लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित
सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०५/२३ मा योजना सञ्चालन अनुमती प्राप्त भई २०७६/०७/१९ देखि २०८६/०७/१८ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना।
२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचीकृत शेयर ६९९,८०२,७८७ ७११,१२४,६३८
- सार्वजनिक निष्कासन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर १,१४४,८८८ १,२८०,२८८
- ऋणपत्र / बण्ड १०१,३७४,००० १०१,३७४,०००
जम्मा (क) ८०२,३२१,६७५ ८१३,७७८,९२६
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १,४२८,७७१ ७,०३३,१३५
२. अन्य सम्पत्ति ४,८३०,४४१ १,८४३,८३८
जम्मा (ख) ६,२५९,२१२ ८,८७६,९७३
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १,२४८,४७२ १,२४८,४७२
| जम्मा (ग) | १,२४८,४७२ | १,२४८,४७२ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ८०७,३३२,४१५ | ८२१,३९७,४२७ |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,१४४,६६६ | १,१४४,६६६ |
| डिपोजिटरी शुल्क | १५,२२२ | १५,२२२ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १३,२२२ | १३,२२२ |
| खुद सम्पत्ति | ८०६,१५९,३०५ | ८२०,२२४,३१७ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ८६,०००,००० | ८६,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.४० | १०.४० |
२०८३ जेठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.
आय
१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) १,२११,८९१ ११८,३१४,८४६
२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) (६४,२४४,८४०) (६४,२४४,८४०)
कुल आय (क) (६३,०३२,९४९) ५४,०६९,९०६
व्यय
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च २२३,४७२ २१६,१६१
- बैंक शुल्क ८२५ ८१०
- वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) १,७०,००० १,७०,०००
- वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १६,०७६ १६,०७६
- अन्य खर्च ५,१०० ५,१००
- योजना व्यवस्थापन शुल्क १,२४२,८६२ १,२४२,८६२
- डिपोजिटरी शुल्क १,६७६ १,६७६
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,३७२,००० १,३७२,०००
| कुल व्यय (ख) | २,९६,१६१ | २,९६,१६१ |
| खुद आय / (व्यय) (क)-(ख) | (६६,०२९,११०) | ५१,०७३,७४५ |
नोट :
क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ८०४,०१६,६१४ रहेको छ।
ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ।
घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन गरि प्रकाशन हुन सक्नेछ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ३६,८१२ ७,८०२,७४०
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
२ कृषि विकास बैंक लिमिटेड ७१,०५५ २२,०१६,९४५
३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २१,२०० १४,८३७,८८०
४ हिमालयन बैंक लिमिटेड ५८,१४३ १९,६३६,१८८
५ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ६१,४७४ १९,८६७,४३०
६ नेपाल बैंक लिमिटेड ७४,५२१ २०,०५८,६३०
७ एन आइ सि एशिया बैंक लिमिटेड ६५,२२५ २२,१७६,५००
८ एनएमबि बैंक लिमिटेड ७८,५०२ २१,२६४,३११
९ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ३०,००० १९,४७३,०००
ख. विकास बैंक समूह
१ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४३,३३७ १६,२५१,३७५
२ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३०,१२८ १२,३१०,३०१
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २३,८३० ११,४८६,०६०
४ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७८८ ८७६,५६६
५ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ६३,३६२ २३,०६३,७६८
६ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५४,७३१ २३,२१६,२४४
ग. लघुवित्त समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८,२३८ १९,३३५,४२७
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
१ एन आइ सि एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,११० १०,८६०,२१३
२ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,५३० ११,११५,४५०
३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,४२४ २१,२५१,०७६
४ महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,०१० २१,३२८,३३०
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५२,२२५ ३१,७७७,११३
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,२३८ १२,३४५,४४५
३ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,७६२ १,२७१,५५६
४ गाडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,३३४ १,७४०,७३७
५ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,१०४ २१,२९४,८२४
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४१,०४० २६,०६०,४००
२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,८८२ १९,७८५,८६६
३ आइएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,२१० १३,७५२,६१२
४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५,५५८ ११,३५७,३४०
च. जलविद्युत कम्पनी समूह
१ श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४८,५०४ १७,६०६,९५२
२ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४५,७७१ १४,६४४,८०१
३ जदि ग्रुप पावर लिमिटेड २७,००० ११,६३७,०००
४ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ६११ ५७०,७१८
५ सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४,५७० २,१२९,३७०
६ भजुङ्ग हाइड्रो इलेक्ट्रक लिमिटेड ४५७ ३८२,९६६
७ सूर्य कुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रीक लिमिटेड ३१५ २६६,४५०
८ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ७०८ ६७२,४५८
९ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड २०,००० ७,३००,०००
१० कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ३४१ ३६३,५०६
११ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ३८१ ३६३,५०६
१२ युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ३८१ ३६३,५०६
१३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ११८ ६११,२५४
छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग
१ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्री लिमिटेड २,३२६ १,७३०,५४४
२ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ६२७ २,२०५,७२३
३ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,११४ १,४४३,२३६
४ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड ५,२४२ ३४,६११,९२४
ज. अन्य समूह
१ हिमालयन पुनरबीमा कम्पनी लिमिटेड ६१,५७६ ३१,२१७,७५४
झ. होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,८२८ १,४३५,१७६
ञ. लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड २६,५२६ १,४२९,३६०
ट. म्युचुअल फण्ड समूह
१ कुमारी इक्विटी फण्ड १,५२७,४०० १७,३३१,७९०
२ एन आइ सि एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड २३१,००५ २,०८५,९७५
३ एनआइबिएल समृद्धि फण्ड १ ५००,००० ४,६३०,०००
४ एनआइबिएल ग्रोथ फण्ड १ १,०००,००० ९,२२०,०००
५ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड १ १,०००,००० ९,२२०,०००
६ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ ५५०,००० ५,१००,०००
७ एन आइ सि एशिया ग्रोथ फण्ड - २ ५००,००० ४,६८०,०००
८ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,६९०,०००
जम्मा ६,१३२,९५६ ६११,८०८,१८७
