हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित
एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड
(HLI Large Cap Fund)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१/०४/२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त बन्दमुखी योजना
२०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | २०८३ भाद्र मसान्त रकम (रु.) | २०८३ श्रावण मसान्त रकम (रु.) |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | २,४३७,४१९,५१८ | २,४८७,०९८,६८८ |
| २ ऋणपत्र / बन्ड | ६८४,६२१,४९० | ६९२,४४१,८५४ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| १. शेयर | २७७,२३८ | ४१३,२१४ |
| २. ऋणपत्र / बन्ड | - | - |
| मुद्दती निक्षेपमा लगानी | ||
| १. मुद्दती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (क) | ३,१२२,३१८,२४६ | ३,१८०,०५३,७५६ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १. बैंक मौज्दात | ९६२,८२४,६७७ | ९६३,८२४,९०७ |
| २. अन्य सम्पत्ति | २३३,११५,०६३ | २२८,२०१,२१३ |
| जम्मा (ख) | १,१९५,९३९,७४० | १,१९२,०२६,१२० |
| चालु दायित्व | ||
| १. चालु दायित्व | १९,८५०,८१८ | १९,८२४,९९८ |
| जम्मा (ग) | १९,८५०,८१८ | १९,८२४,९९८ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ४,२९८,४०७,१६८ | ४,३५२,२५४,८७८ |
| १. योजना व्यवस्थापक शुल्क | ११,०१३,९०८ | ५,५४४,६२८ |
| २. डिपोजिटरी शुल्क | १,४६८,५२१ | ७३९,२८४ |
| ३. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २९३,७०४ | १४७,८५७ |
| खुद सम्पत्ति | ४,२८५,६३१,०३५ | ४,३४५,८२३,१०९ |
| १. जम्मा इकाई संख्या | ५००,०००,००० | ५००,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | ८.५७ | ८.६९ |
२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण
विवरण २०८३ भाद्र मसान्त रकम (रु.) २०८३ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी ७९६ ७९६
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (७१९,६३४,३७२) | (६६६,७१७,२६५) |
| जम्मा आम्दानी | (७१९,६३३,५७६) | (६६६,७१६,४६९) |
| खर्च | ||
| १. सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ३३,४३९ | १६,९८६ |
| २. योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १९,११५ | ९,५१७ |
४. अन्य शुल्क ४५ ४५
| ५. योजना व्यवस्थापक शुल्क | ११,०१३,९०८ | ५,५४४,६२८ |
| ६. डिपोजिटरी शुल्क | १,४६८,५२१ | ७३९,२८४ |
| ७. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २९३,७०४ | १४७,८५७ |
| जम्मा खर्च | १२,८२८,२१२ | ६,४५८,३१७ |
| कुल आय / (व्यय) | (७३२,४६१,७८८) | (६७३,१७४,८६६) |
नोट:
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८३ भाद्र मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिसन समेत) रु.३,८५२,१२४,४६४/- रहेको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापक को वेबसाइट www.himalayaninvest.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
| (क) वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ५३,०२० | १३,२०१,९८० |
| २ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ४२,८५३ | १८,४६५,३३३ |
| ३ कुमारी बैंक लिमिटेड | ७९,१८२ | १७,२६१,६७६ |
| ४ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड | २२,९७९ | १४,९३८,६४८ |
| ५ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १३६,२२६ | ३३,३७५,३७० |
| ६ सानिमा बैंक लिमिटेड | १४०,३९० | ५२,३७९,५०९ |
| ७ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ५२,७६१ | ३६,५५५,९८६ |
| ८ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | १९५,३५२ | ५०,४००,८१६ |
| ९ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | १४,७१९ | ३,४२२,१८६ |
जम्मा - २४०,००१,४८६
| (ख) विकास बैंक समूह | ||
| १ सालपा विकास बैंक लिमिटेड | ४,५३६ | ४,०४८,३८० |
| २ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ३७,१८८ | १६,८५७,३२० |
| ३ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २३,९३८ | १०,२३५,८८९ |
जम्मा - ३१,१४१,५८९
(ग) फाइनान्स समूह
१ आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड १०,८७४ ६,५५०,४९८
जम्मा - ६,५५०,४९८
| (घ) होटल समूह | ||
| १ सोल्टी होटल लिमिटेड | ९०,५७९ | ४६,०२३,१९० |
| २ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड | १०,५२६ | ६,६०९,२७५ |
जम्मा - ५२,६३२,४६५
| (ङ) जलविद्युत समूह | ||
| १ राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड | १५,१९५ | ११,५१६,५१८ |
| २ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ५५,२५० | ३७,१९८,०२५ |
| ३ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | १८१,१४६ | ९५,१०१,६५० |
| ४ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | १६२,५६५ | ८५,५२५,४४७ |
| ५ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | २६,३१७ | १७,१८४,००१ |
| ६ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,६३२ | १,७०५,०१० |
| ७ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १३५,०६२ | ६२,४९३,१८७ |
| ८ साहस ऊर्जा लिमिटेड | ३१,९०९ | २२,१४४,८४६ |
| ९ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४,०७९ | ३,०५५,५७९ |
| १० रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड | ४,००० | १,३४४,००० |
| ११ सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २३,२०० | ८,३५७,६०० |
| १२ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड | ११७,२७७ | ४०,२२९,१५१ |
| १३ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | १,८१५ | १,५१५,५२५ |
| १४ रिभर फल्स पावर लिमिटेड | ३,७४२ | २,९३७,०९६ |
| १५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ५,५५० | ३,३३०,००० |
| १६ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ७२,३०६ | २४,५१८,९६५ |
| १७ ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड | ११६,८३० | ४७,७७२,७८७ |
| १८ सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४२,२४७ | २१,९२६,९१३ |
| १९ अरुण कावेली पावर लिमिटेड | ५१,६०५ | १३,२१०,८८० |
| २० अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ५७,३३७ | १५,२९७,९५२ |
| २१ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,०६२ | १,५५४,७४८ |
| २२ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,३५० | १,६२८,५५० |
| २३ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७,५७७ | ३,८३३,२०४ |
| २४ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,५२७ | ३,०६७,४८५ |
| २५ स्नो रिभर्स लिमिटेड | २,३४४ | २,१५६,२४६ |
| २६ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | १४,२५० | ७,०८२,२५० |
| २७ कालिका हाइड्रो लिमिटेड | ८,७५० | ४,३१८,६२५ |
| २८ माउण्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ४,३०० | ३,०२२,९०० |
जम्मा - ५४३,०४१,२५८
| (च) लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | ९९,५९७ | १७२,३०२,८१० |
| २ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. | ७१,११९ | १८,१५५,७४५ |
जम्मा - १९०,४५८,५५५
| (छ) जीवन बीमा समूह | ||
| १ गार्जियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २२८,१०३ | २२७,८२९,२७६ |
| २ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५८३ | २४२,५२८ |
| ३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५ | १८,९२५ |
| ४ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३९,६१९ | १५,८१९,१८१ |
| ५ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,०२८ | १०,२८३,९८४ |
| ६ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २६,०२३ | १२,०२७,४७२ |
जम्मा - २६६,२२२,३६६
| (ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड | १३,०८१ | १७,२४०,७५८ |
| २ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ५,७३३ | ६,९०२,५३२ |
| ३ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड | ३,६१३ | १०,९५२,५३० |
| ४ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | १४,०६२ | ८,६९०,३१६ |
| ५ शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड | १०४,५२२ | ७०,६८८,२२९ |
| ६ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | २७,८६६ | २२,२१२,८०० |
| ७ सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड | १०,७७१ | ३६,४८०,८६५ |
| ८ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १०,७२५ | ८,२५४,००० |
| ९ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | १,९७५ | २,६५२,४२५ |
| १० सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | २,१२५ | २,९७५,००० |
जम्मा - १८६,२२६,४५५
| (झ) लघुवित्त समूह | ||
| १ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७७७ | ५९४,४०५ |
| २ उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,२८१ | ३,३७६,९४९ |
| ३ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २४,४९१ | २३,२६६,४५० |
| ४ आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १६,३९२ | १९,६८६,७९२ |
| ५ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,००१ | ५,८००,५८० |
| ६ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,६७४ | ३,४२०,०४६ |
| ७ आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,३०० | ४,५९९,००० |
जम्मा - ६०,७४३,४२२
(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह
१ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५,०००,००० ४१,७५०,०००
जम्मा - ४१,७५०,०००
| (ट) निर्जीवन बीमा समूह | ||
| १ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६७३,१४६ | ३६२,६२३,७५० |
| २ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७२,१६२ | १४८,०४२,१०४ |
| ३ सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ९,१८५ | ३,९३५,०९० |
जम्मा - ५१४,६००,९४४
| (ठ) अन्य समूह | ||
| १ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | २०,५८८ | १८,३२३,३३० |
| २ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | ३४०,०६९ | २८५,६५७,९६० |
जम्मा - ३०३,९८१,२९०
| कुल जम्मा | - | २,४३७,४१९,५१८ | |
| ऋणपत्र समूह | |||
| १ एनएमबी डिबेन्चर १०.७५% | - | २७,९२३ | ३४,२०५,६७५ |
| २ १०% केबिएल डिबेन्चर | २०९० | १८०,८२५ | २३५,३६१,८२० |
| ३ १०.७५% एसबिएल डिबेन्चर | २०८९ | १८९,२१६ | २४५,४१३,२४२ |
| ४ १०% एनआइसी एशिया डिबेन्चर | २०९० | १०४,७१२ | १२३,१९३,६६८ |
| ५ १०.२५% नेपाल एसबिआई बैंक डिबेन्चर | ४४,५०० | ४५,८३९,४५० | |
| ६ ८% आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर | २०८९ | ५५५ | ६०७,८२५ |
| कुल जम्मा | ५४७,७३१ | ६८४,६२१,४९० | |
