नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित खुलामुखी योजना
नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०५/२७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७९/०८/१८ देखि संचालनमा आएको योजना
"सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था बमोजिम आ.व. २०८२/२०८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण"
वासलात (लेखापरीक्षण गरिएको) आषाढ ३२, २०८३ सम्म
| विवरण | आषाढ मसान्त २०८३(रु.) | आषाढ मसान्त २०८२(रु.) |
|---|---|---|
| सम्पत्ति : | ||
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा बैंक मौज्दात | ३०१,१४८,५९९ | २८५,५६४,१७१ |
| प्राप्त गर्नुपर्ने रकमहरू | ५,८३७,४०० | १३३,८२५,३९६ |
| वित्तीय सम्पत्ति | ||
| (Held at Amortized Cost) | - | - |
| वित्तीय सम्पत्ति | ||
| (Held at Fair Value through P/L) | २,३५२,६९२,८२० | ९६५,५३०,०३७ |
| जम्मा सम्पत्ति | २,६५९,६७८,८१९ | १,३८४,९१५,६०४ |
| दायित्व : | ||
| चालु दायित्व | ||
| भुक्तानी दिनुपर्ने खर्च तथा शुल्क | १७,७९२,२४१ | १३,८२०,२८४ |
| जम्मा दायित्व (क) | १७,७९२,२४१ | १३,८२०,२८४ |
| इकाईधनीको कोष | ||
| इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति (ख) | २,६४१,८८६,५७८ | १,३७१,०९५,३२० |
| जम्मा (क+ख) | २,६५९,६७८,८१९ | १,३८४,९१५,६०४ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | २५७,७९६,९५२ | ११७,४६५,२८८ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२१ | ११.६७ |
आम्दानी तथा खर्च विवरण (लेखापरीक्षण गरिएको)
| श्रावण | १, | २०८२ | ३२, | २०८३ |
| विवरण आषाढ मसान्त २०८३(रु.) आषाढ मसान्त २०८२(रु.) | ||||
| आम्दानी | ||||
| ब्याज आम्दानी | १०,३१९,६५३ | ७,०१९,८३१ | ||
| लाभांश आम्दानी | ९,४५०,४८१ | ४,५३५,५५५ | ||
| वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(घाटा) | ९७,२९२,८८९ | ११८,३१०,८१४ | ||
| वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(घाटा) | (१८५,७०६,३०१) | १,९८९,४३९ | ||
| अन्य आम्दानी | २,८८०,४०५ | ८४३,००५ | ||
| जम्मा आम्दानी | (६५,७६२,८७३) | १३२,६९८,६४४ | ||
| खर्च | ||||
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | २९,५६७,२२९ | १५,१८८,६३४ | ||
| डिपोजीटोरी शुल्क | ३,९४२,२९७ | २,०२२,४८५ | ||
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ८००,००० | १,२००,००० | ||
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ३१०,२९८ | ४१६,१२३ | ||
| डिम्याट दर्ता शुल्क | ५००,००० | १००,००० | ||
| थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन तथा अन्य) | ३,०००,००० | ५४५,२०० | ||
| वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस) | १७५,००० | १२५,००० | ||
| लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | ११३,००० | ||
| निगरानी शुल्क | ७५,३३३ | ७५,३३३ | ||
| धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च | ६,३९६,१७० | ३,५८६,८४१ | ||
| अन्य संचालन खर्च | ११,८४९ | ११,९४१ | ||
| जम्मा खर्च | ४४,८८९,१७६ | २३,३६४,५५७ | ||
| खुद आय/(व्यय) | (११०,८५२,०४९) | १०९,३३४,०८७ | ||
नगद प्रवाह विवरण (लेखापरीक्षण गरिएको)
श्रावण १, २०८२ देखि आषाढ ३२, २०८३ सम्म
विवरण आषाढ मसान्त २०८३(रु.) आषाढ मसान्त २०८२(रु.)
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह :
| यस वर्षको खुद नाफा | (११०,८५४,०४९) | १०९,३३४,०८७ |
| समायोजनहरु: | ||
| प्राप्त भइनसकेको लाभमा (वृद्धि)/कमी | १८५,७०६,३०१ | (१,९८९,४३९) |
| दायित्वमा वृद्धि/(कमी) | ३,९७१,९५८ | १०,४९९,४७५ |
| लगानीमा (वृद्धि)/कमी | (१,५७२,८६९,०८४) | (५३९,१०५,३५६) |
| मुद्दती निक्षेप (वृद्धि)/कमी | - | २०,०००,००० |
| अन्य सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी | १२७,९८७,९९६ | (१००,१७७,८८४) |
| कारोबार संचालनबाट भएको नगद प्रवाह (१) | (१,३६६,०५६,८७९) | (५०१,४३९,११७) |
ख) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह:
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२) - -
ग) वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह:
| प्रारम्भिक पूँजी निष्कासन तथा निरन्तर इकाई बिक्री/पुनर्खरिदबाट प्राप्त भएको खुद रकम | १,४१३,३१६,६४८ | ५५०,३४०,६६६ |
| इकाई जगेडा पूँजी कोषमा वृद्धि/(कमी) | ८४,२३३,९६२ | ७८,४६२,९६४ |
| यस वर्षमा वितरण गरिएको लाभांश | (११५,९०९,३०२) | (३१,२१५,६११) |
| वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३) | १,३८१,६४१,३०८ | ५९७,५८७,०१९ |
| सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको कुल नगद प्रवाह (१+२+३) | १५,५८४,४२९ | ९६,१४८,९०२ |
| शुरुको नगद तथा बैंक मौज्दात | २८५,५६४,१७१ | १८९,४१५,२६९ |
| अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात | ३०१,१४८,५९९ | २८५,५६४,१७१ |
नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित खुलामुखी योजना
एन आई ३१
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०४/०८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८२/०५/१६ देखि संचालनमा आएको योजना
"सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था बमोजिम आ.व. २०८२/२०८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण"
वासलात (लेखापरीक्षण गरिएको) आषाढ ३२, २०८३ सम्म
विवरण आषाढ मसान्त २०८३ (रु.)
सम्पत्ति :
चालु सम्पत्ति
नगद तथा बैंक मौज्दात १०८,६४५,२९०
प्राप्त गर्नुपर्ने रकमहरू १,०१६,४८४
वित्तीय सम्पत्ति (Held at Amortized Cost) -
वित्तीय सम्पत्ति (Held at Fair Value through P/L) २९४,४७१,८०९
जम्मा सम्पत्ति ४०४,१३३,५८३
दायित्व :
चालु दायित्व
भुक्तानी दिनुपर्ने खर्च तथा शुल्क १,८०१,७६५
जम्मा दायित्व (क) १,८०१,७६५
इकाईधनीको कोष
इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति (ख) ४०२,३३१,८१८
जम्मा (क + ख) ४०४,१३३,५८३
जम्मा जारी इकाई संख्या ३९,७२७,६८०
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १०.१३
आम्दानी तथा खर्च विवरण (लेखापरीक्षण गरिएको)
श्रावण १ २०८२ देखि आषाढ ३२ २०८३ सम्म
विवरण आषाढ मसान्त २०८३ (रु.)
आम्दानी
ब्याज आम्दानी १,२५५,२८७
लाभांश आम्दानी १,५८५,१६१
वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(घाटा) १६,१६७,८४४
वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(घाटा) (९,४९५,८१९)
अन्य आम्दानी २५२,०१५
जम्मा आम्दानी ९,७६४,४८७
खर्च
योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च १,३२५,६४५
योजना व्यवस्थापक शुल्क ३,५९५,९४४
डिपोजीटोरी शुल्क ४७९,४५९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क १५०,०००
सूचना तथा प्रकाशन खर्च १४४,९१२
डिम्याट दर्ता शुल्क ४९७,९०१
थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन तथा अन्य) १,५००,०००
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस) ८०,०००
लेखापरीक्षण शुल्क ११३,०००
निगरानी शुल्क ५६,५००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च १,५४६,५३९
अन्य संचालन खर्च १९,९७७
जम्मा खर्च ९,५०९,८७८
खुद आय/(व्यय) २५४,६०९
नगद प्रवाह विवरण (लेखापरीक्षण गरिएको)
श्रावण १ २०८२ देखि आषाढ ३२ २०८३ सम्म
विवरण आषाढ मसान्त २०८३ (रु.)
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह :
यस वर्षको खुद नाफा २५४,६०९
समायोजनहरु:
प्राप्त भइनसकेको लाभमा (वृद्धि)/कमी ९,४९५,८१९
दायित्वमा वृद्धि/(कमी) १,८०१,७६५
लगानीमा (वृद्धि)/कमी (३०३,९६७,६२८)
मुद्दती निक्षेप (वृद्धि)/कमी -
अन्य सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी (१,०१६,४८४)
कारोबार संचालनबाट भएको नगद प्रवाह (१) (२९३,४३१,९१९)
ख) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह :
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२) -
ग) वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह :
प्रारम्भिक पूँजी निष्कासन तथा निरन्तर इकाई बिक्री/पुनर्खरिदबाट प्राप्त भएको खुद रकम ३९७,२७६,८००
इकाई जगेडा पूँजी कोषमा (वृद्धि)/कमी ४,८००,४०९
यस वर्षमा वितरण गरिएको लाभांश -
वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३) ४०२,०७७,२०९
सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको कुल नगद प्रवाह (१+२+३) १०८,६४५,२९०
शुरुको नगद तथा बैंक मौज्दात -
अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात १०८,६४५,२९०
