सिटीजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/११/०५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८०/०१/३१ देखि २०९०/०१/३० सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
संक्षिप्त वार्षिक वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षण भएको)
२०८३ आषाढ मसान्तको वासलात
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्तको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्तको (रू.) | ||
| सम्पत्तिः | ||
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा बैंक मौज्दात | ११०,७४२,६९५ | १२६,११२,३३१ |
| वित्तीय सम्पत्ति | ४८६,९९१,९१४ | ६८६,६९६,४७२ |
| अन्य चालु सम्पत्ति | १०३,९८१,९१० | ९०,५५६,५०६ |
| जम्मा सम्पत्ति | ७०१,६३६,५१९ | ९०३,३६५,३०९ |
| पूँजी तथा दायित्वः | ||
| चालु दायित्व | ||
| खुद सम्पत्तिमा एकाईधनीहरुको श्रेय | ६९०,६१५,९३८ | ८८५,२९४,७९० |
| अन्य दायित्व | ११,०२०,५८१ | १५,०७०,५१९ |
| जम्मा पूँजी तथा दायित्व | ७०१,६३६,५१९ | ९०३,३६५,३०९ |
| प्रति एकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.५३ | ११.७९ |
२०८३ आषाढ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्त सम्मको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्त सम्मको (रू.) | ||
| आय | ||
| वित्तीय आम्दानी | २,९८०,४८६ | ४,४४२,७७८ |
| वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | ९०,०८४,९८६ | ९२,५७३,८२१ |
| लाभांश आम्दानी | ७,६५५,४६१ | ७,८२३,१४४ |
| प्रत्याभूतिका आम्दानी | - | ३९१,६७६ |
| वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइनसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (८३,९९५,९४६) | ४१,६३९,२१६ |
| अन्य आम्दानी | - | ४२,५२६ |
| जम्मा आय (क) | १५,७२४,९८७ | १४७,९७८,५६५ |
| व्यय | ||
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | ३९०,४४१ | २८४,१३२ |
| बैंक शुल्क | ३,५४० | ३,६५३ |
| सि.डि.एस.सि वार्षिक शुल्क | १००,००० | १००,००० |
| सि.डि.एस.सि सफ्टवेयर वार्षिक मर्मत शुल्क | २०,००० | २०,००० |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १२,०१५,३३६ | १२,६१६,९९१ |
| डिपाजिटरी शुल्क | १,६०२,०४५ | १,६८०,२५५ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५९२,५०० | ७५५,००० |
| योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | ११३,००० |
| सूचीकरण वार्षिक शुल्क | ५०,००० | ५०,००० |
| जम्मा खर्च (ख) | १४,६८६,४६२ | १५,६९२,९७९ |
| कूल आय/ (व्यय) (क)-(ख) | १,०३८,५२५ | १३१,३२९,९८० |
२०८३ आषाढ मसान्तको नगद प्रवाह विवरण
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्तको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्तको (रू.) | ||
| (क) कारोबार सञ्चालनबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको खुद मुनाफा | १,०३८,५२५ | १३१,३२९,९८० |
| समायोजनहरुः | ||
| प्राप्त भइनसकेको लाभांश (वृद्धि)/कमी | ८३,९९५,९४६ | -४१,६३९,२१६ |
| दायित्वमा वृद्धि/ (कमी) | (५,०५०,०५८) | (१०९,४२०,७२६) |
| लगानीमा (वृद्धि)/कमी | १५,७८६,६९२ | (२६१,८०१,८५८) |
| मुदती निक्षेप (वृद्धि)/कमी | - | २०,०००,००० |
| अन्य सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी | (१३,४२५,४०३) | ४९,९६९,०८३ |
| कारोबार सञ्चालनबाट भएको नगद प्रवाह (१) | ८०,३४७,६६१ | (१२८,५६४,८०६) |
ख) वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह
| इकाई पूँजीमा वृद्धि / (कमी) | - | - |
| यस वर्ष गरिएको लाभांश भुक्तानी | (९५,७१७,२९७) | (७५,०७२,३९०) |
| वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२) | (९५,७१७,२९७) | (७५,०७२,३९०) |
(ग) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३) - -
| सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको कूल नगद प्रवाह (१+२+३) | (१५,३६९,६३६) | (२०३,६३७,१९६) |
| शुरुको नगद तथा बैंक मौज्दात | १२६,११२,३३१ | ३२९,७४९,५२६ |
| अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात | ११०,७४२,६९५ | १२६,११२,३३१ |
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सिटिजन्स सन्तुलित योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०८/०९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८२/१०/०४ देखि २०९२/१०/०३ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
संक्षिप्त वार्षिक वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षण भएको)
२०८३ आषाढ मसान्तको वासलात
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्तको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्तको (रू.) | ||
| सम्पत्तिः | ||
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा बैंक मौज्दात | ४८,८५७,२३२ | - |
| वित्तीय सम्पत्ति | ९२९,७५७,५४९ | - |
| अन्य चालु सम्पत्ति | १४४,३२०,०३९ | - |
| जम्मा सम्पत्ति | १,१२२,९३४,८२२ | - |
| पूँजी तथा दायित्व | ||
| चालु दायित्व | ||
| खुद सम्पत्तिमा एकाईधनीहरुको श्रेय | १,१६७,२७८,४०२ | - |
| अन्य दायित्व | ५,६५६,४५० | - |
| जम्मा पूँजी तथा दायित्व | १,१७२,९३४,८५२ | - |
| प्रति एकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.३४ | - |
२०८३ आषाढ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्त सम्मको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्त सम्मको (रू.) | ||
| आय | ||
| वित्तीय आम्दानी | ९,२९२,६४२ | - |
| वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (१७,८६१,११५) | - |
| लाभांश आम्दानी | - | - |
| प्रत्याभूतिका आम्दानी | - | - |
| वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइनसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (५७,८९८,२२९) | - |
| अन्य आम्दानी | १००,९५६ | - |
| जम्मा आय (क) | (६६,३०५,७४८) | - |
| व्यय | ||
| पूर्व संचालन खर्च | ५,३२२,२०३ | - |
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | १३५,२८४ | - |
| बैंक शुल्क | १,१६५ | - |
| सि.डि.एस.सि वार्षिक शुल्क | १५०,००० | - |
| सि.डि.एस.सि सफ्टवेयर वार्षिक मर्मत शुल्क | २०,००० | - |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | ९,९३०,६८५ | - |
| डिपाजिटरी शुल्क | १,२१७,४२५ | - |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २४४,००० | - |
| योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | - |
| सूचीकरण वार्षिक शुल्क | ५०,००० | - |
| जम्मा खर्च (ख) | १६,४१५,७६२ | - |
कूल आय/ (व्यय) (क)-(ख) (८२,७२१,५Structure error: ०८२,७२१,५१०?)
२०८३ आषाढ मसान्तको नगद प्रवाह विवरण
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्तको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्तको (रू.) | ||
| (क) कारोबार सञ्चालनबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको खुद मुनाफा | (८२,७२१,५९१) | - |
| समायोजनहरुः | ||
| प्राप्त भइनसकेको लाभांश (वृद्धि)/कमी | ४९,८९८,३२९ | - |
| दायित्वमा वृद्धि/ (कमी) | ५,६५६,४५० | - |
| लगानीमा (वृद्धि)/कमी | (९७९,५७५,८६६) | - |
| मुदती निक्षेप (वृद्धि)/कमी | - | - |
| अन्य सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी | (१४४,३२०,०३९) | - |
कारोबार सञ्चालनबाट भएको नगद प्रवाह (१) (१,२०१,१४२,७६८) -
ख) वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह
| इकाई पूँजीमा वृद्धि / (कमी) | १,२५०,०००,००० | - |
| यस वर्ष गरिएको लाभांश भुक्तानी | - | - |
वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२) १,२५०,०००,००० -
(ग) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३) - -
| सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको कूल नगद प्रवाह | ४८,८५७,२३२ | - |
| शुरुको नगद तथा बैंक मौज्दात | - | - |
| अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात | ४८,८५७,२३२ | - |
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सिटिजन्स सदाबहार योजना (खुलामुखी)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१/०३/०२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
मिति २०८२ श्रावण १५ मा ब्राण्डअफ भएको खुलामुखी योजना
संक्षिप्त वार्षिक वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षण भएको)
२०८३ आषाढ मसान्तको वासलात
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्तको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्तको (रू.) | ||
| सम्पत्तिः | ||
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा बैंक मौज्दात | १८२,७२१,९७५ | - |
| वित्तीय सम्पत्ति | ४१८,८२३,९१४ | - |
| अन्य चालु सम्पत्ति | ३०,३५०,४२४ | - |
| जम्मा सम्पत्ति | ६३१,८९६,३१३ | - |
| पूँजी तथा दायित्व | ||
| चालु दायित्व | ||
| खुद सम्पत्तिमा एकाईधनीहरुको श्रेय | ६०७,३२३,३३४ | - |
| अन्य दायित्व | ४,५७२,९७९ | - |
| जम्मा पूँजी तथा दायित्व | ६११,८९६,३१३ | - |
| प्रति एकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.९७ | - |
२०८३ आषाढ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्त सम्मको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्त सम्मको (रू.) | ||
| आय | ||
| वित्तीय आम्दानी | १,०४४,१८० | - |
| वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | ४४,८७४,६५३ | - |
| लाभांश आम्दानी | २,९४२,३१० | - |
| प्रत्याभूतिका आम्दानी | - | - |
| वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइनसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (३६,८६५,७८५) | - |
| अन्य आम्दानी | ३०२,७४८ | - |
| जम्मा आय (क) | १२,५०५,१०६ | - |
| व्यय | ||
| पूर्व संचालन खर्च | ३,५६९,२१० | - |
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | १,४२९,३५९ | - |
| बैंक शुल्क | १,११८ | - |
| सि.डि.एस.सि वार्षिक शुल्क | १००,००० | - |
| सि.डि.एस.सि सफ्टवेयर वार्षिक मर्मत शुल्क | २०,००० | - |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | ९,७०६,८०८ | - |
| डिपाजिटरी शुल्क | १,२९४,२४१ | - |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४४,००० | - |
| योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | - |
| सूचीकरण वार्षिक शुल्क | - | - |
| जम्मा खर्च (ख) | १६,६७७,७३६ | - |
| कूल आय/ (व्यय) (क)-(ख) | (४,१७२,६३०) | - |
२०८३ आषाढ मसान्तको नगद प्रवाह विवरण
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्तको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्तको (रू.) | ||
| (क) कारोबार सञ्चालनबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको खुद मुनाफा | (४,१७२,६३०) | - |
| समायोजनहरुः | ||
| प्राप्त भइनसकेको लाभांश (वृद्धि)/कमी | ३६,८६५,७८५ | - |
| दायित्वमा वृद्धि/ (कमी) | ४,५७२,९७९ | - |
| लगानीमा (वृद्धि)/कमी | (५३५,६८९,६९९) | - |
| मुदती निक्षेप (वृद्धि)/कमी | - | - |
| अन्य सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी | (३०,३५०,४२३) | - |
कारोबार सञ्चालनबाट भएको नगद प्रवाह (१) (५२८,७७३,९९०) -
ख) वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह
| इकाई पूँजीमा वृद्धि / (कमी) | ६०७,३२३,०१७ | - |
| पूँजीगत जगेडा कोषमा वृद्धि/(कमी) | ४,१७२,९४७ | - |
| यस वर्ष गरिएको लाभांश भुक्तानी | - | - |
वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२) ७११,४९५,९६४ -
(ग) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३) - -
| सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको कूल नगद प्रवाह | १८२,७२१,९७५ | - |
| शुरुको नगद तथा बैंक मौज्दात | - | - |
| अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात | १८२,७२१,९७५ | - |
