मेगा म्युचुअल फण्ड-१ को २०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणMega Mutual Fund-1: Unaudited Financial Statements for Bhadra End 2083

मेगा म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

मेगा म्युचुअल फण्ड-१

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०४/२८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०७८/०५/२३ देखि २०८८/०५/२२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

२०८३ भाद्र मसान्त रकम (रु) २०८३ श्रावण मसान्त रकम (रु)

क. धितोपत्रमा लगानी

क्र.सं. विवरण मूल्य (रु) मूल्य (रु)

१ सूचीकृत शेयर १,००३,९५९,३४६ १,०९६,१७९,४८१

२ बैंक मुद्दती निक्षेप -

३ ऋणपत्र / बन्ड	१०,०५९,०००	१०,०५९,०००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	११,२००,०५१	११,१८१,०५१
जम्मा	१,०२५,२१८,३९७	१,११७,४१९,५३२

ख. चालू सम्पत्ति

क्र.सं. विवरण मूल्य (रु) मूल्य (रु)

१ बैंक मौज्दात	१११,९२६,८३६	७९,५७२,६५८
२ अन्य सम्पत्ति	२९८,४२२,३८६	२४४,५८५,६६६
जम्मा	४१०,३४९,२२२	३२४,१५८,३२४

ग. चालू दायित्व

क्र.सं. विवरण मूल्य (रु) मूल्य (रु)

क्र.सं. विवरण	२०८३ भाद्र मसान्त रकम (रु)	२०८३ श्रावण मसान्त रकम (रु)
१ अन्य दायित्व	२४४,७६३,८६४	२४४,७१०,६०४
जम्मा	२४४,७६३,८६४	२४४,७१०,६०४
खुद सम्पत्ति (प्रस)	१,१९०,८०३,७५६	१,१९६,८६७,२५२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,४४४,७६३	१,७२८,०८०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२०२,६३३	१०१,६५२
खुद सम्पत्ति	१,१८७,१५६,३६०	१,१९५,०३७,५२१
जम्मा इकाई	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.५०	९.५६
आय व्यय विवरण
१ प्राप्त भई सकेको आम्दानी	११,४७५,७१०	१,६६६,४८३
२ प्राप्त भई नसकेको आम्दानी	(४,९९२,३६८)	१०,५९५,८९२
जम्मा आम्दानी	६,४८३,३४२	१२,२६२,३७५
१ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१२७,७३०	६९,२६१
२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,९८६	२३,९९३
३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,४४४,७६३	१,७२८,०८०
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२०२,६३३	१०१,६५२
जम्मा खर्च	३,८२२,११२	१,९२२,९८५
कुल आय / (व्यय)	२,६६१,२३०	१०,३३९,३९०

नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

योजनाको २०८३ भाद्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु १,१९६,१०२,१६२/- रहेको छ ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या मूल्याङ्कन रकम (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
१ सानिमा बैंक लिमिटेड	१०,८८३	४,०६०,४४७
२ कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३६,१३९	११,०४०,४६५
३ सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१५९,८७९	३१,११५,०७४
४ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	३७,६०३	२१,९०८,१६६
५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४६,३५०	१९,९७८,८५०
६ कुमारी बैंक लिमिटेड	१८०,५४५	३१,३५८,८१०
७ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२३३,३३४	५७,१६६,८३०
८ प्रभु बैंक लिमिटेड	१३५,१३७	२५,५१५,३७५
९ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४१,२१०	१०,४२०,६४१
१० नबिल बैंक लिमिटेड	७६,२१४	४२,६७९,८४०
११ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४१,१६३	३३,५८३,५८३
१२ नेपाल एसबीआई लिमिटेड	६३,२५६	३३,८०१,९३६
१३ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	४६,९४७	३१,८२०,४४५
विकास बैंक समूह
१ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,२२५	९,२४२,८२५
२ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४१,९०९	१४,३५३,८३३
३ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३७,९३१	१३,५८३,०९१
४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२,३११	१०,८५६,४९०
५ एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक	१,१९५	६७६,९९९
६ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४१,५७९	१७,७७९,१८०
७ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,९६५	७,०८४,५८४
फाइनान्स समूह
१ आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	८,१८०	४,९२७,६३२
२ गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	२३,८२०	१३,७९१,७८०
जलविद्युत समूह
१ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,८०१	११,४४५,५२५
२ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८,७३२	५,६९९,३७६
३ सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,३७५	२,२५३,१२५
४ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,२१२	५,०५०,५२०
५ मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,५७१	१,९१५,२४९
६ भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,०००	७२८,०००
७ साञ्जेन जलविद्युत लिमिटेड	९०२	५१६,८४६
८ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६००	३२०,४००
९ हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	२८९	१९१,७५२
१० दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	९०५	५१०,४२०
११ माथिल्लो मैलुङ्ग लिमिटेड	४६७	२८१,१३४
१२ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	१५,६४०	७,७२३,०३२
१३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	६२०	३९२,०००
१४ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२०३	१६९,५०५
१५ रिजु लाईन इनर्जी लिमिटेड	४१८	३२८,०८८
१६ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	२९४	१९०,४५३
१७ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४८५	३६३,३१४
१८ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	६४९	३२८,३९१
१९ याम्बालीङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१०५	६१३,२७५
२० स्वे रिभर्स लिमिटेड	२००	१८३,९८०
२१ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड	७४	३७२,०९९
२२ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	१,२१३	६०२,८६१
२३ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,९४०	१,९१९,८२०
२४ राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	१०,५१६,०००
२५ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६३	१८२,२५९
२६ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	२३१	१७४,१७४
२७ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३६६	२४७,२९८
२८ बुम्लिङ हाइड्रो लिमिटेड	६४४	३३८,१००
जीवन बीमा समूह
१ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६१,४४८	९१,०१६,१५६
२ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,००२	१६,३१०,४५४
३ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१६,७८६	६,९८२,९७६
४ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड	११,९८६	९,३३७,०९४
५ गार्जियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९००	८१८,९२०
६ केष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८४४	९२४,०११
निर्जीवन बीमा समूह
१ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,१८४	१५,०२२,०७२
२ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३४०	४,५११,९४०
३ आइ.जि.आई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,१४४	२४,३८३,८८८
४ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,८२०	५,८१२,०००
५ एन एल जि इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,९७१	२६,७५७,७३८
६ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	८,७००	२,८०६,४००
७ सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,१५३	२,७३१,४८२
लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८४८	१७,९०५,६००
२ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,१७३	१८,२५४,९२१
३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०,४५८	४०,८६५,६४०
४ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२१९	२,९४५,४४५
५ आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,२७५	९,६२३,२५०
६ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,५३२	१७,२३६,९८०
७ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७९३	५,४५८,९८८
८ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१	१२७,८७१
९ नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,१७७	९,६४४,१३०
लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष	१७,२३१	२९,८२३,४७०
होटल समूह
१ सोल्टी होटल लिमिटेड	३७,७०१	११,१५५,८७८
२ चन्द्रागिरी केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	१,६४३	१,०५७,२७१
३ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	१,१७६	७३८,४१०
४ तारागाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१२,०८१	९,७८५,६१०
सामूहिक लगानी कोष समूह
१ नबिल ब्यालेन्सड फण्ड - २	१,७१७,३७९	१६,४००,९६९
२ एनएमबि फिफ्टी	१,५०९,०५४	१४,६०७,६४३
३ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	२०४,४८८	१,९५६,९५०
४ एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	१,५७३,१९०	१४,०९५,७८२
५ कुमारी सबल योजना	३४५,०१०	३,९२९,४४४
६ गरिमा समृद्धि योजना	२००,०००	१,८३०,०००
७ एन एम बि हाइब्रिड फण्ड एल- २	१००,०००	८४७,०००
८ एमबिएल इक्विटी फण्ड	५०,०००	४६२,५००
९ रिलायबल समृद्धि योजना	१००,०००	९३१,०००
१० एचएआईएल लार्ज क्याप फण्ड	५००,०००	४,१३०,०००
११ सिटिजन्स सन्तुलित योजना	५०,०००	४१७,५००
१२ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	२५०,०००	२,२८०,०००
१३ एलएस होराइजन १२	५००,०००	४,५२०,०००
१४ रिलायबल समृद्धि योजना २	१००,०००	९०५,०००
१५ ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना २	२००,०००	१,७७२,०००
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड	३७,९०६	२५,०९४,७८८
२ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१६,३६७	१९,७०५,८६८
३ सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	१५,३३८	१२,२७०,४००
४ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	४७७	७५८,४३०
५ बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	२१०	२,४८५,५००
६ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	१,५७१	९७०,८१९
७ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,१९८	९१०,४८०
८ एभरेष्ट कलर लिमिटेड	१६७	२२४,२८१
९ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड	१७८	२४१,२००
१० एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	१,४६२	१,९२६,१९६
अन्य
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,००१	२०,२८८,३२०
२ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२४,६०८	२०,६७०,७२०
३ झापा इनर्जी लिमिटेड	१७७	१८८,६८२
ट्रेडिङ्ग समूह
१ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	७६६	४,२४३,६४०

कुल १,००३,९५९,३४६