सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको जेठ मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSunrise First Mutual Fund: Unaudited Financial Statement as of Jestha End
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 25, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित
सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०५/२३ मा योजना सञ्चालन अनुमती प्राप्त भई २०७६/०७/१९ देखि २०८६/०७/१८ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना।
२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचीकृत शेयर ६९९,८०२,७८७ ७११,१२४,६३८
- सार्वजनिक निष्कासन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर १,१४४,८८८ १,२८०,२८८
- ऋणपत्र / बण्ड १०१,३७४,००० १०१,३७४,०००
जम्मा (क) ८०२,३२१,६७५ ८१३,७७८,९२६
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १,४२८,७७१ ७,०३३,१३५
२. अन्य सम्पत्ति ४,८३०,४४१ १,८४३,८३८
जम्मा (ख) ६,२५९,२१२ ८,८७६,९७३
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १,२४८,४७२ १,२४८,४७२
| जम्मा (ग) | १,२४८,४७२ | १,२४८,४७२ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ८०७,३३२,४१५ | ८२१,३९७,४२७ |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,१४४,६६६ | १,१४४,६६६ |
| डिपोजिटरी शुल्क | १५,२२२ | १५,२२२ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १३,२२२ | १३,२२२ |
| खुद सम्पत्ति | ८०६,१५९,३०५ | ८२०,२२४,३१७ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ८६,०००,००० | ८६,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.४० | १०.४० |
२०८३ जेठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.
आय
१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) १,२११,८९१ ११८,३१४,८४६
२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) (६४,२४४,८४०) (६४,२४४,८४०)
कुल आय (क) (६३,०३२,९४९) ५४,०६९,९०६
व्यय
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च २२३,४७२ २१६,१६१
- बैंक शुल्क ८२५ ८१०
- वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) १,७०,००० १,७०,०००
- वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १६,०७६ १६,०७६
- अन्य खर्च ५,१०० ५,१००
- योजना व्यवस्थापन शुल्क १,२४२,८६२ १,२४२,८६२
- डिपोजिटरी शुल्क १,६७६ १,६७६
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,३७२,००० १,३७२,०००
| कुल व्यय (ख) | २,९६,१६१ | २,९६,१६१ |
| खुद आय / (व्यय) (क)-(ख) | (६६,०२९,११०) | ५१,०७३,७४५ |
नोट :
क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ८०४,०१६,६१४ रहेको छ।
ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ।
घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन गरि प्रकाशन हुन सक्नेछ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ३६,८१२ ७,८०२,७४०
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
२ कृषि विकास बैंक लिमिटेड ७१,०५५ २२,०१६,९४५
३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २१,२०० १४,८३७,८८०
४ हिमालयन बैंक लिमिटेड ५८,१४३ १९,६३६,१८८
५ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ६१,४७४ १९,८६७,४३०
६ नेपाल बैंक लिमिटेड ७४,५२१ २०,०५८,६३०
७ एन आइ सि एशिया बैंक लिमिटेड ६५,२२५ २२,१७६,५००
८ एनएमबि बैंक लिमिटेड ७८,५०२ २१,२६४,३११
९ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ३०,००० १९,४७३,०००
ख. विकास बैंक समूह
१ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४३,३३७ १६,२५१,३७५
२ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३०,१२८ १२,३१०,३०१
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २३,८३० ११,४८६,०६०
४ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७८८ ८७६,५६६
५ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ६३,३६२ २३,०६३,७६८
६ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५४,७३१ २३,२१६,२४४
ग. लघुवित्त समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८,२३८ १९,३३५,४२७
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
१ एन आइ सि एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,११० १०,८६०,२१३
२ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,५३० ११,११५,४५०
३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,४२४ २१,२५१,०७६
४ महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,०१० २१,३२८,३३०
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५२,२२५ ३१,७७७,११३
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,२३८ १२,३४५,४४५
३ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,७६२ १,२७१,५५६
४ गाडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,३३४ १,७४०,७३७
५ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,१०४ २१,२९४,८२४
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४१,०४० २६,०६०,४००
२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,८८२ १९,७८५,८६६
३ आइएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,२१० १३,७५२,६१२
४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५,५५८ ११,३५७,३४०
च. जलविद्युत कम्पनी समूह
१ श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४८,५०४ १७,६०६,९५२
२ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४५,७७१ १४,६४४,८०१
३ जदि ग्रुप पावर लिमिटेड २७,००० ११,६३७,०००
४ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ६११ ५७०,७१८
५ सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४,५७० २,१२९,३७०
६ भजुङ्ग हाइड्रो इलेक्ट्रक लिमिटेड ४५७ ३८२,९६६
७ सूर्य कुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रीक लिमिटेड ३१५ २६६,४५०
८ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ७०८ ६७२,४५८
९ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड २०,००० ७,३००,०००
१० कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ३४१ ३६३,५०६
११ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ३८१ ३६३,५०६
१२ युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ३८१ ३६३,५०६
१३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ११८ ६११,२५४
छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग
१ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्री लिमिटेड २,३२६ १,७३०,५४४
२ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ६२७ २,२०५,७२३
३ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,११४ १,४४३,२३६
४ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड ५,२४२ ३४,६११,९२४
ज. अन्य समूह
१ हिमालयन पुनरबीमा कम्पनी लिमिटेड ६१,५७६ ३१,२१७,७५४
झ. होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,८२८ १,४३५,१७६
ञ. लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड २६,५२६ १,४२९,३६०
ट. म्युचुअल फण्ड समूह
१ कुमारी इक्विटी फण्ड १,५२७,४०० १७,३३१,७९०
२ एन आइ सि एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड २३१,००५ २,०८५,९७५
३ एनआइबिएल समृद्धि फण्ड १ ५००,००० ४,६३०,०००
४ एनआइबिएल ग्रोथ फण्ड १ १,०००,००० ९,२२०,०००
५ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड १ १,०००,००० ९,२२०,०००
६ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ ५५०,००० ५,१००,०००
७ एन आइ सि एशिया ग्रोथ फण्ड - २ ५००,००० ४,६८०,०००
८ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,६९०,०००
जम्मा ६,१३२,९५६ ६११,८०८,१८७
Managed under Laxmi Sunrise Mutual Fund
Sunrise First Mutual Fund
A 10-year scheme with an operating permit obtained from Nepal Securities Board on २०७६/०५/२३, effective from २०७६/०७/१९ to २०८६/०७/१८, in accordance with the Securities Act, २०६३ and Collective Investment Scheme Regulations, २०६७.
Unaudited Financial Statement as of २०८३ Jestha End
Statement of Net Asset Value
Particulars Net Asset Value as of this month-end (Rs.) Net Asset Value as of last month-end (Rs.)
A. Investment in Securities and Others
| १. Listed Shares | ६९९,८०२,७८७ | ७११,१२४,६३८ |
| २. Public Issue / Right Shares / Bonus Shares | १,१४४,८८८ | १,२८०,२८८ |
| ३. Debentures / Bonds | १०१,३७४,००० | १०१,३७४,००० |
| Total (A) | ८०२,३२१,६७५ | ८१३,७७८,९२६ |
B. Current Assets
| १. Bank Balance | १,४२८,७७१ | ७,०३३,१३५ |
| २. Other Assets | ४,८३०,४४१ | १,८४३,८३८ |
| Total (B) | ६,२५९,२१२ | ८,८७६,९७३ |
C. Current Liabilities
| १. Other Liabilities | १,२४८,४७२ | १,२४८,४७२ |
| Total (C) | १,२४८,४७२ | १,२४८,४७२ |
| Total Assets (A)+(B)-(C) | ८०७,३३२,४१५ | ८२१,३९७,४२७ |
| Scheme Management Fee | १,१४४,६६६ | १,१४४,६६६ |
| Depository Fee | १५,२२२ | १५,२२२ |
| Fund Supervisor Fee | १३,२२२ | १३,२२२ |
| Net Assets | ८०६,१५९,३०५ | ८२०,२२४,३१७ |
| Total Units Issued | ८६,०००,००० | ८६,०००,००० |
| Net Asset Value per Unit | १०.४० | १०.४० |
Income and Expenditure Statement as of २०८३ Jestha End
Particulars As of this month-end (Rs.) As of last month-end (Rs.)
Income
| १. Realized Gain / (Loss) | १,२११,८९१ | ११८,३१४,८४६ |
| २. Unrealized Gain / (Loss) | (६४,२४४,८४०) | (६४,२४४,८४०) |
| Total Income (A) | (६३,०३२,९४९) | ५४,०६९,९०६ |
Expenditure
१. Information and Publication Expenses २२३,४७२ २१६,१६१
२. Bank Charges ८२५ ८१०
| ३. Annual Fee (NEPSE and CDS) | १,७०,००० | १,७०,००० |
| ४. Annual Software Support and Maintenance Fee | १६,०७६ | १६,०७६ |
| ५. Other Expenses | ५,१०० | ५,१०० |
| ६. Scheme Management Fee | १,२४२,८६२ | १,२४२,८६२ |
| ७. Depository Fee | १,६७६ | १,६७६ |
| ८. Fund Supervisor Fee | १,३७२,००० | १,३७२,००० |
| Total Expenditure (B) | २,९६,१६१ | २,९६,१६१ |
| Net Income / (Expenditure) (A)-(B) | (६६,०२९,११०) | ५१,०७३,७४५ |
Notes:
A. The cost value of investments made by the scheme, including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits, as of २०८३ Jestha end (including stockbroker commission and transaction fees) is Rs. ८०४,०१६,६१४.
B. The scheme's investments have been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations, २०६७ and Collective Investment Scheme Directive, २०६९.
C. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website www.lscapital.com.np.
D. The details presented in the unaudited financial statement may be changed and published if directed by the regulatory body.
Investment Details in Listed Securities (Shares)
S.N. Particulars Number (Units) Total Value (Rs.)
A. Commercial Bank Group
I. Promoter Share Group
१ Nepal Investment Mega Bank Limited ३६,८१२ ७,८०२,७४०
II. Public Share Group
२ Agricultural Development Bank Limited ७१,०५५ २२,०१६,९४५
३ Everest Bank Limited २१,२०० १४,८३७,८८०
४ Himalayan Bank Limited ५८,१४३ १९,६३६,१८८
५ Nepal Investment Mega Bank Limited ६१,४७४ १९,८६७,४३०
६ Nepal Bank Limited ७४,५२१ २०,०५८,६३०
७ NIC Asia Bank Limited ६५,२२५ २२,१७६,५००
८ NMB Bank Limited ७८,५०२ २१,२६४,३११
९ Standard Chartered Bank Limited ३०,००० १९,४७३,०००
B. Development Bank Group
१ Muktinath Bikas Bank Limited ४३,३३७ १६,२५१,३७५
२ Shine Resunga Development Bank Limited ३०,१२८ १२,३१०,३०१
३ Kamana Sewa Bikas Bank Limited २३,८३० ११,४८६,०६०
४ Salapa Bikas Bank Limited ७८८ ८७६,५६६
५ Mahalaxmi Bikas Bank Limited ६३,३६२ २३,०६३,७६८
६ Miteri Development Bank Limited ५४,७३१ २३,२१६,२४४
C. Microfinance Group
I. Promoter Share Group
१ Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ३८,२३८ १९,३३५,४२७
II. Public Share Group
१ NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ११,११० १०,८६०,२१३
२ Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १४,५३० ११,११५,४५०
३ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २२,४२४ २१,२५१,०७६
४ Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १७,०१० २१,३२८,३३०
D. Life Insurance Company Group
१ Nepal Life Insurance Company Limited ५२,२२५ ३१,७७७,११३
२ National Life Insurance Company Limited २१,२३८ १२,३४५,४४५
३ Himalayan Life Insurance Company Limited ३,७६२ १,२७१,५५६
४ Guardian Micro Life Insurance Limited १,३३४ १,७४०,७३७
५ Suryajyoti Life Insurance Company Limited ५०,१०४ २१,२९४,८२४
E. Non-Life Insurance Company Group
१ Sagarmatha Lumbini General Insurance Company Limited ४१,०४० २६,०६०,४००
२ Neco Insurance Company Limited ३०,८८२ १९,७८५,८६६
३ IME Prudential Insurance Company Limited २१,२१० १३,७५२,६१२
४ Siddhartha Premier Insurance Company Limited १५,५५८ ११,३५७,३४०
F. Hydropower Company Group
१ Swet Ganga Hydropower and Construction Limited ४८,५०४ १७,६०६,९५२
२ Peoples Hydropower Company Limited ४५,७७१ १४,६४४,८०१
३ Jadi Group Power Limited २७,००० ११,६३७,०००
४ Ridge Line Energy Limited ६११ ५७०,७१८
५ Solu Hydropower Company Limited ४,५७० २,१२९,३७०
६ Bhajung Hydro Electric Limited ४५७ ३८२,९६६
७ Surya Kund Hydro Electric Limited ३१५ २६६,४५०
८ Super Khudi Hydropower Limited ७०८ ६७२,४५८
९ Universal Power Company Limited २०,००० ७,३००,०००
१० Kalinchok Hydropower Limited ३४१ ३६३,५०६
११ Apollo Hydropower Limited ३८१ ३६३,५०६
१२ Union Hydropower Limited ३८१ ३६३,५०६
१३ Shikhar Power Development Limited ११८ ६११,२५४
G. Manufacturing and Processing
१ Palpa Cement Industries Limited २,३२६ १,७३०,५४४
२ Reliance Spinning Mills Limited ६२७ २,२०५,७२३
३ Sopan Pharmaceuticals Limited १,११४ १,४४३,२३६
४ Shivam Cement Limited ५,२४२ ३४,६११,९२४
H. Other Group
१ Himalayan Reinsurance Company Limited ६१,५७६ ३१,२१७,७५४
I. Hotel and Tourism
१ Hotel Forest Inn Limited १,८२८ १,४३५,१७६
J. Investment Group
१ Nepal Infrastructure Bank Limited २६,५२६ १,४२९,३६०
K. Mutual Fund Group
१ Kumari Equity Fund १,५२७,४०० १७,३३१,७९०
२ NIC Asia Flexi Cap Fund २३१,००५ २,०८५,९७५
३ NIBL Samriddhi Fund १ ५००,००० ४,६३०,०००
४ NIBL Growth Fund १ १,०००,००० ९,२२०,०००
५ Citizens Super ३० Mutual Fund १ १,०००,००० ९,२२०,०००
६ Muktinath Mutual Fund १ ५५०,००० ५,१००,०००
७ NIC Asia Growth Fund - २ ५००,००० ४,६८०,०००
८ Citizens Santulit Yojana ५००,००० ४,६९०,०००
Total ६,१३२,९५६ ६११,८०८,१८७
