गरिमा सुवर्ण योजनाको भदौ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आय व्यय विवरणGarima Subarna Yojana: Unaudited NAV and Income Statement for Bhadra End

Garima Mutual Fund

Under-operated Open-Ended Scheme

Garima Subarna Yojana

Obtained operation license from Securities Board of Nepal on २०८२/१०/२१ in accordance with Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

Unaudited Net Asset Value (NAV) Details as of Bhadra End of F.Y. २०८३/८४

S.N. Particulars Bhadra End २०८३ Amount (Rs.) Saun End २०८३ Amount (Rs.)

(a) Investment in Securities and Other Sectors

1 Listed Shares	५०२,७५९,६२८.६०	४३७,५१५,२९३.३०
2 Debentures	३६,६४७,०००.००	३७,०८५,०००.००
3 Right Shares/Public Issue/Bonus Shares	२,७६७,२००.००	-
4 Fixed Deposits	-	-
Total Investment (a)	५४२,१७२,८२८.६०	४७४,६००,२९३.३०
(b) Current Assets
1 Bank Balance	१९२,७३२,५५१.०२	२२८,८०५,७३२.३७
2 Other Assets	७६१,२१५.०७	३६६,५५१.०८
Total (b)	१९३,४९३,७६६.०९	२२९,१७२,२८३.४५
(c) Current Liabilities
1 Payables	३०,०३१,७२६.०६	१,३६२,४८६.०६
2 Other Current Liabilities	१४२,३९७.८८	३४६,६८३.८७
Total (c)	३०,१७४,१२३.९४	१,७०९,१६९.९३
Total Assets (d=a+b-c)	७०५,४९२,४७०.७५	७०२,०६३,४०६.८२
(e) Outstanding Fund Management Fees
1 Scheme Manager Fee	२,०६०,९९३.४०	१,१७६,९०९.६३
2 Depositary Fee	२४७,७९९.१३	१५६,९२१.३१
3 Fund Supervisor Fee	२७०,०६२.४१	१५२,१८४.५९
Total (e)	२,६०५,८५४.९४	१,४८६,०१५.५३
Net Assets (f=d-e)	७०२,८८६,६१५.८१	७००,५७७,३९१.२९
Total Outstanding Units	७१,५५६,६४६	७१,५५६,६४६
Net Asset Value (NAV) Per Unit	९.८२	९.७९

Unaudited Income and Expenditure Statement up to Bhadra End of F.Y. २०८३/८४

S.N. Particulars Bhadra End २०८३	Amount (Rs.) Saun End २०८३	Amount (Rs.)
Income
1 Realized Income/(Loss)	६६१,४३७.०३	५३६,२४५.२६
2 Unrealized Income/(Loss)	१५,१५६,३१४.२२	११,६५८,७३४.३६
Total Income	१५,८१७,७५१.२५	१२,१९४,९७९.६२
Expenses
1 Pre-operating Expenses	-	-
2 Scheme Manager Fee	१,८०९,५०४.७९	९२५,४२१.०२
3 Depositary Fee	२४१,२६७.३१	१२३,३८९.४९
4 Fund Supervisor Fee	२४१,२६७.३१	१२३,३८९.४९
5 Notice Publication Fee	२१,२४४.००	-
6 Brokerage Commission and Transaction Fee	३३३,५७०.५२	७०,३३३.५८
7 Application Fee for Qualified Institutional Investors	-	-
8 Audit Fee	-	-
9 Miscellaneous Expenses	२२४.००	२७.००
Total Expenses	२,६४७,०७३.९३	१,२४२,५६०.५८
Net Profit/(Loss)	१३,१७०,६७७.३२	१०,९५२,४१९.०४

Notes:

1. The cost price of the scheme's investment in listed and unlisted shares and debentures as of Bhadra End २०८३ (excluding brokerage commission and transaction fees) is Rs. ५४५,२७३,९३७।७२.

2. The scheme's investments have been valued in accordance with the valuation policy adopted by the Scheme Manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

3. The Net Asset Value (NAV) per unit of the scheme is published daily on the Scheme Manager's website www.garimacapital.com.

4. If any directives are received from the regulatory authority for changes in the presented unaudited financial statements, changes will be made accordingly.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Particulars Quantity (Units) Total Value (Rs.)

(a) Commercial Bank Group
1. Kumari Bank Limited	७१,०१०	१५,४८०,१८०.००
2. Sanima Bank Limited	२९,९०४	११,१५७,१८२.४०
3. Nepal SBI Bank Limited	३२,३७६	१३,१४४,६५६.००
4. Everest Bank Limited	२०,०००	१४,५५०,०००.००
Total	१५३,२९०	५४,३३२,०१८.४०
(b) Development Bank Group
1. Shine Resunga Development Bank Limited	२४,७७९	१०,५९५,५००.४०

Total २४,७७९ १०,५९५,५००.४०

(c) Life Insurance Company Group

1. Nepal Life Insurance Company Limited ३२,८२० २३,७९४,५००.००

Total ३२,८२० २३,७९४,५००.००

(d) Non-Life Insurance Company Group
1. Himalayan Everest Insurance Company Limited	२४,४७८	११,६७६,००६.००
2. Neco Insurance Company Limited	२३,१२८	१२,३२१,२२४.००
3. Shikhar Insurance Company Limited	२०,४९९	११,७०४,९२९.००
4. Prabhu Insurance Company Limited	१८,२६६	१०,९५९,६००.००

Total ८६,३७१ ४६,६६१,७५९.००

(e) Hydropower Company Group
1. Api Power Company Limited	७४,७८७	२५,३६०,२७१.७०
2. Sahas Urja Limited	३३,१०४	२२,९७४,१७६.००
3. Solu Hydropower Limited	२०,०००	१३,०६०,०००.००
4. Ngadi Group Power Limited	३३,७६६	१३,८०६,९१७.४०
5. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited	१७,०००	८,९४३,७००.००
6. Green Ventures Limited	२५,८९३	१२,७८५,४६९.६०
7. Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited	१६,१०८	६,७४९,२५२.००
8. Synergy Power Development Limited	१५,००५	५,५२१,८४०.००
9. Sanigaun Hydro Limited	५,१६७	५,७७१,९३९.००
10. Kalanga Hydro Limited	३,१८५	१,५७१,७९७.५०
11. Tushare Pikhuwa Khola Hydropower Limited	२,७३८	१,३१५,२७२.२०
12. Yamaling Hydropower Limited	२,०१२	१,११६,६६०.००
13. Ridi Power Company Limited	१४,५००	५,०६३,४००.००
14. Snow Rivers Limited	८५३	७६४,६७४.७०
15. Mount Everest Power Development Limited	१,५६५	१,१००,१९५.००
16. Super Madi Hydropower Limited	५७,०००	२६,३७३,९००.००
17. Himalaya Urja Bikas Company Limited	३८,०००	९,७६६,०००.००
Total	३६०,७२२	१५८,९५१,४६५.१०
(f) Microfinance Financial Institution Group
1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	२१,०९६	२०,०४१,२००.००

Total २१,०९६ २०,०४१,२००.००

(g) Hotels and Tourism Group

1. Oriental Hotels Limited १९,८०१ १२,७३२,०४३.००

Total १९,८०१ १२,७३२,०४३.००

(h) Manufacturing and Processing Group
1. Shivam Cements Limited	५७,९२६	३९,१७५,३५३.८०
2. Himalayan Distillery Limited	२३,३७२	२८,१२९,८८८.००
3. Ghorahi Cement Industries Limited	२५,२०४	९,४७९,२२४.४०
4. Reliance Spinning Mills Limited	४,१७२	११,७२३,३२०
5. Everest Color Limited	७१९	९६५,६१७
6. Sarbottam Cement Limited	७,०००	५,६००,०००
7. Sarbottam Paints Industries Limited	७७४	१,०८३,६००
8. Sopan Pharmaceuticals Limited	६,३५७	४,८३१,३२०
Total	१२५,५२४	१००,९९६,३२३.२०
(i) Investment Group
1. Nepal Infrastructure Bank Limited	३७,११९	९,३०९,४४५.२०
2. CEDB Hydropower Development Company Limited	१२,२७१	२९,०५७,७२८.००

Total ४९,३९० ३८,३६७,१७३.२०

(j) Promoter Share Group

1. Hydroelectricity Investment and Development Co. Limited - Promoter Share ५२,२८८ ९,९३४,७२०.००

Total ५२,२८८ ९,९३४,७२०.००

(k) Other Group
1. Pure Energy Limited	१६,२५३	१२,८०८,९८९.३०
2. Trade Tower Limited	१२,९२१	९,००५,९३७.००
Total	२९,१७४.००	२१,८१४,९२६.३०
(l) Mutual Fund Group
1. Siddhartha Equity Fund	५००,०००	४,५३०,०००.००
Total	५००,०००	४,५३०,०००.००
Total (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)	१,४५५,२५५	५०२,७५९,६२८.६०