सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ को २०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSiddhartha Investment Growth Scheme-3: Unaudited Financial Statement as of Baisakh End 2083

Siddhartha Mutual Fund

Under

Siddhartha Investment Growth Scheme-3

(Scheme operation approval date from Nepal Securities Board: 2079/11/03)

(Scheme closing date: 2090/01/17)

Unaudited Financial Statement as of Baisakh End 2083

Net Asset Value Details

Description This Month End Asset Value (Rs.) Last Month End Asset Value (Rs.)

a. Investment in Securities

1 Listed Shares ८२४,३८१,५४३.३० ८६९,७४३,२८३.८०

2 Bank Fixed Deposit - -

3 Debentures/Bonds १,९१५,०००.०० १,९१५,०००.००

4 Public Issue/Right Shares/Bonus Shares १३,६१५,०१५.१६ १२,५३९,८८३.११

Total (a) ८४०,१११,५५८.४६ ८८४,१९८,१६६.९१

b. Current Assets

1 Bank Balance १२,५३९,५०८.६४ १०९,५७३,४२८.१३

2 Other Assets १,१७०,४६३.३७ ४३८,६५४.४४

Total (b) १३,७०९,९७२.०१ ११०,०१२,०८२.५७

c. Current Liabilities

1 Other Liabilities ११४,११३.६४ ३,६१९,६५८.७७

Scheme Manager and Depository Fee १,३८४,१११.२० -

Fund Supervisor Fee ३७,६४९.०५ -

Income and Expense Statement

Description This Month End Amount (Rs.) Last Month End Amount (Rs.)

1 Realized Income ७९,८३६,५११.९७ ७२,१८९,४१८.७८

2 Unrealized Income १८,१८०,११३.६९ ५५,१३९,१२५.२६

Total Income ९८,०१६,६२५.६६ १२७,३२८,५४४.०४

1 Scheme Issuance and Other Pre-Operating Expenses - -

2 Stock Exchange Listing Fee ५०,०००.०० ५०,०००.००

3 Publication and Other Expenses ३२७,७६९.२० २७५,०७३.२१

4 Scheme Audit Fee १३,४१६.१८ ८३,८१८.८१

5 Credit Rating Fee ५३,४७९.२९ ५३,४७९.२९

6 Scheme Registration Fee - -

7 CDS Listing Fee १००,०००.०० १००,०००.००

8 Scheme Manager and Depository Fee १२,६४०,८७०.३५ ११,२१५,८७९.४५

9 Fund Supervisor Fee ३७,६४९.०५ ३३,८६५.६४

Note:

• The scheme's investment valuation is done according to the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.

• As of Baisakh end 2083, the cost price (including stockbroker commission) of investments in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits is Rs.७६६,६३३,६६६.५८.

Investment in Listed Securities (Shares) Details

S.N. Security Number (Units) Total Value (Rs.)

a. Commercial Bank Group

1 Everest Bank Limited १००,०१७ ७०,३५४,१३१.००

2 Sanima Bank Limited ७९,६९५ २८,९६९,१३२.५०

3 NMB Bank Limited १०८,२१२ २६,४०३,१७२.००

4 Nabil Bank Limited ३९,००० २०,५५३,०००.००

5 Nepal Investment Bank Limited ६८,००० १५,१२०,०००.००

6 Prime Commercial Bank Limited ५६,६०६ १३,४८९,२०९.८०

b. Development Bank Group

7 Garima Bikas Bank Limited ६८,६५३ २८,४९०,११५.००

8 Shine Resunga Development Bank Limited ५४,३३७ २२,९९६,१७०.००

9 Salapa Bikas Bank Limited १,१३४ १,३८४,६१४.००

c. Microfinance Financial Institution Group

10 Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha २७,४९९ २३,८१४,१३४.००

11 Forward Microfinance Financial Institution Limited १३,००० ११,९५०,०००.००

12 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ४,६२५ ४,२१५,६८७.५०

d. Life Insurance Group

13 Citizen Life Insurance Company Limited २८,८१७ १३,०४८,३३७.६०

14 National Life Insurance Company Limited १८,६९० १०,९८४,११३.००

e. Non-Life Insurance Group

15 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited ५७,०१२ ३३,२३७,९५६.००

16 Siddhartha Premier Insurance Company Limited ३५,१३० २५,५१३,८९३.००

17 Neco Insurance Company Limited ७,१७१ ४,८७२,६७२.३०

f. Hydropower Group

18 Api Power Company Limited १६९,०५० ५८,८२१,४००.००

19 Mountain Energy Nepal Limited ८०,२३४ ४८,६२९,८०४.००

20 Sahas Urja Limited ६६,५१६ ४४,३६६,९०२.००

21 Green Ventures Limited ६७,३३४ ३२,७५१,९५७.६०

22 Upper Solu Hydro Electric Company Limited ६९,२९८ २९,१३५,६०२.००

23 Super Madi Hydropower Limited २३,५०० ११,६०१,०००.००

24 Sanima Middle Tamor Hydropower Limited २४,५०० ११,०४९,५००.००

25 Solu Hydropower Limited ६,५७२ ५,५५२,६६८.००

26 Shikhar Power Development Limited १,३८७ १,९०५,५३४.००

27 Rijal Line Energy Limited १३९ १,३१५,०४४.००

28 Super Khudi Hydropower Limited १,०२० ९०९,६८०.००

29 Bhujung Hydropower Limited ६५८ ६०४,२४१.४०

30 Suryakunda Hydro Electric Limited ४५४ ५०९,१३२.००

g. Manufacturing and Processing Group

31 Reliance Spinning Mills Limited १९,७९६ ७२,०५२,०४०.००

32 Sarbottam Cement Limited ४७,१४४ ३९,८८९,४९६.००

33 Unilever Nepal Limited ४६९ २१,४१५,५५०.००

34 Shivam Cement Limited १२,५०० ८,४३७,५००.००

35 Himalayan Distillery Limited ६,५०० ७,५२०,५००.००

36 Palpa Cement Industries Limited ३,५१५ २,९६३,१४५.००

h. Hotel and Tourism Group

37 Chandragiri Hills Limited १८,१२५ १४,४८५,५००.००

38 Hotel Forest Inn Limited २,६३२ २,१५०,१४४.००

i. Mutual Fund Group

39 Himalayan 80-20 १,०००,००० ११,१००,०००.००

40 NIC Asia Growth Fund 2 १,०००,००० ९,५००,०००.००

41 Prabhu Selectment Investment Scheme ५००,००० ५,४५०,०००.००

42 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana ५००,००० ४,८९०,०००.००

43 NMB Hybrid Fund L-2 १००,६१० १,८३३,९६५.८०

j. Investment and Other Group

44 Sirdib Holdings Limited २,००० ६,८००,०००.००

45 Muktinath Krishi Company Limited ४,४४० ५,५७०,०८४.००

Total ४,४५७,४२२ ८२४,३८१,५४३.३०