लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
लक्ष्मी उन्नति कोष
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/११/२०मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८३ भदौ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
क. धितोपत्रमा लगानी
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु) | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु) |
|---|---|---|
| १ सूचिकृत शेयर | ४८६,८५४,३७५।१२ | ५१२,२५१,९३३।७० |
| २ सार्वजनिक निष्कासन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ८३,०८७।४३ | ८३,०८७।४३ |
| ३ ऋणपत्र/बण्ड | १०,८३०,०००।०० | १०,८३०,०००।०० |
| जम्मा | ४९७,७६७,४६२।५५ | ५२३,१६५,०२१।१३ |
क्र.सं. ख. चालू सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १४६,८९२,६०२।०६ १४४,३८२,४८७।७३
२. अन्य सम्पत्ति १८,६६३,५३४।९६ ३४७,०२०।५२
जम्मा १६५,५५६,१३७।०२ १४४,७२९,५०८।२५
क्र.सं. ग. चालू दायित्व
१. अन्य दायित्व १,१२५,०७०।६७ १३९,९८१।००
| जम्मा | १,१२५,०७०।६७ | १३९,९८१।०० |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ६६२,१९८,५२८।९० | ६६७,७५४,५४८।३८ |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | ८४६,१७०।७३ | ८५०,७०१।०० |
| डिपोजिटरी शुल्क | ११२,८२२।७६ | ११३,४२६।८० |
| खुद सम्पत्ति | ६६१,२३९,५३५।४१ | ६६६,७९०,४२०।५८ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ६५,२६२,३६० | ६५,२६२,३६० |
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १०।१६ १०।२२
२०८३ भदौ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त रकम (रु) | गत मासिक मसान्त रकम (रु) |
|---|---|---|
| १ प्राप्तभई सकेको आम्दानी | ९,०७२,०७७।६८ | ३,७३१,८६३।०७ |
| २ प्राप्तभई नसकेको आम्दानी | (४४८,३५३।७४) | (६,१५,८९८।९१) |
| जम्मा आम्दानी | ८,६२३,७२३।९४ | ३,११५,९६४।१६ |
| १ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | ५०,३८९।३८ | २१,०१२।१८ |
| २ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १९,१९४।५१ | ९,५९७।२२ |
| ३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,१२३,१२१।२९ | ९६४,१२७।८० |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४२,५००।०० | १७,०००।०० |
| जम्मा खर्च | १,२३५,२०५।१८ | १,०११,७३७।२३ |
| कुल आय / (व्यय) | (१,१४४,६५८।२४) | २,१०४,२२६।९३ |
नोट : क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ भदौ मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु.५५६,२७५,४२१।८९ रहेको छ ।
ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याकंन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याकंन गरिएको छ।
ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ।
घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
| क. वाणिज्य बैंक समूह | ||
| I. संस्थापक शेयर समूह | ||
| १ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | ८४,२६० | १२,०९९,७३६।०० |
| II. सर्वसाधारण शेयर समूह | ||
| १ कृषि विकास बैंक | २७,७६८ | ८,४८३,१२४।०० |
| २ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २९,६७९ | २१,५२१,४७४।५० |
| ३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ३०,०२५ | ७,७४६,४५०।०० |
| ४ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड | ४१,५०५ | १३,३६४,६१०।०० |
| ५ एनएमबी बैंक लिमिटेड | ९०,८१८ | २२,६१२,६८२।०० |
| ६ प्रभु बैंक लिमिटेड | १०६,८७१ | २०,०५९,६८६।७० |
| ७ सानिमा बैंक लिमिटेड | २०,००० | ७,४६२,०००।०० |
| ८ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | २४,६६१ | १६,०३२,११६।१० |
| ख. विकास बैंक समूह | ||
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १९,६६२ | ८,११२,७८४।६० |
| २ कामना सेवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २३,९२४ | १०,९३३,२६८।०० |
| ३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ४,३८७ | २,१२१,११४।५० |
| ४ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ३५,८३० | १२,८३०,७२३।०० |
| ५ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २१,४९६ | ८,९७६,७२९।६० |
| ६ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३६,१६५ | १५,४६४,१५४।०० |
| ग. लघुवित्त समूह | ||
| १ डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३,७८१ | ३,२१३,४९७।९० |
| २ ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,८७८ | ६,५५९,८४६।०० |
| ३ ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,५३० | ९,५८९,८००।०० |
| ४ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,८५९ | ३,६५६,६६१।०० |
| ५ एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २३,३४४ | १२,१६२,२२४।०० |
| ६ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,१३५ | ५,२९८,३००।०० |
| ७ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २५,६७८ | १९,६४३,६७०।०० |
| ८ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,००० | ६,११०,०००।०० |
| घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४९,४९१ | १५,३१७,४६४।५० |
| २ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३१,२०० | १७,७२१,६००।०० |
| ३ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,०९७ | १०,२२०,३२५।०० |
| ४ सूर्य ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १९,६९० | ८,१९१,०४०।०० |
| ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ आई जी आई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३८,८९६ | १५,६३६,१९२।०० |
| २ सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४७,०७७ | १८,५४८,३३८।०० |
| ३ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २७,३६९ | १७,३९०,२६२।६० |
च. जलविद्युत कम्पनी समूह
१ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर लिमिटेड १ २६६।८०
२ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड २९५ २०४,४३५।००
| ३ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ६९,२०९ | ३४,१७५,४०४।२० |
| ४ कालंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,०९८ | ५४१,८६३।०० |
५ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २५९ १९५,२८६।००
६ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लि ५४० ३७९,६२०।००
७ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४७० ३६८,९०३।००
| ८ सानिगार्ड हाईड्रो लिमिटेड | १,७८९ | ८८९,१३३।०० |
| ९ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७५,४१८ | ३९,५९४,४५०।०० |
१० शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६९७ ४१८,२००।००
११ स्नो रिभर्स लिमिटेड २९४ २७०,४५०।६०
१२ सुपर खुदी हाईडापावर लिमिटेड ५३७ ४०२,२६६।७०
१३ सुपर मादी हाईडोपावर लिमिटेड १,१११ ५१४,०५९।७०
१४ टक्सार पिखुवा खोला हाईडोपावर लिमिटेड ९५१ ४८१,११०।९०
| १५ यूनाईटेड इदी मार्दी एण्ड आर.बि हाईडापावर लिमिटेड | ४,८५३ | २,४८९,५८९।०० |
| १६ युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड | २४,०५० | ८,२४९,१५०।०० |
| १७ अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १७,००० | ३,३४३,९००।०० |
१८ याम्बालिङ्ग हाईडोपावर लिमिटेड ६९४ ३८५,१७०।००
छ. म्यान्युफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग
१ एभरेष्ट कलर लिमिटेड २४८ ३३३,०६४।००
२ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड २६७ ३७३,८००।००
| ३ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,३४६ | १,०२२,९६०।०० |
| ज. लगानी समूह | ||
| १ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | ९९,५७८ | २४,९७४,१६२।४० |
| झ. म्युचुअल फण्ड समूह | ||
| १ एन आइ बि एल सहभागिता फण्ड | २५०,००० | २,५२५,५००।०० |
| २ एन आई सी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्ड | १९९,५०२ | १,७०६,२८२।८२ |
| ३ रिलायबल समृद्धि योजना-२ | २५०,००० | २,२६२,५००।०० |
| जम्मा | १,९१३,२८३ | ४८६,८५४,३७५।१२ |
