कुमारी सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
कुमारी इक्विटी फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/११/०३ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०७७/१२/०५ देखि २०८७/१२/०४ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ (२) को व्यवस्था बमोजिम
आ. व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| सम्पत्ति | ||
| नगद तथा नगद समान | ६९,२९६,४१३ | २३,६७७,६८२ |
| अन्य चालू सम्पत्ति | २,२८४,१०६ | ८८४,४०७ |
| परिशोधित मूल्यमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | १६६,२४७,५०१ | १६६,२५७,२०५ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | ९१२,५६८,४६४ | ९६२,७४९,१५४ |
| जम्मा सम्पत्ति | १,१५०,३९६,४८४ | १,१५३,५६८,४४८ |
| पुँजी तथा दायित्व | ||
| दायित्व | ||
| चालु तथा अन्य दायित्व | ६,१२५,६७१ | ९,९४७,७०८ |
| जम्मा दायित्व (इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति बाहेक) | ६,१२५,६७१ | ९,९४७,७०८ |
| इकाईधनीको कोष | ||
| इकाई पुँजी | १,०००,०००,००० | १,०००,०००,००० |
| संचित मुनाफा | १४४,२७०,८१३ | १४३,६२०,७४० |
| जम्मा | १,१४४,२७०,८१३ | १,१४३,६२०,७४० |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ११.४४ | ११.४४ |
नाफा/नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| ब्याज आम्दानी | १५,८११,९६० | १६,३६१,४२७ |
| लाभांश आम्दानी | १४,७०५,७३५ | ११,५५२,११८ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त वास्तविक नाफा/(नोक्सान) | ३४,९६४,८७१ | ४०,६२६,९६१ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त भइनसकेको नाफा/(नोक्सान) | ७१,१३०,४१८ | ९४,४५५,६६६ |
| अन्य आम्दानी | - | ७६,३८० |
| जम्मा आम्दानी | १३६,६१२,९८४ | १६३,०७२,५५१ |
| खर्च | ||
| योजना व्यवस्थापक, डिपोजिटरी तथा कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १९,०६९,८७४ | १९,३१६,६३३ |
| सामान्य प्रशासन तथा अन्य खर्च | १,८९३,०३८ | ६६५,२८१ |
| जम्मा खर्च | २०,९६२,९१२ | १९,९८१,९१४ |
| अन्य विस्तृत आम्दानी | - | - |
| खुद आय र व्यय | ११५,६५०,०७२.४४ | १४३,०९०,६३७ |
| नगद-प्रवाह विवरण | ||
| क्र. सं. विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.) | ||
| (क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह | ||
| १ यस वर्षको नाफा / (नोक्सान) | ११५,६५०,०७२ | १४३,०९०,६३७ |
| समायोजन: | ||
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त भइनसकेको (नाफा)/नोक्सान | (७१,१३०,४१८) | (९४,४५५,६६६) |
| कार्यगत पूँजीमा भएको परिवर्तन अघिको नगद प्रवाह | ४४,५१९,६५४ | ४८,६३४,९७१ |
| १ चालु सम्पत्तिमा कमी/ (वृद्धि) | ११९,९११,४१० | (४२,९०१,९५०) |
| २ चालु दायित्वमा (कमी)/ वृद्धि | (३,८२२,०३७) | ५,०४७,०५१ |
| सञ्चालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह | १६०,६०९,०२६ | १०,७८०,०७२ |
| (ख) लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह | ९,७०४ | (३६,२२३) |
| १ लगानीमा कमी/ (वृद्धि) | ९,७०४ | (३६,२२३) |
| (ग) वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह | (११५,०००,०००) | (९५,०००,०००) |
| १ इकाई पूँजीमा (कमी)/वृद्धि | - | - |
| २ लाभांशको भुक्तानी | (११५,०००,०००) | (९५,०००,०००) |
| (घ) नगद तथा बैंक मौज्दातको विनियम दरमा भएको फरकबाट आम्दानी/खर्च | - | - |
| (ङ) यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग+घ) | ४५,६१८,७३० | (८४,२५६,१५०) |
| (च) नगद तथा बैंकमा रहेको शुरुको मौज्दात | २३,६७७,६८२ | १०७,९३३,८३२ |
| (छ) नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिमको मौज्दात | ६९,२९६,४१३ | २३,६७७,६८२ |
