ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फण्ड
ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२
(धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/०२/०७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि २०७२/०४/०५ मा बन्द हुने)
२०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १,२८१,४५९,४१४ | १,२६५,१२०,८४१ |
| २ ऋणपत्र | ६०७,१५२ | ६२२,१६४ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | १,२८२,०६६,५६६ | १,२६५,७४३,००५ |
| १ शेयर तथा ऋणपत्र | २,८७६,५८९ | ७,५८८,९६३ |
| कुल लगानी (क) | १,२८४,९४३,१५५ | १,२७३,१३१,९६८ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ नगद तथा नगद समान | २२८,४२८,३०९ | २२५,०७२,५३० |
| २ अन्य सम्पत्ति | ३५२,३१३ | २६२,०४१ |
| जम्मा (ख) | २२८,७८०,६२२ | २२५,३३४,५७१ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | २५२,८५७ | ३,६६८,९९२ |
| जम्मा (ग) | २५२,८५७ | ३,६६८,९९२ |
| कुल सम्पत्ति (घ= क+ख-ग) | १,५१३,४७०,९२९ | १,४९५,७९७,५४८ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,९२७,९९३ | ५,०७४,९२० |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | २५७,०६६ | ७८३,३२३ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १००,००० | ३००,००० |
| कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ) | २,२८५,०५९ | ६,१५८,२४२ |
| खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ) | १,५११,१८५,८६० | १,४८८,८३९,३०६ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या (छ) | १५०,०००,००० | १५०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ) | १०.०७ | ९.९३ |
२०८३ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ ब्याज आम्दानी | २०२,०७५ | ४,८२४,७३० |
| २ लाभांश आम्दानी | - | ८,१५७,३६३ |
| ३ धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ | १८,८१७,७५२ | २५,१६३,५७१ |
| ४ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | ५,६९५,८०५ | (१८,५१०,९५२) |
| जम्मा आम्दानी (क) | २४,७१६,३४२ | २०,४३४,६६२ |
| खर्च | ||
| १ सूचीकरण शुल्क | १८,३३३ | २००,००० |
| २ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,९२७,९९३ | २२,२३१,४३१ |
| ३ डिपोजिटरी शुल्क | २५७,०६६ | २,९६४,१९१ |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १००,००० | १,०८०,००० |
| ५ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | २३,५६१ | ३७०,२३८ |
| जम्मा खर्च (ख) | २,३२६,९५३ | २६,६४५,८५९ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख) | २२,३८९,३८० | (६,४११,२९७) |
| नोट: १. सूचीकृत भएका र नभएका शेयरमा योजनाले २०८३ | ३१ | १,२९,७७,५८,३८६ |
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ । सो मूल्याङ्कन नीति योजना व्यवस्थापकको वेब साईट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साईट www.globalimecapital.com मार्फत सार्वजनिक गर्ने तथा तहाँ उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
- सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [email protected] मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १५,३१० | ११,८७३,१८० |
| २ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ३६,७५० | ७,४४१,२२५ |
| ३ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | १९०,७०० | ४१,८५४,३०० |
| ४ सानिमा बैंक लिमिटेड | १०२,४५७ | ३७,१०९,०१० |
| ५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | १४८,९८९ | ६१,२३४,४७९ |
| ६ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ३७,७२० | ९,३९२,२८० |
| ७ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड | ६०,०९६ | २१,७६५,१४२ |
| ८ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ५६,४५५ | १३,७०७,२०४ |
| ९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | १३५,०२१ | २९,१८०,५७२ |
| १० नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. संस्थापक शेयर | १६,००० | २,३०२,४०० |
| ११ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १२,४६५ | ५,१५४,२४८ |
| १२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | २०,१०१ | ९,६४०,२९५ |
| १३ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ८७,८०१ | ३१,८४२,२२१ |
| १४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ८१,२७१ | ३४,४०१,९८२ |
| १५ सालपा विकास बैंक लिमिटेड | ४,५७१ | ४,२५५,६८० |
| १६ सोल्टी होटल लिमिटेड | ९६,०१४ | ४८,४२१,४६२ |
| १७ चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड | ५०,८६४ | ३१,५५६,९३३ |
| १८ बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड | १०,२९४ | ७,१३८,८८१ |
| १९ ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड | १८,७०१ | १२,५१०,९९९ |
| २० सिटी होटल्स लिमिटेड | ४,००० | १,४६०,००० |
| २१ होटेल फरेष्ट इन लिमिटेड | ७,३१८ | ५,०१०,२४० |
| २२ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | २३,३२४ | १७,४८८,३३५ |
| २३ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ११,५११ | १८,८०५,५९३ |
| २४ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०,४७५ | १६,९९४,२५० |
| २५ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३५,५३३ | ३३,१७०,०५६ |
| २६ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४२,७३० | २५,७२३,४६० |
| २७ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,००० | ६,७४२,००० |
| २८ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १९,५२४ | १६,६५३,९७२ |
| २९ मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ३०,७९५ | २०,४७८,६७५ |
| ३० नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २३,५७८ | २६,७६१,०३० |
| ३१ सुर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,५०० | ७,६८७,५०० |
| ३२ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४४८ | ८१६,००० |
| ३३ स्वराजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,२७४ | ३,४२७,७४८ |
| ३४ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ६१,३०० | २९,२४०,१०० |
| ३५ हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड | ३६,००० | ८,७९८,४०० |
| ३६ अरुण कावेली पावर लिमिटेड | १२४,०३७ | ३४,४०४,३९९ |
| ३७ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | ७,१८१,५०० |
| ३८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ३२,४०१ | १९,९२६,६१५ |
| ३९ रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १२६,४४३ | २९,७५१,१८७ |
| ४० साहस ऊर्जा लिमिटेड | १२९,०३९ | ८०,५८९,४०३ |
| ४१ भुगोल हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,८४३ | १,२८२,७२८ |
| ४२ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,८५५ | २,४६३,८५० |
| ४३ रिदि लाइन इनर्जी लिमिटेड | २,६१९ | २,३३०,९१० |
| ४४ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | १,२७१ | १,२४६,५८० |
| ४५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,८८५ | २,५९९,०६५ |
| ४६ कालिन्चोक हाइड्रो पावर लिमिटेड | १,४४४ | १,१६९,६४० |
| ४७ एपोलो हाइड्रो पावर लिमिटेड | १,९४५ | १,३२४,२२५ |
| ४८ सानिमा माई हाइड्रो पावर लिमिटेड | ४२,२०० | २०,८९३,२२० |
| ४९ याम्बालिङ्ग हाइड्रो पावर लिमिटेड | ३,०४६ | १,८९७,६५८ |
| ५० टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावर लिमिटेड | ४,१७६ | २,२६३,३९२ |
| ५१ रुरु रिर्सोस लिमिटेड | १,२९२ | १,१५६,४४० |
| ५२ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ७,८८३ | ४,०८५,९०१ |
| ५३ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | ४,८२३ | २,५८५,१२८ |
| ५४ मकर जितुमाया सुरी हाइड्रो पावर लिमिटेड | १३,६९४ | ५,७५१,९०० |
| ५५ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,३५९ | १,०८५,३०० |
| ५६ अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ३३,१२० | १६,५९१,७४४ |
| ५७ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८२,८७१ | ६०,६५३,२८५ |
| ५८ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५,००० | १,६०४,००० |
| ५९ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३३,६२८ | १४,७१६,३२० |
| ६० सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २६,२५० | १०,७८८,७५० |
| ६१ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८४,५२० | १५,४१६,४०० |
| ६२ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७५,८१८ | २८,१२०,२०१ |
| ६३ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १७,९१२ | १०,९०८,४०८ |
| ६४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६,५०० | ३,८२२,००० |
| ६५ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड संस्थापक सेयर | २,१७८ | २४,०६६,९०० |
| ६६ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. संस्थापक सेयर | ८,५०३ | २,७२१,८१० |
| ६७ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११,४४० | ६,४६३,६०० |
| ६८ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४५,२६३ | २९,२०७,२७७ |
| ६९ नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | १३,७७०,००० |
| ७० आरबिबि फोक्स ४० | ३००,००० | २,७०३,००० |
| ७१ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | २५०,००० | २,०६२,५०० |
| ७२ एन आई सी एशिया इक्वीटी लिंक्ड इन्भेष्टमेन्ट स्किम | १५०,००० | १,४५३,५०० |
| ७३ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | ३००,००० | २,७६०,००० |
| ७४ रिलायबल समृद्धि योजना २ | २००,००० | १,८१६,००० |
| ७५ नागरिक लगानी कोष | ४,८९४ | ८,३१९,८०० |
| ७६ सोनापुर मिनिरल्स एण्ड आयल लिमिटेड | ५८,०६९ | २३,५०२,८०० |
| ७७ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | २५,३३७ | १६,९९०,७८१ |
| ७८ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | ४०,१७१ | २५,४४७,९०१ |
| ७९ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ८,३०० | ७,०५२,५०० |
| ८० सागर डिष्टिलरी लिमिटेड | २,००० | ३,३०६,००० |
| ८१ श्रीनगर एग्रीटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड | ४,५२६ | ४,१७४,००४ |
| ८२ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड | ६,४५७ | ८,२१९,६०१ |
| ८३ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि. संस्थापक सेयर | ११०,८५० | २०,६७२,८२० |
| ८४ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ७,५०७ | ५,९७५,५७२ |
| ८५ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | १०९३ | १,६७६,७७१ |
| ८६ सर्वोत्तम पेन्ट्स इन्डष्ट्रिज लिमिटेड | १,१७५ | ५५६,१२३ |
| ८७ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड | १,६४३ | १,२८९,६७७ |
| जम्मा | ३,१५८,००० | १,२८१,४५९,४१४ |
