एनआईबीएल ग्रोथ फण्डको आ.व. २०८२/८३ को संक्षिप्त वित्तीय विवरणNIBL Growth Fund Summarized Financial Statement for FY 2082/83

एनआईबीएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/१८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त) को

(सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था बमोजिम आ.व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण

वित्तीय अवस्थाको विवरण

विवरण	२०८३ आषाढ मसान्त मूल्य (रु)	२०८२ आषाढ मसान्त मूल्य (रु)
सम्पत्ति:
चालु सम्पत्ति
नगद तथा बैंक मौज्दात	७२,२७३,८९५	१२६,८६२,८२४
अन्य चालु सम्पत्ति	४२,६२०,९६७	२५५,०२४,७४०
डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा लगानी	७४,५७३,०००	७३,३०४,०००
वित्तीय सम्पत्ति (शेयरमा लगानी), (Held at fair value through P/L)	१,१३६,८३०,०९६	१,१२०,७४२,८२८
जम्मा सम्पत्ति	१,३२६,२९७,९५८	१,५८५,९३४,३९२
दायित्व:
चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरु	३८,४०४,५६१	१२९,२५४,९३२
जम्मा दायित्व	३८,४०४,५६१	१२९,२५४,९३२
इकाईधनीको कोष:
इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति	१,२८७,८९३,३९७	१,४५६,६७९,४६०
जम्मा	१,३२६,२९७,९५८	१,५८५,९३४,३९२
जम्मा जारी इकाई संख्या	१३,२०,००,०००	१३,२०,००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.७६	११.०४

नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण

विवरण २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य (रु) २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य (रु)
आम्दानी
ब्याज आम्दानी	१६,१७१,१५२	२२,६२३,४४३
लाभांश आम्दानी	१०,८३२,६९४	१०,२७७,९१६
सूचीकृत तथा असूचीकृत शेयरबाट प्राप्त भइसकेको र भइनसकेको आम्दानी / (घाटा)	(४०,९१८,७५७)	१३०,७१३,९३६
जम्मा आम्दानी	(१३,९१४,९११)	१६३,६१५,२९५
खर्च
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१९,७३४,२१८	२१,५९४,७४१
डिपोजिटरी शुल्क	२,६३६,५६२	२,८७९,२९९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,५८१,९३७	१,७२७,५७९
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३३९,०२६	४८४,४०६
सूचीकरण शुल्क	५०,०००	५०,०००
लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००	११३,०००
अभौतिकरण शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
पूर्व सञ्चालन खर्चहरु	-	-
अन्य खर्चहरु	२४६,४०९	१५३,४५९
जम्मा खर्च	२४,९११,	१५२	२७,१७२,४८४
खुद आय/ (व्यय)	(३८,७२६,०६३)	१३६,४४२,८११
अन्य विस्तृत आम्दानी	-	-
खुद नाफा / नोक्सान	(३८,७२६,०६३)	१३६,४४२,८११

नोट: सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अबलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।