कुमारी सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
कुमारी सुनौलो लगानी योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम (नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/११/०३ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त) २०७९/१२/२९ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको खुलामुखी योजना
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था बमोजिम
आ. व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| सम्पत्ति | ||
| नगद तथा नगद समान | ५२,८०७,९४८ | ५२,९५६,५९५ |
| अन्य चालू सम्पत्ति | २५,७२३,३४१ | ३२,६२३,८८२ |
| परिशोधित मूल्यमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | ५४,४१७,५७३ | ३१,९४४,८७४ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | १,१६४,६४६,८९२ | ५९०,१४३,७३७ |
| जम्मा सम्पत्ति | १,२९७,५९५,७५४ | ६७७,६६९,०८८ |
| पुँजी तथा दायित्व | ||
| दायित्व | ||
| चालु तथा अन्य दायित्व | १०,५५४,२७९ | ११,१०६,३७६ |
| जम्मा दायित्व (इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति बाहेक) | १०,५५४,२७९ | ११,१०६,३७६ |
| इकाईधनीको कोष | ||
| इकाई पुँजी | १,१०५,१४६,०५० | ५६५,६४५,३६० |
| इकाईकोष पुँजी (Unit Reserve Capital) | ११५,५२८,२७२ | ३२,७५३,०५६ |
| संचित मुनाफा | ६६,३६७,१५३ | ६८,१६४,२९६ |
| जम्मा | १,२८७,०४१,४७५ | ६६६,५६२,७१२ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ११०,५१४,६०५ | ५६,५६४,५३६ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ११.६५ | ११.३१ |
नाफा/नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| ब्याज आम्दानी | ३,११०,९७२ | २,३४२,२५१ |
| लाभांश आम्दानी | ८,३८८,५४७ | ५,४९८,१६५ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त वास्तविक नाफा/(नोक्सान) | ४३,१७२,४६० | ५४,१९१,५२२ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त भइनसकेको नाफा/(नोक्सान) | (१३,६१८,७३८) | १८,२५४,०२३ |
| अन्य आम्दानी | ३९४,९३४ | २५१,२२८ |
| जम्मा आम्दानी | ४१,४४६,१७५ | ८०,५३७,१८९ |
| योजना व्यवस्थापक, डिपोजिटरी तथा कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १६,६११,२७० | ९,६३५,९९० |
| सामान्य प्रशासन तथा अन्य खर्च | ५,४८५,३६८ | १,३२२,५१७ |
| जम्मा खर्च | २२,०९६,६३८ | १०,९५८,५०७ |
| अन्य विस्तृत आम्दानी | - | - |
| खुद आय र व्यय | १९,३४९,५३७.०० | ६९,५७८,६८२ |
| नगद-प्रवाह विवरण | ||
| क्र. सं. विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.) | ||
| (क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह | ||
| १ यस वर्षको नाफा / (नोक्सान) | १९,३४९,५३७ | ६९,५७८,६८२ |
| समायोजन: | ||
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त भइनसकेको (नाफा)/नोक्सान | १३,६१८,७३८ | (१८,२५४,०२३) |
| कार्यगत पूँजीमा भएको परिवर्तन अघिको नगद प्रवाह | ३२,९७०,२७५ | ५१,३२४,६५९ |
| १ चालु सम्पत्तिमा कमी/ (वृद्धि) | (५८१,२२१,३५१) | (२८८,९०८,२५९) |
| २ चालु दायित्वमा (कमी)/वृद्धि | (५५२,०९७) | ८,८०४,५२९ |
| सञ्चालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह | (५४८,८०३,१७३) | (२२८,७७९,०७१) |
| (ख) लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह | (२२,४७२,६९९) | (२०,४७२,८२३) |
| १ लगानीमा कमी/ (वृद्धि) | (२२,४७२,६९९) | (२०,४७२,८२३) |
| (ग) वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह | ५७१,१२७,२२६ | १९३,७१२,३८८ |
| १ इकाई पूँजीमा (कमी)/वृद्धि | ५३९,५००,६९० | १९९,७१०,३१० |
| २ इकाईकोष पुँजीमा (कमी)/वृद्धि | ८२,७७५,२१६ | ३३,१११,१११ |
| ३ लाभांशको भुक्तानी | (५१,१४८,६८०) | (३९,१८९,१२१) |
| (घ) नगद तथा बैंक मौज्दातको विनियम दरमा भएको फरकबाट आम्दानी/खर्च | - | - |
| (ङ) यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग+घ) | (१४८,६४७) | (५५,५३९,५०५) |
| (च) नगद तथा बैंकमा रहेको शुरुको मौज्दात | ५२,९५६,५९५ | १०८,४९६,१०१ |
| (छ) नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिमको मौज्दात | ५२,८०७,९४८ | ५२,९५६,५९५ |
