सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ को जेष्ठ मसान्त २०८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSiddhartha Investment Growth Scheme-3: Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 26, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 2 मिनेट
सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७९/११/०३)
(योजना समाप्त हुने मिति २०९०/०१/१७)
२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी
- सूचीकृत शेयर २,६६,०५२,५२७.५० ८२,३८३,५४३.३०
- बैंक मुद्दती निक्षेप - -
- ऋणपत्र / बन्ड ९,११५,०००.०० ९,११५,०००.००
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ४,६०६,५५६.९६ १३,६९५,०५७.९६
जम्मा (क) २७९,७७४,०८४.४६ १०५,१९३,६०१.२६
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात ७६,२९६,८७१.९८ १२,५३५,५०८.६४
२. अन्य सम्पत्ति ८,२६२,८०४.७८ ११,७०७,४६३.६७
जम्मा (ख) ८४,५५९,६७६.७६ २४,२४२,९७२.३१
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व २,९८३,७११.५३ ११,२४४,९९३.६४
| जम्मा (ग) | २,९८३,७११.५३ | ११,२४४,९९३.६४ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ३६१,३५०,०४९.६९ | ११८,१९१,५८०.०३ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २,७७०,९६८.५१ | १,३८४,४४४.०५ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ७५,२९८.१० | ३७,६४४.०५ |
| खुद सम्पत्ति | ३५८,५०३,७८३.०८ | ११६,७६९,४९१.९३ |
| जम्मा इकाई | ८०,५२०,०००.०० | ८०,५२०,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | ४.४५ | १.४५ |
आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु.) गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ८५,४६६,१५३.०० ७९,८३६,५११.९७
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी १५,४७७,७००.५३ १८,१८०,९९३.६९
जम्मा आम्दानी १००,९४३,८५३.५३ ९८,०१७,५०५.६६
- योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च - -
- स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
- प्रकाशन तथा अन्य खर्च ३३९,७२१.२२ ३२७,७६९.२०
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,०९३.४७ ९३,४९६.१८
- क्रेडिट रेटिङ शुल्क ५३,४७९.२९ ५३,४७९.२९
- योजना दर्ता शुल्क - -
- सिडिएस सूचिकरण शुल्क १००,०००.०० १००,०००.००
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १४,०२६,८४०.७४ १२,६४०,८७०.३५
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ४९३,९९३.७४ ३७६,३४४.६९
| जम्मा खर्च | १५,१६७,१२८.४६ | १३,६४१,९५९.७१ |
| कुल आय / (व्यय) | ८५,७७६,७२५.०७ | ८४,३७५,५४५.९५ |
नोट:
* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
* योजनाको २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. २,०२,९५४,५३९.०८ रहेको छ ।
सूचितकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण
सि.नं. धितोपत्र संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १०३,०७७ ७१,९४२,५९२.३०
- सानिमा बैंक लिमिटेड ७९,६९५ २८,८४१,६२०.५०
- एनएमबी बैंक लिमिटेड १०८,२९२ २६,५५५,४७०.००
- नबिल बैंक लिमिटेड ४३,००० २२,९९९,०००.००
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ७६,००० २२,८४०,०००.००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ५६,६०६ १३,५०६,९९९.२०
(ख) विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ६८,६५३ २८,०६५,३४६.४०
- शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५४,४३० २२,९२०,३७८.२०
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ९,१३४ २,२६५,७००.८०
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
- कालिका लघुवित्त वित्तीय वित्तीय संस्था २७,४९९ २३,४२४,४२४.००
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,००० ११,२०४,०००.००
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,६२५ ४,२९३,८३७.५०
(घ) जीवन बीमा समूह
१३. सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २८,८९७ १३,९९९,७३५.००
१४. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २८,८९० १०,८७१,९७३.००
(ङ) निर्जीवन बीमा समूह
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५७,०९२ ३६,२०२,६२०.००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३५,१३० २६,२२८,४००.००
- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७,७७१ ५,१७३,९७६.९०
(च) हाइड्रोपावर समूह
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १६९,०५० ५८,६४३,४४५.००
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ८६,२३४ ५१,९५४,९६६.००
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ७३,५९६ ४२,९४०,५६०.००
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६७,३३४ ३२,९२६,३२६.००
- अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ६२,४७३ ३२,१७३,५९५.००
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४४,७८२ २०,९४०,३०८.००
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,४९२ १६,७९३,३३६.००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६,५७९ ४,२२७,९३९.००
- रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड ९,३८४ ४,०४४,४४९.००
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,०२० २,७६८,०९६.००
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९३६ ८६२,९९२.००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५८ ५५९,४०४.००
- कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड ५९६ ५५०,०५६.००
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५४ ५३९,९७०.००
- एपोला हाइड्रोपावर लिमिटेड ५८८ २६७,६९२.८०
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ९९,७९६ ६९,२५८,९९६.४०
- सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ५३,५४४ ४४,८९६,३२८.००
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ४६९ २९,६६७,०००.००
- शिवम सिमेन्ट लिमिटेड २४,००० १३,८३६,४००.००
- हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड ७,५०० ८,६६४,७५०.००
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड ३,५१५ २,९१५,९९०.००
- सापान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,६८९ १,४२५,४८७.७०
(ज) होटलस् तथा पर्यटन समूह
४०. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड १८,८२५ १९,६६९,९००.००
४१. होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड २,६३२ २,२९६,९१४.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह
- हिमालयन ८०-२० १,०००,००० ११,६००,०००.००
- एन आइ सी एसिया ग्रोथ फण्ड २ १,०००,००० ९,३६०,०००.००
- प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम ५००,००० ५,४२०,०००.००
- नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना ५००,००० ४,७५५,०००.००
- एनएमबि फण्ड एल-२ १००,००० १,१०५,९९७.००
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह
४७. सिडिएस होल्डिङ्गस लिमिटेड ३,००० ६,७६५,०००.००
४८. मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड ४,४४० ५,३९०,९६०.००
जम्मा ४,४७६,८०२ ८६६,०५२,५२७.५०
Siddhartha Mutual Fund
Under
Siddhartha Investment Growth Scheme-3
(Scheme operation approval date from Nepal Securities Board: २०७९/११/०३)
(Scheme closing date: २०९०/०१/१७)
Unaudited Financial Statement as of Jestha End २०८३
Net Asset Value Statement
Details As of this month end Asset Value (Rs.) As of last month end Asset Value (Rs.)
a. Investment in Securities
१. Listed Shares २,६६,०५२,५२७.५० ८२,३८३,५४३.३०
२. Bank Fixed Deposits - -
| ३. Debentures / Bonds | ९,११५,०००.०० | ९,११५,०००.०० |
| ४. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares | ४,६०६,५५६.९६ | १३,६९५,०५७.९६ |
| Total (a) | २७९,७७४,०८४.४६ | १०५,१९३,६०१.२६ |
b. Current Assets
| १. Bank Balance | ७६,२९६,८७१.९८ | १२,५३५,५०८.६४ |
| २. Other Assets | ८,२६२,८०४.७८ | ११,७०७,४६३.६७ |
| Total (b) | ८४,५५९,६७६.७६ | २४,२४२,९७२.३१ |
c. Current Liabilities
| १. Other Liabilities | २,९८३,७११.५३ | ११,२४४,९९३.६४ |
| Total (c) | २,९८३,७११.५३ | ११,२४४,९९३.६४ |
| Total Assets (a+b-c) | ३६१,३५०,०४९.६९ | ११८,१९१,५८०.०३ |
| Scheme Manager and Depository Fee | २,७७०,९६८.५१ | १,३८४,४४४.०५ |
| Fund Supervisor Fee | ७५,२९८.१० | ३७,६४४.०५ |
| Net Assets | ३५८,५०३,७८३.०८ | ११६,७६९,४९१.९३ |
| Total Units | ८०,५२०,०००.०० | ८०,५२०,०००.०० |
| Net Asset Value per Unit | ४.४५ | १.४५ |
Income and Expense Statement
Details As of this month end Amount (Rs.) As of last month end Amount (Rs.)
| १. Realized Income | ८५,४६६,१५३.०० | ७९,८३६,५११.९७ |
| २. Unrealized Income | १५,४७७,७००.५३ | १८,१८०,९९३.६९ |
| Total Income | १००,९४३,८५३.५३ | ९८,०१७,५०५.६६ |
१. Scheme Issuance and Other Pre-Operating Expenses - -
| २. Stock Exchange Listing Fee | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० |
| ३. Publication and Other Expenses | ३३९,७२१.२२ | ३२७,७६९.२० |
| ४. Scheme Audit Fee | १०३,०९३.४७ | ९३,४९६.१८ |
| ५. Credit Rating Fee | ५३,४७९.२९ | ५३,४७९.२९ |
६. Scheme Registration Fee - -
| ७. CDS Listing Fee | १००,०००.०० | १००,०००.०० |
| ८. Scheme Manager and Depository Fee | १४,०२६,८४०.७४ | १२,६४०,८७०.३५ |
| ९. Fund Supervisor Fee | ४९३,९९३.७४ | ३७६,३४४.६९ |
| Total Expenses | १५,१६७,१२८.४६ | १३,६४१,९५९.७१ |
| Net Income / (Expense) | ८५,७७६,७२५.०७ | ८४,३७५,५४५.९५ |
Note:
* The scheme's investments have been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulations, २०६७ and Collective Investment Scheme Directive, २०६९.
* The total value of listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits invested by the scheme as of Jestha end २०८३ (including brokerage commission) is Rs. २,०२,९५४,५३९.०८.
Investment Details in Listed Securities (Shares)
S.N. Security Number (Units) Total Value (Rs.)
(a) Commercial Bank Group
| १. Everest Bank Limited | १०३,०७७ | ७१,९४२,५९२.३० |
| २. Sanima Bank Limited | ७९,६९५ | २८,८४१,६२०.५० |
| ३. NMB Bank Limited | १०८,२९२ | २६,५५५,४७०.०० |
| ४. Nabil Bank Limited | ४३,००० | २२,९९९,०००.०० |
| ५. Global IME Bank Limited | ७६,००० | २२,८४०,०००.०० |
| ६. Prime Commercial Bank Limited | ५६,६०६ | १३,५०६,९९९.२० |
(b) Development Bank Group
| ७. Garima Bikas Bank Limited | ६८,६५३ | २८,०६५,३४६.४० |
| ८. Shine Resunga Development Bank Limited | ५४,४३० | २२,९२०,३७८.२० |
| ९. Salapa Bikas Bank Limited | ९,१३४ | २,२६५,७००.८० |
(c) Microfinance Financial Institution Group
| १०. Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha | २७,४९९ | २३,४२४,४२४.०० |
| ११. Forward Microfinance Bittiya Sanstha Limited | ११,००० | ११,२०४,०००.०० |
| १२. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ४,६२५ | ४,२९३,८३७.५० |
(d) Life Insurance Group
| १३. Citizen Life Insurance Company Limited | २८,८९७ | १३,९९९,७३५.०० |
| १४. National Life Insurance Company Limited | २८,८९० | १०,८७१,९७३.०० |
(e) Non-Life Insurance Group
| १५. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | ५७,०९२ | ३६,२०२,६२०.०० |
| १६. Siddhartha Premier Insurance Company Limited | ३५,१३० | २६,२२८,४००.०० |
| १७. Neco Insurance Company Limited | ७,७७१ | ५,१७३,९७६.९० |
(f) Hydropower Group
| १८. Api Power Company Limited | १६९,०५० | ५८,६४३,४४५.०० |
| १९. Mountain Energy Nepal Limited | ८६,२३४ | ५१,९५४,९६६.०० |
| २०. Sanima Mai Hydropower Limited | ७३,५९६ | ४२,९४०,५६०.०० |
| २१. Green Ventures Limited | ६७,३३४ | ३२,९२६,३२६.०० |
| २२. Upper Solu Hydro Electric Company Limited | ६२,४७३ | ३२,१७३,५९५.०० |
| २३. Super Madi Hydropower Limited | ४४,७८२ | २०,९४०,३०८.०० |
| २४. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | २६,४९२ | १६,७९३,३३६.०० |
| २५. Shikhar Power Development Limited | ६,५७९ | ४,२२७,९३९.०० |
| २६. Ridi Power Company Limited | ९,३८४ | ४,०४४,४४९.०० |
| २७. Super Khudi Hydropower Limited | ९,०२० | २,७६८,०९६.०० |
२८. Rije Line Energy Limited ९३६ ८६२,९९२.००
२९. Bhujung Hydropower Limited ६५८ ५५९,४०४.००
३०. Kalika Power Company Limited ५९६ ५५०,०५६.००
३१. Suryakunda Hydro Electric Limited ४५४ ५३९,९७०.००
३२. Apola Hydropower Limited ५८८ २६७,६९२.८०
(g) Manufacturing and Processing Group
| ३३. Reliance Spinning Mills Limited | ९९,७९६ | ६९,२५८,९९६.४० |
| ३४. Sarbottam Cement Limited | ५३,५४४ | ४४,८९६,३२८.०० |
३५. Unilever Nepal Limited ४६९ २९,६६७,०००.००
| ३६. Shivam Cement Limited | २४,००० | १३,८३६,४००.०० |
| ३७. Himalayan Distillery Limited | ७,५०० | ८,६६४,७५०.०० |
| ३८. Palpa Cement Industries Limited | ३,५१५ | २,९१५,९९०.०० |
| ३९. Sapan Pharmaceuticals Limited | २,६८९ | १,४२५,४८७.७० |
(h) Hotels and Tourism Group
| ४०. Chandragiri Hills Limited | १८,८२५ | १९,६६९,९००.०० |
| ४१. Hotel Everest Inn Limited | २,६३२ | २,२९६,९१४.०० |
(i) Mutual Fund Group
| ४२. Himalayan 80-20 | १,०००,००० | ११,६००,०००.०० | |
| ४३. NIC Asia Growth Fund | 2 | १,०००,००० | ९,३६०,०००.०० |
| ४४. Prabhu Systematic Investment Scheme | ५००,००० | ५,४२०,०००.०० | |
| ४५. Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana | ५००,००० | ४,७५५,०००.०० | |
| ४६. NMB Fund L-2 | १००,००० | १,१०५,९९७.०० |
(j) Investment and Other Group
| ४७. CDS Holdings Limited | ३,००० | ६,७६५,०००.०० |
| ४८. Muktinath Krishi Company Limited | ४,४४० | ५,३९०,९६०.०० |
| Total | ४,४७६,८०२ | ८६६,०५२,५२७.५० |
