सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको २०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSiddhartha Systematic Investment Scheme: Unaudited Financial Statement as of Baisakh End 2083

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७ को)

२०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु)

क. धितोपत्रमा लगानी

1. सूचीकृत शेयर २,७१,२,२३९,३८८.१० २,४६,९८६,९३९.३०
2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
3. ऋणपत्र / बन्ड ४३,०६३,६९४.०० ४३,०६३,६९४.००
4. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ३३,६२६,२३३.१९ ३४,४५८,७०१.१७

जम्मा (क) २,७८,६८८,२९६.२९ २,८४,४८८,२५८.४७

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात २२९,२७९,६९३.०२ ३२३,९९२,१३५.७०

२. अन्य सम्पत्ति २६,१७६,७००.०७ १,७२,९५४.८२

जम्मा (ख) २६५,४५६,३९३.०९ ३२५,७१५,०९०.५२

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व ८,०५७,७३२.३७ १३,८२६,८८९.५३

जम्मा (ग)	८,०५७,७३२.३७	१३,८२६,८८९.५३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	३,०४,०८६,९५७.०१	३,९६,३७६,४५९.४६

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ४,३९८,३८५.२० -

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १०९,२००.०० -

खुद सम्पत्ति	३,०४,०८६,९५७.०१	३,९६,३७६,४५९.४६
जम्मा इकाई	२७६,७४८,७६१.००	२६५,३२४,३८४.२४
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.०२	११.१२

आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १०५,८८३,०१७.५१ १०४,७२८,६५७.३१

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी २५,७५२,५९६.८० ५६,२९९,४०७.३१

जम्मा आम्दानी १३१,६३५,६१४.३१ १६०,०२८,०६४.६२

1. योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च २५,०००.०० २५,०००.००
2. प्रकाशन तथा अन्य खर्च ५,२९०,२५०.२१ ४,४३३,६९९.६९
3. योजना लेखापरीक्षण शुल्क १३,४२६.१७ ८,७९६.५९
4. क्रेडिट रेटिङ्ग शुल्क १०६,३२७.२३ १०६,३२७.२३
5. योजना दर्ता शुल्क १,१६०,०००.०० १,१६०,०००.००
6. सिडिएस सूचिकरण शुल्क १५०,०००.०० १५०,०००.००
7. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ३२,४३४,६५०.८० २८,०३६,१७०.६०
8. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,०९०,६०२.९४ ९८९,४०२.९४

जम्मा खर्च	३५,८५०,२५७.३५	३०,९८६,३९६.०५
कुल आय / (व्यय)	९६,१५४,४४६.९६	१२९,०४१,६६८.५७

नोट:

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

* योजनाको २०८३ वैशाख मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. २,६४८,९६१,६११.२७ रहेको छ।

* सिद्धार्थ SIP मा लगानी गर्न चाहनु हुने लगानीकर्ताहरुले दिइएको QR Code मा Scan गर्नुहोला ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क) वाणिज्य बैंक समूह

१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ३४७,०४० २३२,९६१,१२०.००

२ नबिल बैंक लिमिटेड २२२,४७४ १९७,२४३,७७८.००

३ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड ४६५,९६५ १०२,५०१,७६५.००

४ एनएमबी बैंक लिमिटेड ३४३,४५३ ८३,८०२,५३२.००

५ सानिमा बैंक लिमिटेड २०९,४४३ ७६,७३२,५३०.५०

६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १६७,६५३ ७७,४५१,०७१.७०

७ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५९,९९८ ३३,३४२,७०६.००

ख) विकास बैंक समूह

८ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १४०,७३१ ९३,२३२,३४२.००

९ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १४७,१३० ६०,३२३,३००.००

१० गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ११७,४८८ ४८,७५५,५२७.००

११ साल्पा विकास बैंक लिमिटेड ११,१३५ ८,२३५,२३५.००

ग) वित्तिय संस्था समूह

१२ आई.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड २९,९८८ १८,१५२,०१७.००

१३ रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड ५०,०१५ ११,२३९,३३३.००

१४ सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट लिमिटेड २,५४० ५,३४०,०००.००

१५ गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड २,५५० ५,३५५,०००.००

१६ मल्टिपर्पस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड २,५५० ५,३५५,०००.००

१७ प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेड २,५५० ५,३५५,०००.००

१८ श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड २,५५० ५,३५५,०००.००

१९ युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेड २,५५० ५,३५५,०००.००

२० गुडविल फाइनान्स लिमिटेड २,५५० ५,३५५,०००.००

२१ गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड २,५५० ५,३५५,०००.००

२२ समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,५५० ५,३५५,०००.००

२३ सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,५५० ५,३५५,०००.००

२४ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,५५० ५,३५५,०००.००

२५ आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,५५० ५,३५५,०००.००

२६ एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,५५० ५,३५५,०००.००

२७ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,५५० ५,३५५,०००.००

घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

२८ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १००,०१५ १९,१६३,६७२.५०

२९ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३४,६०१ ७,४११,१५०.००

३० निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५०,८११ १३,४०९,७७८.००

३१ किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५९,४२३ १४,८५५,५५५.००

३२ नेको समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,४४० २,९००,०००.००

३३ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था ६,९९७ २,६५७,४०२.००

३४ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,९९७ ५,५२०,९३२.००

३५ एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,६४० ४,३९३,०००.००

३६ स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १,९६१ ३८९,६२२.००

ङ) जीवन बीमा समूह

३७ एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५७,५४१ ७१,५५५,१२२.५०

३८ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १००,९९७ ५८,८६९,२२८.००

३९ सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०,९६७ ३६,६६९,८२५.००

४० सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८१,६३३ ३६,६५३,२१७.००

४१ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १५५,५१७ ६८,६४१,२७७.००

४२ रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १ ३३६.१०

च) निर्जीवन बीमा समूह

४३ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११२,५४६ ६९,४१०,६६९.८०

४४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७१,०४१ ५०,४४६,२१४.७०

४५ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६४,३४९ ३९,२८१,५८८.००

४६ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४६,९०२ २६,८७७,४६६.००

४७ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड २६,३६७ ११,१७८,९२१.००

छ) हाइड्रोपावर समूह

४८ माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ३५,८७९ २१७,११७,०७४.००

४९ साहास उर्जा लिमिटेड २६९,९६२ १७१,५७१,०५२.००

५० अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ३५५,९९४ १२३,४४२,३१२.००

५१ सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड १५०,१११ ६७,७१७,६१००

५२ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ८०,७१४ ३९,४६९,९४६.००

५३ पावर कम्पनी नेपाल लिमिटेड ३९,५०१ १३,३२४,५५०.००

५४ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड १८,३२९ ९,१६४,८८८.००

५५ घलेम्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,५७१ ४,५५२,६६८.००

५६ दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड २,०२७ १,१११,८७६.००

५७ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,३८८ १,२३६,८८८.००

५८ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९३६ ७३९,७४४.००

५९ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०२० ९०१,६६०.००

६० बुटवल हाइड्रोपावर लिमिटेड १,४४१ ८४१,२५५.००

६१ माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड १,०४५ ६८०,२४५.००

६२ हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ६५८ ५०४,२३४.००

६३ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५४ ५७,११२.००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

६४ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड २००,३४० १३५,२२१,५००.००

६५ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १३,०७५ ७८,०८९,९२५.००

६६ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड ३२,२५८ ४५,४२५,४०७.००

६७ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ८३० ३६,६३६,५००.००

६८ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ९,८५८ ३६,६७६,०२०.००

६९ एसवाईएनएल नेपाल लिमिटेड ३,२७१ ५,१०९,३०२.००

७० पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड ३,५१८ २,९६३,८८८.००

७१ श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड २,१५२ २,४४२,९५२.००

७२ सागर डिस्टिलरी लिमिटेड १,०६८ १,७९३,९९९.६०

झ) होटल तथा पर्यटन समूह

७३ सोल्टी होटल लिमिटेड ५४,६६२ २७,२७५,२७७.४०

७४ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड २८,४९५ २२,७७३,२७४.००

७५ बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड ३,६९६ ५,५४४,०००.००

७६ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड २,६३१ २,५४४,५१५.४०

ञ) म्युचुअल फण्ड समूह

७७ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना १,५००,००० १४,४२०,०००.००

७८ गरिमा समृद्धि योजना १,०००,००० ९,८७०,०००.००

७९ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ १,०००,००० ७,७६०,०००.००

८० फोकस ४० ७५०,००० ७,०४५,५००.००

८१ इभिक्टि फण्ड ४९९,९०० ५,०४६,९९०.००

८२ एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २ ५००,००० ४,७५०,०००.००

८३ कुमारी सबल योजना २४९,४५० २,३४४,३२४.५०

८४ एनएमबि स्टेबल फण्ड ४०,००० ३७७,२००.००

ट) लगानी तथा अन्य समूह

८५ सीआईडीबी होल्डिङ्गस लिमिटेड २५,५०१ ५६,९५४,१६९.००

८६ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर) ८१,२२० १६,८५२,७२१.००

८७ ऊर्जा लिमिटेड ३९६ ६३३,६००.००

कुल १०,६१६,०१५ २,७१,२२३,९३८.१०