ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड–१ को इकाइधनी दर्ता किताब बन्द हुनेBook Closure of Global IME Balanced Fund–1
ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडले सञ्चालित बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड ‘ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड–१’ को इकाइधनी दर्ता किताब (Book Closure) २०७९ भदौ २७ गते गर्ने भएको छ।
कम्पनीको सञ्चालक समितिको १९४औं बैठकले १२ प्रतिशत नगद लाभांश (करीब १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ) वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि इकाइधनी दर्ता किताब बन्द गर्ने घोषणा गरिएको हो। सोही अनुसार भदौ २६ गतेसम्म नाम दर्ता भएका इकाइधनीहरू मात्र लाभांश पाउने योग्य हुनेछन्।
फण्डको आकार १ अर्ब २ करोड रुपैयाँको रहेको छ र यसले १० वर्षे अवधिका लागि सञ्चालित बन्दमुखी योजना (Closed-end Fund) अन्तर्गत काम गर्दै आएको छ। हाल यस फण्डको अन्तिम कारोबार मूल्य (LTP) ११ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ।
कम्पनीले लाभांश वितरण सम्बन्धी कार्य सम्पादनका लागि लाभांश योग्य हुने इकाइधनीहरूको विवरण संकलन गर्ने तयारी गरेको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारी कम्पनीको वेबसाइटमार्फत प्रकाशित गरिएको छ।
इकाइधनी दर्ता किताब बन्द हुने मिति : भदौ २७, २०८२
लाभांश : १२% नगद (करिब १२.३ करोड रुपैयाँ)
फण्डको आकार : १.०२ अर्ब रुपैयाँ
फण्डको अन्तिम कारोबार मूल्य (LTP): रु. ११.१२
Global IME Capital Limited has announced the book closure date of Global IME Balanced Fund–1 on 12th September 2025 (27th Bhadra 2082).
As decided in the 194th board meeting, the fund will distribute a 12% cash dividend worth Rs. 12.3 Crores to its unit holders. Only those unit holders registered till 26th Bhadra 2082 will be eligible for the dividend.
The fund, with a size of Rs. 1.02 Arba, is a closed-end mutual fund scheme with a maturity period of 10 years. Currently, its last traded price (LTP) stands at Rs. 11.12.
Further details regarding the dividend distribution will be made available on the company’s official website.
Book Closure Date: 27th Bhadra 2082 (12th Sept 2025)
Dividend: 12% cash (approx. Rs. 12.3 Crores)
Fund Size: Rs. 1.02 Arba
LTP: Rs. 11.12
