कुमारी सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
कुमारी सुनौलो लगानी योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/११/०३ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०७९/१२/२९ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको खुलामुखी योजना
२०८३ भाद्र मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
(क) धितोपत्र तथा अन्य लगानी
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| १ सूचिकृत शेयर | १,२३२,२४६,८११।७० | १,१६८,७१३,५९३।०८ |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ ऋणपत्र / बन्ड | ५६,८३९,९६१।२७ | ५२,३९५,९६१।२७ |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | १,९९२,५५०।४० | ३,४९३,३८९।४० |
| जम्मा (क) | १,२९१,०७९,३२३।३७ | १,२२४,६०२,९४३।७५ |
| (ख) चालू सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | १४३,६६१,७७४।०१ | १४१,७९९,७४३।३९ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ७,६१६,५९९।०४ | ७,५२१,८०४।०१ |
| जम्मा (ख) | १५१,२७८,३७३।०५ | १४९,३२१,५४७।४० |
| (ग) चालू दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | १४,६८७,६८३।२७ | ६१,९३२,००६।९९ |
| जम्मा (ग) | १४,६८७,६८३।२७ | ६१,९३२,००६।९९ |
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग) १,४२७,६७०,०१३।१५ १,३११,९९२,४८४।१६
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (३,८८८,३६६।९५) | (१,९१८,९६१।१९) |
| २ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (९९,९९९।८०) | (४९,९९९।९०) |
| खुद सम्पत्ति | १,४२३,६८१,६४६।४० | १,३१०,०२३,५२३।०७ |
| जम्मा इकाई | १२७,९५६,८५१ | ११७,३०१,८७६ |
प्रति इकाई खुद मूल्य ११।१२५० ११।१७
२०८३ भाद्र मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| १ प्राप्त भई सकेको आम्दानी | २,३३९,२०६।६७ | २,३३०,८८७।०९ |
| २ प्राप्त भई नसकेको आम्दानी | ५,९९५,७३१।०४ | (२,१४८,४६६।८८) |
| जम्मा आम्दानी | ८,३३४,९३७।७१ | १८२,४२०।२१ |
| ३ इकाई अमोर्टाइजेशन वार्षिक शुल्क | २५,४७९।५२ | १२,७३९।३६ |
| ४ सफ्टवेयर शुल्क | ३,३९६।९८ | १,६९८।४९ |
| ५ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | २३,८०८।०० | २०,२१७।९१ |
| ६ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १९,९१४।५८ | ९,५७२।२९ |
| ७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,८८८,३६६।९५ | १,९१८,९६१।१९ |
| ८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ९९,९९९।८० | ४९,९९९।९० |
| ९ धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क | ७६३,५३६।९८ | २२६,९२४।८४ |
| जम्मा खर्च | ४,८२३,४९८।८१ | २,२४२,११२।३८ |
| कुल आय / (व्यय) | ३,५११,४३८।९० | (२,०५९,६९१।१७) |
नोट:
सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर र मुद्दती निक्षेप गरी योजनाले २०८३ भाद्रसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,२८६,०३९,४०।८३ रहेको छ ।
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य दैनिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.kumaricapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण लेखा परीक्षकले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरे बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्ति मूल्य (रु.)
| (क) वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ३०,४८६ | २२,१७८,५६५.०० |
| २ नबिल बैंक लिमिटेड | ७१,१३१ | ३९,८३३,३६०.०० |
| ३ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड | २१,००० | ९,३३८,०००.०० |
| ४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ७५,००० | १८,३७५,०००.०० |
| ५ सानिमा बैंक लिमिटेड | ५७,२३८ | २१,३५५,४९७.८० |
| ६ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ११८,०५९ | ५०,८८३,४२९.०० |
| जम्मा (क) | ३७२,९१४ | १६१,९६३,८५१.८० |
| (ख) विकास बैंक समूह | ||
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ८४,९९९ | ३८,५३०,०४६.७० |
| २ शाइन रेसुङ्गा विकास बैंक लिमिटेड | ९९,००० | ४२,३३२,४००.०० |
| जम्मा (ख) | १८३,९९९ | ८०,८६२,४४६.७० |
| (ग) फाइनान्स समूह | ||
| १ आई.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड | ४७,६०० | २६,६७४,२४०.०० |
| २ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड | २४,०३२ | १८,१८६,१९२.०० |
| जम्मा (ग) | ७१,६३२ | ४४,८६०,४३२.०० |
| (घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४७,८६१ | ४५,४६७,९५०.०० |
| २ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,१२० | ११,३८५,०००.०० |
| ३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५३,२९३ | ४०,७६९,१४५.०० |
| जम्मा (घ) | १११,२७४ | ९७,६२२,०९५.०० |
| (ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५३,९९३ | २३,१०९,००४.०० |
| २ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,००० | ९,२८५,०००.०० |
| ३ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड | ४१,५०० | ३२,३२८,५००.०० |
| ४ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५४,७०८ | ३९,६६३,३००.०० |
| ५ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६१,५०० | ३४,९३२,०००.०० |
| जम्मा (ङ) | २४१,७०१ | १३९,३१७,८०४.०० |
| (च) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४९,६९४ | २६,४८६,९०२.०० |
| २ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,०८८ | २०,४५२,८००.०० |
| ३ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,५०० | १८,६६४,५००.०० |
| ४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४५,३७८ | २६,८३३,९८१.२० |
| ५ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड-संस्थापक समूह | ४५,००० | १४,२९६,५००.०० |
| जम्मा (च) | २०८,६६० | १०६,७३३,८८३.२० |
| (छ) होटल समूह | ||
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | २५,३१५ | २०,०२४,१६५.०० |
| जम्मा (छ) | २५,३१५ | २०,०२४,१६५.०० |
| (ज) जलविद्युत समूह | ||
| १ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,७४ | ३९७,७८२.०० |
| २ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | १३१,००० | ४४,४२२,१००.०० |
| ३ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | १३,६३० | ९,२२६,१४७.०० |
| ४ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | २,१०० | १,०३६,३५०.०० |
| ५ कालिन्चोक हाइडोपावर लिमिटेड | ५०४ | ३८०,०१६.०० |
| ६ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड | ६७,८३८ | ३१,५६५,०२१.४० |
| ७ माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड | २३,९९२ | १६,७२२,४२४.०० |
| ८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ५४,३९० | ३५,५००,३५३.०० |
| ९ माउन्ट एभरेष्ट पाँवर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,०४९ | ७३७,४४७.०० |
| १० ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड | ९९,६९५ | ४०,७५५,२८५.५० |
| ११ नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेड | ३९,८७९ | २४,२४३,४०७.०० |
| १२ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | २,००० | १,५६१,५००.०० |
| १३ रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड | २४,४८० | १४,६१२,११२.०० |
| १४ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ३,५३१ | १,७४४,९०७.०० |
| १५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,०५७ | ६३४,२००.०० |
| १६ सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ४०,००० | १६,८८०,०००.०० |
| १७ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ५५७ | ५१२,३८४.३० |
| १८ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,८०२ | ९११,६३१.८० |
| १९ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,३१४ | ७२९,२७०.०० |
| जम्मा (ज) | ५०९,३९२ | २४३,६००,६३८.०० |
| (झ) उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह | ||
| १ बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड | १,६६९ | १७,७७७,६५०.०० |
| २ एभरेष्ट कलर्स लिमिटेड | ४९६ | ६६६,१२८.०० |
| ३ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | २८,००० | ३३,७१२,०००.०० |
| ४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड | १०,००० | २८,१००,०००.०० |
| ५ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ५३४ | ७४७,६००.०० |
| ६ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ४८,१४८ | ३८,५१८,४००.०० |
| ७ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ७१,००० | ४८,०१७,३००.०० |
| ८ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,६१६ | १,९८८,१६०.०० |
| जम्मा (झ) | १६२,४६३ | १७१,५२१,२३८.०० |
| (ञ) लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | २४,९५५ | ४३,१७२,१५०.०० |
२ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड - संस्थापक समूह २१३,९४० ४०,६४६,६००.००
| जम्मा (ञ) | २३८,८९५ | ८३,८१८,७५०.०० |
| (ट) अन्य समूह | ||
| १ हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५,००० | ४,१६१,६००.०० |
| २ नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड | ४ | ३,५६०.०० |
| जम्मा (ट) | ५,००४ | ४,१६५,१६०.०० |
| (ठ) ट्रेडिङ्ग समूह | ||
| १ साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड | ३,६०० | १९,९४४,०००.०० |
| जम्मा (ठ) | ३,६०० | १९,९४४,०००.०० |
| (ड) सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ ग्लोबल आई.एम.इ समुन्नत योजना-२ | ५००,००० | ४,४३०,०००.०० |
| २ एनबीएल इक्वीटी फण्ड | ४०८,४१६ | ३,७७७,८४८.०० |
| ३ एनआईबिएल स्टेवल फण्ड | १,३००,००० | १०,९२०,०००.०० |
| ४ एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्ड २ | ६००,००० | ५,१२४,०००.०० |
| ५ एन.एम.बी हाईब्रिड फण्ड -२ | ५००,००० | ४,२३५,०००.०० |
| ६ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना | १,२५०,००० | ११,४००,०००.०० |
| ७ आरविवि फोक्स ४० | ९००,००० | ८,११८,०००.०० |
| ८ रिलायबल समृद्धि योजना | २५०,००० | २,३७५,०००.०० |
| ९ सानिमा इक्विटी फण्ड-२ | ४००,००० | ३,६००,०००.०० |
| जम्मा (ड) | ६,१०८,४१६ | ५३,८२२,३४८.०० |
| कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ+ड) | ८,२५४,२६५ | १,२३२,२४६,८११.७० |
