लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
लक्ष्मी उन्नति कोष
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/११/२०मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८३ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी
- सुचीकृत धितोपत्र (शेयर)मा लगानी ५,२३,२१,१७,५६५।५० ५,२२,२८,००,८२६
- सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी १३,२२,१५,७५४ १३,२२,१५,७५४
- डिबेन्चर १,०८,३०,०००।०० १,०८,३०,०००।००
जम्मा ५,४३,६१,६३,३१९।५० ५,४३,८०,१६,५८०
ख. चालु सम्पत्ति
- बैंक मौज्दात १४,३५,२१,९७,९६७ १३,८४,८४,०७,७५८
- बैंक मुद्दती निक्षेप (बैंक फिक्स डिपोजिट) - -
- अन्य सम्पत्ति ३५,६१,४८,८६२ ८१,०३,८२,२७६
जम्मा १४,७०,८३,४६,८२९ १४,६५,८७,८९,०३४
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व ३७,६६,४८,४८२ ३,०७,३६,७५२
| जम्मा | ३७,६६,४८,४८२ | ३,०७,३६,७५२ |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | ६,७६,७८,६१,६६६।५० | ६,७६,५९,८१,९१६ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,८०,९६,६१९ | १,८०,३६,३१४ |
| खुद सम्पत्ति | ६,७४,९७,६५,०४७।५० | ६,७४,७९,४५,६०२ |
| जम्मा इकाई | ६,५२,९३,६६० | ६,५२,९३,६६० |
प्रति इकाई खुद मूल्य १०।४० १०।३३
२०८३ जेठ मसान्तको आयव्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१. प्राप्तभइ सकेको आम्दानी ७,०३,४६,४६२।०७ ७,०२,०३,११,७४१
२. प्राप्तभइ नसकेको आम्दानी (३,५४,०८,९१०।१७) (३,६७,३२,५६६।९९)
जम्मा आम्दानी ३,४९,३७,५५१।९० ३,३४,७०,५५,०४२
- प्रकाशन तथा अन्य खर्च १,२४,२३,९५८ १,२४,२३,९५८
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क १,०३,०९,३७५ १,०३,०९,३७५
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,०५,२७,०७,४७२ १,०५,२७,०७,४७२
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ४,४२,२५,०७० ४,११,००,०००
| जम्मा खर्च | १,११,९६,६५,८७५ | १,११,६५,४०,८०५ |
| कुल आय / (व्यय) | २,३७,४०,८९,२१३।९० | २,२३,०५,१४,२३७ |
नोट
* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
* सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ५,७०,२७,४२,९४५।४९ (अक्षरेपी सन्ताउन्न करोड बिस लाख बयालिस हजार नौ सय पैतालीस रुपैयाँ उनान्पचास पैसा मात्र) रहेको छ ।
* अपरिपृष्ट वित्तिय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचितकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ८४,२६० १२,२१,१७,७००
- कृषि विकास बैंक २७,७६८ ८,०६,३०,३२०
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २९,६७९ २०,११,३३,२१०
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ३०,०२५ ७,२६,०६,०००
- एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड ४१,५०५ १४,११,१७,७००
- एनएमबी बैंक लिमिटेड १०,८१८ २२,२६,७३,७२०
- प्रभु बैंक लिमिटेड १०६,८११ २०,७६,०३,५३०
- सानिमा बैंक लिमिटेड २०,००० ७,२३,३०,०००
- स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड २४,६६१ १६,०७,४५,२१०
ख. विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ११,९६२ ८,०३,७२,८५०
- कामना सेवा डेभलपमेन्ट बैंक २३,१२४ ११,५३,३६,८००
- लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड ४,३८७ २,९२,७१,१००
- महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ३५,८३० १३,०४,४२,२७०
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ५९८ ६६,७८,८६०
- सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २१,४९६ ८,२८,३६,०७०
- साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३६,१६५ १४,११,७७,१००
ग. लघुवित्त समूह
- डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४,४०० ३,६६,७४,०००
- ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,८७८ ६,५३,३०,४८०
- ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,४३० ११,०६,०२,३६०
- जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,८५९ ६,६६,४४,२२५
- एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २३,३४४ १३,२६,३६,५२०
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,१३५ ५,१७,७४,२९०
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २५,६७८ ११,९६,४३,६१०
- स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,००० ८,९६,३७,२००
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
- हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स ४९,४२१ १६,७२,७५,८५०
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३१,२०० १६,१४,४९,०७०
- नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,०१७ १०,७०,७२,७६०
- सूर्य ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११,६९० ८,४८,६३,२१०
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- आइ जी आइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३८,८९६ ११,८८,५४,३८०
- प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,६९६ ६,७४,७४,६६०
- सानिमा जिआईसि इन्स्योरेन्स ४७,०७७ २३,११,०९,१३०
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड २७,३६९ ११,९६,७९,३७०
च. जलविद्युत कम्पनी समूह
- एपोलो हाईड्रोपावर लिमिटेड २९५ १३,४४,४२,१००
- भृकुटी हाईड्रोपावर लिमिटेड ३४७ २९,०८,७६,६००
- चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ८४० ४०,६५,५६०
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६९,२७१ ३३,२३,४३,०७०
- कालिनचोक हाईड्रोपावर लिमिटेड २५९ २७,६०,७४,१००
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लि ९,६७२ ५,२५,४२,२८०
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४७० ४३,३३,४४,०७०
- सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड ७५,४१८ ३६,३७,७६,५००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६९७ ५,२४,४९,१००
- सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड ३,४६८ २,२२,२२,८६०
- सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ५३७ ५,१०,४२,४६०
- सुपर मादी हाईड्रोपावर लिमिटेड १५,४०९ ७,६९,२४,०६०
- सूर्य कुण्ड हाईड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेड २३१ २,७६,६३,०७०
- युनाईटेड इदी मर्दी एण्ड आर.बि हाईड्रोपावर लिमिटेड ४,८५३ २,६३,३५,१७०
- युनियनर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड २४,०५० ८,११,८५,२५०
- अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड ११,००० ३,४७,०७,०००
छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड १,७६६ १,३९,३९,०४०
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४७६ १,६९,४२,०४०
- श्रीनगर एग्रीटेकच ईन्डष्ट्री लिमिटेड १,००० १,०४,०४,०००
- सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,३४६ ७५,५६,६८०
ज. लगानी समूह
१. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड १९,५७८ २५,८९,०२,८००
झ. होटल एण्ड टुरिजम
१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,३८७ १,१६,३५,४००
ञ. म्युचुअल फण्ड समूह
१. एन आइ बि एल सहभागिता फण्ड २५०,००० २,५२,४२,५००
२. एन आइ सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड १११,५०२ १,९६,६१,८४०
जम्मा १,१००,८०७ ५,२३,२१,१७,५६५
कोष प्रबर्द्धक
Laxmi Sunrise
लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेड
हात्तीसार, काठमाण्डौ
योजना व्यवस्थापक
