मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड
Muktinath Mutual Fund
अन्तर्गत सञ्चालित
मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ (MNMF1)
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१/०१/०३ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०८१/०१/०३ देखि २०८३/०१/०३ सम्म अवधिको १० वर्ष योजना
२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
(असार मसान्त २०८० को तुलनामा)
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी
१. सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
| शेयर | १,११,०१,०३,६२०.७० | १,११,२२,९१,१४७.५० |
| ऋणपत्र/बन्ड | १३,१३,०२३.७० | १३,१३,०२३.७० |
२. सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
| शेयर | ४९,०१,२५५.०० | ३८,०१,२५५.२० |
| बैंक मुद्दती निक्षेप | १,२३,४०,०१२.०० | १,२३,४०,०१२.०० |
| ऋणपत्र/बन्ड | १,८३,०००.०० | १,८३,०००.०० |
| जम्मा (क) | १,१२,७६,५०,८११.७० | १,१२,७८,२८,४३७.७० |
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १०२,७९,५०५.१४ १०२,८४,४४२.३६
२. अन्य सम्पत्ति ७,०८,६५०.०६ ७,०८,६०२.०६
जम्मा (ख) १०९,८८,१५५.२० १०९,९३,०४४.४२
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १,६८,७६५.५५ २,१४,१२५.६६
२. भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क ३,९६,११५.५५ १,९९,१४०.६६
| जम्मा (ग) | ५,६४,८८१.१० | ४,१३,२६६.३२ |
| घ. खुद सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,२१,५९,०४,०८५.८० | १,२१,७७,०८,२१५.८० |
ङ. योजना इकाई
१. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,९०,९०,१२१.५६ १,९०,९०,१२१.५६
२. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ८,४७,१७.०२ ८,४८,८९.३८
| खुद सम्पत्ति | १,२१,७०,०३,०२४.३८ | १,२१,९०,०३,०२४.३८ |
| जम्मा इकाई | १,२१,७०,००,००० | १,२१,७०,००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.०० | १०.०२ |
२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
क. आय
१. प्राप्त भइ सकेको आम्दानी/(नोक्सानी) १४१,४८,०९०.३२ १४७,३६,८६७.४४
२. प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (१२१,४५,३३०.०३) (१३,९३,८५९.०८)
कुल आय (क) २०,०२,७६०.२९ १३३,४३,००८.३६
ख. व्यय
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च २३,३५२.४० २१,३९२.४०
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,९०,९०,१२१.५६ १,९०,८७,५१५.१३
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ८६३,७०५.४० ८०६,९१५.२३
- बैंक शुल्क तथा अन्य खर्च १,२१,५००.०० १,२०,०००.००
- सिडिएस वापत तथा सफ्टवेयर शुल्क १,१०,०००.०० १,१०,०००.००
- नेप्से वार्षिक शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क ५०,०००.०० २९,२१६.४८
- वार्षिक सफ्टवेयर मर्मत तथा मर्मत शुल्क ८२,०३८.०० ८२,०३८.००
| कुल व्यय (ख) | २,०३,९६,७१७.३६ | २,०३,०७,०७७.२४ |
| खुद आय/(व्यय) (क-ख) | (१,८३,९३,९५७.०७) | (६९,६४,०६८.८८) |
नोट:
१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको
कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,२७,८२,८३,३२९ रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६८ का अधिनमा रही योजना
व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम यस योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट
www.muktinathcapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह
- एनएमबि बैंक लिमिटेड २१,००० १,३१,००,०००.००
- एनएमबि मेगा बैंक लिमिटेड २९,१०० २,३२,८१,०००.००
- सानिमा बैंक लिमिटेड ५०,००० २,९५,००,०००.००
- एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड ३०,००० १,९१,००,०००.००
जम्मा १,३०,१०० ८,५०,८१,०००.००
ख) विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २८,००० ८,०६,००,०००.००
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २८,९९९ १८,२५,४०,०००.००
- सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३,०८९ १,०८,०६,०००.००
- शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३२,५०४ १३,४२,९०,०००.००
जम्मा ९२,५९२ ४०,८२,३६,०००.००
ग) फाइनान्स समूह
१. एम.एफ.एल. फाइनान्स लिमिटेड २५,०६२ १५,१०,३३,२२९.००
जम्मा २५,०६२ १५,१०,३३,२२९.००
घ) जलविद्युत समूह
- अरुण काबेली पावर लिमिटेड २,७३० ८,७४,४२२.००
- अप्पर हेवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड १,९९४ ९,२४,९५०.००
- अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५३,६३५ १,९४,२३,५५०.००
- बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड ७,१५० ७,१५,०००.००
- भुगुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६३२ १,७२,३११.००
- बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड २१,००० २८,०९,०००.००
- दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १४,२५० ३६,२९,०१०.००
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २३,०११ २०,६५,२८०.००
- हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड ५८,५०० ५०,१३,०००.००
- कारणली हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०६२ १,८०,०९९.००
- कालीका हाइड्रोपावर लिमिटेड २,२४४ १,९८,०९९.००
- दाँडी गुराँस पावर लिमिटेड ३२,००० २३,३३,०००.००
- राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड २२,५१० २२,७५,०००.००
- रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ५०,००० ४२,४०,०००.००
- रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड ३,०१२ २,६२,०४०.००
- रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २,४२२ २,६२,०४०.००
- सानिमा हाइड्रो लिमिटेड २,४५० २,४२,५००.००
- सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड २४,५०० २२,५०,०००.००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५,५०० ३,९०,०००.००
- सूर्योदय हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड ४,५०५ २,८१,८२५.००
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,०३५ ३,३३,२९०.००
- नेरुस रिसर्च लिमिटेड २,३४४ १,२५,९०५.००
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २,३१५ २,३५,३५३.००
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ३७,००० ३,०५,०००.००
- तमोर पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड ७,५०७ ३,०९,०९९.६०
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ५२,०३४ १,२३,२९,८१०.००
- याम्बलिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,५१७ ३,०३,०१२.००
जम्मा ८०३,५१२ २,०२,०१,०६६.६०
ङ) जीवन बिमा समूह
- एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,००० २२,५०,०००.००
- सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २७,०१० २७,०१,०००.००
- हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३३,००० २९,८०,८२६.१०
- आई. एम. ई. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५५५ ४०,२३,८३२.००
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड ५५,५०० ४३,८३,८००.००
- नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २८,००५ २७,०५,३१३.१०
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,५०० २२,४९,३१३.१०
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,२३४ ८,४३,५१०.००
- सूर्याज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,००० २,३३,०००.००
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २,००० १,९९,३१०.९०
- सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २,००० १,७९,३१०.००
जम्मा ३१५,८०४ १,९७,७३,८३०.२०
च) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- फुड एण्ड कलर लिमिटेड १,९१५ १,९५,५००.००
- हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड २०,००० २९,३००,०००.००
- पोखरा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड २,०४० १,९९,८९०.००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ३,६३३ ३,५०,०००.००
- सागर डिस्टिलरी लिमिटेड २,५०० ४,०५,०००.००
- श्रीगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ७,२१० ७,००,०००.००
- मोरङ फ्याक्ट्रिज लिमिटेड ५,५८९ ५,४२,८१५.००
- एसवाई नेपाल लिमिटेड ८,५८९ ८,३३,३१५.००
जम्मा ५१,०७६ ४९,०९,३३०.००
छ) लघुवित्त समूह
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २३,००० २३,७०,०००.००
- ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,९५५ ७,३५,३१५.००
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २४,९५० २३,४५,२१०.००
- साझा विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,५०० ६,६३,२१०.००
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २३,५८२ २२,३०,०००.००
जम्मा ८७,०८७ ८३,४३,७३५.००
ज) निर्जीवन बिमा समूह
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,००० २९,५०,०००.००
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४३,३६९ २९,८०,८२६.१०
- नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४५,५५५ २९,०८,५५०.००
- एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २८,२१२ २५,५२,९५०.००
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २८,५५८ २५,०५,३१३.१०
- सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,०५२ २२,४९,३१३.१०
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,२३४ ८,४३,५१०.००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड २२,००० २१,५५,०००.००
जम्मा २३७,९८० १,९१,४३,८३०.२०
झ) अन्य समूह
- हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड २४,००० २९,५३,०००.००
- नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड २८,००० २५,८४,०००.००
- नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २०,४३७ १६,६०,०७०.००
जम्मा ७२,४३७ ७१,९७,०७०.००
ञ) लगानी समूह
- सिटिजन्स होल्डिङ्ग्स लिमिटेड २२,००० २२,४३,४००.००
- नागरिक लगानी कोष ३०,०५८ ४०,९३,५६०.००
- हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ५,५०० ८,००,०००.००
- एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड २०,०३४ ८,४३,५१०.००
जम्मा ७७,५९२ ८०,०२,४७०.००
ट) सामूहिक लगानी कोष समूह
- ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ ५०९,५०० ५,०५,५६६.००
- गरिमा समृद्धि योजना ४०९,४०० ४,२४,८२७.००
- एनएमबि इक्विटी फण्ड २९५,४०० २,९४,०००.००
- एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२ ५८२,२९० ५,०५,०९०.००
- आरबिबि फोकस्ड ४० २५६,८०० २,५५,८२५.००
- रिलायन्स समृद्धि योजना २१५,३०० २,०३,०३२.००
जम्मा २,२६८,६९० २१,९३,३४०.००
ठ) होटल तथा पर्यटन समूह
- होटल फोरचुन लिमिटेड १०,५२६ ९,०७,०४४.००
- ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड २२,००० २१,००,०००.००
- सोल्टी होटल्स लिमिटेड ४९,२२२ २०,९५,५११.००
जम्मा ८१,७४८ ५१,०२,५५५.००
