ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड-१
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०२/०४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि २०७९/०४/१० मा बन्द हुने
२०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | १,०५८,०९५,१२५ | १,०७४,५६५,६८० |
| ऋणपत्र | ६,४६७,७०२ | ४६,३८१,७९५ |
| सूचिकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर तथा ऋणपत्र | २,२९३,१९१ | २,२९३,१९१ |
| कूल लगानी (क) | १,०६६,८५६,०१८ | १,१२३,२४०,६६५ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा नगद समान | १२९,२६४,८७१ | ८०,९७४,१३६ |
| अन्य सम्पत्ति | १२,२२५,६५४ | ६०७,०११ |
| जम्मा (ख) | १४१,४९०,५२५ | ८१,५८१,१४७ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व | १६,८७४ | २३२,९६८ |
| जम्मा (ग) | १६,८७४ | २३२,९६८ |
| कूल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग) | १,२०८,३२९,६६९ | १,२०४,५८८,८४४ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | ३,०७१,४२० | १,५३४,३८४ |
| डिपोजीटोरी शुल्क | ४०९,५२३ | २०४,५८५ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | २००,००० | १००,००० |
| कूल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ) | ३,६८०,९४३ | १,८३८,९६९ |
| खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ) | १,२०४,६४८,७२६ | १,२०२,७४९,८७५ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या (छ) | १०२,५७६,३६० | १०२,५७६,३६० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ) | ११.७४ | ११.७२ |
२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| (क) आम्दानी | ||
| ब्याज आम्दानी | १३४,२०५ | ३४८,५३४ |
| लाभांश आम्दानी | ३,२३५,६७६ | - |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ | २२,६८२,९९९ | १०,३२३,३२१ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (२५,७६५,८५८) | (१४,३४८,०७८) |
| अन्य आम्दानी - | ||
| जम्मा आम्दानी (क) | २८७,०२२ | (३,६७६,२२३) |
| (ख) खर्च | ||
| सूचीकरण शुल्क | ३६,६६७ | १६,३३३ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | ३,०७१,४२० | १,५३४,३८४ |
| डिपोजीटोरी शुल्क | ४०९,५२३ | २०४,५८५ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | २००,००० | १००,००० |
| प्रकाशन तथा अन्य खर्च | ४८,६१८ | २४,५२० |
| जम्मा खर्च (ख) | ३,७६६,२२८ | १,८८१,८२२ |
| कूल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख) | (३,४७९,२०६) | (५,५५८,०४५) |
नोट: १. सूचीकृत भएका र नभएका शेयरमा र डिबेन्चरमा योजनाले २०८३ भाद्र ३१ गतेसम्म गरेको लगानीको बजार मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिसन, कारोबार शुल्क समेत) रु.९९९,८५८,२०८.८२ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ। सो मूल्यांकन नीति योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com मार्फत सार्वजनिक गर्ने तथा वहाँ उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ।
- सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [email protected] मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
| १ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ९१,२०९ | २२,७९२,०४१ |
| २ नबिल बैंक लिमिटेड | ४०,८४४ | २२,८७२,६४० |
| ३ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड | ८०,७५५ | २६,००३,११० |
| ४ हिमालयन बैंक लिमिटेड | ५,८५२ | १,४३४,७०३ |
| ५ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | १४,०२५ | ४,२८४,६३८ |
| ६ लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेड | १०२,८३० | २३,९०७,९७५ |
| ७ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ३५,१०० | ८,५९९,५०० |
| ८ सानिमा बैंक लिमिटेड | ५७,३८३ | २१,४०९,५९७ |
| ९ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ३७,९६७ | ९,३४३,७७७ |
| १० माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ७६,९४५ | १९,४५०,०८५ |
| ११ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | ४०,९५० | ८,४३५,७०० |
| १२ कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर | ४४६,७०३ | १४,६७०,३०० |
| १३ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | २२,१७५ | ७,५९४,१३८ |
| १४ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | १२,२७९ | ४,३९७,११० |
| १५ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | १५,९३३ | ७,०३४,६०१ |
| १६ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ५५,७३२ | १८,५२४,९५२ |
| १७ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २,२९१ | २,०४७,९४३ |
| १८ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ४१,२९२ | ३१,५८८,३८० |
| १९ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,४४८ | २,२३५,६९७ |
| २० फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ९,१०८ | ८,२५७,६८२ |
| २१ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १७,९७४ | १२,१५९,८६२ |
| २२ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,८६३ | ४,९१९,८५० |
| २३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २८,५९१ | १६,५८२,७८० |
| २४ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,८५३ | ६,८८७,२४७ |
| २५ मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | २०,४७६ | ११,४६९,६८४ |
| २६ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १९३ | ३४७,५९३ |
| २७ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. संस्थापक शेयर | १०,२२५ | ४,९६९,२४८ |
| २८ हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड | ९६,१२४ | २४,०७३,८६८ |
| २९ ग्रीनलाईफ हाइड्रो पावर लिमिटेड | २५,०१९ | ६,४३४,८८७ |
| ३० अरुण कावेली पावर लिमिटेड | ४३,९११ | ११,२४१,२१६ |
| ३१ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | १२६,९३३ | ९२,४११,२१६ |
| ३२ साहस ऊर्जा लिमिटेड | ३७,८४७ | २६,२६५,८१८ |
| ३३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७८९ | ५११,११४ |
| ३४ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,२२३ | ९१६,१४९ |
| ३५ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | १,२२३ | ८६४,४४३ |
| ३६ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ५४४ | ४५२,२४० |
| ३७ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,६६५ | ९९९,००० |
| ३८ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६१९ | ४६६,७२६ |
| ३९ अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७०५ | ४८८,५६५ |
| ४० याम्बालिङ्ग हाइड्रो पावर लिमिटेड | २,४८० | १,३७६,४०० |
| ४१ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावर लिमिटेड | ३,४०१ | १,०२०,५६६ |
| ४२ सानिमा माई हाइड्रो लिमिटेड | १,०५२ | ९६६,७३५ |
| ४३ सानिमा हाइड्रो लिमिटेड | ६,३६७ | ३,६५४,३९९ |
| ४४ कालिका हाइड्रो लिमिटेड | ३,९२७ | १,९३७,९७५ |
| ४५ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,९२१ | १,३५०,४६३ |
| ४६ मकर जितुमाया सुरी हाइड्रो पावर लिमिटेड | ३०,००० | १२,५७०,००० |
| ४७ सोल्टी होटल लिमिटेड | १७,९५२ | ४९,७६९,४११ |
| ४८ चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड | २५,०७५ | १९,८३४,३२५ |
| ४९ बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड | ४,४१२ | २,८३९,१२२ |
| ५० होटल फरेस्ट इन लिमिटेड | ३,१५८ | १,४८२,९०८ |
| ५१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३६,०२८ | २६,१२०,३०० |
| ५२ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४,०५४ | २,३०२,६७२ |
| ५३ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २६,६५४ | ८,२४९,९४३ |
| ५४ लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड | १७,०८४ | १३,३०८,४३६ |
| ५५ रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लि. | २५,७१७ | ११,०५४,९०४ |
| ५६ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४६,३११ | २३,३८८,५४२ |
| ५७ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४१,३१२ | १७,१८९,५३६ |
| ५८ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि. | १७,७१२ | ६,५६५,२४८ |
| ५९ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १५,१४३ | ६,०८७,४८६ |
| ६० नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३२,३७४ | १७,२५५,३४२ |
| ६१ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७,१२१ | ३,८५२,४६१ |
| ६२ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. संस्थापक शेयर | ६,७६७ | ७८,०१६,७८६ |
| ६३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. संस्थापक शेयर | १११,०५३ | ३५,५३६,९६० |
| ६४ कुमारी धनबृद्धि योजना | ३८,२७० | ३८८,४४१ |
| ६५ एन आइ बि एल ग्रोथ फण्ड | १,०००,००० | ८,४६०,००० |
| ६६ सानिमा ग्रोथ फण्ड | ७५०,००० | ७,०५०,००० |
| ६७ नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ७५०,००० | ७,६६५,००० |
| ६८ सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | १,५२७,५२५ | १३,९६१,४१४ |
| ६९ एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २ | ५००,००० | ५,०००,००० |
| ७० सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड | १४२,९१८ | १,२४७,७२५ |
| ७१ सन्राइज फस्ट म्युचुअल फण्ड | १००,२७५ | ९२२,५३० |
| ७२ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ | २२९,०६७ | २,१९९,०४३ |
| ७३ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ | ५००,००० | ५,१८०,००० |
| ७४ प्रभु सेलेक्ट फण्ड | ११,१०० | १११,१०१ |
| ७५ लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ | ५००,००० | ४,६६५,००० |
| ७६ हिमालयन ८० - २० | २५०,००० | ३,१००,००० |
| ७७ एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ | २५०,००० | २,१३५,००० |
| ७८ कुमारी सबल योजना | ५००,००० | ४,४२०,००० |
| ७९ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | ७००,००० | ५,८१०,००० |
| ८० मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड-१ | २००,००० | १,८३६,००० |
| ८१ गरिमा समृद्धि योजना | २००,००० | १,८२०,००० |
| ८२ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल २ | २५०,००० | २,११७,५०० |
| ८३ एमबिएल इक्विटी फण्ड | २५०,००० | २,१३२,५०० |
| ८४ रिलायबल समृद्धि योजना | २५०,००० | २,३४७,५०० |
| ८५ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १५०,००० | १,३६८,००० |
| ८६ रिलायबल समृद्धि योजना २ | १५०,००० | १,३५७,५०० |
| ८७ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७४,४७७ | ३८,७४२,९३५ |
| ८८ ट्रेड टावर लिमिटेड | ४,५३२ | ३,९५८,८०४ |
| ८९ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ४३,३५७ | २९,३१५,५७६ |
| ९० सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड | ६०,५०९ | २४,३१८,५६७ |
| ९१ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ३,८७९ | ४,६६०,६५४ |
| ९२ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १०,०५२ | ८,०४१,६०० |
| ९३ ओम मेश्राफ फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ८८८ | ८०२,७५२ |
| ९४ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड | ६०० | ९५४,००० |
| ९५ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड | २,९२५ | ३,८५५,१५० |
| ९६ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ४,२९१ | २,६०७,१४२ |
| ९७ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ३,२१८ | ३,४४५,६८० |
| ९८ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | ८८२ | १,१४४,५२६ |
| ९९ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ९५० | १,३३०,००० |
| १०० नागरिक लगानी कोष | ५,१२० | ८,८५७,६०० |
| १०१ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर | ५२,१४९ | ९,९०८,३१० |
| जम्मा | ११,३५६,१८२ | १,०५८,०९५,१२५ |
