सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको २०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSunrise First Mutual Fund: Unaudited Financial Statement for Baisakh 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Updated on May 29, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०५/२३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७६/०७/१९ देखि २०८६/०७/१८ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचीकृत शेयर ६११,१९९,६३८ ७१४,८०१,५९६
- सार्वजनिक निष्कासन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर १,५८४,०२८ ५८६,६३४
- ऋणपत्र/बण्ड १०१,३७४,००० १०१,३७४,०००
जम्मा (क) ७१४,१५७,६६६ ८१६,७५२,२३०
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १०,३२२,९३५ १११,६२६,८३३
२. अन्य सम्पत्ति १८,४४०,७०३ ७,२७०,७७८
जम्मा (ख) २८,७६३,६३८ ११८,८९७,६११
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १३४,४७२ १३६,७७३
| जम्मा (ग) | १३४,४७२ | १३६,७७३ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ७४२,७८६,८३२ | ९३५,५१३,०६८ |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,१४४,९०८ | १,१४४,९०८ |
| डिपोजिटरी शुल्क | १७,२३१ | १७,२३१ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १२,३२१ | १२,३२१ |
| खुद सम्पत्ति | ७४१,६१२,३७२ | ९३४,३३८,६०८ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ८६,०००,००० | ८६,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.४८ | १०.८६ |
२०८३ वैशाख मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.
आय
१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) ११,८२८,४८३ ११३,८०८,५६९
२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (६४,०५६,२७३) (३१,४४०,८०३)
कुल आय (क) (५२,२२७,७९०) ८२,३६७,७६६
व्यय
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च २९,६६९ १११,८१७
- बैंक शुल्क ८१० ८१०
- वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) १०,००० १००,०००
- वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १४,०७६ १२३,०४७
- अन्य खर्च ५,९०० ५,९००
- योजना व्यवस्थापन शुल्क ११,३२१,८१६ १०,२४५,१०८
- डिपोजिटरी शुल्क १,२९० १,२९०
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,२५० १,२५०
| कुल व्यय (ख) | ११,३८३,८११ | १०,५८९,२२२ |
| खुद आय/(व्यय) (क)-(ख) | (६३,६११,६०१) | ७१,७७८,५४४ |
नोट :
क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले
२०८३ वैशाख मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा
कारोवार शुल्क समेत) रु. ८८१,९३१,१२९ रहेको छ ।
ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९
को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम
योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब
साइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।
घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा
निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ५३,८१२ ८,०१२,६०७
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
२ कृषि विकास बैंक लिमिटेड ७१,०५५ २१,१५५,९३५
३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २१,२०० १४,९०३,६००
४ हिमालयन बैंक लिमिटेड ५८,७४३ १९,९६५,९४९
५ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ६१,४७४ १२,१५३,४७०
६ नेपाल बैंक लिमिटेड ७४,५१२ १९,६७१,९६८
७ एन आइ सि एशिया बैंक लिमिटेड ६५,२२५ २२,९५२,६७८
८ एनएमबि बैंक लिमिटेड ७८,५०२ १९,१५४,४८८
ख. विकास बैंक समूह
१ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४३,३३७ १६,१२१,३६४
२ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३०,१२८ १२,३५२,४८०
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २३,८३० ११,४८६,०६०
४ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७२९ १६२,९४८
५ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ६३,३६२ २३,१२७,७३०
६ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५४,७३१ ३२,८३८,६००
ग. लघुवित्त समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८,३२८ १९,३३५,४२७
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
१ एन आइ सि एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,११० १०,८८८,२५०
२ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,५३० ११,११५,४५०
३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,४९४ २१,५१५,०२८
४ महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,०१० २०,९५२,३४०
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५२,२२५ ३१,८६८,५६५
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९,३३८ १८,३५८,५७३
३ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,७६२ १,२६७,४१८
४ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७,००० ३,१६९,६००
५ गाईडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,३३४ १,०७७,३८७
६ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,१०४ २१,४४४,५१२
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,०४० २३,१२६,३३०
२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,४८२ १६,६३३,६४७
३ आइएमई प्रुडेन्शियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,९१० १२,५९२,९९०
४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,०६१ १२,११५,०१६
च. जलविद्युत कम्पनी समूह
१ स्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४८,५०४ १७,४९५,३१३
२ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४५,७०७ १३,११०,०१३
३ झिदि ग्रुप पावर लिमिटेड २७,००० १२,०४२,०००
४ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ६११ ६२१,४७६
५ सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४,५७० ३,१६२,४४०
६ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ४५७ ४५६,६६३
७ सूर्य कुण्ड हाइड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेड ३१५ ३१६,२७०
८ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ७०८ ६२५,८७२
९ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड २०,००० ७,४००,०००
१० युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ५०,००० २६,७००,०००
११ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १९८ ७३१,६४६
छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग
१ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्री लिमिटेड २,३२६ १,५६०,८१६
२ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ६२७ २,३१३,६३०
३ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ५२,५४२ ३५,४६५,८५०
ज. अन्य समूह
१ हिमालयन पुनर्रबीमा कम्पनी लिमिटेड ६१,५२६ ३८,४४६,५७६
झ. होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,८२८ १,७७१,१४१
ञ. लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ३६,५३६ १,६०८,९६८
ट. म्युचुअल फण्ड समूह
१ कुमारी इक्विटी फण्ड - २ १,५२७,४०० १७,०१२,३१०
२ एन आइ बिएल फ्लेक्सी क्याप फण्ड २३१,००५ २,४४८,३४७
३ एन आइ सि एशिया फण्ड ५००,००० ४,६५०,०००
४ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड १,०००,००० ९,३५०,०००
५ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १ १,०००,००० ९,४८८,०००
६ एन आइ सि एशिया ग्रोथ फण्ड - २ १५०,००० १,४८८,०००
७ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,६००,०००
जम्मा ६,६४८,९५५ ७११,११४,६३८
कोष प्रबर्द्धक
Laxmi Sunrise
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड
हात्तीसार, काठमाण्डौ
योजना व्यवस्थापक
LS CAPITAL
लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेड
Laxmi Sunrise Mutual Fund
Managed under
Sunrise First Mutual Fund
A 10-year scheme approved by Nepal Securities Board on २०७६/०५/२३,
under the Securities Act, २०६३ and Collective Investment Scheme Regulations, २०६७,
with a period from २०७६/०७/१९ to २०८६/०७/१८.
Unaudited Financial Statement for Baisakh २०८३
Net Asset Value Statement
Particulars Net Asset Value as of this month-end (Rs.) Net Asset Value as of last month-end (Rs.)
a. Investment in Securities and Others
| १. Listed Shares | ६११,१९९,६३८ | ७१४,८०१,५९६ |
| २. Public Issue / Right Share / Bonus Share | १,५८४,०२८ | ५८६,६३४ |
| ३. Debentures / Bonds | १०१,३७४,००० | १०१,३७४,००० |
| Total (a) | ७१४,१५७,६६६ | ८१६,७५२,२३० |
b. Current Assets
| १. Bank Balance | १०,३२२,९३५ | १११,६२६,८३३ |
| २. Other Assets | १८,४४०,७०३ | ७,२७०,७७८ |
| Total (b) | २८,७६३,६३८ | ११८,८९७,६११ |
c. Current Liabilities
| १. Other Liabilities | १३४,४७२ | १३६,७७३ |
| Total (c) | १३४,४७२ | १३६,७७३ |
| Total Assets (a)+(b)-(c) | ७४२,७८६,८३२ | ९३५,५१३,०६८ |
| Scheme Management Fee | १,१४४,९०८ | १,१४४,९०८ |
| Depository Fee | १७,२३१ | १७,२३१ |
| Fund Supervisor Fee | १२,३२१ | १२,३२१ |
| Net Assets | ७४१,६१२,३७२ | ९३४,३३८,६०८ |
| Total Units Issued | ८६,०००,००० | ८६,०००,००० |
| Net Asset Value Per Unit | १०.४८ | १०.८६ |
Income and Expenditure Statement for Baisakh २०८३
Particulars As of this month-end (Rs.) As of last month-end (Rs.)
Income
| १. Realized Income / (Loss) | ११,८२८,४८३ | ११३,८०८,५६९ |
| २. Unrealized Income / (Loss) | (६४,०५६,२७३) | (३१,४४०,८०३) |
| Total Income (a) | (५२,२२७,७९०) | ८२,३६७,७६६ |
Expenditure
१. Information and Publication Expenses २९,६६९ १११,८१७
२. Bank Charges ८१० ८१०
| ३. Annual Fee (NEPSE and CDSCS) | १०,००० | १००,००० |
| ४. Annual Software Support and Maintenance Fee | १४,०७६ | १२३,०४७ |
| ५. Other Expenses | ५,९०० | ५,९०० |
| ६. Scheme Management Fee | ११,३२१,८१६ | १०,२४५,१०८ |
| ७. Depository Fee | १,२९० | १,२९० |
| ८. Fund Supervisor Fee | १,२५० | १,२५० |
| Total Expenditure (b) | ११,३८३,८११ | १०,५८९,२२२ |
| Net Income / (Expenditure) (a)-(b) | (६३,६११,६०१) | ७१,७७८,५४४ |
Notes:
a. The cost price of investments made by the scheme in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits as of Baisakh २०८३ (including brokerage commission and transaction fees) is Rs. ८८१,९३१,१२९.
b. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulations, २०६७ and Collective Investment Scheme Directive, २०६९.
c. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website www.lscapital.com.np.
d. The details presented in the unaudited financial statement may be subject to change as per the directives of the regulatory body.
Investment Details in Listed Securities (Shares)
S.N. Particulars Number (Units) Total Value (Rs.)
a. Commercial Bank Group
I. Promoter Share Group
१ Nepal Investment Mega Bank Limited ५३,८१२ ८,०१२,६०७
II. Public Share Group
२ Krishi Bikas Bank Limited ७१,०५५ २१,१५५,९३५
३ Everest Bank Limited २१,२०० १४,९०३,६००
४ Himalayan Bank Limited ५८,७४३ १९,९६५,९४९
५ Nepal Investment Mega Bank Limited ६१,४७४ १२,१५३,४७०
६ Nepal Bank Limited ७४,५१२ १९,६७१,९६८
७ NIC Asia Bank Limited ६५,२२५ २२,९५२,६७८
८ NMB Bank Limited ७८,५०२ १९,१५४,४८८
b. Development Bank Group
१ Muktinath Bikas Bank Limited ४३,३३७ १६,१२१,३६४
२ Shine Resunga Development Bank Limited ३०,१२८ १२,३५२,४८०
३ Kamana Sewa Bikas Bank Limited २३,८३० ११,४८६,०६०
४ Salapa Bikas Bank Limited ७२९ १६२,९४८
५ Mahalaxmi Bikas Bank Limited ६३,३६२ २३,१२७,७३०
६ Miteri Development Bank Limited ५४,७३१ ३२,८३८,६००
c. Microfinance Group
I. Promoter Share Group
१ Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ३८,३२८ १९,३३५,४२७
II. Public Share Group
१ NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १९,११० १०,८८८,२५०
२ Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १४,५३० ११,११५,४५०
३ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २२,४९४ २१,५१५,०२८
४ Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १७,०१० २०,९५२,३४०
d. Life Insurance Company Group
१ Nepal Life Insurance Company Limited ५२,२२५ ३१,८६८,५६५
२ National Life Insurance Company Limited ३९,३३८ १८,३५८,५७३
३ Himalayan Life Insurance Company Limited ३,७६२ १,२६७,४१८
४ Citizen Life Insurance Company Limited ७,००० ३,१६९,६००
५ Guardian Micro Life Insurance Limited १,३३४ १,०७७,३८७
६ Suryajyoti Life Insurance Company Limited ५०,१०४ २१,४४४,५१२
e. Non-Life Insurance Company Group
१ Sagarmatha Lumbini General Insurance Company Limited ४७,०४० २३,१२६,३३०
२ Neco Insurance Company Limited ३०,४८२ १६,६३३,६४७
३ IME Prudential Insurance Company Limited २९,९१० १२,५९२,९९०
४ Siddhartha Premier Insurance Company Limited १७,०६१ १२,११५,०१६
f. Hydropower Company Group
१ Swet Ganga Hydropower and Construction Limited ४८,५०४ १७,४९५,३१३
२ Peoples Hydropower Company Limited ४५,७०७ १३,११०,०१३
३ Jhidi Group Power Limited २७,००० १२,०४२,०००
४ Ridge Line Energy Limited ६११ ६२१,४७६
५ Solu Hydropower Company Limited ४,५७० ३,१६२,४४०
६ Bhujung Hydropower Limited ४५७ ४५६,६६३
७ Surya Kund Hydro Electric Limited ३१५ ३१६,२७०
८ Super Khudi Hydropower Limited ७०८ ६२५,८७२
९ Universal Power Company Limited २०,००० ७,४००,०००
१० Union Hydropower Company Limited ५०,००० २६,७००,०००
११ Shikhar Power Development Limited १९८ ७३१,६४६
g. Manufacturing and Processing
१ Palpa Cement Industry Limited २,३२६ १,५६०,८१६
२ Reliance Spinning Mills Limited ६२७ २,३१३,६३०
३ Shivam Cement Limited ५२,५४२ ३५,४६५,८५०
h. Other Group
१ Himalayan Reinsurance Company Limited ६१,५२६ ३८,४४६,५७६
i. Hotel and Tourism
१ Hotel Forest Inn Limited १,८२८ १,७७१,१४१
j. Investment Group
१ Nepal Infrastructure Bank Limited ३६,५३६ १,६०८,९६८
k. Mutual Fund Group
१ Kumari Equity Fund - २ १,५२७,४०० १७,०१२,३१०
२ NIBL Flexi Cap Fund २३१,००५ २,४४८,३४७
३ NIC Asia Fund ५००,००० ४,६५०,०००
४ Citizens Super 30 Mutual Fund १,०००,००० ९,३५०,०००
५ Muktinath Mutual Fund - १ १,०००,००० ९,४८८,०००
६ NIC Asia Growth Fund - २ १५०,००० १,४८८,०००
७ Citizens Santulit Yojana ५००,००० ४,६००,०००
Total ६,६४८,९५५ ७११,११४,६३८
Fund Sponsor
Laxmi Sunrise
Laxmi Sunrise Bank Limited
Hattisar, Kathmandu
Scheme Manager
LS CAPITAL
Laxmi Sunrise Capital Limited
