मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ (MNMF1)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१/०७/०७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०८१/०९/०४ देखि २०९१/०९/०३ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२(२) को व्यवस्था बमोजिम
आ.व. २०८१/८२ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य(रु.) २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य(रु.) | ||
| सम्पत्ति | ||
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा नगद समान | १०२,७९५,७०६ | १०९,८९९,८७२ |
| अन्य चालु सम्पत्ति | १,०४९,५५९ | १४६,९८१,००७ |
| वित्तीय सम्पत्ति | ||
| परिशोधित मूल्यमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | १९,७८३,०२४ | ७१,५२५,४१८ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | १,१६०,१३१,१७८ | १,००७,४३०,६२८ |
| जम्मा सम्पत्ति | १,२८३,७५९,४६६ | १,३३५,८३६,९२५ |
| पूँजी तथा दायित्व | ||
| दायित्व | ||
| तिर्न बाँकी खर्चहरु तथा अन्य तिर्न बाँकी रकम | ६,२१८,३७२ | १२,८६७,६३१ |
| जम्मा दायित्व | ६,२१८,३७२ | १२,८६७,६३१ |
| पूँजी | ||
| इकाई पूँजी | १,२५०,०००,००० | १,२५०,०००,००० |
| संचित मुनाफा | २७,५४१,०९५ | ७२,९६९,२९४.०० |
| जम्मा पूँजी | १,२७७,५४१,०९५ | १,३२२,९६९,२९४ |
| जम्मा पूँजी तथा दायित्व | १,२८३,७५९,४६६ | १,३३५,८३६,९२५ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२२ | १०.५८ |
| नाफा नोक्सान हिसाब | ||
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य(रु.) २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य(रु.) | ||
| आम्दानी | ||
| ब्याज आम्दानी | ३,०१२,८१३ | ४,५५६,२३२ |
| लाभांश आम्दानी | ९,०१९,८४२ | २,५८६,८१२ |
| अवास्तविक लाभ/ (नोक्सान) मा भएको खुद परिवर्तन | (१२२,८३०,२३८) | २४,८६२,०५६ |
| वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त वास्तविक खुद लाभ/ (नोक्सान) | १३६,३२७,७१३ | ५९,१६६,०७७ |
| अन्य आम्दानी | २,५१५ | ६,१७४ |
| जम्मा आम्दानी (क) | २५,५३२,६४७ | ९१,१७७,३५१ |
| खर्च | ||
| योजना व्यवस्थापक, डिपोजिटरी तथा कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २२,८०७,७०६ | १२,८७८,४८३ |
| वार्षिक संचालन खर्च तथा अन्य खर्च | ६५५,५४० | ३४८,०७७ |
| योजना निष्काशन तथा पूर्व संचालन खर्च | - | ४,९८१,४९७ |
| जम्मा खर्च (ख) | २३,४६३,२४६ | १८,२०८,०५७ |
| खुद नाफा/ नोक्सान (क-ख) | २,०६९,४०१ | ७२,९६९,२९४ |
| नगद प्रवाह विवरण | ||
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य(रु.) २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य(रु.) | ||
| संचालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको खुद नाफा/ (नोक्सान) | २,०६९,४०१ | ७२,९६९,२९४ |
| लगानीमा (वृद्धि)/ कमि | (२७५,५३०,७८७) | (९८२,५६८,५७०) |
| चालु दायित्वमा भएको वृद्धि/ (कमि) | (६,६४६,८५९) | १२,८६७,६३१ |
| अवास्तविक (नाफा)/नोक्सानमा भएको खुद परिवर्तन | १२२,८३०,२३८ | (२४,८६२,०५६) |
| चालु सम्पत्तिमा भएको (वृद्धि)/कमि | १४५,९३१,४४८ | (१४६,९८१,००९) |
| मुद्दती निक्षेप र ऋणपत्रमा (वृद्धि)/कमि | ५१,७४२,३९४ | (७१,५२५,४१८) |
| संचालन गतिविधिबाट भएको खुद नगद प्रवाह (क) | ४०,३९५,८३४ | (१,१४०,१००,१२८) |
| लगानी गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ||
| लगानीमा वृद्धि/ (कमि) | - | - |
| लगानी कारोबार गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (ख) | - | - |
| वित्तीय गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ||
| इकाई पूँजीमा वृद्धि/ (कमि) | - | १,२५०,०००,००० |
| लाभांशको भुक्तानी | (४७,५००,०००) | - |
| वित्तीय कारोबार गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (ग) | (४७,५००,०००) | १,२५०,०००,००० |
| यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग) | (७,१०४,१६६) | १०९,८९९,८७२ |
| नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्दात | १०९,८९९,८७२ | - |
| नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात | १०२,७९५,७०६ | १०९,८९९,८७२ |
नोट: दशमलव पछिको अंकलाई नजिकको पूर्णाङ्कमा समायोजन गरिएको छ ।
