सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७) को
२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी
- सूचीकृत शेयर २,८७०,५०३,०२१.७० २,७१२,२१९,१८८.१०
- बैंक मुद्दती निक्षेप - -
- ऋणपत्र / बन्ड ४३,०६३,६९४.०० ४३,०६३,६९४.००
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर १२,५८२,९३४.४२ ३३,६९६,२३३.१९
जम्मा (क) २,९२६,१४९,६५०.१२ २,७८८,९७९,११५.२९
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात २४१,०२३,६४८.४५ २३९,२७९,६९३.०२
२. अन्य सम्पत्ति १४,४४८,४५०.८४ २६,१७६,१००.०७
जम्मा (ख) २५५,४७२,०९९.२९ २६५,४५५,७९३.०९
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १०१,२०२,७४०.११ ८,०५७,७८३.३७
| जम्मा (ग) | १०१,२०२,७४०.११ | ८,०५७,७८३.३७ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ३,०८०,४१९,००९.३० | ३,०४६,३७७,१२४.०१ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ८,८३१,४९५.३८ | ४,३९९,२८०.२० |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २१८,४००.०० | १०४,२००.०० |
| खुद सम्पत्ति | ३,०७१,३६९,११३.९२ | ३,०४१,८७३,६४३.८१ |
| जम्मा इकाई | २९,३५०,६३४.१५ | २९,३५०,६३४.१५ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०५.०३ | १०३.६४ |
आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १२५,००७,००२.४७ १०५,९६३,०१७.५१
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी १६,६८८,६४९.६८ २५,५५२,५९९.८०
जम्मा आम्दानी १४१,६९५,६५२.१५ १३१,५१५,६१७.३१
- योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च ५०,०००.०० २५,०००.००
- प्रकाशन तथा अन्य खर्च ५५६,६९६.२२ २२१,२५०.३१
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,०५७.४३ १३३,४२८.९७
- क्रेडिट रेटिङ्ग शुल्क १०६,३२७.२३ १०६,३२७.२३
- योजना दर्ता शुल्क १,१६०,०००.०० १,१६०,०००.००
- सिडिएस सूचिकरण शुल्क १५०,०००.०० १५०,०००.००
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ३६,८७५,६७०.७८ ३२,४३४,५६०.८०
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,१९९,८०२.१४ १,०९०,६८०.९४
| जम्मा खर्च | ४०,२७१,५५३.८० | ३५,३१९,२९७.५१ |
| कुल आय / (व्यय) | १०१,४२४,०९८.३५ | ९६,१५६,३१९.८० |
नोट:
* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
* योजनाको २०८३ जेष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु २,७२५,०३५,७६९।०१ रहेको छ।
* सिद्धार्थ SIP मा लगानी गर्न चाहनु हुने लगानीकर्ताहरुले दिइएको QR Code मा Scan गर्नुहोला ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २८०,०८८ २६६,०२३,५९१.२०
- नबिल बैंक लिमिटेड २३३,६७२ १२४,४४७,७७६।००
- ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड ४६९,३८३ ११२,६५९,२२०।००
- एनएमबी बैंक लिमिटेड ३४३,४५३ ८४,२६३,३६६।२०
- सानिमा बैंक लिमिटेड २१७,७४३ ७८,८३३,५७१।००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १६७,६५३ ४०,००२,००२।८०
- स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५४,९९८ ३५,६९९,२०१।८०
ख) विकास बैंक समूह
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १४०,७३१ ६७,६२२,३४२।००
- साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १४७,१३० ६०,११७,३१५।००
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड १२०,७८९ ४९,२७८,५४३।२०
- साल्पा विकास बैंक लिमिटेड ९,१२५ १,२६६,८८८।००
ग) वित्तिय संस्था समूह
- आई.एफ.एफ.एल. फाइनान्स लिमिटेड ३३,८८८ २१,२९९,८८०।८०
- रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड १००,०१५ २१,१२३,६६६।५०
- आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३४,६०१ ८,४४१,७११।००
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था ५०,६१९ २३,१०४,८२६।००
- किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,४२३ ९,४५८,५५५।००
- नेस्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५५,८५५ १०,२७२,६००।००
- कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था १०,१२८ १,३७७,४३८।००
- नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,९९७ ६,३९९,४३८।००
- एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,०९० ६,४३७,७४५।००
- स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,६४० ४,३४१,८११।००
- आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ २,१११।००
ङ) जीवन बीमा समूह
- एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५५,५४१ ७१,२०८,५३२।००
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०१,९१७ ५८,८४३,०२६।५०
- सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०,९६७ ३६,८३९,७८५।००
- सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०,६३३ ३६,५०६,२७७।००
- सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५५,५१७ ६,६८९,८१७।००
- हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १ ३३८।००
च) निर्जीवन बीमा समूह
- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११३,५४६ ७३,७०२,७०८।८०
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७१,०४१ ५१,८५९,७३०।००
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६६,८११ ४२,३५६,७१४।००
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४६,१०२ २१,२७४,७७०।००
- आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड २६,३६७ १२,१३२,७४६।८०
छ) हाइड्रोपावर समूह
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २९०,६११ २३,२८९,७८१।००
- साहस उर्जा लिमिटेड २९०,१८० १११,५५५,८००।००
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ३१७,६५५ १३७,९६०,३१५।५०
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड १६६,०८१ ७६,०६६,७६२।००
- अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ८०,७१४ ४१,४७५,७१००
- सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड ४२,२९३ १९,४४६,२२१।००
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ३९,९२० १९,३३०,२२०।००
- मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड १३,०८४ ६,५०२,७४८।००
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,५७१ ४,२९१,९३१।००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,३८८ १,०४५,१६४।००
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०२० ९६८,६२८।००
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९३६ ८८९,२१००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५८ ५५५,४०४।००
- कालिकाज हाइड्रोपावर लिमिटेड ५१६ ५५०,०५६।००
- सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५४ २३९,१८०।००
- एभरेष्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड ५८७ २६७,४३७।२०
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- शिवम सिमेन्ट लिमिटेड २३९,६४० १५,८१९,८९६।००
- सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १३,७७५ ७,७७३,७७५।००
- हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड ४१,२१७ ४८,४२९,७७०।००
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ८५० ३९,४५०,०००।००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड १,८५८ ३४,६७९,४५८।२०
- पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड २,५५६ २१,२३५,०८०।००
- श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड २,१५२ २,२३६,०८०।००
- सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,६६१ १,४२५,४८७।७०
झ) होटल तथा पर्यटन समूह
- चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ४४,०१७ ३४,६५०,८२८।००
- सोल्टी होटल लिमिटेड ५४,६६२ २७,६०४,३१७।००
- होटल फरएभर इन लिमिटेड २,६३१ २,२१५,३०२।००
ञ) म्युचुअल फण्ड समूह
- नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना १,५००,००० १४,२६५,०००।००
- गरिमा समृद्धि योजना १,०००,००० ९,९६०,०००।००
- एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ १,०००,००० ७,७००,०००।००
- आरविवि फोकस ४० ७५,००० ७,७०२,५००।००
- एमबीपिएल इक्विटी फण्ड ४९९,१०० ५,०९८,६८०।००
- एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २ ५००,००० ४,६८०,०००।००
- कुमारी सबल योजना २४९,४५० २,४९४,५००।००
- एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ४०,००० ३७६,०००।००
ट) लगानी तथा अन्य समूह
६९. सिईडिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड २५,५०१ ५६,६०२,७५५।००
७०. जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर) १०५,५२८ २१,१६६,८६०।००
कुल १०,११७,४५५।०० २,८७०,५०३,०२१।७०
