गरिमा म्यूचूअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना
गरिमा सुवर्ण योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२।१०।२१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त
खुलामुखी योजना
संक्षिप्त वार्षिक वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षण भएको)
२०८३ आषाढ मसान्तको वासलात
| विवरण | आषाढ मसान्त २०८३ रकम (रु.) | आषाढ मसान्त २०८२ रकम (रु.) |
|---|---|---|
| सम्पत्ति | | ||
| गैर चालू सम्पत्ति | | ||
| ऋणपत्र (Financial Assets Measured at Amortised Cost) | ३७,५२०,५७९ | - |
| चालु सम्पत्ति | | ||
| मुद्दती निक्षेप | - | - |
| सूचीकृत शेयर | ४२१,९२१,९१० | - |
| बैंक मौज्दात | २३१,८२३,९०५ | - |
| अन्य सम्पत्ति | १,६५६,७६१ | - |
| जम्मा सम्पत्ति | ६९२,९२३,१५६ | - |
| पूँजी तथा दायित्व | | ||
| चालु दायित्व | ४,११२,९४१ | - |
| खुद सम्पत्तिमा इकाईधनीहरुको श्रेय | ६८८,८१०,२१५ | - |
| जम्मा पूँजी तथा दायित्व | ६९२,९२३,१५६ | - |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.६३ | - |
२०८३ आषाढ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण | आषाढ मसान्त २०८३ रकम (रु.) | आषाढ मसान्त २०८२ रकम (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | | ||
| शेयर बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी | ३४५,८०५ | - |
| ब्याज आम्दानी | १,३७५,९६१ | - |
| लाभांश आम्दानी | - | - |
अन्य आम्दानी ८५८ -
| शेयर लगानीबाट प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (१८,४०८,६१४) | - |
| जम्मा आम्दानी | (१६,६८५,९९१) | - |
| खर्च | | ||
| पूर्व सञ्चालन खर्च | ४,३३८,८४० | - |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | २,९८१,४५३ | - |
| डिपोजिटरी शुल्क | ३९७,५२७ | - |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३९७,५२७ | - |
| सञ्चालन खर्च | १,७६१,६४८ | - |
| जम्मा खर्च | ९,८७६,९९५ | - |
| कुल नाफा / (नोक्सान) | (२६,५६२,९८५) | - |
२०८३ आषाढ मसान्तसम्मको नगद प्रवाह विवरण
| विवरण | आषाढ मसान्त २०८३ रकम (रु.) | आषाढ मसान्त २०८२ रकम (रु.) |
|---|---|---|
| क. कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह | | ||
| यस वर्षको खुद नाफा/नोक्सान | (२६,५६२,९८५) | - |
| समायोजनहरू: | | ||
| प्राप्त भइनसकेको लाभमा (वृद्धि)/कमी | १८,४०८,६१४ | - |
| दायित्वमा वृद्धि/ (कमी) | ४,११२,९४१ | - |
| शेयरमा (वृद्धि)/कमी | (४४०,३३०,५२४) | - |
| ऋणपत्र खरिद प्रिमियम अमोर्टाइजेसन | ५७७,७३९ | - |
| मुद्दती निक्षेपमा (वृद्धि)/कमी | - | - |
| अन्य सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी | (१,६४९,७६१) | - |
कारोबार संचालनबाट भएको नगद प्रवाह (१) (४४५,४४३,९७७) -
| ख. वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह | | ||
| इकाई पूँजीमा वृद्धि/ (कमी) | ७१५,३७३,२०० | - |
| इकाईधनीबाट प्राप्त हुन बाँकी (इकाई प्राप्य) | (७,०००) | - |
| लाभांश भुक्तानी | - | - |
वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२) ७१५,३६६,२०० -
ग. लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह |
वित्तीय सम्पत्तिमा (ऋणपत्र खरिद) मा (वृद्धि/कमी) (३८,०९८,३१८) -
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३) (३८,०९८,३१८) -
| सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको नगद प्रवाह (१+२+३) | २३१,८२३,९०५ | - |
| शुरुको नगद तथा बैंक मौज्दात | - | - |
| अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात | २३१,८२३,९०५ | - |
