme Registration Fee - -

7 CDS Listing Fee १५०,०००.०० १५०,०००.००

8 Scheme Manager and Depository Fee २०,१६६,८८८.८७ १८,२२०,०६९.२०

9 Fund Supervisor Fee ६९६,५२०.८४ ६९६,४५३.०५

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Security Number (Units) Total Value (Rs.)

(a) Commercial Bank Group

1 Everest Bank Limited १५०,२१८ १०५,१०२,५८३.३०

2 NMB Bank Limited २२७,५८४ ५५,८४४,११३.६०

3 Nabil Bank Limited ५१,००० ३१,४४७,०००.००

4 Laxmi Sunrise Bank Limited १३२,३९२ २०,३००,२५६.००

5 Global IME Bank Limited ११६,९६४ २८,०७९,३६०.००

6 Sanima Bank Limited ५०,००० १८,०१५,०००.००

(b) Development Bank Group

7 Shine Resunga Development Bank Limited ६३,०७१ २५,७७०,८९०.६०

8 Garima Bikas Bank Limited ३६,८७७ १५,०७२,४५६.००

9 Salapa Bikas Bank Limited ९,१३४ २,२९५,७७०.८०

(c) Microfinance Financial Institution Group

10 Forward Microfinance Financial Institution Limited २८,९५१ २९,४१४,२९६.००

11 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ४४,७७३ २७,४५०,३४४.४२

12 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ४४,१३८ २०,८७६,७११.००

13 Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १३,२३९ ७,५५५,५००.००

14 Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ११,५०० ७,५४४,५००.००

(d) Life Insurance Group

15 Nepal Life Insurance Company Limited ७३,३२२ ४६,६९९,८००.४०

16 Himalayan Life Insurance Company Limited ४३,८८२ ३३,२४४,१११.००

17 Jyoti Life Insurance Limited ३५,००० ११,८३०,०००.००

(e) Non-Life Insurance Group

18 Siddhartha Premier Insurance Company Limited ६९,२२३ ४४,६९९,७९०.००

19 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited ६०,८३६ ३८,६३०,८६०.००

20 Neco Insurance Company Limited ७,५५१ ४,९०९,३५४.१०

(f) Hydropower Group

21 Mountain Energy Nepal Limited १२१,००० ७२,४७९,०००.००

22 Sahas Urja Limited १०७,०२८ ७०,६१२,०८०.००

23 Api Power Company Limited २००,१२८ ६९,७०१,११३.२०

24 Sanima Middle Tamor Hydropower Limited १२,५७४ ४२,३९८,८१२.००

25 Green Ventures Limited ८९,०८८ ३०,०५३,०२२.००

26 Mandu Hydropower Company Limited ३६,५४७ ३०,५१६,७५५.००

27 Sindhu Bikas Bank Limited २८,४३५ १६,६८४,०५५.००

28 Ghalemdi Hydropower Limited ६,५७७ ४,२२७,१११.००

29 Shikhar Power Development Limited ९,३८८ २,०४५,११४.००

30 Super Khudi Hydropower Limited १,०९९ १६५,८४०.००

31 Rije Line Energy Limited १३६ ८६२,९९२.००

32 Bhugung Hydropower Limited ६१८ ५५६,४०४.००

33 Kalikachok Hydropower Limited ५९५ ५४८,९९०.००

34 Surung Khudi Hydroelectric Limited ४५३ ५३०,०९०.००

35 Upper Hewakhola Hydropower Limited ५८७ २६०,४२०.२०

(g) Manufacturing and Processing Group

36 Reliance Spinning Mills Limited ११,७१६ ६९,३५८,९६८.४०

37 Sarbottam Cement Limited ५६,७०० ४७,४५७,१००.००

38 Shivam Cement Limited ४७,९९४ ३९,६२३,२४४.६०

39 Unilever Nepal Limited ४८० २२,५६०,०००.००

40 Himalayan Distillery Limited ११,९९९ १३,७६०,७७२.३०

41 Palpa Cement Industries Limited ३,५९६ २,६९५,९०४.००

42 Sopan Pharmaceuticals Limited २,६८१ १,४२५,४८७.७०

(h) Hotel and Tourism Group

43 Chandragiri Hills Limited २३,५२५ १६,४२१,८००.००

44 Hotel Far East Limited २,६३२ २,२९९,१४४.००

(i) Mutual Fund Group

45 Himalayan 80-20 १,०००,००० ११,६००,०००.००

46 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana १,०००,००० ९,५१०,०००.००

47 NIC Asia Growth Fund 2 ७५०,००० ७,०२०,०००.००

48 Prabhu Investment Scheme ७००,००० ५,४३०,०००.००

49 NMB Hybrid Fund L-2 ५००,००० ४,२८०,०००.००

50 Global IME Samunnat Yojana-2 ५००,००० ४,७१०,०००.००

(j) Investment and Other Group

51 Salt Trading Corporation Limited ३,२२६ १७,४९०,७२२.००

Total ६,३३५,२५५ १,१५३,०८१,६११.१०

Notes:

* The scheme's investment has been evaluated according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directives, 2069.

* The cost price (including brokerage commission) of investments in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits as of Jestha 2083 is Rs. १,२८२,८९७,१३०.९६.