सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको २०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSunrise Focused Equity Fund: Unaudited Financial Statement as of Baisakh End 2083

लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/१९ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त भई २०७९/१०/२७ देखि २०८९/१०/२७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

1. सूचिकृत शेयर १३४,७५०,१८९ १३७,८०७,२१२
2. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर १५,४८२,०६५ १४,४४६,४५५
3. ऋणपत्र/बण्ड ८,६१७,६८५ ८,६१७,६८५

जम्मा (क) १५८,८५०,९३९ १६०,८७१,३५२

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात ११३,६३०,६५२ १५५,७८८,८११

२. अन्य सम्पत्ति १०,२५१,४४१ ८,९६८,६२७

जम्मा (ख) १२३,८८२,०९३ १६४,७५७,४३८

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व ९४,५९४ ५,८२०,८८६

२०८३ वैशाख मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.

आय

१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) १०५,८६०,७२० १०१,४०५,२४८

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (११,८३१,४४७) ११,३९७,४८३

कुल आय (क) ९४,०२९,२७३ ११२,८०२,७३१

व्यय

1. वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) १७०,००० १७०,०००
2. सूचना तथा प्रकाशन खर्च २०५,९९९ १८९,०४९
3. वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १६४,०७६ १२३,०५७
4. अन्य खर्च ४५० ४५०
5. बैंक शुल्क १,४२८ १,४२८
6. योजना व्यवस्थापन शुल्क १३,५५४,६६६ १२,१७५,३१२
7. डिपोजिटरी शुल्क १,८०७,२८९ १,८२३,३७५
8. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ५००,००० ५५०,०००

नोट :

क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८३ वैशाख मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. १७७,२६३,१६८ रहेको छ ।

ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।

घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. सर्वसाधारण शेयर समूह

1. नबिल बैंक लिमिटेड १११,८६४ ६३,११८,३२८
2. एनएमबि बैंक लिमिटेड २६,००० ६,३४४,०००
3. एन आइ सि एशिया बैंक लिमिटेड ७०,००० २४,२३२,०००
4. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ४३,२०० १०,२९४,५६०
5. सानिमा बैंक लिमिटेड ११,८८० ७,२२६,३८०
6. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड २०,००० १२,१४०,०००
7. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २१,२०० १४,९०३,६००
8. कृषि विकास बैंक लिमिटेड १ ३०१
9. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ३१,५०० १२,३७९,५००

ख. विकास बैंक समूह

1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २६,५०० १०,९९७,५००
2. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड ३१,२०० १२,७९२,०००
3. महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ५६,५१८ २०,६५८,२७०
4. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ३३,००० १२,१०६,०००
5. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ११८ १,११६,४३६
6. मितिरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४०,००० २४,०००,०००
7. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ३४,०६७ १२,६७२,१२४

ग. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग

1. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ६०,००० ४०,५००,०००
2. रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड २,७०५ २,२८०,३१५
3. एसवाई प्लानल नेपाल लिमिटेड १२ १८,१४४
4. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ७२१ २,६९०,०१०
5. ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १५,०८२ १७,३७४,४६४
6. श्रीनगर एग्रीटेक ईन्डष्ट्रिज लिमिटेड १,७३८ २,००७,३९०

घ. अन्य समूह

१. नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड ४४,००० ३१,९६०,०००

२. हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ४३,७८२ २७,४०७,५३२

ङ. लघुवित्त समूह

1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,२५० १४,८९९,८७५
2. साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २५,०९३ १९,९९६,१४५
3. आरएडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,००० १३,२२०,०००
4. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५२,९६९ ३४,५३५,८७८
5. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,०७० २०,०२३,५००
6. फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,३२९ १५,३८३,१५१
7. महूली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,०४९ १४,७७२,०७४
8. स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,००० १७,१५४,२००

च. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

१. सानिमा जि आइएस इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४९,८८८ २२,८१८,५१२

२. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,५८४ २४,८०८,९११

छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

1. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४६,८०० २७,५०४,३६०
2. हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८३,२९६ २८,०६२,४२२
3. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,२५० ३६,०७०,६५०

ज. जलविद्युत कम्पनी समूह

1. युनियन हाईड्रोपावर लिमिटेड ४६,३७३ २४,८६३,१८२
2. सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २,००० ८००,०००
3. ग्रीन भेनचर्स लिमिटेड ६२,५४४ ३०,४२१,४०२
4. श्वेत गंगा हाईड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४१,२३० १४,८७७,६६१
5. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड २५,०१४ ८,७०४,८७२
6. सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड ५४,४५५ २९,३१६,६००
7. इन्द्रावती ग्रुप पावर लिमिटेड २३,५०१ १०,४८९,४४६
8. सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड ५,३१४ ३,६७७,२८८
9. साहस उर्जा लिमिटेड ५,९७८ ३,९८७,३२६
10. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ७२० ७२२,८८०
11. सूर्य कुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३६६ ४६०,४२८
12. भजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड ५३१ ४८७,६१७
13. सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ८२४ ७२८,४१६
14. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,०६८ ८५१,११६

झ. लगानी समूह

१. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ६५,६५५ १७,२६७,२६५

२. नागरिक लगानी कोष २०,००० ३५,३४०,०००

ञ. संस्थापक शेयर समूह

१. राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड १,५०० १८,००१,०५०

ट. होटल एण्ड टुरिजम

१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड २,१२६ २,०५९,८८१

ठ. म्युचुअल फण्ड समूह

1. आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २ ५००,००० ५,१००,०००
2. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ २,०००,००० २१,९००,०००
3. सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड १,५००,००० १४,८०५,०००
4. एन आइ सि एशिया ग्रोथ फण्ड - २ ५००,००० ४,४५०,०००
5. कुमारी सबल योजना ५००,००० ४,७०५,०००
6. सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,६००,०००
7. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ७५,००० ७,०७२,५००

जम्मा ७,८०४,९५१ १३४,७५०,१८९