कुमारी सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
कुमारी सबल योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०९/०१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०८०/११/१६ देखि २०९०/११/१५ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम २को व्यवस्था बमोजिम
आ. व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| सम्पत्ति | ||
| नगद तथा नगद समान | ३९,६५०,५२१ | ६३,२९९,४०७ |
| अन्य चालू सम्पत्ति | ४०,८७२ | ३१,०५८,१९६ |
| परिशोधित मूल्यमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | १५,५०४,६०६ | ५,६६५,४१५ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | ७१४,९६६,९६२ | ७४८,९३६,६७५ |
| जम्मा सम्पत्ति | ७७०,१६२,९६१ | ८४८,९५९,६९३ |
| पुँजी तथा दायित्व | ||
| दायित्व | ||
| चालु तथा अन्य दायित्व | ३,६०७,७६४ | ३,७०२,०३० |
| जम्मा दायित्व (इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति बाहेक) | ३,६०७,७६४ | ३,७०२,०३० |
| इकाईधनीको कोष | ||
| इकाई पुँजी | ७४४,७५०,७०० | ७४४,७५०,७०० |
| संचित मुनाफा | २१,८०४,४९७ | १००,५०६,९६३ |
| इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति | ७६६,५५४,१९७ | ८४५,२५७,६६३ |
| जम्मा | ७७०,१६२,९६१ | ८४८,९५९,६९३ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७४,४७५,०७० | ७४,४७५,०७० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२९ | ११.३५ |
नाफा/नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| ब्याज आम्दानी | ९१९,४८६ | ३,३६२,७७० |
| लाभांश आम्दानी | ११,३३०,७५८ | ९,८१०,५७५ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त वास्तविक नाफा/(नोक्सान) | ३७,४६५,५३५ | ७३,६९१,६८९ |
| परिशोधित मूल्यमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिमा अवास्तविक नाफा/(नोक्सान) | - | - |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त भइनसकेको नाफा/(नोक्सान) | (४५,६५३,६३०) | (७,४४४,५४९) |
| अन्य आम्दानी | - | ६९,२४७ |
| जम्मा आम्दानी | ४,०६२,१४९ | ७९,४८९,७३२ |
| खर्च | ||
| योजना व्यवस्थापक, डिपोजिटरी तथा कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १३,९०३,४८५ | १४,३८१,७४७ |
| सामान्य प्रशासन तथा अन्य खर्च | १,८३३,५६६ | १,२६९,४९० |
| जम्मा खर्च | १५,७३७,०५१ | १५,६५१,२३७ |
| अन्य विस्तृत आम्दानी | - | - |
| खुद आय र व्यय | (११,६७४,९०२) | ६३,८३८,४९५ |
| नगद-प्रवाह विवरण | ||
| क्र. सं. विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.) | ||
| (क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह | ||
| १ यस वर्षको नाफा / (नोक्सान) | (११,६७४,९०२) | ६३,८३८,४९५ |
| समायोजन: | ||
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त भइनसकेको (नाफा)/नोक्सान | ४५,६५३,६३० | ७,४४४,५४९ |
| कार्यगत पूँजीमा भएको परिवर्तन अघिको नगद प्रवाह | ३३,९७८,७२८ | ७१,२८३,०४४ |
| १ चालु सम्पत्तिमा कमी/ (वृद्धि) | १९,३३३,४०३ | (३७७,३३४,५२७) |
| २ चालु दायित्वमा (कमी)/वृद्धि | (९४,२६६) | २४८,८१५ |
| सञ्चालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ५३,२१७,८६९ | (३०५,८०२,६६८) |
| (ख) लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह | (९,८३९,१९१) | ७९,५९३,७३६ |
| १ लगानीमा कमी/ (वृद्धि) | (९,८३९,१९१) | ७९,५९३,७३६ |
| (ग) वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह | (६७,०२७,५६३) | - |
| १ इकाई पूँजीमा (कमी)/वृद्धि | - | - |
| २ लाभांशको भुक्तानी | (६७,०२७,५६३) | - |
| (घ) नगद तथा बैंक मौज्दातको विनियम दरमा भएको फरकबाट आम्दानी/खर्च | - | - |
| (ङ) यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग+घ) | (२३,६४८,८८७) | (२२६,२०८,९३१) |
| (च) नगद तथा बैंकमा रहेको शुरुको मौज्दात | ६३,२९९,४०७ | २८९,५०८,३३८ |
| (छ) नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिमको मौज्दात | ३९,६५०,५२१ | ६३,२९९,४०७ |
