सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ को २०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSiddhartha Investment Growth Scheme-3: Unaudited Financial Statement as of Ashadh End 2083

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७९/११/०३)

(योजना समाप्त हुने मिति २०९०/०१/१७)

२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)

क. धितोपत्रमा लगानी

1. सूचिकृत शेयर ७७,५८८,३७८.४६ ८६६,०५२,५२७.५०
2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
3. ऋणपत्र / बन्ड ९,११५,०००.०० ९,११५,०००.००
4. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ८,२८४,०३३.२९ ४,६०६,५५६.९६

जम्मा (क) ७८८,२८७,४११.७५ ८७९,७७४,०८४.४६

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १३४,९९०,९८२.२९ ७६,२९६,८७९.१८

२. अन्य सम्पत्ति २,१३९,५२२.९० ८,२६२,८०४.७८

जम्मा (ख) १३७,१३०,५०५.१९ ८४,५५९,६८३.९६

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व ४,४४४,६८५.१३ २,४८३,७११.५३

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क - २,७७०,९६८.५९

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क - ७५,९९८.१०

आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु.) गत मासिक मसान्त रकम (रु.)

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १२,८८७,४८३.०२ ८५,४६६,९५३.००

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (२७,२८८,०३८.६७) १५,४७७,७००.५३

जम्मा आम्दानी ६५,५५५,४४४.३५ १००,९४४,२५३.५३

1. योजना निकासा तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च - -
2. स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
3. प्रकाशन तथा अन्य खर्च ३७०,६९०.२६ ३३९,०११.२२
4. योजना लेखापरीक्षण शुल्क ११३,०००.०० १०३,०९३.४७
5. क्रेडिट रेटिङ शुल्क ५३,४७९.२९ ५३,४७९.२९
6. योजना दर्ता शुल्क - -
7. सिडिएस सुचिकरण शुल्क १००,०००.०० १००,०००.००
8. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १५,४४३,४४४.१८ १४,०२६,८४७.७४
9. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ४४४,६९३.१४ ४९३,९९३.७४

नोट:

• सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६० तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलोकन गरेको मूल्याँकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याँकन गरिएको छ ।

• योजनाका २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७५४,३७९,६२७.१८ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

सि.नं. धितोपत्र संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

(क) वाणिज्य बैंक समूह

1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ७२,५७७ ५०,४४१,०१५.००
2. एनएमबी बैंक लिमिटेड ११३,२३३ २७,२२२,००८.५०
3. सानिमा बैंक लिमिटेड ७६,६९५ २६,८५३,२५०.००
4. नबिल बैंक लिमिटेड ४३,००० २३,०००,०००.००
5. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ६६,००० १५,८३०,०००.००
6. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ५६,६०६ १३,५०९,७७९.४०

(ख) विकास बैंक समूह

1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ६७,६५३ २७,७३२,०८१.४०
2. सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५४,४१० २२,४६६,८५५.००
3. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ५२,९९९ १५,९४०,०००.००
4. ज्योति विकास बैंक लिमिटेड ५०,९५२ १५,२८५,६००.००
5. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४०,९५२ १२,२८५,६००.००
6. महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ४०,९५२ १२,२८५,६००.००
7. लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड ४०,९५२ १२,२८५,६००.००
8. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५४,४१० १२,४६६,८५५.००

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

१५. कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २४,४११ २०,४०३,१३७.४०

१६. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड १८,६९८ १८,२२७,०२२.००

(घ) जीवन बीमा समूह

1. रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,९४४ २१,४५०,४११.४०
2. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३,६९० ७,९२६,५९०.००
3. एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७५० ३९८,०५०.००

(ङ) निर्जीवन बीमा समूह

1. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,०९९ ३३,२८२,२६०.००
2. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३३,९३० २५,१५२,१३०.००
3. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,२९० ५,००८,१००.००

(च) हाइड्रोपावर समूह

1. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ४५२,०५० ४८,७६२,४२५.००
2. माउन्ट इनर्जी नेपाल लिमिटेड ७४,२३४ ४२,२३१,०२२.६०
3. सान्जेन जलविद्युत लिमिटेड ६०,५१६ ३८,४८८,१७७.००
4. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६७,३१४ ३२,३२०,३२०.००
5. अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ४९,४७३ ३०,५४९,२१०.००
6. सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४४,९०६ २०,६६४,८००.००
7. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ३६,४९२ १५,९४७,००४.००
8. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,५७९ ३,३४८,७११.००
9. सोलुङ्गा हाइड्रो लिमिटेड ३,५६२ १,६४४,४४४.००
10. कालिका हाइड्रो लिमिटेड २,९८४ १,०३४,४५३.००
11. टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड १,८१४ ९३७,९५२.२०
12. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०२० ८३४,३६०.००
13. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,३८० ७७५,९९४.३०
14. ग्रामिणाहिल हाइड्रोपावर लिमिटेड १,३८२ ७६८,३९२.००
15. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,२६६ ६६०,३६८.००
16. एप्रो हाइड्रोपावर लिमिटेड ५८८ ४८१,५१२.००
17. कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ५५६ ४०२,६५६.००
18. स्टोन रिभर्स लिमिटेड ५८६ ४५६,४४४.००
19. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५८ ४४८,०९८.००
20. सूर्योदय हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५४ ३९९,९३२.२०

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

1. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ११९,७१६ ५८,५५६,५२०.००
2. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ४७,५९५ ३६,९०४,७४०.००
3. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ४३४ २०,२१३,२००.००
4. शिवम सिमेन्ट लिमिटेड २९,००० २३,०४१,०००.००
5. हिमालयन डिस्टीलरी लिमिटेड ७,५०० २,५५०,०००.००
6. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,५९५ २,०४१,४२५.००
7. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ३,६८२ २,०९१,१२०.००
8. एमरेष्ट कलर लिमिटेड ४१४ २०९,९१०.०६

(ज) होटल तथा पर्यटन समूह

५१. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड १६,८२५ १४,०६५,६००.००

५२. होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड २,६३२ १,६९५,००८.००

(झ) म्युचुअल फण्ड समूह

1. हिमालयन ८०-२० १,०००,००० ११,६५०,०००.००
2. एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २ १,०००,००० ९,४४०,०००.००
3. प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम ५००,००० ५,२८५,०००.००
4. नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना ५००,००० ४,४५०,०००.००
5. एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ १००,६९० १,०११,१७१.३०

(ञ) लगानी तथा अन्य समूह

५८. सिडिएबि होल्डिङ्गस लिमिटेड ३,००० ६,२८०,६००.००

५९. मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड ४,४४० ४,८८८,४४०.००

जम्मा ४,४८४,७८६ ७७१,३८८,३७८.४६