कुमारी सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
कुमारी धनवृद्धि योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०१/२२ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०७९/०३/०३ देखि २०८९/०३/०२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ भाद्र मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
(क) धितोपत्र तथा अन्य लगानी
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| १ सूचीकृत शेयर | १,११०,१९२,०३०।३० | १,२४५,९५१,८३१।९० |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ ऋणपत्र / बन्ड | ११६,६०३,०२४।७२ | ११६,६०३,०२४।७२ |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | १३४,४३९।५० | २,३६०,०३९।५० |
| जम्मा (क) | १,२२६,९२९,४९४।५२ | १,३६४,९१४,८९६।१२ |
| (ख) चालू सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | १३८,९२७,०८०।६४ | ९९,३७५,०१६।२० |
| २ अन्य सम्पत्ति | ९,३५१,००६।४२ | ११,२१३,९८१।६४ |
| जम्मा (ख) | १४८,२७८,०८७।०६ | ११०,५८९,९९७।८४ |
| (ग) चालू दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | १७,९००,५४०।५५ | १६,९६०,६८१।७४ |
| जम्मा (ग) | १७,९००,५४०।५५ | १६,९६०,६८१।७४ |
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग) १,३५७,३०७,०४१।०३ १,४५८,५४४,२१२।२२
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (४,०८९,२१०।५९) | (२,१७५,९११।०१) |
| २ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (९९,९९९।९८) | (५०,०००।००) |
| खुद सम्पत्ति | १,३५३,११७,८३०।४६ | १,४५७,११८,३०१।२१ |
| जम्मा इकाई | १२२,५०७,२५९ | १२२,५०७,२५९ |
प्रति इकाई खुद मूल्य *११।०५ ११।०२
२०८३ भाद्र मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | (१९,६९२,७३७।९९) | २,४३२,६४८।०५ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (९,१४६,६३०।९१) | ११,२१३,९८१।६४ |
| जम्मा आम्दानी | (२८,८३९,३६८।९०) | (१३,६४६,६२९।६९) |
| १ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क | ८,४३१।३८ | ४,४२६।६९ |
| २ इकाई अमोर्टाइजेशन वार्षिक शुल्क | ४०,६८५।०४ | १५,२०५।५२ |
| ३ सफ्टवेयर शुल्क | ५,४२४।२१ | २,०२३।२३ |
| ४ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | १८,२०१।८२ | १५,२५७।९१ |
| ५ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १९,११४।५८ | ९,९५७।२१ |
| ६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४,०८९,२१०।५९ | २,१७५,९११।०१ |
| ७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ९९,९९९।९८ | ५०,०००।०० |
| ८ धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क | ७०५,१२०।८६ | ९१२,७५७।७२ |
| जम्मा खर्च | ४,९८६,३३८।४६ | २,४६४,९९८।३७ |
| कुल नाफा / (नोक्सान) | (३३,८२५,७०७।३६) | (१६,१११,६२८।०६) |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर र मुद्दती निक्षेप गरी योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (NFRS बमोजिम) १,२३०,१६३,२२७.४८ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०७७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.kumaricapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरे बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।
*१० प्रतिशत नगद लाभांश समायोजन पश्चात
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्ति मूल्य (रु.)
| (क) वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ४०,००१ | २९,१००,७२७.५० |
| २ हिमालयन बैंक लिमिटेड | ४६,३८१ | ८,९९३,२९५.९० |
| ३ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | ३५,३६३ | ११,३८६,८८६.०० |
| ४ एन.एम.बी बैंक लिमिटेड | ५८,३५७ | १४,५३०,८९३.०० |
| ५ सानिमा बैंक लिमिटेड | ११६,००० | ४३,२७९,६००.०० |
| ६ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ६४,००० | २७,५८४,०००.०० |
| ७ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ३१,४९९ | २०,४७७,४९९.९० |
| जम्मा (क) | ३९१,६०१ | १५५,३५२,८०२.३० |
| (ख) विकास बैंक समूह | ||
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ८७,४९९ | ३९,६६३,२९६.७० |
| २ शाइन रेसुङ्गा विकास बैंक लिमिटेड | १५,९९९ | ४१,०४९,१७२.४० |
| जम्मा (ख) | १०३,४९८ | ८०,७१२,४६९.१० |
| (ग) फाइनान्स समूह | ||
| १ आई.सी.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड | ३३,५०० | २०,१८०,४००.०० |
| जम्मा (ग) | ३३,५०० | २०,१८०,४००.०० |
| (घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५२,९०० | ४९,४१५,०००.०० |
| २ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,४३४ | ३,९६८,४३०.०० |
| ३ नेश्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,५६१ | ३,४६९,८९८.९० |
| ४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३४,२७४ | १९,८७६,९२०.०० |
| ५ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६२,५०१ | ४७,८१३,२६५.०० |
| जम्मा (घ) | १५६,६७० | १२४,६४३,५१३.९० |
| (ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १०,००० | ४,१६०,०००.०० |
| २ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६,९९९ | ५,२६१,९९०.५० |
| ३ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड | ६०,५०० | ४७,१२९,५००.०० |
| ४ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६१,९९९ | ४४,९१४,२७५.०० |
| ५ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६२,००० | ३५,२१६,०००.०० |
| जम्मा (ङ) | २११,४९८ | १३६,७१५,७६५.५० |
| (च) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २८,२८३ | १५,०७४,८३९.०० |
| २ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६८,९४६ | ३७,२९९,७८६.०० |
| ३ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३२,९८० | १८,८३१,५८०.०० |
| ४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६५,२९७ | ४१,४८९,७१३.५० |
| ५ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड-संस्थापक समूह | ८५,००० | २७,००४,५००.०० |
| जम्मा (च) | २८०,५०६ | १३९,७००,४१८.५० |
| (छ) होटल समूह | ||
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | २६,९९९ | २१,३५६,२०९.०० |
| जम्मा (छ) | २६,९९९ | २१,३५६,२०९.०० |
| (ज) जलविद्युत समूह | ||
| १ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७६५ | ५३०,१४५.०० |
| २ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ७५,९९९ | २५,७७७,२६०.९० |
| ३ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ३२,५०० | २१,९९९,२५०.०० |
| ४ कालिका हाइड्रो लिमिटेड | २,९६४ | १,४६२,७३४.०० |
| ५ कालिन्चोक हाइडोपावर लिमिटेड | ६७१ | ५०५,९३४.०० |
| ६ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड | ३३,००० | १५,३४४,९००.०० |
| ७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ६४,५०१ | ४२,०९९,८०२.७० |
| ८ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,४४१ | १,०१३,०२३.०० |
| ९ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | १,२५० | ९८१,१२५.०० |
| १० रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड | २९,९९९ | १७,९०६,४०३.१० |
| ११ सानिमा माई हाइड्रो लिमिटेड | ४,७४७ | २,३५१,२५१.०० |
| १२ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,८५४ | १,११२,४००.०० |
| १३ सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ४४,६१० | १६,८२५,४२०.०० |
| १४ सोलु हाइड्रो लिमिटेड | ७९६ | ७३२,२४०.४० |
| १५ टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,५७४ | १,३०२,१८६.६० |
| १६ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,८७८ | १,०४२,२९०.०० |
| जम्मा (ज) | २९९,५४९ | १५२,९९६,३७३.७० |
| (झ) उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह | ||
| १ बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड | ७२० | ८,५३२,०००.०० |
| २ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | ६५४ | ८७८,३२२.०० |
| ३ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड | २६,००० | ३१,३०४,०००.०० |
| ४ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड | १९,९२५ | ५५,९८५,२५०.०० |
| ५ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | ७०५ | ९८७,०००.०० |
| ६ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १४,६४० | ११,७१२,०००.०० |
| ७ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ६२,००० | ४१,९३०,६००.०० |
| ८ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ३,४८३ | २,८५७,०८०.०० |
| जम्मा (झ) | १२८,१२७ | १५५,१८६,२५२.०० |
| (ञ) लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | १२,६०९ | २१,८१३,५७०.०० |
| २ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड-संस्थापक समूह | ४९,४९९ | ९,४०४,८१०.०० |
| जम्मा (ञ) | ६२,१०८ | ३१,२१८,३८०.०० |
| (ट) अन्य समूह | ||
| १ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३,००० | १,५६०,०००.०० |
| २ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | ९,३०५ | ८,२८१,४५०.०० |
| जम्मा (ट) | १२,३०५ | ९,८४१,४५०.०० |
| (ठ) ट्रेडिंग समूह | ||
| १ साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड | ४,९२७ | २७,२९५,५८०.०० |
| जम्मा (ठ) | ४,९२७ | २७,२९५,५८०.०० |
| (ड) सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ५००,००० | ५,११०,०००.०० |
| २ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | १,४५८,२०० | १२,३६५,५३६.०० |
| ३ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | २,१००,००० | १७,४३०,०००.०० |
| ४ एनआईसीएल एसिया ग्रोथ फण्ड २ | ८००,००० | ६,८३२,०००.०० |
| ५ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना | ५००,००० | ४,५६०,०००.०० |
| ६ आरविवि फण्ड्स ४० | ८००,००० | ७,२१६,०००.०० |
| ७ सानिमा इक्वीटी फण्ड-२ | ३००,००० | २,७००,०००.०० |
| जम्मा (ड) | ६,४५८,२०० | ५६,२१३,५३६.०० |
| कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ+ड) | ८,२४६,६८८ | १,११०,१९२,०३०.३० |
