नेपाल लाईफ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०९/१३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
मिति २०८२/१०/१८ देखि २०९२/१०/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १,४५९,४८५,४९८.१० | १,४५३,३५६,८६६.०० |
| २ ऋणपत्र/बण्ड | ६,५८९,०८०.०० | ६०७,९५२.०० |
| सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | २,७१५,०००.०० | २,७०७,५००.०० |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ ऋणपत्र/बण्ड | ४,४४४,०००.०० | १०,३०७,०००.०० |
| कुल लगानी (क) | १,४७३,२३३,५७८.१० | १,४६६,९७१,३१८.०० |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ४८४,९३५,०२०.५० | ४९५,१०६,८९६.३४ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ३१२,१४२.८८ | १४६,३२३.६६ |
| जम्मा (ख) | ४८५,२४७,१६३.३८ | ४९५,२५३,२२०.०० |
| चालु दायित्व | ||
| १ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | २,९५२,३९८ | - |
| २ अन्य दायित्व | ४०१,६९७ | ५१४,१९१ |
| जम्मा (ग) | ३,३५४,०९५.२२ | ५१४,१९०.६० |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,९५५,१२६,६४७.२६ | १,९६१,७१०,३४७.४० |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | २,४९०,७७७.७८ | २,४९९,१७४.४१ |
| २ योजना डिपोजिटरी शुल्क | ३३२,१०३.७० | ३३३,२२३.२५ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ६०,०००.०० | १२०,०००.०० |
| खुद सम्पत्ति | १,९५२,२४३,७६५.७७ | १,९५८,७५७,९४९.७४ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | २००,०००,०००.०० | २००,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.७६ | ९.७९ |
२०८३ भाद्र मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | १,०५१,९२०.०० | - |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (२७,३४१,३६४.०४) | (२२,७०९,८१३.८५) |
| जम्मा आम्दानी | (२६,२८९,४४४.०४) | (२२,७०९,८१३.८५) |
| खर्च | ||
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | ४,९८९,९५२.१९ | २,४९९,१७४.४१ |
| २ योजना डिपोजिटरी शुल्क | ६६५,३२६.९६ | ३३३,२२३.२५ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १८०,०००.०० | १२०,०००.०० |
| ४ बैंक शुल्क | ४३.०० | १५.०० |
| ५ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २८,२८१.०० | १५,०००.०० |
| ६ वार्षिक सिडिएससी तथा सफ्टवेयर जडान शुल्क | ६३,४२६.६३ | ३१,७१३.३१ |
| ७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १९,९४४.५८ | ९,५१७.२९ |
| ८ नेप्से शुल्क | ८,४९३.३८ | ४,२४६.६९ |
| ९ अन्य खर्च | १५०.०० | १५०.०० |
| जम्मा खर्च | ५,९५४,५७५.७३ | ३,०१३,११५.९५ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (३२,२४४,२१९.७७) | (२५,७२२,९२९.८०) |
नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. १,५००,८८१,९४५.५७ (अक्षरेपी एक अर्ब पचास करोड आठ लाख एकासी हजार नौ सय पैंतालिस रुपैया सत्ताउन पैसा) रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nepallifecapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।
सूचीकृत (खुलामुखी योजना समेत) धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु)
क) वाणिज्य बैंक समूह
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | १२३,९०१ | ३७,८५१,०७६ |
| २ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | १५०,०१० | ३८,७०२,५८० |
| ३ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ११७,०२९ | २९,७३७,०६१ |
| ४ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | १४७,००० | ३४,१७७,५०० |
| ५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | १०६,६१४ | ४५,९८५,११४ |
| ६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १४८,६७३ | ३६,४२४,८८५ |
| ७ सानिमा बैंक लिमिटेड | १२२,६८१ | ४५,३९१,१८१ |
| ८ नेपाल बैंक लिमिटेड | ७२,५८० | २०,६६३,५२६ |
| जम्मा | ८८७,५६८ | २८८,९४१,६११ |
ख) विकास बैंक समूह
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १०५,७७२ | ४७,९४६,४४६ |
| २ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ७०,१२८ | ३२,०४६,४९६ |
| ३ साङ्ग्रिला विकास बैंक लिमिटेड | ८१,१६१ | ३३,८९२,८३४ |
| ४ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ६४,९७८ | २७,५७९,३४५ |
| जम्मा | ३२१,९५९ | १४१,४६४,१२१ |
ग) जलविद्युत समूह
| १ राधि विद्युत कम्पनी लिमिटेड | ४५,००० | ३१,५५४,००० |
| २ ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड | ७०,५२५ | २८,८३७,६७३ |
| ३ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १०७,५१० | ३८,९५५,२९९ |
| ४ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ९४,८०० | २५,२९२,६४० |
| ५ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ९३,५०० | ३२,७०५,८५० |
| ६ अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | २०,०१० | ९,१२८,१६२ |
| ७ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,३५० | १,६२८,५५० |
| ८ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,०६२ | १,५५४,७४८ |
| ९ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ५,५५० | ३,३३०,००० |
| १० कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | ८,७१० | ४,३१८,१२५ |
| ११ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | १४,२५० | ७,०८२,२५० |
| १२ स्नो रिभर्स लिमिटेड | २,३४४ | २,१५६,२४६ |
| १३ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,५२७ | ३,०६७,४८५ |
| १४ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७,५७७ | ३,८३३,२०४ |
| १५ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ४,३०० | ३,०२२,९०० |
| जम्मा | ४८४,०५५ | १५५,४६७,९३१ |
घ) जीवन बीमा समूह
| १ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १११,१०२ | ४६,२१८,४३२ |
| २ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८०,२६१ | ४५,५१२,७९२ |
| ३ सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १२३,४७८ | ५१,३६६,८४८ |
| जम्मा | ३१४,८४१ | १४३,१७८,०७२ |
ङ) निर्जीवन बीमा समूह
| १ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,५०० | १८,५८५,१५० |
| २ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २८,८२१ | १५,३६५,८५७ |
| ३ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३१,४८० | २०,००२,२९२ |
| ४ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४१,४३७ | १९,७६५,४४९ |
| ५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,३३४ | १२,६२३,६९४ |
| जम्मा | १५९,५७२ | ८६,३४२,५४२ |
च) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
| १ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ७६,४३४ | ९२,०२६,५३६ |
| २ शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड | ७५,११४ | ५१,३४४,७४२ |
| ३ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ६८,८८६ | ५५,१०८,८०० |
| ४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड | २,१०० | ५,९०१,००० |
| ५ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १०,७२५ | ८,१५१,००० |
| ६ पाल्पा सिमेन्ट ईन्डष्ट्रिज लिमिटेड | १४,०६२ | ८,६९०,३१६ |
| ७ सर्वोत्तम पेन्ट्स ईन्डष्ट्रिज लिमिटेड | २,१२५ | २,९७५,००० |
| ८ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | १,९७५ | २,६५२,४२५ |
| जम्मा | २५१,३०१ | २२६,८४८,८१९ |
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
| १ आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६२,२५१ | ३१,२१८,१३० |
| २ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६९,६५२ | ५९,१९७,२३५ |
| ३ छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड | ७२,२२१ | ६८,६०९,९५० |
| ४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४९,७५२ | २८,८५६,१६० |
| ५ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७५,८२१ | ५८,००९,१८५ |
| जम्मा | ३२९,७०५ | २४५,८९०,६५५.८० |
ज) लगानी समूह
| १ नागरिक लगानी कोष | ३५,५३१ | ६१,४६८,६३० |
| २ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | ७९,५१४ | १९,४४२,१११ |
| ३ सिइडिबि हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड | १०,००० | २३,६८०,००० |
| जम्मा | १२५,०४५ | १०४,५९०,७४१ |
झ) अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ३५,००० १८,२०७,०००
जम्मा ३५,००० १८,२०७,०००
ञ) सामूहिक लगानी कोष समूह
| १ गरिमा सुवर्ण योजना | २५०,००० | २,४५५,००० |
| जम्मा | २५०,००० | २,४५५,००० |
| कुल जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ) | ३,२५९,६६२ | १,४६१,९४०,४५८ |
