सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको २०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSunrise Focused Equity Fund: Unaudited Financial Statement as of Baisakh End 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Updated on May 29, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/१९ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त भई २०७९/१०/२७ देखि २०८९/१०/२७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचिकृत शेयर १३४,७५०,१८९ १३७,८०७,२१२
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर १५,४८२,०६५ १४,४४६,४५५
- ऋणपत्र/बण्ड ८,६१७,६८५ ८,६१७,६८५
जम्मा (क) १५८,८५०,९३९ १६०,८७१,३५२
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात ११३,६३०,६५२ १५५,७८८,८११
२. अन्य सम्पत्ति १०,२५१,४४१ ८,९६८,६२७
जम्मा (ख) १२३,८८२,०९३ १६४,७५७,४३८
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व ९४,५९४ ५,८२०,८८६
| जम्मा (ग) | ९४,५९४ | ५,८२०,८८६ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | २८२,६३८,४३८ | ३१९,७०७,९०४ |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,३७९,३५३ | १,३७०,११० |
| डिपोजिटरी शुल्क | १८३,३१४ | १८२,८६९ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५०,००० | ५०,००० |
| खुद सम्पत्ति | २८१,०२५,७७१ | ३१८,१०४,९२५ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | २.८१ | ३.१८ |
२०८३ वैशाख मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.
आय
१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) १०५,८६०,७२० १०१,४०५,२४८
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (११,८३१,४४७) ११,३९७,४८३
कुल आय (क) ९४,०२९,२७३ ११२,८०२,७३१
व्यय
- वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) १७०,००० १७०,०००
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च २०५,९९९ १८९,०४९
- वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १६४,०७६ १२३,०५७
- अन्य खर्च ४५० ४५०
- बैंक शुल्क १,४२८ १,४२८
- योजना व्यवस्थापन शुल्क १३,५५४,६६६ १२,१७५,३१२
- डिपोजिटरी शुल्क १,८०७,२८९ १,८२३,३७५
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ५००,००० ५५०,०००
| कुल व्यय (ख) | १६,४०३,९०८ | १४,०३२,७६१ |
| खुद आय/(व्यय) (क)-(ख) | ७७,६२५,३६५ | ९८,७७०,०७० |
नोट :
क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८३ वैशाख मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. १७७,२६३,१६८ रहेको छ ।
ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।
घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क. सर्वसाधारण शेयर समूह
- नबिल बैंक लिमिटेड १११,८६४ ६३,११८,३२८
- एनएमबि बैंक लिमिटेड २६,००० ६,३४४,०००
- एन आइ सि एशिया बैंक लिमिटेड ७०,००० २४,२३२,०००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ४३,२०० १०,२९४,५६०
- सानिमा बैंक लिमिटेड ११,८८० ७,२२६,३८०
- स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड २०,००० १२,१४०,०००
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २१,२०० १४,९०३,६००
- कृषि विकास बैंक लिमिटेड १ ३०१
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ३१,५०० १२,३७९,५००
ख. विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २६,५०० १०,९९७,५००
- शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड ३१,२०० १२,७९२,०००
- महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ५६,५१८ २०,६५८,२७०
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ३३,००० १२,१०६,०००
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ११८ १,११६,४३६
- मितिरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४०,००० २४,०००,०००
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ३४,०६७ १२,६७२,१२४
ग. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ६०,००० ४०,५००,०००
- रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड २,७०५ २,२८०,३१५
- एसवाई प्लानल नेपाल लिमिटेड १२ १८,१४४
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ७२१ २,६९०,०१०
- ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १५,०८२ १७,३७४,४६४
- श्रीनगर एग्रीटेक ईन्डष्ट्रिज लिमिटेड १,७३८ २,००७,३९०
घ. अन्य समूह
१. नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड ४४,००० ३१,९६०,०००
२. हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ४३,७८२ २७,४०७,५३२
ङ. लघुवित्त समूह
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,२५० १४,८९९,८७५
- साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २५,०९३ १९,९९६,१४५
- आरएडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,००० १३,२२०,०००
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५२,९६९ ३४,५३५,८७८
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,०७० २०,०२३,५००
- फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,३२९ १५,३८३,१५१
- महूली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,०४९ १४,७७२,०७४
- स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,००० १७,१५४,२००
च. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१. सानिमा जि आइएस इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४९,८८८ २२,८१८,५१२
२. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,५८४ २४,८०८,९११
छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४६,८०० २७,५०४,३६०
- हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८३,२९६ २८,०६२,४२२
- नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,२५० ३६,०७०,६५०
ज. जलविद्युत कम्पनी समूह
- युनियन हाईड्रोपावर लिमिटेड ४६,३७३ २४,८६३,१८२
- सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २,००० ८००,०००
- ग्रीन भेनचर्स लिमिटेड ६२,५४४ ३०,४२१,४०२
- श्वेत गंगा हाईड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४१,२३० १४,८७७,६६१
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड २५,०१४ ८,७०४,८७२
- सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड ५४,४५५ २९,३१६,६००
- इन्द्रावती ग्रुप पावर लिमिटेड २३,५०१ १०,४८९,४४६
- सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड ५,३१४ ३,६७७,२८८
- साहस उर्जा लिमिटेड ५,९७८ ३,९८७,३२६
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ७२० ७२२,८८०
- सूर्य कुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३६६ ४६०,४२८
- भजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड ५३१ ४८७,६१७
- सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ८२४ ७२८,४१६
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,०६८ ८५१,११६
झ. लगानी समूह
१. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ६५,६५५ १७,२६७,२६५
२. नागरिक लगानी कोष २०,००० ३५,३४०,०००
ञ. संस्थापक शेयर समूह
१. राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड १,५०० १८,००१,०५०
ट. होटल एण्ड टुरिजम
१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड २,१२६ २,०५९,८८१
ठ. म्युचुअल फण्ड समूह
- आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २ ५००,००० ५,१००,०००
- सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ २,०००,००० २१,९००,०००
- सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड १,५००,००० १४,८०५,०००
- एन आइ सि एशिया ग्रोथ फण्ड - २ ५००,००० ४,४५०,०००
- कुमारी सबल योजना ५००,००० ४,७०५,०००
- सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,६००,०००
- एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ७५,००० ७,०७२,५००
जम्मा ७,८०४,९५१ १३४,७५०,१८९
Operated under Laxmi Sunrise Mutual Fund
Sunrise Focused Equity Fund
A 10-year scheme approved by Nepal Securities Board on 2079/08/19 as per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067, with a duration from 2079/10/27 to 2089/10/27.
Unaudited Financial Statement as of Baisakh End 2083
Details of Net Asset Value
Particulars Net Asset Value as of this month-end (Rs.) Net Asset Value as of last month-end (Rs.)
A. Investment in Securities and Others
| 1. Listed Shares | १३४,७५०,१८९ | १३७,८०७,२१२ |
| 2. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares | १५,४८२,०६५ | १४,४४६,४५५ |
| 3. Debentures/Bonds | ८,६१७,६८५ | ८,६१७,६८५ |
| Total (A) | १५८,८५०,९३९ | १६०,८७१,३५२ |
B. Current Assets
| 1. Bank Balance | ११३,६३०,६५२ | १५५,७८८,८११ |
| 2. Other Assets | १०,२५१,४४१ | ८,९६८,६२७ |
| Total (B) | १२३,८८२,०९३ | १६४,७५७,४३८ |
C. Current Liabilities
| 1. Other Liabilities | ९४,५९४ | ५,८२०,८८६ |
| Total (C) | ९४,५९४ | ५,८२०,८८६ |
| Total Assets (A)+(B)-(C) | २८२,६३८,४३८ | ३१९,७०७,९०४ |
| Scheme Management Fee | १,३७९,३५३ | १,३७०,११० |
| Depository Fee | १८३,३१४ | १८२,८६९ |
| Fund Supervisor Fee | ५०,००० | ५०,००० |
| Net Assets | २८१,०२५,७७१ | ३१८,१०४,९२५ |
| Total Units Issued | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
| Net Asset Value per Unit | २.८१ | ३.१८ |
Income and Expense Statement as of Baisakh End 2083
Particulars As of this month-end (Rs.) As of last month-end (Rs.)
Income
| 1. Realized Income/(Loss) | १०५,८६०,७२० | १०१,४०५,२४८ |
| 2. Unrealized Income/(Loss) | (११,८३१,४४७) | ११,३९७,४८३ |
| Total Income (A) | ९४,०२९,२७३ | ११२,८०२,७३१ |
Expenses
| 1. Annual Fee (NEPSE & CDS) | १७०,००० | १७०,००० |
| 2. Information and Publication Expenses | २०५,९९९ | १८९,०४९ |
| 3. Annual Software Support and Maintenance Fee | १६४,०७६ | १२३,०५७ |
4. Other Expenses ४५० ४५०
| 5. Bank Charges | १,४२८ | १,४२८ |
| 6. Scheme Management Fee | १३,५५४,६६६ | १२,१७५,३१२ |
| 7. Depository Fee | १,८०७,२८९ | १,८२३,३७५ |
| 8. Fund Supervisor Fee | ५००,००० | ५५०,००० |
| Total Expenses (B) | १६,४०३,९०८ | १४,०३२,७६१ |
| Net Income/(Expense) (A)-(B) | ७७,६२५,३६५ | ९८,७७०,०७० |
Note :
A. The cost price of investments made by the scheme as of Baisakh end 2083, including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits (including brokerage commission and transaction fees), is Rs. १७७,२६३,१६८.
B. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.
C. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website, www.lscapital.com.np.
D. The details presented in the unaudited financial statement may be subject to change as per the directives of the regulatory body.
Investment Details in Listed Securities (Shares)
S.N. Particulars Quantity (Units) Total Value (Rs.)
A. Ordinary Share Group
| 1. Nabil Bank Limited | १११,८६४ | ६३,११८,३२८ |
| 2. NMB Bank Limited | २६,००० | ६,३४४,००० |
| 3. NIC Asia Bank Limited | ७०,००० | २४,२३२,००० |
| 4. Prime Commercial Bank Limited | ४३,२०० | १०,२९४,५६० |
| 5. Sanima Bank Limited | ११,८८० | ७,२२६,३८० |
| 6. Standard Chartered Bank Limited | २०,००० | १२,१४०,००० |
| 7. Everest Bank Limited | २१,२०० | १४,९०३,६०० |
8. Agricultural Development Bank Limited १ ३०१
9. Siddhartha Bank Limited ३१,५०० १२,३७९,५००
B. Development Bank Group
| 1. Garima Bikas Bank Limited | २६,५०० | १०,९९७,५०० |
| 2. Shine Resunga Development Bank Limited | ३१,२०० | १२,७९२,००० |
| 3. Mahalaxmi Bikas Bank Limited | ५६,५१८ | २०,६५८,२७० |
| 4. Kamana Sewa Bikas Bank Limited | ३३,००० | १२,१०६,००० |
5. Salapa Bikas Bank Limited ११८ १,११६,४३६
| 6. Miteri Development Bank Limited | ४०,००० | २४,०००,००० |
| 7. Muktinath Bikas Bank Limited | ३४,०६७ | १२,६७२,१२४ |
C. Manufacturing and Processing
| 1. Shivam Cement Limited | ६०,००० | ४०,५००,००० |
| 2. Ridi Power Company Limited | २,७०५ | २,२८०,३१५ |
3. SY Panel Nepal Limited १२ १८,१४४
4. Reliance Spinning Mills Limited ७२१ २,६९०,०१०
| 5. Om Megashree Pharmaceuticals Limited | १५,०८२ | १७,३७४,४६४ |
| 6. Srinagar Agritech Industries Limited | १,७३८ | २,००७,३९० |
D. Other Group
| 1. Nepal Telecom Company Limited | ४४,००० | ३१,९६०,००० |
| 2. Himalayan Reinsurance Company Limited | ४३,७८२ | २७,४०७,५३२ |
E. Microfinance Group
| 1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | १६,२५० | १४,८९९,८७५ |
| 2. Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | २५,०९३ | १९,९९६,१४५ |
| 3. RADC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | २०,००० | १३,२२०,००० |
| 4. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ५२,९६९ | ३४,५३५,८७८ |
| 5. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ११,०७० | २०,०२३,५०० |
| 6. First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ११,३२९ | १५,३८३,१५१ |
| 7. Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | १२,०४९ | १४,७७२,०७४ |
| 8. Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | २२,००० | १७,१५४,२०० |
F. Non-Life Insurance Company Group
| 1. Sanima GIC Insurance Limited | ४९,८८८ | २२,८१८,५१२ |
| 2. Neco Insurance Company Limited | ४०,५८४ | २४,८०८,९११ |
G. Life Insurance Company Group
| 1. National Life Insurance Company Limited | ४६,८०० | २७,५०४,३६० |
| 2. Himalayan Life Insurance Company Limited | ८३,२९६ | २८,०६२,४२२ |
| 3. Nepal Life Insurance Company Limited | ४७,२५० | ३६,०७०,६५० |
H. Hydropower Company Group
| 1. Union Hydropower Limited | ४६,३७३ | २४,८६३,१८२ |
| 2. Sanjen Hydropower Company Limited | २,००० | ८००,००० |
| 3. Green Ventures Limited | ६२,५४४ | ३०,४२१,४०२ |
| 4. Shweta Ganga Hydropower and Construction Limited | ४१,२३० | १४,८७७,६६१ |
| 5. Api Power Company Limited | २५,०१४ | ८,७०४,८७२ |
| 6. Sanima Mai Hydropower Limited | ५४,४५५ | २९,३१६,६०० |
| 7. Indrawati Group Power Limited | २३,५०१ | १०,४८९,४४६ |
| 8. Solu Hydropower Limited | ५,३१४ | ३,६७७,२८८ |
| 9. Sahas Urja Limited | ५,९७८ | ३,९८७,३२६ |
10. Ridge Line Energy Limited ७२० ७२२,८८०
11. Surya Kunda Hydro Electric Limited ३६६ ४६०,४२८
12. Bhajung Hydropower Limited ५३१ ४८७,६१७
13. Super Khudi Hydropower Limited ८२४ ७२८,४१६
14. Shikhar Power Development Limited १,०६८ ८५१,११६
I. Investment Group
| 1. Nepal Infrastructure Bank Limited | ६५,६५५ | १७,२६७,२६५ |
| 2. Citizen Investment Trust | २०,००० | ३५,३४०,००० |
J. Promoter Share Group
1. Rastriya Beema Company Limited १,५०० १८,००१,०५०
K. Hotel and Tourism
1. Hotel Forest Inn Limited २,१२६ २,०५९,८८१
L. Mutual Fund Group
| 1. RBB Mutual Fund - | 2 | ५००,००० | ५,१००,००० |
| 2. Siddhartha Investment Growth Scheme | 3 | २,०००,००० | २१,९००,००० |
| 3. Citizens Super | 30 | १,५००,००० | १४,८०५,००० |
| 4. NIC Asia Growth Fund - | 2 | ५००,००० | ४,४५०,००० |
| 5. Kumari Sabal Yojana | ५००,००० | ४,७०५,००० | |
| 6. Citizens Santulit Yojana | ५००,००० | ४,६००,००० | |
| 7. NIBL Stable Fund | ७५,००० | ७,०७२,५०० | |
| Total | ७,८०४,९५१ | १३४,७५०,१८९ |
