नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना
नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड २
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७५/१२/१० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०२/१७ देखि मिति २०८६/०२/१६ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | ८०४,४३९,४४५ | ८२४,२५७,५०३ |
| ऋणपत्र | १५४,१२९,४९० | १४९,४८९,९४६ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | ४,८५५,५२५ | ४,८५७,९१४ |
| ऋणपत्र | - | - |
| मुद्दती निक्षेपमा लगानी | ||
| मुद्दती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (क) | ९६३,४२४,४६० | ९७८,६०५,३६३ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | १६४,१९३,९४६ | १७६,३४३,२२० |
| अन्य सम्पत्ति | ९,२०८,१७३ | ९९१,५७२ |
| कुल चालू सम्पत्ति (ख) | १७३,४०२,११९ | १७७,३३४,७९२ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | ७४८,०१७ | १५०,१५७ |
| कुल चालू दायित्व (ग) | ७४८,०१७ | १५०,१५७ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,१३६,०७८,५६२ | १,१५५,७८९,९९८ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,३०५,५२० | १,६६७,६१६ |
| खुद सम्पत्ति | १,१३२,७७३,०४२ | १,१५४,१२२,३८२ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ११२,०००,००० | ११२,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.११ | १०.३० |
२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| ब्याज आम्दानी | ७३,९११ | ३६,४५७ |
| लाभांश आम्दानी | २,११९,२११ | - |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | ३,९२५,३२५ | २,९०७,०६२ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (३१,०८७,२३१) | (९,१८५,५२७) |
| जम्मा आम्दानी | (२४,९७१,७८४) | (६,२४२,००८) |
| खर्च | ||
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ३७,६९७ | १७,३५७ |
बैंक शुल्क २६२ १५४
| वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सीडीएस) | २२०,००० | २२०,००० |
| धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च | ५५,४११ | - |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | २,९१६,६३५ | १,४७१,४२६ |
| डिपोजिटरी शुल्क | ३८८,८८५ | १९६,१९० |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २००,००० | १००,००० |
| जम्मा खर्च | ३,८१८,८९० | २,००५,१२७ |
| खुद नाफा / (नोक्सान) | (२८,७९०,६७४) | (८,२४७,१३५) |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ भाद्र मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.९९४,५११,०६७/६७ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधीनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
| सि.नं. विवरण संख्या मूल्याङ्कन रकम (रु.) | ||
| वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ४०,७८३ | १२,४५९,२०७ |
| २ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | २५,००० | ६,४५०,००० |
| ३ हिमालयन बैंक लिमिटेड | १५,९८६ | ३,०९९,६८५ |
४ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संस्थापक ४४,०२६ ७,७५८,१३४
| ५ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड | ८,१२७ | २,६१६,८९४ |
| ६ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ५,२६२ | १,३१०,२३८ |
| ७ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १०,८०० | २,६४६,००० |
| जम्मा | १५१,९९८ | ३६,३४०,१५८ |
| विकास बैंक समूह | ||
| १ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ७५,००० | २५,६७५,५०० |
| २ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ८४,२९० | ३०,१८४,२४९ |
| जम्मा | १५९,२९० | ५५,८५९,७४९ |
| फाइनान्स समूह | ||
| १ गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड | २५,००० | १०,५४७,५०० |
जम्मा २५,००० १०,५४७,५००
लघुवित्त समूह
१ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ८५०
| २ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,०५३ | १,८३७,४३५ |
| ३ ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३३,०३० | २१,७९१,८०० |
| ४ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १ | १,२०९ |
| ५ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,४२२ | १,६३२,४५६ |
| ६ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,६८३ | ७,१४३,४४७ |
| ७ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १६,२२० | १२,४०८,३०० |
८ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक १७,६११ ३,४७२,८८९
९ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०१ ३६२,००१
जम्मा ८५,२२२ ४८,६५२,९८७
| जीवन बीमा समूह | ||
| १ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २०,५११ | ८,७७८,७०८ |
| २ केष्ट माईक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २,३८४ | २,६१०,००३ |
| ३ गार्दियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २,६०६ | २,६०२,८७३ |
| ४ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १५४,७२५ | ४७,८८७,३८८ |
| ५ आई एम ई लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १२,५०१ | ५,२३६,६६९ |
| ६ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६९,५०५ | ३९,४७८,८४० |
| ७ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७,२०० | ७,३२५,००० |
| ८ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २,७७२ | १,१८९,७४२ |
| ९ सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २९,५०३ | ८,९७५,२४८ |
| जम्मा | २९१,७०७ | १२२,१२६,४५१ |
| निर्जीवन बीमा समूह | ||
| १ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १७,५२९ | ८,३५६,५६३ |
| २ आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४७,१२० | १८,९६६,३६० |
| ३ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २७,७०५ | १४,७६७,७६५ |
| ४ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २०,००० | ९,२००,००० |
| ५ नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २,३९१ | २,०५६,०२१ |
| ६ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २ | १,०७७ |
| ७ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २१,५०० | १२,१००,००० |
| ८ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५४,५२३ | २९,४९६,९५३ |
| ९ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७,८१८ | १०,९७४,०७८ |
| १० सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४८,१३१ | २९,३११,६३७ |
| ११ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४३,१२० | १६,२९९,३६० |
| जम्मा | २९९,८२९ | १४३,५२९,८१४ |
| जलविद्युत समूह | ||
| १ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५४९ | ३८०,४५७ |
| २ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ४९,५०० | १३,२०६,६०० |
| ३ एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,००० | १,८८९,००० |
| ४ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६५४ | ४२३,६६१ |
| ५ बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | २०,००० | ८,५८०,००० |
| ६ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | २०,९४० | १०,३४०,१७२ |
| ७ ईङ्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३,५८५ | १,१७२,२९५ |
| ८ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४६३ | ३६५,१८२ |
| ९ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | १,९९४ | ९८४,०३९ |
| १० माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ७७७ | ६८५,४२५ |
| ११ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ७०,००० | २१,७००,००० |
| १२ रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड | ७२० | ७२२,१०८ |
| १३ सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | २०,९१८ | ८,८४६,९४६ |
| १४ सानिमा हाइड्रो लिमिटेड | ३,२२८ | १,६०४,३१६ |
| १५ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २ | १,०५० |
| १६ सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ७,००० | १,९८०,००० |
| १७ शिवश्री पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,३५५ | ८१३,००० |
| १८ सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | ३०,९९१ | ९,४७७,०२४ |
| १९ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ५३९ | ४९५,८२६ |
| २० सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,००७ | ७५४,३४४ |
| २१ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ४५० | ३७५,७५० |
| २२ टक्सार पिखुवा खोला लिमिटेड | १,७३८ | ८७९,२५४ |
| २३ युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५५,००० | ११,६३५,००० |
| २४ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड | ५०,००० | १७,९५०,००० |
| २५ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | २९,४५० | १४,६१३,०९० |
| २६ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,२६६ | ७०२,६३० |
| जम्मा | ३७७,५६४ | १३७,४७७,७४३ |
| उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | ४४७ | ६००,३२१ |
| २ ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,९०१ | १,७४८,५०४ |
| ३ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ३,४५० | २,१३२,१०० |
| ४ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड | १,२७१ | २,०२०,८९० |
| ५ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ४८० | १६२,००० |
| ६ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ५०,००० | ३३,८२५,००० |
| ७ श्रीनगर एग्रोटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ७,००० | ७,०३५,००० |
| ८ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,५३१ | १,९९३,५६० |
जम्मा ६७,०८० ४९,५१७,३७५
| अन्य समूह | ||
| १ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३६,९७२ | १९,२३२,८३४ |
| २ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड | १,५०१ | १,३६७,४११ |
| ३ नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड | ६,००० | ५,३४०,००० |
| ४ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १२,००० | १०,०८०,००० |
जम्मा ५६,४७३ ३६,०२०,२४५
| होटल्स तथा पर्यटन समूह | ||
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | १,५०० | ९६५,२५० |
| २ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड | २,९१८ | १,६७३,८४२ |
जम्मा ४,११८ २,६३९,०९२
| लगानी समूह | ||
| १ सिइडिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड | ५,००० | ११,८४०,००० |
| २ नागरिक लगानी कोष | १९,६६३ | ३४,०२६,९९० |
| ३ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड | ४०,५९९ | १०,३५२,७४५ |
| ४ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक | ५०,००० | ९,५००,००० |
| जम्मा | ११५,२६२ | ६५,७१९,७३५ |
| सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ सिटीजन्स म्युचुअल फण्ड २ | ५१३,४८७ | ५,०८३,५२१ |
| २ ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड - १ | ३२५,००० | ३,७३७,५०० |
| ३ एनआईबिएल समृद्धि फण्ड २ | २५०,००० | २,०६५,००० |
| ४ कुमारी धनवृद्धि योजना | १००,००० | १,०२५,००० |
| ५ एमबीएल इक्विटी फण्ड | २५०,००० | २,३१२,५०० |
| ६ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | ५००,००० | ४,२४०,००० |
| ७ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | १००,००० | ८३०,००० |
| ८ एनआइसी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड | १,३८२,९४० | १२,३५३,०८५ |
| ९ एनआइसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | २५०,००० | २,२४०,००० |
| १० एनएमबि ५० | १,०९०,००० | ११,०९६,२०० |
| ११ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ | २५०,००० | २,११७,५०० |
| १२ एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २ | २५०,००० | २,५००,००० |
| १३ आरएमबि म्युचुअल फण्ड १ | २५०,००० | २,३६५,००० |
| १४ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड | ६१५,००० | ५,८४२,२४१ |
| १५ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ | ९२३,६०० | ८,८६६,५६० |
| १६ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ | २५०,००० | २,५९०,००० |
| १७ सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्ड | ५००,००० | ४,८००,००० |
| १८ सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | १,२५०,००० | ११,५००,००० |
| जम्मा | ८,०४५,७२७ | ८५,३६४,११६ |
| कुल | १०,६२४,३४६ | ८०४,४३९,४४५ |
