नेपाल लाइफ समृद्धि योजनाको असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणNepal Life Samriddhi Yojana Unaudited Financial Statements for Ashwin

Nepal Life Mutual Fund

Under Management of

Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana

(Authorized by Nepal Securities Board on २०८२/०९/१३ under Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067)

10-Year Scheme with period from २०८२/१०/१८ to २०९२/१०/१७

Unaudited Financial Statements as of Ashwin End २०८३

Net Asset Value Details

S.N. Particulars	This Month End NAV (Rs.)	Previous Month End NAV (Rs.)
Investment in Listed Securities
1 Shares	१,४७९,१५७,३४५.५०	१,४५९,४८५,४९८.१०
2 Debentures/Bonds	१२,३५१,१२५.००	६,५८९,०८०.००
Investment in Unlisted Securities
1 Shares	५७,५२२,४०३.७०	२,७१५,०००.००
2 Bank Fixed Deposit	-	-
3 Debentures/Bonds	५,०००,०००.००	४,४४४,०००.००
Total Investment (A)	१,५५४,०३०,८६८.२०	१,४७३,२३३,५७८.९०
Current Assets
1 Bank Balance	४४७,२९४,३८८.०८	४८४,९३५,०२०.५०
2 Other Assets	२३०,९८४.१०	३१२,१४२.८८
Total (B)	४४७,५२५,३७२.१८	४८५,२४७,१६३.३८
Current Liabilities
1 Payable Fees	५,८३५,२७९	२,९५२,३९८
2 Other Liabilities	२२०,०५२	४०१,६९७
Total (C)	६,०५५,३३१.१६	३,३५४,०८५.२२
Total Assets (A+B-C)	१,९९५,५००,९११.२२	१,९५५,१२६,६५७.२६
1 Scheme Manager Fee	२,५४२,९१३.४९	२,४९०,७७७.७८
2 Scheme Depositary Fee	३३८,९६१.८०	३३२,१०३.७०
3 Fund Supervisor Fee	१३५,०००.००	६०,०००.००
Net Assets	१,९९२,४८४,०३५.९३	१,९५२,२४३,७७५.७७
Total Issued Units	२००,०००,०००.००	२००,०००,०००.००
Net Asset Value Per Unit	९.९६	९.७६

Income and Expense Statement up to Ashwin End २०८३

S.N. Particulars	This Month End Amount (Rs.)	Previous Month End Amount (Rs.)
Income
1 Realized Income	७,६००,७५१.१६	१,०५१,९२०.००
2 Unrealized Income	९,४३२,१२८.३६	(२७,३४१,३६२.०४)
Total Income	१७,०३२,८७९.५२	(२६,२८९,४४२.०४)
Expense
1 Scheme Manager Fee	७,५३२,१६५.६९	४,९८९,९५२.१९
2 Scheme Depositary Fee	१,००४,२८८.७६	६६५,२२६.९६
3 Fund Supervisor Fee	३१५,०००.००	१८०,०००.००
4 Bank Charges	३४४.००	४३.००
5 Notice and Publication Expense	४८,५७८.००	२८,२८९.००
6 Annual Listing and Software Installation Fee	१४,१६४.७५	६३,४५६.६२
7 Scheme Audit Fee	२८,७९१.८७	१९,९९४.५८
8 NEPSE Fee	१२,७४०.०७	८,४९३.३८
9 Other Expense	१५०.००	१५०.००
Total Expense	९,०३६,२२३.१४	५,९५४,८७५.७३
Total Profit/(Loss)	७,९९६,६५६.३८	(३२,२४४,३१७.७७)

Note:

1. The cost value of investment in listed and unlisted shares and debentures made by the scheme up to Ashwin end २०८३ is Rs. १,५४४,७८७,१९५.५७ (In words: One Billion Fifty-Four Crore Forty-Seven Lakh Eighty-Seven Thousand One Hundred Ninety-Five Rupees and Fifty-Seven Paisa) (including broker commission and transaction fees).

2. The valuation of the scheme's investment has been carried out as per the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

3. The Net Asset Value (NAV) per unit of the scheme is published weekly through the scheme manager's website www.nepallifecapital.com.

4. The figures presented in the unaudited financial statements may change as directed by the regulatory body if instructed.

Investment Details in Listed Securities (Including Open-ended Schemes)

S.N. Securities Units Total Amount (Rs.)

A) Commercial Bank Group

1 Agricultural Development Bank Limited	१२३,९०१	४२,०३९,६०९
2 Global IME Bank Limited	१५०,०१०	३८,१०२,५४०
3 Machhapuchchre Bank Limited	११७,०२९	३१,९४८,९१७
4 Laxmi Sunrise Bank Limited	१४७,०००	४०,०१३,४००
5 Siddhartha Bank Limited	१०६,६९४	४५,९३९,७६७
6 Prime Commercial Bank Limited	१४८,६७३	४०,३९४,४५४
7 Sanima Bank Limited	१२१,६८१	४७,८०८,४६५
8 Nepal Bank Limited	७२,५८०	२२,०७९,५७८
Total	५८७,५६८	३०८,३१०,७३०

B) Development Bank Group

1 Garima Bikas Bank Limited	१०५,७४२	४३,८९५,३८०
2 Kamana Sewa Bikas Bank Limited	७०,९२८	३३,३७३,९९५
3 Shangrila Development Bank Limited	८९,१६१	३४,२९०,५२३
4 Shine Resunga Development Bank Limited	६४,४९८	२६,९६०,१६४
Total	३३१,५५९	१३८,५१९,८२१.७०

C) Hydropower Group

1 Radhi Vidyut Company Limited	४५,०००	३१,९९५,०००
2 Ngadi Group Power Limited	७०,५२५	२८,०६८,९५०
3 Chilime Hydropower Company Limited	१०७,५१०	३६,९४८,६१७
4 Arun Valley Hydropower Development Company Limited	९४,८००	२४,९८९,२८०
5 Api Power Company Limited	९३,५००	३२,२५७,५००
6 Upper Solu Hydro Electric Company Limited	२०,०१०	१०,१५५,०७५
7 Apolo Hydropower Limited	२,३५०	१,३८२,९७५
8 Kalinchowk Hydropower Limited	२,०६२	१,३०२,९७८
9 Sikhar Power Development Limited	५,५५०	२,७६८,८९५
10 Kalanga Hydro Limited	६,७५०	३,६७५,५००
11 Sanigad Hydro Limited	१४,२५०	६,५१५,१००
12 Snow Rivers Limited	२,३४४	१,९२६,७५६
13 Yambaling Hydropower Limited	५,५२७	२,४८१,६२३
14 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited	७,५७७	३,२९५,९९५
15 Mount Everest Power Development Limited	४,३००	२,५५७,६४०
16 Beni Hydropower Project Limited	२,६००	९१७,८००
Total	४८६,६५५	१५०,५४१,६५६

D) Life Insurance Group

1 Asian Life Insurance Company Limited	१११,१०२	४८,४२९,३६२
2 National Life Insurance Company Limited	८०,२६९	४५,९९४,१३०
3 Suryajyoti Life Insurance Company Limited	१२३,४७८	५२,६०१,६२८
Total	३१४,८४९	१४७,०२५,१२०.८०

E) Non-Life Insurance Group

1 NLG Insurance Company Limited	३४,५००	१७,४५३,२५०
2 Neco Insurance Limited	२८,८२९	१५,०७७,५६७
3 Siddhartha Premier Insurance Limited	३१,४८०	१९,२१८,५४०
4 Himalayan Everest Insurance Limited	४१,४३७	१८,९१०,८४३
5 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited	२३,३३४	१२,३९९,६८८
Total	१५९,५८०	८२,४२५,८८७.६०

F) Manufacturing and Processing Group

1 Himalayan Distillery Limited	७६,४३४	१००,०५२,१०६
2 Shivam Cements Limited	७५,९९४	५१,८९६,३०३
3 Sarbottam Cement Limited	६८,८८६	५५,७९७,६६०
4 Reliance Spinning Mills Limited	२,१००	५,५६५,०००
5 Sopan Pharmaceuticals Limited	१०,७२५	६,५९५,८७५
6 Palpa Cement Industries Limited	१४,०६२	८,४१७,५१३
7 Sarbottam Paints Industries Limited	२,१२५	२,४००,४००
8 Amphot Color Limited	१,९७५	२,५२८,०००
Total	२५२,३०९	२४३,२४२,८५७

G) Microfinance Financial Institution Group

1 RSDC Microfinance Financial Institution Limited	६२,२५९	३८,९०६,८७५
2 Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	६९,६५२	६०,२४८,९८०
3 Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited	७२,२२१	७०,७४०,४७०
4 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	४९,७५२	३०,२४९,२९६
5 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	७५,८२९	५७,६३०,०४०
Total	३२९,७०५	२५७,७७५,५८०.५०

H) Investment Group

1 Citizen Investment Trust	३५,५३१	६१,६४६,२८५
2 Nepal Infrastructure Bank Limited	७९,५१४	१९,६००,२०१
3 Surjible Holdings Limited	१०,०००	२३,२९०,०००
Total	१२५,०४५	१०४,५३६,४८६

I) Other Group

1 Himalayan Reinsurance Limited ३५,००० १६,७६५,०००

Total ३५,००० १६,७६५,०००

J) Mutual Fund (Open-ended Scheme)

1 Garima Swarna Yojana	२५०,०००	२,४८२,५००
Total	२५०,०००	२,४८२,५००
Grand Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	३,२६२,२६२	१,४८१,६३५,८४६