नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना
नबिल ब्यालेन्सड फण्ड ३
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७८/०४/२९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०६/०७ देखि मिति २०८८/०६/०६ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | ९९७,५१२,८४६ | १,०२७,३१३,६३३ |
| ऋणपत्र | १६४,४०७,१४३ | १६२,९९८,८५२ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | २,८६२,४२९ | २,८५४,९२९ |
| ऋणपत्र | - | - |
| मुद्दती निक्षेपमा लगानी | ||
| मुद्दती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (क) | १,१६४,७८२,४१८ | १,१९३,१६७,४१४ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ९९,८५३,९७५ | ८१,७८८,५५२ |
| अन्य सम्पत्ति | ७२,९६७ | १५५,२२२ |
| जम्मा (ख) | ९९,९२६,९४२ | ८१,९४३,७७४ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व | १६९,९४१ | १५०,१५७ |
| जम्मा (ग) | १६९,९४१ | १५०,१५७ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,२६४,५३९,४१९ | १,२७४,९६१,०३१ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,६७५,५८६ | १,८५२,४१४ |
| खुद सम्पत्ति | १,२६०,८६३,८३३ | १,२७३,१०८,६१७ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.०९ | १०.२५ |
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| आय व्यय सम्बन्धी विवरण | ||
| आम्दानी | ||
| ब्याज आम्दानी | ३४,१८५ | १६,२९४ |
| लाभांश आम्दानी | ७९३,७९४ | - |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | ६,३२२,७४२ | ३,८५५,८६९ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (२४,२६६,४३३) | (२,८११,३८०) |
| जम्मा आम्दानी | (१७,११५,७१२) | १,०५२,७८३ |
| खर्च | ||
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ३७,६१७ | १७,३५७ |
बैंक शुल्क २४० १४५
| कोष सुपरिवेक्षक बैठक खर्च | २,८१० | २,८१० |
| वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएस) | २२०,००० | २२०,००० |
| धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च | ६९,१४५ | - |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | ३,२४३,१११ | १,६३४,४८३ |
| डिपोजिटरी शुल्क | ४३२,४१५ | २१७,९३१ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २००,००० | १००,००० |
| जम्मा खर्च | ४,२०५,४१६ | २,१८२,७२६ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (२१,३२१,१२८) | (१,१२९,९४३) |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ भाद्र मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,१८१,०४९,००५।६१ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर तथा सामूहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण
| क्र.सं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम (रु.) | ||
| वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ४७,७८४ | १४,५९८,०१२ |
| २ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | ५०,५०१ | १०,४०३,२०६ |
| ३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २५,९६२ | १८,८८७,३५५ |
| ४ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | २८,७६० | ७,४२०,०८० |
| ५ हिमालयन बैंक लिमिटेड | २९,०५१ | ५,६३४,५४० |
| ६ लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेड | २२,५०० | ५,२३१,२५० |
| ७ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | ५६,०५३ | १६,०४९,०६६ |
| ८ प्रभु बैंक लिमिटेड | ५०,००० | ९,३८५,००० |
| ९ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ३१,६०० | ७,७४२,००० |
| १० सानिमा बैंक लिमिटेड | ३५,०१० | १३,०६२,२३१ |
| ११ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ४०,३०५ | १७,३७१,४५५ |
| जम्मा | ४१०,५३४ | १२७,७८४,१५५ |
| विकास बैंक समूह | ||
| १ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ४२,०८० | १४,४१२,४०० |
| २ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ३०,०३५ | १३,७२५,९९५ |
| ३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ११,४२४ | ५,५२३,५०४ |
| ४ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ५०,८८९ | १८,२२३,३११ |
| ५ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २४,३६५ | १३,८८८,०५० |
| ६ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ३८,३८२ | १६,८१६,३५२ |
| ७ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ७५,६८६ | ३१,६०६,५७४ |
| ८ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३२,५२४ | १३,९०२,९८६ |
| जम्मा | ३०५,३७५ | १२४,१७९,११२ |
| फाइनान्स समूह | ||
| १ गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड | १५,००० | ६,३२८,५०० |
जम्मा १५,००० ६,३२८,५००
| लघुवित्त समूह | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,६२६ | १३,८४५,७०० |
| २ फर्सट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २६,००० | १२,२८८,००० |
| ३ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,३३२ | ४,७६३,९९० |
| ४ ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,९१७ | ६,७१८,१४० |
| ५ लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,१८३ | ७,१७६,४५१ |
| ६ माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,०५० | १०,८५४,०५० |
| ७ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,५७० | ६,३४४,३६० |
| ८ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,१८८ | ७,९६३,५२१ |
| ९ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,०८२ | ६,४५७,५६० |
| १० आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,६४२ | ४,८२४,४६० |
| ११ सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४१ | ३७,५११ |
| १२ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,७७८ | ९,७८२,८२० |
१३ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक २८,४०४ ५,६०१,२८९
| १४ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,५४२ | १०,९६९,०२० |
| जम्मा | १६६,६१७ | १७३,७४५,७९२ |
| जीवन बीमा समूह | ||
| १ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,५७८ | ९,८०८,४४६ |
| २ सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २,६६२ | २,९१४,३५६ |
| ३ गार्दियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४,५९० | ४,५८४,४१२ |
| ४ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७१,२४० | २४,५२४,७८० |
| ५ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३६,७२६ | २०,८६०,३६६ |
| ६ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १७,८६० | ७,५६१,९२४ |
| ७ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४,१८३ | १,७४०,१२८ |
| जम्मा | १६८,८३९ | ७१,९९४,४१२ |
| निर्जीवन बीमा समूह | ||
| १ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २५,३६५ | १२,०९९,१०५ |
| २ आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५८,०६४ | २३,३४२,७२८ |
| ३ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २१,२२५ | १५,५२३,६२५ |
| ४ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,८३५ | ११,४२४,१०० |
| ५ नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २,६६९ | २,२९५,०७३ |
| ६ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २१,८०४ | १३,०८२,४०० |
| ७ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,३२४ | १३,९५९,२८४ |
| ८ सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३३,५१४ | १३,२०४,५१६ |
| ९ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १८,८७३ | १०,७७६,४८३ |
| १० सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १५,६०० | ९,९१२,२४० |
| ११ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३९,११२ | १४,७८४,३३६ |
| जम्मा | २८३,३८५ | १३०,६०७,८९० |
| जलविद्युत समूह | ||
| १ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ५५,००० | १८,६५०,५०० |
| २ अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९१२ | ४२४,११६ |
| ३ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ६४,२३५ | १७,२३७,८४८ |
| ४ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७३० | ४७२,८१४ |
| ५ विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ३४,३८४ | १४,७५०,७३९ |
| ६ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | १,१५८ | ७१३,८५० |
| ७ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ५२,२४६ | २५,३०५,२०५ |
| ८ कलिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | २,२५६ | १,०९६,५३२ |
| ९ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९३८ | ४०५,६५२ |
| १० माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,०८८ | ७४४,८६४ |
| ११ न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २९,११३ | १०,७७६,६७६ |
| १२ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ७६,८९६ | २३,८२७,७६० |
| १३ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | १,०२७ | ८०६,०९२ |
| १४ सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ४,५१६ | १,९०५,७५२ |
| १५ साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | २७,५०० | १०,०८८,२५० |
| १६ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३०,५२१ | १६,०२३,५२५ |
| १७ सानिमा हाइड्रो लिमिटेड | ३,५०३ | १,०९०,६११ |
| १८ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,५१३ | ९०७,८०० |
| १९ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ६०२ | ५५३,८४० |
| २० सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,२२४ | ८४४,९८८ |
| २१ सुपरमादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३,०४२ | १,४०७,५३३ |
| २२ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ५०२ | ४१९,१७० |
| २३ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,९४० | ९८१,४४६ |
| २४ युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४५,००० | १६,०६५,००० |
| २५ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड | ७४,८५१ | २५,६७३,८९३ |
| २६ याम्बालीङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,४१३ | ७८४,२९५ |
| जम्मा | ५१४,४८० | १६३,३५७,८८८ |
| उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | ४९८ | ६६८,८२४ |
| २ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | १०,७०० | १२,८८२,८०० |
| ३ ओम मेशीनरी फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ३,७७९ | ३,४९६,२१६ |
| ४ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ३,८४९ | ३,३७८,६८२ |
| ५ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड | ५,७३९ | ९,२५०,०१० |
| ६ सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड | २१,००० | १६,६००,००० |
| ७ सर्वोत्तम पेपर्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ५३६ | ७५०,४०० |
| ८ शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड | ३६,९३२ | २४,४७७,९१२ |
| ९ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,८२५ | २,१४७,००० |
जम्मा ८५,८५८ ७३,१४६,०३४
| होटल तथा पर्यटन समूह | ||
| १ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | २,९२१ | १,८३४,०९६ |
| २ ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड | १३,५०० | ८,६५०,५०० |
| ३ सोल्टी होटल लिमिटेड | ९,४६६ | ४,८०९,६०७ |
जम्मा २५,८८७ १५,२९४,२०३
| लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | १७,२६९ | २९,८७५,३७० |
| २ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड | ७२,७३४ | १८,१४७,१६० |
| ३ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक | ७४,२०० | १४,०९६,००० |
| जम्मा | १६४,२०३ | ६२,११८,५३० |
| सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ एचआईएल एर्जी क्याप फण्ड | २५०,००० | ३,०६५,००० |
| २ एमआईएल इक्विटी फण्ड | २५०,००० | ३,३१२,५०० |
| ३ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ९,१२०,००० |
| ४ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | ५००,००० | ४,२४०,००० |
| ५ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | २५०,००० | २,०७५,००० |
| ६ एनआइसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | २५०,००० | २,२४०,००० |
| ७ रिलायबल समृद्धि योजना-२ | २५०,००० | २,२६२,५०० |
| ८ सानिमा इक्विटी फण्ड-२ | २५०,००० | २,२५०,००० |
| ९ सन्राइज फस्ट म्युचुअल फण्ड | ५००,००० | ४,६००,००० |
| जम्मा | ३,५००,००० | ३३,१६५,००० |
| अन्य समूह | ||
| १ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | १७,२९४ | ८,९९६,३३७ |
| २ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड | ११,२१३ | १०,२९५,०४३ |
| ३ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | १६,८२६ | १४,९७५,१४० |
| ४ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १,००० | ८४०,००० |
| ५ नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेड | ५,६५६ | ३,३३७,६०६ |
जम्मा ५१,९८९ ३८,४४४,१२६
कूल ५,७०५,०६७ ९९७,५१२,८४६
