गरिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना
गरिमा समृद्धि योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१/०८/०५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त
२०८१/०९/१८ देखि २०९१/०९/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
संक्षिप्त वार्षिक वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षण भएको)
२०८३ आषाढ मसान्तको वासलात
| विवरण | आषाढ मसान्त २०८३ रकम (रु.) | आषाढ मसान्त २०८२ रकम (रु.) |
|---|---|---|
| सम्पत्ति | ||
| गैर चालू सम्पत्ति | ||
| ऋणपत्र (Financial Assets Measured at Amortised Cost) | ९,५५३,००० | २,४४२,००० |
| चालू सम्पत्ति | ||
| मुद्दती निक्षेप | ३०,०००,००० | १६०,०००,००० |
| सूचीकृत शेयर | १,१६३,१९४,७२० | ८९१,३७५,०४८ |
| बैंक मौज्दात | ४८,८१६,४५२ | ७५,६५३,२९९ |
| अन्य सम्पत्ति | १,७३२,९७१ | २५०,८१०,७१० |
| जम्मा सम्पत्ति | १,२५३,२९७,१४३ | १,३८०,२८१,०५७ |
| पूँजी तथा दायित्व | ||
| चालू दायित्व | ८,०६१,१३७ | ५०,२८२,७२९ |
| खुद सम्पत्तिमा इकाईधनीहरुको श्रेय | १,२४५,२३६,००६ | १,३२९,९९८,३२८ |
| जम्मा पूँजी तथा दायित्व | १,२५३,२९७,१४३ | १,३८०,२८१,०५७ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.९६ | १०.६४ |
२०८३ आषाढ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण | आषाढ मसान्त २०८३ रकम (रु.) | आषाढ मसान्त २०८२ रकम (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| शेयर बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी | ११५,९२९,१६७ | ८४,२९६,६८६ |
| ब्याज आम्दानी | २,३८६,२७८ | ६,३०२,२०० |
| लाभांश आम्दानी | ९,५६३,४१८ | ९,२१५,२७८ |
| अन्य आम्दानी | ३६,२८१ | १३,६६२ |
| शेयर लगानीबाट प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (११६,३३३,८१२) | १६,१४४,८८८ |
| जम्मा आम्दानी | ११,५८१,३३२ | १०७,९७२,७१४ |
| खर्च | ||
| पूर्व सञ्चालन खर्च | - | ४,०५४,३७६ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १९,१३६,८०६ | १०,२५३,४५७ |
| डिपोजिटरी शुल्क | २,५५१,५७४ | १,३६७,१२८ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २,५५१,५७४ | १,३६७,१२८ |
| सञ्चालन खर्च | ८,३५३,७०० | १०,९३२,२९८ |
| जम्मा खर्च | ३२,५९३,६५५ | २७,९७४,३८७ |
| कुल नाफा / (नोक्सान) | (२१,०१२,३२३) | ७९,९९८,३२८ |
२०८३ आषाढ मसान्तसम्मको नगद प्रवाह विवरण
| विवरण | आषाढ मसान्त २०८३ रकम (रु.) | आषाढ मसान्त २०८२ रकम (रु.) |
|---|---|---|
| क. कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको खुद नाफा / नोक्सान | (२१,०१२,३२२) | ७९,९९८,३२८ |
| समायोजनहरु: | ||
| प्राप्त भइनसकेको लाभमा (वृद्धि)/कमी | ११६,३३३,८१२ | (१६,१४४,८८८) |
| दायित्वमा वृद्धि/(कमी) | (४२,२२१,५९२) | ५०,२८२,७२९ |
| शेयरमा (वृद्धि)/कमी | (३८८,१५३,४८४) | (८७५,२३०,१६०) |
| ऋणपत्रमा (वृद्धि)/कमी | (७,१११,०००) | (२,४४२,०००) |
| मुद्दती निक्षेपमा (वृद्धि)/कमी | १३०,०००,००० | (१६०,०००,०००) |
| अन्य सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी | २४९,०७७,७३९ | (२५०,८१०,७१०) |
| कारोबार संचालनबाट भएको नगद प्रवाह (१) | ३६,९१३,१५३ | (१,१७४,३४६,७०१) |
| ख. वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह | ||
| इकाई पूँजीमा वृद्धि/(कमी) | - | १,२५०,०००,००० |
| लाभांश भुक्तानी | (६३,७५०,०००) | - |
| वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२) | (६३,७५०,०००) | १,२५०,०००,००० |
| ग. लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह | ||
| वित्तीय सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी | - | - |
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३) - -
| सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको नगद प्रवाह (१+२+३) | (२६,८३६,८४७) | ७५,६५३,२९९ |
| शुरुको नगद तथा बैंक मौज्दात | ७५,६५३,२९९ | - |
| अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात | ४८,८१६,४५२ | ७५,६५३,२९९ |
