कुमारी सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
कुमारी सबल योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०९/०१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०८०/११/१६ देखि २०९०/११/१५ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ भाद्र मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
(क) धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु) | गत मासिक मसान्त (रु) |
|---|---|---|
| १ सूचिकृत शेयर | ६८,७६,५४,६९६.६० | ७०,८४,४६,९४७.७० |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ ऋणपत्र/बन्ड | १४,९३२,११२.५५ | १४,९३२,११२.५५ |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | १,४८४,७८५.३० | १,९४१,९८१.३० |
| जम्मा (क) | ७०,४०,७१,५९४.४५ | ७२,५३,२२,०४१.५५ |
| (ख) चालू सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ३५,०३२,४१८.६६ | ४३,७४४,१६७.०० |
| २ अन्य सम्पत्ति | ४,५३४,२७९.४४ | ६३८,४७६.५८ |
| जम्मा (ख) | ३९,५६६,६९८.१० | ४४,३८२,६४३.५८ |
| (ग) चालू दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | २,३१६,८९९.६३ | १७७,१८९.२६ |
| जम्मा (ग) | २,३१६,८९९.६३ | १७७,१८९.२६ |
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग) ७४,१३,२१,३९२.९२ ७६,९५,२७,४९५.८७
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (२,१६२,६८२.८९) | (१,११६,६२१.९३) |
| २ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (१००,०००.००) | (५०,०००.००) |
| खुद सम्पत्ति | ७३,९०,५८,७१०.०३ | ७६,८३,६०,८७३.९४ |
| जम्मा इकाई | ७४,४७५,०७० | ७४,४७५,०७० |
प्रति इकाई खुद मूल्य *९.९२ १०.३२
२०८३ भाद्र मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु) | गत मासिक मसान्त (रु) |
|---|---|---|
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | २,२८५,०९२.४७ | ९०६,११६.४६ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (५,७३२,८६८.४९) | २,१४२,५५२.९२ |
| जम्मा आम्दानी | (३,४४७,७७६.०२) | ३,०४८,६६९.३८ |
| १ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क | ८,४९३.२८ | ४,२४६.६४ |
| २ इकाई अभौतिकीकरण वार्षिक शुल्क | १६,९८६.१४ | ८,१४३.०७ |
| ३ सफ्टवेयर शुल्क | ३,३९६.९८ | १,६९८.४९ |
| ४ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | १९,६५०.०२ | १५,४६२.५१ |
| ५ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १९,९१४.५८ | ९,९५७.२९ |
| ६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २,१६२,६८२.८९ | १,११६,६२१.९३ |
| ७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १००,०००.०० | ५०,०००.०० |
| ८ धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क | ११२,५३६.६६ | ३६,८५०.४६ |
| जम्मा खर्च | २,४४२,९४०.६५ | १,२४२,९९३.४४ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (५,८९०,७१६.६७) | १,८०५,६७५.९४ |
नोट :
• सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर र मुद्दती निक्षेप गरी योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (NFRS बमोजिम) रु. ७१,०१६,२३३.७७ रहेको छ।
• सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.kumaricapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
• अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरे बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।
• *२.९० प्रतिशत नगद लाभांश समायोजन पश्चात्।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्ति मूल्य (रु)
| (क) वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १९,९०१ | १४,४७७,९७७.५० |
| २ नबिल बैंक लिमिटेड | ३६,०९० | २०,२१०,४००.०० |
| ३ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड | २७,००० | ८,६४४,०००.०० |
| ४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ५९,७८८ | १४,६४८,०६०.०० |
| ५ सानिमा बैंक लिमिटेड | ६५,००० | २४,२५१,५००.०० |
| जम्मा (क) | २०७,७७९ | ८२,२३१,९३७.५० |
| (ख) विकास बैंक समूह | ||
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ६४,००० | २१,०११,२००.०० |
| २ शाइन रेसुङ्गा विकास बैंक लिमिटेड | ७१,४१४ | २४,५७०,८३४.४० |
| जम्मा (ख) | १३५,४१४ | ४५,५८२,०३४.४० |
| (ग) फाइनान्स समूह | ||
| १ आइ.सी.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड | २५,५०० | १५,३६१,२००.०० |
| जम्मा (ग) | २५,५०० | १५,३६१,२००.०० |
| (घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १८,००० | १७,१००,०००.०० |
| २ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३६,०६६ | २०,९१८,२८०.०० |
| ३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४०,१४७ | ३०,७१२,४५५.०० |
| जम्मा (घ) | ९४,२१३ | ६८,७३०,७३५.०० |
| (ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १९,४८३ | ८,३३८,७२४.०० |
| २ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,२२० | १०,५९१,०९०.०० |
| ३ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड | १९,४८८ | १५,१८१,१५२.०० |
| ४ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,००० | १८,१२५,०००.०० |
| ५ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २७,८७९ | १५,८३५,२७२.०० |
| ६ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,६७० | १,२५६,७२०.०० |
| ७ सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २१,७२२ | ८,०१५,४१६.०० |
| जम्मा (ङ) | १५१,४६२ | ७७,३४३,३७४.०० |
| (च) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४,७८५ | २,२८२,४४५.०० |
| २ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४३,००० | २२,९१९,०००.०० |
| ३ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,०२८ | ५,४५८,६००.०० |
| ४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३२,४९२ | १७,५७८,१७२.०० |
| ५ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६४,५४१ | ४१,००१,२३१.४० |
| ६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड-संस्थापक समूह | ६३,००० | २०,०१५,१००.०० |
| जम्मा (च) | २१६,९१६ | १०९,२६२,८६८.४० |
| (छ) होटल समूह | ||
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | १५,८५५ | १२,५४१,३०५.०० |
| जम्मा (छ) | १५,८५५ | १२,५४१,३०५.०० |
| (ज) जलविद्युत समूह | ||
| १ अपी पावर कम्पनी लिमिटेड | २७,५०० | ९,३२५,२५०.०० |
| २ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | १०,१५३,५००.०० |
| ३ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३७८ | २८५,०१२.०० |
| ४ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड | २१,००० | ९,७७१,३००.०० |
| ५ माण्डू हाइड्रोपावर लिमिटेड | २०,२०० | १४,०७४,४००.०० |
| ६ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | २५,००० | १८,२७५,६००.०० |
| ७ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ७२ | ५००,५३६.०० |
| ८ रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड | ३३,७८९ | २०,१६८,६५४.१० |
| ९ सानिमा माई हाइड्रो लिमिटेड | २,३५२ | १,१६८,९४४.०० |
| १० शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,२४६ | ७४७,६००.०० |
| ११ सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | २१,८९६ | ९,१५२,७५६.०० |
| १२ स्नो रियर्स लिमिटेड | ३८३ | ३५२,३२१.७० |
| १३ टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,२३७ | ६२५,७९८.३० |
| १४ याम्वालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९०२ | ५००,६१०.०० |
| जम्मा (ज) | १७६,९५७ | ९६,६६८,८३८.३० |
| (झ) उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह | ||
| १ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | ३२६ | ४३७,८१६.०० |
| २ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | १७,००० | २०,४८६,०००.०० |
| ३ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | ३५० | ४९०,०००.०० |
| ४ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ३४,७०० | २७,७६०,०००.०० |
| ५ शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड | २५,५०० | १९,२७४,५५०.०० |
| ६ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,९१६ | १,५१६,९६०.०० |
| जम्मा (झ) | ८२,८७२ | ६९,९६५,३२६.०० |
| (ञ) लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | ७,६३५ | १३,२०८,५५०.०० |
| २ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड-संस्थापक समूह | ७६,००० | १४,४४०,०००.०० |
| जम्मा (ञ) | ८३,६३५ | २७,६४८,५५०.०० |
| (ट) अन्य समूह | ||
| १ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६,००० | ३,१२१,२००.०० |
| २ नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड | १९,६०९ | १७,४५२,०१०.०० |
| जम्मा (ट) | २५,६०९ | २०,५७३,२१०.०० |
| (ठ) ट्रेडिङ्ग समूह | ||
| १ साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेड | ३,०६६ | १६,९८५,६४०.०० |
| जम्मा (ठ) | ३,०६६ | १६,९८५,६४०.०० |
| (ड) सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ ग्लोबल आई.एम.ई समुन्नत योजना-२ | ५००,००० | ४,४३०,०००.०० |
| २ गरिमा समृद्धि योजना | १,०००,००० | ९,१५०,०००.०० |
| ३ एनआईबिएल स्टेवल फण्ड | ३४,७८० | २८८,६७४.०० |
| ४ एन आई सी एशिया इक्वीटी लिंक्ड इनभेष्टमेन्ट स्किम | १५०,००० | १,४५३,५००.०० |
| ५ एन.एम.बी हाईब्रिड फण्ड -२ | ५००,००० | ४,२३५,०००.०० |
| ६ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना | २५०,००० | २,२८०,०००.०० |
| ७ आरविवि म्युचुअल फण्ड १ | ४००,००० | ३,६०६,०००.०० |
| ८ सानिमा इक्वीटी फण्ड-२ | ३००,००० | २,७००,०००.०० |
| जम्मा (ड) | ३,२८४,७८० | ३०,४५७,६७४.०० |
| कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ+ड) | ४,६०४,१३८ | ६८,७६,५४,६९६.६० |
