ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०२/०७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि २०७२/०४/०१ मा बन्द हुने
२०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १,२९७,५७०,४३१ | १,२८१,४५९,४१४ |
| २ ऋणपत्र | ६०८,८२० | ६०७,९५२ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | १,२४८,१७५,२५१ | १,२८२,०६६,५६६ |
| १ शेयर तथा ऋणपत्र | २,३८८,१११ | २,८७६,५८९ |
| कुल लगानी (क) | १,३००,५६७,३६२ | १,२८४,५४३,१५५ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ नगद तथा नगद समान | २०३,३१७,४३७ | २२८,४२८,३०९ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ४९३,२९२ | ३५२,३१३ |
| जम्मा (ख) | २०३,८१०,७२९ | २२८,७८०,६२२ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | १६,८६८ | २५२,८५७ |
| जम्मा (ग) | १६,८६८ | २५२,८५७ |
| कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग) | १,५०४,३६१,२२३ | १,५१३,४७०,९१५ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | ३,८४१,५७१ | १,९२७,९९३ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | ५१२,२१० | २५६,०६६ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २००,००० | १००,००० |
| कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ) | ४,५५३,७८१ | २,२८५,०५९ |
| खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ) | १,४९९,८०७,४४२ | १,५११,१८५,८५६ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या (छ) | १५०,०००,००० | १५०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ) | १०.०० | १०.०७ |
२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ व्याज आम्दानी | ३६२,०९८ | २०२,७८५ |
| २ लाभांश आम्दानी | ३०१,६३५ | - |
| ३ धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ | १८,८१७,७५२ | १८,८१७,७५२ |
| ४ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | (३,७५२,१७०) | ५,६९५,८०५ |
| जम्मा आम्दानी (क) | १५,७२८,३१५ | २४,७१६,३४२ |
| खर्च | ||
| १ सूचीकरण शुल्क | ३६,६६७ | १८,३३३ |
| २ योजना व्यवस्थापक शुल्क | ३,८४१,५७१ | १,९२७,९९३ |
| ३ डिपोजिटरी शुल्क | ५१२,२१० | २५६,०६६ |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २००,००० | १००,००० |
| ५ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | ४७,०९६ | २३,५६१ |
| जम्मा खर्च (ख) | ४,६३७,५४४ | २,३२६,९५३ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख) | ११,०९०,७७१ | २२,३८९,३८९ |
नोटः १ सूचीकृत भएका र नभएका शेयरमा योजनाले २०८३ भाद्र ३१ गतेसम्म गरेको लगानीको बजार मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिसन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,३२,२८,३१,३६९ रहेको छ ।
२ सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांङ्कन गरिएको छ । सो मूल्यांङ्कन नीति योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ ।
३ योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.globalimecapital.com मार्फत सार्वजनिक गर्ने तथा तहाँ उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
४ सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [email protected] मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १६,३१० | ११,८६५,५२५ |
| २ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | ३६,७५० | ७,५७०,५०० |
| ३ लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेड | १९०,७०० | ४४,३३७,०५० |
| ४ सानिमा बैंक लिमिटेड | १०२,४५७ | ३५,२२८,७०० |
| ५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | १४८,९८९ | ६४,२१४,२५९ |
| ६ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ३७,७२० | ९,५८४,६५२ |
| ७ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड | ६७,०९६ | २१,६०४,९१२ |
| ८ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ५६,४५५ | १४,०१७,२१५ |
| ९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | १३५,०२१ | २५,९२४,०३२ |
| १० नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. संस्थापक शेयर | १८,००० | २,२१७,६०० |
| ११ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १२,४६५ | ५,२०५,३८४ |
| १२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | २०,१०९ | ९,१८२,८१३ |
| १३ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ८७,८०९ | २९,५०३,८२४ |
| १४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ८१,२०६ | ३६,८१०,६८० |
| १५ सालपा विकास बैंक लिमिटेड | ४,५७६ | ४,०८४,०८० |
| १६ सोल्टी होटल लिमिटेड | ९६,०२४ | ४८,७८४,७१३ |
| १७ चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड | ५०,८६४ | ४०,२३३,४२४ |
| १८ चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड | ५०,८६४ | ४०,२३३,४२४ |
| १९ ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड | १८,७०१ | १२,०२४,७४३ |
| २० सिटि होटल्स लिमिटेड | ४,००० | १,७८२,६०० |
| २१ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड | ७,३६६ | ६,४२९,३६७ |
| २२ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | २३,३२४ | १७,८४२,८६० |
| २३ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ११,५११ | १०,३०२,३४५ |
| २४ फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | २०,४७५ | १५,११०,५५० |
| २५ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३५,५३३ | ३३,७५६,३५० |
| २६ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४२,७३० | २४,७८३,४०० |
| २७ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,००० | ६,९९०,००० |
| २८ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९१,५२४ | १६,५९३,४४८ |
| २९ मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ३०,७९५ | १८,७५२,१५५ |
| ३० नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २३,५७८ | २७,०६७,५४४ |
| ३१ सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,५०० | ७,३७५,००० |
| ३२ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४४८ | ८०६,८४८ |
| ३३ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,२७४ | ३,४६९,९४० |
| ३४ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ६५,८१३ | ३२,४४८,४९९ |
| ३५ हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड | ३६,००० | ९,२५२,००० |
| ३६ अरुण कावेली पावर लिमिटेड | १३४,०३० | ३१,०७२,९६० |
| ३७ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १६,१९९ | ५,७४४,०२५ |
| ३८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ३२,४०१ | २२,१४८,१३३ |
| ३९ रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ११६,४४३ | १९,८७६,८२० |
| ४० साहस ऊर्जा लिमिटेड | १११,०३९ | ८४,६१३,०६६ |
| ४१ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,८४३ | १,१९३,६९५ |
| ४२ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,८५५ | २,१३५,६८१ |
| ४३ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | २,६११ | २,०५५,६५३ |
| ४४ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | १,२७१ | १,०६९,२८५ |
| ४५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ३,८८५ | २,३३१,००० |
| ४६ कालिञ्चोक हाइड्रो पावर लिमिटेड | १,४४४ | १,०८८,७७६ |
| ४७ एपीलो हाइड्रो पावर लिमिटेड | १,६४५ | १,१३९,९८५ |
| ४८ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४७,२०० | २४,७८०,००० |
| ४९ याम्बालिक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३,०४६ | १,६९०,५३० |
| ५० टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४,१७६ | २,११२,६४८ |
| ५१ स्नो रिभर्स लिमिटेड | १,९९२ | १,१८८,५११ |
| ५२ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ७,८८३ | ३,९९१,८५१ |
| ५३ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | ४,८२३ | २,३८०,१५१ |
| ५४ मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६३,६९५ | २६,६८८,२०५ |
| ५५ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,३७९ | १,६७२,४३७ |
| ५६ अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ३३,२२० | १६,४३४,४७४ |
| ५७ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८२,८७१ | ६०,०८१,४७५ |
| ५८ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५,००० | १,५४७,५०० |
| ५९ सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३३,६२८ | १४,३९२,७८४ |
| ६० सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,२५० | १०,५२८,८७५ |
| ६१ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८४,५२० | ३५,१६०,३२० |
| ६२ सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७५,८९८ | २८,००६,३६२ |
| ६३ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १७,९१२ | ९,५४७,०१६ |
| ६४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६,५०० | ३,५१६,५०० |
| ६५ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर | २,९७८ | २५,१०२,७५७ |
| ६६ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. संस्थापक शेयर | ८,५०३ | २,७२०,९६० |
| ६७ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११,४४० | ६,१९२,७२८ |
| ६८ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४५,२६३ | २३,५४९,६१३ |
| ६९ नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | १२,६००,००० |
| ७० आरविवि फण्ड्स ४० | ३००,००० | २,७०६,००० |
| ७१ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | २५०,००० | २,०८७,५०० |
| ७२ एनआईसी एशिया इम्प्याक्ट फण्ड | २,५००,००० | १,४५३,५०० |
| ७३ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना | ३००,००० | २,७३६,००० |
| ७४ रिलायबल समृद्धि योजना २ | २००,००० | १,८२०,००० |
| ७५ नागरिक लगानी कोष | ४,८९४ | ८,४६६,६२० |
| ७६ सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड | ५८,०६९ | २३,३३७,९३१ |
| ७७ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | २१,३३७ | १७,०६९,६०० |
| ७८ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | ४०,२७१ | २७,१६७,६४७ |
| ७९ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ८,३०० | ९,९९३,२०० |
| ८० सागर डिष्टिलरी लिमिटेड | ३,००० | ३,१८०,००० |
| ८१ श्रीनगर एग्रोटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ४,५२६ | ४,५४८,६३० |
| ८२ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड | ६,३५७ | ८,३७८,५२६ |
| ८३ जलविद्युत लगानी तथा विकास कं. लि. संस्थापक शेयर | ११०,८५० | २१,०६१,५०० |
| ८४ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ७,५०७ | ५,७०५,३२० |
| ८५ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | १,०९३ | १,४६७,८११ |
| ८६ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | १,१७५ | १,९४५,००० |
| ८७ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ९,८४३ | ६,०८२,९७४ |
| जम्मा | ४,०१५,७८२ | १,२९७,५७०,४३१ |
