लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०५/२३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७६/०७/१९ देखि २०८६/०७/१८ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचीकृत शेयर ६११,१९९,६३८ ७१४,८०१,५९६
- सार्वजनिक निष्कासन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर १,५८४,०२८ ५८६,६३४
- ऋणपत्र/बण्ड १०१,३७४,००० १०१,३७४,०००
जम्मा (क) ७१४,१५७,६६६ ८१६,७५२,२३०
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १०,३२२,९३५ १११,६२६,८३३
२. अन्य सम्पत्ति १८,४४०,७०३ ७,२७०,७७८
जम्मा (ख) २८,७६३,६३८ ११८,८९७,६११
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १३४,४७२ १३६,७७३
| जम्मा (ग) | १३४,४७२ | १३६,७७३ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ७४२,७८६,८३२ | ९३५,५१३,०६८ |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,१४४,९०८ | १,१४४,९०८ |
| डिपोजिटरी शुल्क | १७,२३१ | १७,२३१ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १२,३२१ | १२,३२१ |
| खुद सम्पत्ति | ७४१,६१२,३७२ | ९३४,३३८,६०८ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ८६,०००,००० | ८६,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.४८ | १०.८६ |
२०८३ वैशाख मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.
आय
१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) ११,८२८,४८३ ११३,८०८,५६९
२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (६४,०५६,२७३) (३१,४४०,८०३)
कुल आय (क) (५२,२२७,७९०) ८२,३६७,७६६
व्यय
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च २९,६६९ १११,८१७
- बैंक शुल्क ८१० ८१०
- वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) १०,००० १००,०००
- वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १४,०७६ १२३,०४७
- अन्य खर्च ५,९०० ५,९००
- योजना व्यवस्थापन शुल्क ११,३२१,८१६ १०,२४५,१०८
- डिपोजिटरी शुल्क १,२९० १,२९०
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,२५० १,२५०
| कुल व्यय (ख) | ११,३८३,८११ | १०,५८९,२२२ |
| खुद आय/(व्यय) (क)-(ख) | (६३,६११,६०१) | ७१,७७८,५४४ |
नोट :
क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले
२०८३ वैशाख मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा
कारोवार शुल्क समेत) रु. ८८१,९३१,१२९ रहेको छ ।
ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९
को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम
योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब
साइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।
घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा
निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ५३,८१२ ८,०१२,६०७
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
२ कृषि विकास बैंक लिमिटेड ७१,०५५ २१,१५५,९३५
३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २१,२०० १४,९०३,६००
४ हिमालयन बैंक लिमिटेड ५८,७४३ १९,९६५,९४९
५ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ६१,४७४ १२,१५३,४७०
६ नेपाल बैंक लिमिटेड ७४,५१२ १९,६७१,९६८
७ एन आइ सि एशिया बैंक लिमिटेड ६५,२२५ २२,९५२,६७८
८ एनएमबि बैंक लिमिटेड ७८,५०२ १९,१५४,४८८
ख. विकास बैंक समूह
१ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४३,३३७ १६,१२१,३६४
२ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३०,१२८ १२,३५२,४८०
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २३,८३० ११,४८६,०६०
४ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७२९ १६२,९४८
५ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ६३,३६२ २३,१२७,७३०
६ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५४,७३१ ३२,८३८,६००
ग. लघुवित्त समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८,३२८ १९,३३५,४२७
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
१ एन आइ सि एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,११० १०,८८८,२५०
२ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,५३० ११,११५,४५०
३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,४९४ २१,५१५,०२८
४ महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,०१० २०,९५२,३४०
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५२,२२५ ३१,८६८,५६५
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९,३३८ १८,३५८,५७३
३ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,७६२ १,२६७,४१८
४ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७,००० ३,१६९,६००
५ गाईडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,३३४ १,०७७,३८७
६ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,१०४ २१,४४४,५१२
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,०४० २३,१२६,३३०
२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,४८२ १६,६३३,६४७
३ आइएमई प्रुडेन्शियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,९१० १२,५९२,९९०
४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,०६१ १२,११५,०१६
च. जलविद्युत कम्पनी समूह
१ स्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४८,५०४ १७,४९५,३१३
२ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४५,७०७ १३,११०,०१३
३ झिदि ग्रुप पावर लिमिटेड २७,००० १२,०४२,०००
४ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ६११ ६२१,४७६
५ सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४,५७० ३,१६२,४४०
६ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ४५७ ४५६,६६३
७ सूर्य कुण्ड हाइड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेड ३१५ ३१६,२७०
८ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ७०८ ६२५,८७२
९ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड २०,००० ७,४००,०००
१० युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ५०,००० २६,७००,०००
११ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १९८ ७३१,६४६
छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग
१ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्री लिमिटेड २,३२६ १,५६०,८१६
२ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ६२७ २,३१३,६३०
३ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ५२,५४२ ३५,४६५,८५०
ज. अन्य समूह
१ हिमालयन पुनर्रबीमा कम्पनी लिमिटेड ६१,५२६ ३८,४४६,५७६
झ. होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,८२८ १,७७१,१४१
ञ. लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ३६,५३६ १,६०८,९६८
ट. म्युचुअल फण्ड समूह
१ कुमारी इक्विटी फण्ड - २ १,५२७,४०० १७,०१२,३१०
२ एन आइ बिएल फ्लेक्सी क्याप फण्ड २३१,००५ २,४४८,३४७
३ एन आइ सि एशिया फण्ड ५००,००० ४,६५०,०००
४ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड १,०००,००० ९,३५०,०००
५ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १ १,०००,००० ९,४८८,०००
६ एन आइ सि एशिया ग्रोथ फण्ड - २ १५०,००० १,४८८,०००
७ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,६००,०००
जम्मा ६,६४८,९५५ ७११,११४,६३८
कोष प्रबर्द्धक
Laxmi Sunrise
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड
हात्तीसार, काठमाण्डौ
योजना व्यवस्थापक
LS CAPITAL
लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेड
