आधिकारिक सूचनाFinancial Analysis15 Oct, 2026

मेगा म्युचुअल फण्ड-१ को आ.व. २०८२/८३ को संक्षिप्त वित्तीय विवरणMega Mutual Fund-1 Summary Financial Statement FY 2082/83

वर्ग:: Financial Analysis
प्रकाशित मिति:: Published on October 15, 2026
जारीकर्ता:: NEPSE Trading
पढ्ने समय:: 1 मिनेट

मेगा म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

मेगा म्युचुअल फण्ड-१

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०४/२८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त) को

(सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था

बमोजिम आ.व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण

वित्तीय अवस्थाको विवरण

विवरण	२०८३ आषाढ मसान्त मूल्य (रु)	२०८२ आषाढ मसान्त मूल्य (रु)
सम्पत्ति:
चालु सम्पत्ति
नगद तथा बैंक मौज्दात	९०,८२१,६५४	१२८,२३३,४७०
अन्य चालु सम्पत्ति	१,३६०,६१३	१८७,४४४,६२१
डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा लगानी	१०,०५९,०००	८,८५८,०००
वित्तीय सम्पत्ति	१,०९७,१११,७६०	१,२०१,३२५,०७०
जम्मा सम्पत्ति	१,१९९,३५३,०२७	१,५२५,८६१,१६१
दायित्व:
चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरु	१४,६५६,८९६	१२८,५८८,०३४
जम्मा दायित्व	१४,६५६,८९६	१२८,५८८,०३४
इकाईधनीको कोष:
इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति	१,१८४,६९६,१३१	१,३९७,२७३,१२७
जम्मा	१,१९९,३५३,०२७	१,५२५,८६१,१६१
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.४८	११.१८

नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण

विवरण	२०८३ आषाढ मसान्त मूल्य (रु)	२०८२ आषाढ मसान्त मूल्य (रु)
आम्दानी
ब्याज आम्दानी	२,११९,९३६	६,७९६,०१२
लाभांश आम्दानी	१५,००७,०६१	१३,२९३,४८०
सूचीकृत तथा असूचीकृत शेयरबाट प्राप्त भइसकेको र भइनसकेको आम्दानी/(घाटा)	(६१,४४०,०४७)	२४२,०५१,२९९
अन्य आम्दानी	८१८,४७५	-
जम्मा आम्दानी	(४३,४९४,५७५)	२६२,१४०,७९१
खर्च
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१८,४७७,५२२	२०,२६७,०२९
डिपोजिटरी शुल्क	२,४६३,६७०	२,७०२,२७१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२४६,३६७	३२६,१२९
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३४०,८०८	४६३,३५८
सूचीकरण शुल्क	५०,०००	५०,०००
लेखापरीक्षण शुल्क	२८२,५००	२८२,५००
अभौतिकरण शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
अन्य खर्चहरु	१७६,५५५	१५१,४१८
जम्मा खर्च	२२,२०७,४२२	२४,४१२,७०५
खुद आय/(व्यय)	(६५,७०१,९९७)	२३७,७२८,०८६
अन्य विस्तृत आम्दानी	-	-
खुद नाफा/नोक्सान	(६५,७०१,९९७)	२३७,७२८,०८६

नोट: सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अबलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

Mega Mutual Fund

Under Management

Mega Mutual Fund-1

(Scheme Operation License received from Securities Board of Nepal on २०७८/०४/२८)

Particulars	Year End Ashadh २०८३ Value (NPR)	Year End Ashadh २०८२ Value (NPR)
Audited Summary Financial Statement for FY २०८२/८३ Pursuant to Rule ४२	२	२०६७
Statement of Financial Position
Assets:
Current Assets
Cash and Bank Balance	९०,८२१,६५४	१२८,२३३,४७०
Other Current Assets	१,३६०,६१३	१८७,४४४,६२१
Investment in Debentures and Fixed Deposits	१०,०५९,०००	८,८५८,०००
Financial Assets	१,०९७,१११,७६०	१,२०१,३२५,०७०
Total Assets	१,१९९,३५३,०२७	१,५२५,८६१,१६१
Liabilities:
Current Liabilities and Provisions	१४,६५६,८९६	१२८,५८८,०३४
Total Liabilities	१४,६५६,८९६	१२८,५८८,०३४
Unit Holders' Fund:
Net Assets Attributable to Unit Holders	१,१८४,६९६,१३१	१,३९७,२७३,१२७
Total	१,१९९,३५३,०२७	१,५२५,८६१,१६१
Total Issued Units	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
Net Asset Value per Unit	९.४८	११.१८

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Particulars	Year End Ashadh २०८३ Value (NPR)	Year End Ashadh २०८२ Value (NPR)
Income
Interest Income	२,११९,९३६	६,७९६,०१२
Dividend Income	१५,००७,०६१	१३,२९३,४८०
Realized and Unrealized Income/(Loss) from Listed and Unlisted Shares	(६१,४४०,०४७)	२४२,०५१,२९९
Other Income	८१८,४७५	-
Total Income	(४३,४९४,५७५)	२६२,१४०,७९१
Expenses
Scheme Management Fee	१८,४७७,५२२	२०,२६७,०२९
Depository Fee	२,४६३,६७०	२,७०२,२७१
Fund Supervisor Fee	२४६,३६७	३२६,१२९
Notice and Publication Expenses	३४०,८०८	४६३,३५८
Listing Fee	५०,०००	५०,०००
Audit Fee	२८२,५००	२८२,५००
Dematerialization Fee	१७०,०००	१७०,०००
Other Expenses	१७६,५५५	१५१,४१८
Total Expenses	२२,२०७,४२२	२४,४१२,७०५
Net Income/(Loss)	(६५,७०१,९९७)	२३७,७२८,०८६
Other Comprehensive Income	-	-
Net Profit/Loss	(६५,७०१,९९७)	२३७,७२८,०८६

Note: Investments of the scheme have been valued in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulations, २०६७ and Mutual Fund Guidelines, २०६९.