सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ को जेष्ठ मसान्त २०८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSiddhartha Investment Growth Scheme-3: Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७९/११/०३)

(योजना समाप्त हुने मिति २०९०/०१/१७)

२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)

क. धितोपत्रमा लगानी

1. सूचीकृत शेयर २,६६,०५२,५२७.५० ८२,३८३,५४३.३०
2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
3. ऋणपत्र / बन्ड ९,११५,०००.०० ९,११५,०००.००
4. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ४,६०६,५५६.९६ १३,६९५,०५७.९६

जम्मा (क) २७९,७७४,०८४.४६ १०५,१९३,६०१.२६

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात ७६,२९६,८७१.९८ १२,५३५,५०८.६४

२. अन्य सम्पत्ति ८,२६२,८०४.७८ ११,७०७,४६३.६७

जम्मा (ख) ८४,५५९,६७६.७६ २४,२४२,९७२.३१

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व २,९८३,७११.५३ ११,२४४,९९३.६४

आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु.) गत मासिक मसान्त रकम (रु.)

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ८५,४६६,१५३.०० ७९,८३६,५११.९७

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी १५,४७७,७००.५३ १८,१८०,९९३.६९

जम्मा आम्दानी १००,९४३,८५३.५३ ९८,०१७,५०५.६६

1. योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च - -
2. स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
3. प्रकाशन तथा अन्य खर्च ३३९,७२१.२२ ३२७,७६९.२०
4. योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,०९३.४७ ९३,४९६.१८
5. क्रेडिट रेटिङ शुल्क ५३,४७९.२९ ५३,४७९.२९
6. योजना दर्ता शुल्क - -
7. सिडिएस सूचिकरण शुल्क १००,०००.०० १००,०००.००
8. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १४,०२६,८४०.७४ १२,६४०,८७०.३५
9. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ४९३,९९३.७४ ३७६,३४४.६९

नोट:

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

* योजनाको २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. २,०२,९५४,५३९.०८ रहेको छ ।

सूचितकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं. धितोपत्र संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

(क) वाणिज्य बैंक समूह

1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १०३,०७७ ७१,९४२,५९२.३०
2. सानिमा बैंक लिमिटेड ७९,६९५ २८,८४१,६२०.५०
3. एनएमबी बैंक लिमिटेड १०८,२९२ २६,५५५,४७०.००
4. नबिल बैंक लिमिटेड ४३,००० २२,९९९,०००.००
5. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ७६,००० २२,८४०,०००.००
6. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ५६,६०६ १३,५०६,९९९.२०

(ख) विकास बैंक समूह

1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ६८,६५३ २८,०६५,३४६.४०
2. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५४,४३० २२,९२०,३७८.२०
3. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ९,१३४ २,२६५,७००.८०

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

1. कालिका लघुवित्त वित्तीय वित्तीय संस्था २७,४९९ २३,४२४,४२४.००
2. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,००० ११,२०४,०००.००
3. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,६२५ ४,२९३,८३७.५०

(घ) जीवन बीमा समूह

१३. सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २८,८९७ १३,९९९,७३५.००

१४. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २८,८९० १०,८७१,९७३.००

(ङ) निर्जीवन बीमा समूह

1. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५७,०९२ ३६,२०२,६२०.००
2. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३५,१३० २६,२२८,४००.००
3. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७,७७१ ५,१७३,९७६.९०

(च) हाइड्रोपावर समूह

1. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १६९,०५० ५८,६४३,४४५.००
2. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ८६,२३४ ५१,९५४,९६६.००
3. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ७३,५९६ ४२,९४०,५६०.००
4. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६७,३३४ ३२,९२६,३२६.००
5. अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ६२,४७३ ३२,१७३,५९५.००
6. सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४४,७८२ २०,९४०,३०८.००
7. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,४९२ १६,७९३,३३६.००
8. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६,५७९ ४,२२७,९३९.००
9. रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड ९,३८४ ४,०४४,४४९.००
10. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,०२० २,७६८,०९६.००
11. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९३६ ८६२,९९२.००
12. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५८ ५५९,४०४.००
13. कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड ५९६ ५५०,०५६.००
14. सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५४ ५३९,९७०.००
15. एपोला हाइड्रोपावर लिमिटेड ५८८ २६७,६९२.८०

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

1. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ९९,७९६ ६९,२५८,९९६.४०
2. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ५३,५४४ ४४,८९६,३२८.००
3. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ४६९ २९,६६७,०००.००
4. शिवम सिमेन्ट लिमिटेड २४,००० १३,८३६,४००.००
5. हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड ७,५०० ८,६६४,७५०.००
6. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड ३,५१५ २,९१५,९९०.००
7. सापान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,६८९ १,४२५,४८७.७०

(ज) होटलस् तथा पर्यटन समूह

४०. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड १८,८२५ १९,६६९,९००.००

४१. होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड २,६३२ २,२९६,९१४.००

(झ) म्युचुअल फण्ड समूह

1. हिमालयन ८०-२० १,०००,००० ११,६००,०००.००
2. एन आइ सी एसिया ग्रोथ फण्ड २ १,०००,००० ९,३६०,०००.००
3. प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम ५००,००० ५,४२०,०००.००
4. नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना ५००,००० ४,७५५,०००.००
5. एनएमबि फण्ड एल-२ १००,००० १,१०५,९९७.००

(ञ) लगानी तथा अन्य समूह

४७. सिडिएस होल्डिङ्गस लिमिटेड ३,००० ६,७६५,०००.००

४८. मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड ४,४४० ५,३९०,९६०.००

जम्मा ४,४७६,८०२ ८६६,०५२,५२७.५०