एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एनआईबिएल स्टेबल फण्ड
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०३/२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
२०८३ भाद्र मसान्त रकम (रु) २०८३ श्रावण मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु) मूल्य (रु)
| १ सूचीकृत शेयर | ८९९,४६७,७५४ | ९८७,१७२,३०८ |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ ऋणपत्र / बन्ड | ३,९७५,१९० | ३,९७५,१९० |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको | ११,६०६,४३३ | ११,७२२,९३५ |
| जम्मा | ९१५,०४९,३७७ | १,००२,८७०,४३३ |
ख. चालू सम्पत्ति
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु) मूल्य (रु)
| १ बैंक मौज्दात | १२४,३७२,३७३ | ७४,६३५,१८१ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ३०,३९०,६७१ | १,१९०,४३४ |
| जम्मा | १५४,७६३,०४४ | ७५,८२५,६१५ |
ग. चालू दायित्व
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु) मूल्य (रु)
| क्र.सं. विवरण | २०८३ भाद्र मसान्त रकम (रु) | २०८३ श्रावण मसान्त रकम (रु) |
|---|---|---|
| १ अन्य दायित्व | (३१६,३१६) | (१८१,६०३) |
| जम्मा | (३१६,३१६) | (१८१,६०३) |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | १,०६९,४९६,१०५ | १,०७८,५१४,४४५ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,०९८,९७० | १,५५७,१९८ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २१८,७५१ | १०९,९२० |
| खुद सम्पत्ति | १,०६६,१७८,३८४ | १,०७६,८४७,३२७ |
| जम्मा इकाई | ११३,०००,००० | ११३,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | ९.४४ | ९.५३ |
| आय व्यय विवरण | ||
| १ प्राप्त भई सकेको आम्दानी | ११,४४६,६३८ | १,३२२,६३१ |
| २ प्राप्त भई नसकेको आम्दानी | (१०,०६३,९१८) | ९,०१०,२०९ |
| जम्मा आम्दानी | १,३८२,७२० | १०,३३२,८४० |
| १ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | १२२,८७१ | ६४,२४३ |
| २ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १९,१९५ | ९,५९७ |
| ३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,०९८,९७० | १,५५७,१९८ |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २१८,७५१ | १०९,९१९ |
| जम्मा खर्च | ३,४५९,७८७ | १,७४०,९५७ |
| कुल आय / (व्यय) | (२,०७७,०६७) | ८,५९१,८८३ |
नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८३ भाद्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको कूल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु १,०१०,२९१,०४९.४२ रहेको छ ।
| सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण | ||
| क्र.सं. धितोपत्र संख्या मूल्यांकन रकम | ||
| वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २१,२०० | २१,२४३,००० |
| २ कुमारी बैंक लिमिटेड | १३१,९८८ | २८,७७२,३८४ |
३ लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेड १ २३३
| ४ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड | ४७,१३५ | १५,१७७,४७० |
| ५ एन एम बि बैंक लिमिटेड | ९५,८८२ | २३,८७४,६१८ |
| ६ प्रभु बैंक लिमिटेड | १११,३१२ | २०,२५९,२६२ |
| ७ सानिमा बैंक लिमिटेड | ३०,४५० | ११,३६०,८९५ |
| ८ नेपाल एसबिआई लिमिटेड | ८९,९६० | ३६,५२३,७६० |
| ९ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ३३,१०१ | १४,२६६,५३१ |
| १० स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ४६,८६३ | ३०,४६५,६३६ |
| ११ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | २१,३२१ | ५,४१७,६६६ |
| विकास बैंक समूह | ||
| १ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४७,३६१ | २०,२५१,५६४ |
| २ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २६,०५६ | १०,८८०,९८६ |
| ३ एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक | ९०० | ५११,३८० |
| ४ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ७,००० | ३,१९९,००० |
| लघुवित्त समूह | ||
| १ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,३०५ | ७,०५८,४२० |
| २ हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,३५६ | ९,८४५,६५२ |
| ३ समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९१ | १३,४९० |
| ४ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,९०६ | १०,४९१,२९४ |
| ५ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४०,१४२ | ३०,७०८,६३० |
| ६ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,०३८ | ६,९८२,०४० |
| ७ नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३४,४५० | २३,७७०,५०० |
| ८ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४०,४५९ | २०,४२७,७४९ |
| ९ मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | २२,७१५ | १३,८३३,४३५ |
| १० स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६५ | ११७,०६५ |
| जलविद्युत समूह | ||
| १ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | २३,०३४ | १५,०३४,२९२ |
२ भगवती हाइड्रोपावर १ ४९०
| ३ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३४,११० | १७,१०७,७५० |
| ४ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ४३,१८० | १३,३८५,८०० |
| ५ युनाईटेड इदी मर्दी आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ११,४६४ | ५,८८१,०३२ |
| ६ राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड | १६,७६२ | ११,१७३,५१४ |
| ७ साभि ऊर्जा लिमिटेड | ८१५ | ४६६,९९५ |
| ८ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ९९४ | ५३०,७९६ |
| ९ हिमस्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड | २६२ | १७३,८३७ |
| १० दरम्खोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | ८१८ | ४६१,३५२ |
| ११ माथिल्लो मैलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड | ४२१ | २५३,४४२ |
| १२ बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड | ५८२ | ३०५,५५० |
| १३ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | २१,७९७ | १०,७६३,३५१ |
| १४ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,६५८ | १,७३५,६७४ |
| १५ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४१२ | ३०८,६२९ |
| १६ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | २६६ | १७२,३१५ |
| १७ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ३७८ | २९६,६९२ |
| १८ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | १८३ | १५२,८०५ |
| १९ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ५६० | ३३६,००० |
| २० कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | २०८ | १५६,८३२ |
| २१ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | २३७ | १६४,२४१ |
| २२ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५८७ | २९६,९६३ |
| २३ याम्बाल्याङ हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१०६ | ६१३,८३० |
| २४ सेने रिभर्स लिमिटेड | १८१ | १६६,५०२ |
| २५ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | ६८१ | ३३६,०७४ |
| २६ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | १,०९६ | ५४४,७१२ |
| २७ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ३३१ | २३२,६९३ |
| फाइनान्स समूह | ||
| १ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड | ६,७७७ | ५,१२३,४१२ |
| २ आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड | ३५,१२३ | २१,१५८,०९५ |
| निर्जीवन बीमा समूह | ||
| १ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५२,५४४ | १९,८६१,६३२ |
| २ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,२७५ | १८,२६८,५७५ |
| ३ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३९,२३९ | २४,९३२,४६१ |
| ४ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड | ३०७ | ४,१७५,५०७ |
| ५ एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४१,७०५ | २२,४६६,४८४ |
| ६ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५,९५३ | ३,५७१,८०० |
| ७ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक शेयर) | ७,२१३ | २,५३२,१५० |
| ८ नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६६९ | ५७५,२७३ |
| जीवन बीमा समूह | ||
| १ सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४५,१७२ | १९,३३३,६१६ |
| २ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३७,०९८ | १५,४३२,७९८ |
| ३ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४७,२२६ | २०,२६९,३९९ |
| ४ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड | ३५,०४५ | २७,३००,०५५ |
| ५ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ८२५ | ८२४,०१० |
| ६ क्रष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७७३ | ८४६,२८० |
| ७ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३१,७३२ | ९,८२१,०५४ |
| होटल समूह | ||
| १ सोल्टी होटल लिमिटेड | ३७,९९० | १९,३०२,७१९ |
| २ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | ७,३५९ | ५,८२०,९१९ |
| ३ तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड | २१,०९० | २३,४६२,९०० |
| ४ बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड | १,४८५ | ९५५,५९८ |
| ५ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड | १,०६३ | ६६७,४४८ |
| उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड | ४०,०६८ | २७,०१७,९८८ |
| २ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १९,८२९ | १५,८६३,२०० |
| ३ बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड | ३९४ | ४,६६८,२०० |
| ४ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड | १६५ | ७,८७५,६५० |
| ५ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड | ४३१ | ६८५,२९० |
| ६ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड | १,३२१ | १,७४१,०७८ |
| ७ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | १ | १,२०४ |
| ८ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | १,४२० | ८७७,५६० |
| ९ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,०८३ | ८२३,०८० |
| १० एभरेष्ट कलर लिमिटेड | १५१ | २०२,७९३ |
| ११ सर्वोत्तम पेन्टस् इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | १६१ | २२५,४०० |
| सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ कुमारी सबल योजना | १,५३२,४०० | १३,५४६,४१६ |
| २ गरिमा समृद्धि योजना | २९९,९०० | २,७४४,०८५ |
| ३ एन एम बि हाइब्रिड फण्ड एल - २ | २००,००० | १,६९४,००० |
| ४ एमबीएल ईक्वीटी फण्ड | १००,००० | ९२५,००० |
| ५ सिटिजन्स म्यूचुअल फण्ड - २ | २४१,७०२ | २,३१२,८५० |
| ६ ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना - २ | २००,००० | १,७७२,००० |
| ७ एचआइआई लार्ज क्याप फण्ड | ५००,००० | ४,१३०,००० |
| ८ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ५०,००० | ४१७,५०० |
| ९ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | ५००,००० | ४,५६०,००० |
| १० एलएस होराइजन १२ | ५००,००० | ४,५२०,००० |
| ११ रिलायबल समृद्धि योजना २ | १००,००० | ९०५,००० |
| लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | १३,११६ | २२,६९०,६६० |
| २ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | २७,५५० | ६,९०९,५४० |
| अन्य समूह | ||
| १ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५७,१८१ | २९,७४५,५५६ |
| २ नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड | ७,२१९ | ६,४२४,९१० |
| ३ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | २१,०१६ | १७,६५३,४४० |
| ४ झापा इनर्जी लिमिटेड | १६० | १७०,५६० |
| ट्रेडिङ समूह | ||
| १ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड | ५१३ | २,८४२,०२० |
कूल | ८९९,४६७,७५४
