नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना
एन आई ३१
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८२/०४/०८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरी मिति २०८२/०५/१६ देखि संचालित योजना
२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| शेयर | ३४०,२०४,१६७ | ३२४,५१७,२१७ |
| ऋणपत्र | १६,०२८,२९३ | १९,६०३,०६० |
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी
शेयर १४,३२९ १४,३२९
| ऋणपत्र | ४,४४४,००० | १०,३०७,००० |
| मुद्दती निक्षेपमा लगानी | ||
| मुद्दती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (क) | ३६०,६९०,७८९ | ३५४,६४१,६०६ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | १२३,२८८,८१२ | ९६,५७३,८५७ |
| अन्य सम्पत्ति | ५६,६२५ | ७७१,४९० |
| कुल चालु सम्पत्ति (ख) | १२३,३४५,४३७ | ९७,३४५,३४७ |
| चालु दायित्व | ||
| चालु दायित्व | ४,२६३,४७७ | ११,०५८,५०९ |
| कुल चालु दायित्व (ग) | ४,२६३,४७७ | ११,०५८,५०९ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ४७९,७७२,७४५ | ४४०,९२८,४४४ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,२६८,७२९ | ६१४,३४० |
| खुद सम्पत्ति | ४७८,५०४,०१६ | ४४०,३१४,१०४ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ४६,३५८,१७२ | ४३,००९,१२१ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.३२ | १०.२४ |
२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| ब्याज आम्दानी | १९६,७६२ | २४,६६५ |
| लाभांश आम्दानी | - | - |
| एक्जिट शुल्क | २९,८२२ | १०,९०३ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | २,०३७,४५४ | ९५३,०७२ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | ८,१०१,७५० | ४,१७५,६५८ |
| अन्य आम्दानी | १,५२७ | - |
| जम्मा आम्दानी | १०,३६७,३१५ | ५,१६४,२९८ |
| खर्च | ||
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २८,९२८ | १४,४६४ |
बैंक शुल्क १२० ५०
| कोष सुपरिवेक्षक बैठक खर्च | ६,३७० | ३,०८० |
| डि म्याट दर्ता शुल्क | १५०,००० | - |
| वार्षिक नवीकरण शुल्क | ७०,००० | ७०,००० |
| धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च | ३३२,४३४ | २१६,३२६ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,११९,४६७ | ५४२,०६५ |
| डिपोजिटरी शुल्क | १४९,२६२ | ७२,२७५ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५०,००० | २५,००० |
| जम्मा खर्च | १,९०६,५८१ | ९२३,२६० |
| खुद नाफा/(नोक्सान) | ८,४६०,७३४ | ४,२४१,०३८ |
नोट:
१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ भाद्र मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.३५२,५८९,०३९।७९ रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
| क्र.सं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम (रु.) | ||
| वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | २७,६४२ | ८,४४४,६३१ |
| २ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ८१,३६९ | २०,९९३,२०२ |
| ३ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ४१,१३७ | १२,०३८,५६५ |
| ४ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ३२,२०० | १३,४४७,२०० |
| जम्मा | १८२,३४८ | ५४,९२३,५९८ |
| विकास बैंक समूह | ||
| १ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ३६,५८९ | १२,२९३,९०४ |
| २ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २६,४७८ | ११,३२१,९९३ |
जम्मा ६३,०६७ २३,६१५,८९७
| फाइनान्स समूह | ||
| १ आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड | ७,७५० | ४,६६८,६०० |
| २ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड | ११,०४७ | ८,३५१,५३२ |
जम्मा १८,७९७ १३,०२०,१३२
| लघुवित्त समूह | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १८,४६६ | १७,५४२,७०० |
| २ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,७८४ | ७,७८८,०३२ |
| ३ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,००० | ४,८६०,००० |
जम्मा ३१,२५० ३०,१९०,७३२
| जीवन बीमा समूह | ||
| १ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,६२९ | १०,११३,२१२ |
| २ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड | १९,९०१ | १५,५०८,७०९ |
| ३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३३,३९१ | २४,२०८,४७५ |
जम्मा ७६,९२१ ४९,८३०,३९६
| निर्जीवन बीमा समूह | ||
| १ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,५८१ | ८,३०४,६०३ |
| २ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५,०५१ | ३,२०९,४०५ |
जम्मा २०,६३२ ११,५१४,००८
| जलविद्युत समूह | ||
| १ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | १४६ | १०१,१७८ |
| २ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ३८,९९९ | १०,४०४,९३३ |
| ३ भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड | १४५ | ९३,९३१ |
| ४ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | १७,५२० | ११,८५९,२८८ |
| ५ कालिका हाइड्रो लिमिटेड | ५६२ | २७७,३४७ |
| ६ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | १२८ | ९६,५१२ |
| ७ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २८३ | १९८,९४९ |
| ८ नेपाल हाइड्रो डेभलोपर लिमिटेड | १०,०९० | ६,४८६,९७० |
| ९ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | २१३ | १६७,१८४ |
| १० साहस ऊर्जा लिमिटेड | ७,५०० | ५,२०५,००० |
| ११ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ९५३ | ४७३,६४१ |
| १२ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ३२० | १९२,००० |
| १३ स्नो रिभर्स लिमिटेड | १४७ | १३५,२२५ |
| १४ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २३० | १७२,२९३ |
| १५ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | १०० | ८३,५०० |
| १६ टक्सार पिखुवा खोला लिमिटेड | ४७९ | २४२,३२६ |
| १७ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३५० | १९४,२५० |
जम्मा ७८,१६५ ३६,२८४,५२७
| उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | १३३ | १७८,६१९ |
| २ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | ८०७ | ४९८,७२६ |
| ३ सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड | १५,००२ | १२,००१,६०० |
| ४ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | १४६ | २०४,४०० |
| ५ शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड | ४०,००० | २७,०५२,००० |
| ६ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ६४६ | ४९०,९६० |
जम्मा ५६,७३४ ४०,४२६,३०५
| होटेल तथा पर्यटन समूह | ||
| १ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | ५८२ | ३६५,४३८ |
| २ सोल्टी होटेल लिमिटेड | २९,०१५ | १४,७४२,५२२ |
| ३ तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड | २,३३० | १,८८७,३०० |
जम्मा ३१,९२७ १६,९९५,२६०
| लगानी समूह | ||
| १ सिइडिबी होल्डिंग्स लिमिटेड | १२,८८६ | ३०,५१४,०४८ |
| २ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १३,००० | १८,७१८,७०० |
जम्मा २५,८८६ ४९,२३२,७४८
| अन्य समूह | ||
| १ हिमालयन रिइन्सुरेन्स लिमिटेड | ९,७२२ | ५,०५७,३८४ |
| २ नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड | १०,२४६ | ९,११८,९४० |
जम्मा १९,९६८ १४,१७६,३२४
कुल ६१२,६५५ ३४०,२०४,१६७
