सिटीजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सिटीजन्स सन्तुलित योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०८/०१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०८२/१०/०४ देखि २०९२/१०/०३ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | २०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. | २०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. |
|---|---|---|
| क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी | | ||
| १. सूचिकृत धितोपत्र | १,०५८,२२४,७५५ | १,१५७,०७०,४६१ |
| २. सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्र | ६३१,३२२ | ६४१,१२२ |
| ३. ऋणपत्र/ बण्ड | १,२४२,५२२ | १,२३७,४५६ |
| ४. मुद्दती निक्षेप | - | - |
| जम्मा (क) | १,०६०,०९८,६०० | १,१५८,९४९,१३० |
| ख. चालू सम्पत्ति | | ||
| बैंक मौज्दात | ७१,७०५,०३२ | २,८५५,५७४ |
| अन्य सम्पत्ति | १०३,४४९,६१९ | ३६,४०३,२२९ |
| जम्मा (ख) | १७५,१५४,६५१ | ३९,२५८,८०३ |
| ग. चालू दायित्व | | ||
| अन्य दायित्व | ४२,४५५,३५९ | ११,४९३,४६१ |
| जम्मा (ग) | ४२,४५५,३५९ | ११,४९३,४६१ |
कुल सम्पत्ति (क) + (ख) - (ग) १,१९२,७९७,८९२ १,१८६,७१४,४७२
| न्यूनः भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क | - | - |
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,४३३,०४४ | १,७१३,३८५ |
| कोष सुपरवेक्षक शुल्क | ४९,३०० | २४,६५० |
| खुद सम्पत्ति | १,१८९,३१५,५४८ | १,१८४,९७६,४३७ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.५१ | ९.४८ |
२०८३ भाद्र मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण | २०८३ भाद्र मसान्त सम्मको रु. | २०८३ श्रावण मसान्त सम्मको रु. |
|---|---|---|
| आय | | ||
| प्राप्त भइसकेको आम्दानी/ (नोक्सानी) | ७,४४१,१२१ | ६३५,६७९ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/ (नोक्सानी) | २०,२२५,४६४ | २०,०६५,५०६ |
| जम्मा आय (क) | २७,६६६,५८५ | २०,७०१,१८६ |
| व्यय | | ||
| पूर्व संचालन खर्च | - | - |
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | २,०८१,१४५ | १,२३१,९११ |
बैंक शुल्क ६८५ ५७२
| स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क | ८,४९३ | ४,२४७ |
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,४३३,०४४ | १,७१३,३८५ |
| कोष सुपरवेक्षक शुल्क | ५८,००० | २९,००० |
| सिडिएससी वार्षिक शुल्क | २८,८७७ | १४,४३८ |
| योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १९,१९५ | ९,५९७ |
| जम्मा खर्च (ख) | ५,६२९,४३९ | ३,००३,१५० |
| कुल आय/ (व्यय) (क)-(ख) | २२,०३७,१४६ | १७,६९८,०३५ |
नोट:
क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ ।
ख. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिसन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. १,०८६,९६,११,१५२/- रहेको छ ।
ग. योजनाको साप्ताहिक प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.citizenscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।
घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
योजनाले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरी कोष सुपरवेक्षकको मिति २०८३ आश्विन १४ गतेको बैठकद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
२०८३ भाद्र मसान्तको लगानी विवरण
क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु.)
| सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी | | ||
| क वाणिज्य बैंक | २८४,०७२ | ५६,७८५,५२९ |
| हिमालयन बैंक लिमिटेड | ९०,९४६ | १७,६४४,४२१ |
| एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ३९,०८६ | २८,४३५,०६५ |
| नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड | १००,००० | ११,२००,००० |
| सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | १६,५०१ | ७,१११,९३१ |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ३७,५३९ | २४,४०४,१०४ |
| ख विकास बैंक | १२३,७४० | ६१,३५५,६४४ |
| नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १९,३०० | १४,३७८,५०० |
| कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ७९,००० | ३६,९०३,००० |
| शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २५,४४० | १०,८७४,१४४ |
| ग होटल एण्ड पर्यटन | ९६,५०० | ४७,०३९,६५० |
| सोल्टी होटल लिमिटेड | ९६,५०० | ४७,०३९,६५० |
| घ जीवन बीमा कम्पनी | २३१,६५० | ११३,७४१,०५१ |
| सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६७,५६९ | २८,१०८,७०४ |
| रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ९,०३६ | ३,८७८,२५१ |
| एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४१,६७२ | १७,३३५,५५२ |
| नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११३,४२३ | ६४,४१८,५४४ |
| ङ निर्जीवन बीमा कम्पनी | ४३,९३० | २३,७६६,१३० |
| सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४३,९३० | २३,७६६,१३० |
| च हाइड्रोपावर कम्पनी | ६५२,९६० | ३२८,६६६,१५५ |
| ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ६२,००० | ३०,६१५,६०० |
| एपोलो हाईड्रोपावर लिमिटेड | ८९३ | ६१८,८४९ |
| अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ३८,२७० | १२,१७७,३५७ |
| कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७८४ | ५९९,१३६ |
| कालङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | ३,३२५ | १,६४०,८८८ |
| घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेड | २०,००० | ४,९१४,००० |
| पञ्चकन्या माई हाईड्रोपावर लिमिटेड | ३०,१२६ | ९,३३९,०६० |
| हिमाल दोलखा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ९३,५२५ | २१,३२३,७०० |
| शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,१०९ | १,२६५,४०० |
| सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ४८५ | ४०४,९७५ |
| माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ७०,००० | ४५,६८९,००० |
| माण्डु हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | ७,३३२ | ४,४१३,८६४ |
| सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड | ३९,०५५ | २०,५०३,८७५ |
| सुपर मादी हाईड्रोपावर लिमिटेड | २,००० | ९२५,४०० |
| सानिगाड हाईड्रो लिमिटेड | ३,५६३ | १,७७०,८११ |
| रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | १,४२१ | १,१२५,३४३ |
| स्नो रियर्स लिमिटेड | ८१९ | ८१९,६३१ |
| टक्सार पिखुवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड | २,८७९ | १,४५६,४८६ |
| याम्बालिङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड | २,०९९ | १,१६४,९४५ |
| राधि विद्युत कम्पनी लिमिटेड | ७५,३९६ | ५२,८६७,६७५ |
| माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,००५ | ७५५,७२५ |
| युनाइटेड मोदी हाईड्रोपावर लिमिटेड | ८१,२९९ | ४४,८७७,०४८ |
| सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | ९९,३३३ | ३०,३७६,०३१ |
| साहस उर्जा लिमिटेड | ५५,१०० | ३८,२३९,४०० |
| छ लघुवित्त वित्तीय संस्था | १६२,६०३ | १८२,३४३,१६३ |
| स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४७,७६५ | ३८,६८९,६५० |
| नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २५,९१९ | २१,८३७,६६८ |
| इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २४,१२६ | २३,११०,२९५ |
| साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३१,७८० | २४,३११,७०० |
| छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६१,९४१ | ६६,४४३,९५० |
| ज लगानी | ३५,१२३ | ५५,४२१,९८६ |
| नागरिक लगानी कोष | १३,३३४ | २३,०६७,८२० |
| सीईडिबी होल्डिंग्स लिमिटेड | ९,३६६ | १२,७०६,५८८ |
| एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १२,४२३ | १९,६४७,५७८ |
| झ सामूहिक लगानी कोष | १,५४२,८५५ | ९५,०८८,६४५ |
| एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल २ | २५१,२७६ | २,१२८,३०८ |
| सानिमा फ्लेक्सी फण्ड | ९४१,६१९ | ९,७९२,८३८ |
| रिलायबल समृद्धि योजना -२ | ३५०,००० | ३,१६७,५०० |
| ञ अन्य | २९,९९८ | २५,१९८,३२० |
| नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | २९,९९८ | २५,१९८,३२० |
| ट उत्पादन तथा प्रशोधन | ९८,५३४ | १०२,७७२,२४८ |
| शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ५१,९४५ | ३४,८५९,८८४ |
| सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ४९,५३९ | ३९,६३२,२०० |
| सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ४,०७६ | ३,०९७,७६० |
| सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ५३१ | ४३४,४०० |
| एभरेष्ट कलर लिमिटेड | ४९४ | ६६३,४४२ |
| पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ५,३४४ | ३,३०२,५९२ |
| हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | १७,००५ | २०,४७४,०२० |
| कुल | ३,४०५,०४५ | १,०५८,२२४,७५५ |
