कुमारी सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
कुमारी धनवृद्धि योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०१/२२ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०७९/०३/०३ देखि २०८९/०३/०२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ (२) को व्यवस्था बमोजिम
आ. व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| सम्पत्ति | ||
| नगद तथा नगद समान | ७३,८६०,६८३ | ९५,६२९,५२९ |
| अन्य चालू सम्पत्ति | १३,१२६,९४९ | ५६,८३५,७१८ |
| परिशोधित मूल्यमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | १२२,१७६,३५७ | ११२,२९८,३३५ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | १,३००,०४९,३३८ | १,२३८,३५७,७७८ |
| जम्मा सम्पत्ति | १,५०९,२१३,३२७ | १,५०३,१२१,३६१ |
| पुँजी तथा दायित्व | ||
| दायित्व | ||
| चालु तथा अन्य दायित्व | ७,७६२,५३० | २७,६२४,४९३ |
| जम्मा दायित्व (इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति बाहेक) | ७,७६२,५३० | २७,६२४,४९३ |
| इकाईधनीको कोष | ||
| इकाई पुँजी | १,२२५,०७२,५९० | १,२२५,०७२,५९० |
| संचित मुनाफा | २७६,३७८,२०७ | २५०,४२४,२७८ |
| जम्मा | १,५०१,४५०,७९७ | १,४७५,४९६,८६८ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२२,५०७,२५९ | १२२,५०७,२५९ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १२.२६ | १२.०४ |
नाफा/नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| ब्याज आम्दानी | ९२,०७०,४३० | ९५,७६०,२२१ |
| लाभांश आम्दानी | १८,५९०,३०२ | १६,२८९,३४७ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त वास्तविक नाफा/(नोक्सान) | ५९,४७५,१७४ | १२२,४५४,७५० |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त भइनसकेको नाफा/(नोक्सान) | ९३,१९४,८९१ | ५४,७१६,८३७ |
| अन्य आम्दानी | ६,१९९ | २२५,००० |
| जम्मा आम्दानी | १८३,३३६,९९६ | २०९,४४६,१५५ |
| खर्च | ||
| योजना व्यवस्थापक, डिपोजिटरी तथा कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २४,८५६,२३४ | २४,७८५,७५२ |
| सामान्य प्रशासन तथा अन्य खर्च | ३,८९४,२११ | १,९७७,८७० |
| जम्मा खर्च | २८,७५०,४४५ | २६,७६३,६२२ |
| अन्य विस्तृत आम्दानी | - | - |
| खुद आय र व्यय | १५४,५८६,५५१ | १८२,६८२,५३३ |
| नगद -प्रवाह विवरण | ||
| क्र. सं. विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.) | ||
| (क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह | ||
| १ यस वर्षको नाफा / (नोक्सान) | १५४,५८६,५५१ | १८२,६८२,५३३ |
| समायोजन: | ||
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त भइनसकेको (नाफा)/नोक्सान | (९३,१९४,८९१) | (५४,७१६,८३७) |
| कार्यगत पूँजीमा भएको परिवर्तन अघिको नगद प्रवाह | ६१,३९१,६६० | १२७,९६५,६९६ |
| १ चालु सम्पत्तिमा कमी/ (बृद्धि) | ३५,२१२,१०० | (२३७,५३७,६५४) |
| २ चालु दायित्वमा (कमी)/बृद्धि | (१९,८६१,९६३) | २१,५८४,३३८ |
| सञ्चालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ७६,७४१,७९७ | (८७,९८७,६१९) |
| (ख) लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह | (९,८७८,०२२) | १७०,३९५,८७६ |
| १ लगानीमा कमी/ (बृद्धि) | (९,८७८,०२२) | १७०,३९५,८७६ |
| (ग) वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह | (१२८,६३२,६२२) | (११६,३८१,८९६) |
| १ इकाई पूँजीमा (कमी)/बृद्धि | - | - |
| २ लाभांशको भुक्तानी | (१२८,६३२,६२२) | (११६,३८१,८९६) |
| (घ) नगद तथा बैंक मौज्दातको विनियम दरमा भएको फरकबाट आम्दानी/खर्च | - | - |
| (ङ) यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग+घ) | (२१,७६८,८४७) | (३३,९७३,६३९) |
| (च) नगद तथा बैंकमा रहेको शुरुको मौज्दात | ९५,६२९,५२९ | १२९,६०३,१६८ |
| (छ) नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिमको मौज्दात | ७३,८६०,६८३ | ९५,६२९,५२९ |
