एनआईबिएल ग्रोथ फण्डको २०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणNIBL Growth Fund: Unaudited Financial Statements for Bhadra End 2083

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/१८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क. धितोपत्रमा लगानी

क्र.सं. विवरण	२०८३ भाद्र मसान्त रकम (रु)	२०८३ श्रावण मसान्त रकम (रु)
१ सूचीकृत शेयर	१,००३,५९३,९८०	१,०५२,०२६,७५४
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	७४,५७३,०००	७४,५७३,०००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	९१,७४०,८४४	९१,६६०,३४४
जम्मा	१,१६९,९०७,८२४	१,२१८,२६०,०९८

ख. चालू सम्पत्ति

क्र.सं. विवरण मूल्य (रु) मूल्य (रु)

१ बैंक मौज्दात	१००,९०४,२६५	६६,२८३,१२२
२ अन्य सम्पत्ति	४९,०२०,८७५	४६,६९९,४३९
जम्मा	१४९,९२५,१४०	११२,९८२,५६१

ग. चालू दायित्व

क्र.सं. विवरण मूल्य (रु) मूल्य (रु)

क्र.सं. विवरण	२०८३ भाद्र मसान्त रकम (रु)	२०८३ श्रावण मसान्त रकम (रु)
१ अन्य दायित्व	(२,७२३,१०१)	(२७,२४४,१४७)
जम्मा	(२,७२३,१०१)	(२७,२४४,१४७)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,३१७,११०,८६३	१,३०३,९९८,५१२
१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३७६,०५१६	१,८८२,७५९
२ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२६५,४४९	१३२,९०१
खुद सम्पत्ति	१,२९६,२५३,८९८	१,३०१,९८२,८५३
जम्मा इकाई	१३२,०००,०००	१३२,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.८२	९.८६
आय व्यय विवरण
१ प्राप्त भई सकेको आम्दानी	८,३७५,३७६	१,१८६,३२२
२ प्राप्त भई नसकेको आम्दानी	६,४२५,३७९	१५,०११,९७२
जम्मा आम्दानी	१४,८००,७५५	१६,१९८,२९४
१ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१२५,०९६	६५,५८५
२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,१९५	९,५९७
३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,७६०,५१७	१,८८२,७५९
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२६५,४४९	१३२,९००
जम्मा खर्च	४,१७०,२५६	२,०९०,८४१
कुल आय / (व्यय)	१०,६३०,४९९	१४,१०७,४५४

नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

- योजनाको २०८३ भाद्र मसान्त सम्मको सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिसन समेत) रु १,२५४,५३५,५५४.१० रहेको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह
१ प्रभु बैंक लिमिटेड	५५,०५३	१०,३३३,४४६
२ नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,०५२	५,७०८,८०४
३ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	९९,१८८	४२,७५०,०२८
४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२४,९८९	३०,४२६,३०५
५ एनएमबि बैंक लिमिटेड	३७,३४९	९,२९९,९०१
६ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	६८,८४७	२४,१८६,७३४
७ हिमालयन बैंक लिमिटेड	९,२१७	२,३४५,९७६
८ कुमारी बैंक लिमिटेड	७०,५३४	१४,३७६,४१२
९ नबिल बैंक लिमिटेड	५५,२५०	३०,९४०,०००
१० सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,४५२	१८,४५०,५४१
११ कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	२५,०००	२,५००,०००
१२ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५५,५३२	४०,३९९,५३०
१३ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	३४,०३७	२२,१२७,४५४
१४ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	८५,५९४	३४,७९१,१६४
विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७७,९८७	३५,३५१,५०७
२ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६८,८३४	३५,८४७,४१५
३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१८,४००	८,८९६,४००
४ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०५,१४४	४८,०५०,८०८
५ सालपा विकास बैंक लिमिटेड	५३६	४७६,३८०
फाइनान्स समूह
१ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२,०००	१,५१२,०००
लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३,७०६	५१,०२०,७००
२ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,३५२	१८,७९४,१८०
३ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,४००	१४,६७८,०००
४ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,३२९	२२,३७७,०१७
५ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४,४००	४१,६१६,०००
६ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०८४	३,४४१,७४४
७ एनएमबि माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२०९	१,९२५,४००
८ नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८,६५८	२६,६७४,०२०
९ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५८२	५,२९९,८१८
१० स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५	१३५,०७५
जलविद्युत समूह
१ साहस ऊर्जा लिमिटेड	२४,१११	१६,७३३,०३४
२ अपि पावर लिमिटेड	१३,४४५	४,५५९,२००
३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५,२७८	३,४४४,९५१
४ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,३२५	३,५१०,७५०
५ साँफे इनर्जी लिमिटेड	९५२	५४५,४९६
६ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,१६१	६१९,९७४
७ हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	३०६	२०३,०३१
८ दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	९५७	५३९,७४८
९ माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	४९३	२९६,७८६
१० बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	६८०	३५७,०००
११ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,१०५	२,०२७,५६५
१२ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४८२	३६१,०६६
१३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	३१०	२००,८१६
१४ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३,४००	१,६७८,९२०
१५ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	४४१	३४६,१४१
१६ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	२१४	१७८,६९०
१७ सिक्लेस पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	६५५	३९३,०००
१८ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४३	१८३,२२२
१९ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	६८५	३४६,५४२
२० याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१०५	६१३,२७५
२१ स्नो रियर्स लिमिटेड	२१२	१९५,०११
२२ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड	७९६	३९२,८२६
२३ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	१,२८१	६३६,६५७
२४ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	२७७	१९१,९६१
२५ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३८६	२७१,३५८
सामूहिक लगानी कोष समूह
१ सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	२४,५५५	१,९७३,१०६
२ प्रभु स्मार्ट फण्ड	७८,०४५	९२२,४९२
३ आरबिबि म्युचुअल फण्ड २	४६०,३००	४,४९२,५२८
४ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२७,५५५	२८५,४७०
५ सिटिजन्स सुपर ३०	१५३,५५४	१,५२९,३९२
६ लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	५५,४७७	५१७,६००
७ हिमालयन ८०-२०	२२९,०१३	२,८३१,६७१
८ एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	९९,७६६	८,५२०,९२२
९ कुमारी सबल योजना	५०६,६००	४,४८०,११२
१० गरिमा समृद्धि योजना	५००,०००	१,६३०,०००
११ एन एम बि हाईब्रिड फण्ड - २	१००,०००	८४७,०००
१२ एनबीएल इक्विटी फण्ड	५०,०००	४६२,५००
१३ रिलायबल समृद्धि योजना	५७,४००	४६३,८६६
१४ ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना २	१००,०००	८८६,०००
१५ एचआईएल लार्ज क्याप फण्ड	५००,०००	४,१३०,०००
१६ सिटिजन्स सन्तुलित योजना	५०,०००	४१७,५००
१७ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	२५०,०००	२,२८०,०००
१८ एलएस होराइजन १२	५००,०००	४,५२०,०००
१९ रिलायबल समृद्धि योजना २	१००,०००	९०५,०००
निर्जीवन बीमा समूह
१ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	६०	८१६,०६०
२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,५८०	१६,१६४,१४०
३ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,३४८	८,५८१,८९६
४ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,९२६	३,५५५,६००
५ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२८१	६,५७२,५४०
६ एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,०३०	२०,४८६,७६१
७ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	४,४००	१,४०८,०००
८ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,४५६	४,३३०,३६८
९ नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९१५	७८६,८०९
जीवन बीमा समूह
१ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३०,३४७	९,३९२,३९७
२ सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,२१८	१३,८१९,६८८
३ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,६३०	४,५०५,२८०
४ आई एम इ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४५०	६,०५३,१०५
५ रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५८९	९,६९५,१९१
६ सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०४०	६,८३४,७४४
७ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७४६	५४०,८५०
८ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड	३,५१०	२,९६७,९९०
९ गार्जियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९७५	९७३,८३०
१० केष्ट माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९१५	१,००१,७४२
होटल समूह
१ सोल्टी होटल लिमिटेड	६५,७३३	३३,३९८,९३७
२ तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	२३,५१३	१९,०४५,५३०
३ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१,७३५	१,११६,४७३
४ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	१,२४२	७७९,८५२
लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष	२१,३९३	३७,००९,८९०
२ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	५,०००	१,२५४,०००
३ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	८३,८२८	१५,९२७,३२०
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१३,०१६	१५,६७१,२६४
२ शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड	३४,३३४	२३,२२०,०८४
३ सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	४,८७२	३,८९७,६००
४ ओम मेगाश्री फार्मा लिमिटेड	६८५	६१९,२४०
५ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	५०४	८०१,३६०
६ श्रीनगर एग्रोटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	१,०१६	१,०२१,०८०
७ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	१,५४३	२,०३३,६७४
८ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड	४२६	१,११७,०६०
९ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	२०	९८,२००
१० युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१,६६०	१,०२५,८८०
११ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,२६५	९६१,४००
१२ एभरेष्ट कलर्स लिमिटेड	१७६	२३६,३१८
१३ सर्वोत्तम पेन्टस् इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	१८८	२६३,२००
अन्य समूह
१ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१८,९२९	१५,९००,३६०
२ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,९९९	१९,२४६,८८०
३ झापा इनर्जी लिमिटेड	१८७	१९९,३४२
ट्रेडिङ्ग समूह
१ साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेड	६९४	३,८४४,७६०

कूल १,००३,५९३,९८०