एनआईबिएल सहभागिता फण्डको २०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणNIBL Sahabhagita Fund: Unaudited Financial Statements for Bhadra End 2083

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०१/०९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	२०८३ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०८३ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	८,८१७,९१५,५१६	८,९०२,९९८,६०३
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	२५७,८११,७०४	२५५,५५०,८१०
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	५०८,०७४,९४६	५०७,८४६,४४६
जम्मा	९,५८३,८०२,१६६	९,६६६,३९५,८५९

क्र.सं. विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात	१,६१०,४६९,११९	१,३९४,९६१,४७६
२ अन्य सम्पत्ति	३२३,७४३,१७०	१८७,२३२,३३७
जम्मा	१,९३४,२१२,२८९	१,५८२,१९३,८१३

क्र.सं. विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
चालु दायित्व
१ अन्य दायित्व	(७५,५५०,३४१)	(१,०८९,९११,८२९)
जम्मा	(७५,५५०,३४१)	(१,०८९,९११,८२९)
खुद सम्पत्ति (म्रस)	११,४४२,४६४,१०७	१०,१५८,६७७,८४३
१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२६,५८०,३४६	१२,५१०,४८१
२ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,९९,७५३	१,०३५,३५०
खुद सम्पत्ति	११,४१२,८८४,००८	१०,१४५,१३२,०११
जम्मा इकाई	१,१२८,८४५,५०७	९९८,०६७,५४१
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.११	१०.१६
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण २०८३ भाद्र मसान्त रकम (रु.) २०८३ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	६२,७११,५९२	१७,५२९,८९६
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	३५,९४२,७२१	१२६,२९४,४७७
जम्मा आम्दानी	९८,६५४,३१३	१४३,८२४,३७३
१ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,८६६,१९५	७२,२३७
२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५७,५८४	२६,७१२
३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२६,५८०,३४६	१२,५१०,४८१
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,९९,७५३	१,०३५,३५०
जम्मा खर्च	३१,४९३,८७८	१३,६४६,८६१
खुद आय/(व्यय)	६७,१६०,४३५	१३०,१७७,५१२

नोट:

• सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएकोछ।

• योजनाको २०८३ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१०,४२२,९४३,१५०/- रहेको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
वाणिज्य बैंक समूह
सि.नं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम
१ प्रभु बैंक लिमिटेड	३३६,९९५	६३,१०३,८०२
२ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३८०,७४६	१४४,१०४,९२६
३ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६७,०५५	१७२,१००,१९०
४ सानिमा बैंक लिमिटेड	५२४,१७८	१९५,५००,२१२
५ नबिल बैंक लिमिटेड	५८२,२६५	२२७,१८८,४००
६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६९०,८३५	१६२,२५४,८२०
७ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६३८,००५	१६२,१३५,८७४
८ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	१३९,५२८	४४,९२८,०१६
९ नेपाल बैंक लिमिटेड	६०४,९३६	१७२,२२५,२७५
१० एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	६६२,२३२	९४९,८४६,०६८
११ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४३५,९८२	३९७,६१७,९०५
१२ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६००,९१५	३९४,७३७,४७०
१३ कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	५०,०००	५,०००,०००
१४ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	५९८,०२३	२४२,०९७,३३८
१५ कुमारी बैंक लिमिटेड	६३७,१२६	१३८,९०१,०९८
विकास बैंक समूह
१ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२४,४४१	१०९,०१४,८६४
२ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३४६,४८७	१६२,१५४,४५१
३ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६१०,१८५	२६०,९१५,१०६
४ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४९२,०११	२२४,८४९,०२७
५ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११३,६८६	५४,१६७,१८१
६ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२५,१७५	५२,२७३,०८०
७ सालपा विकास बैंक लिमिटेड	२,४२८	२,१६६,९९०
फाइनान्स समूह
१ आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड	१५४,२२४	९२,८४४,२१६
२ गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	११६,९४७	६७,२४१,११३
३ गुहेश्वरी फाइनान्स लिमिटेड	२१,५२९	९,०८३,०८५
जलविद्युत समूह
१ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४६,९२३	८७,६२२,९७३
२ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१०,६६०	११०,५९६,५००
३ सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,९२७	२,३८२,४८०
४ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१४६,६६२	४१,७३३,०८४
५ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२१८,३७४	१९४,७४८,७१०
६ रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	४७,७६६	२८,५१२,७११
७ साहस उर्जा लिमिटेड	१२७,४३१	८७,८४४,६६६
८ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३०२,३०३	१४८,७३४,४२१
९ सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,०१५	९,७९२,७२५
१० पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७९,१५५	१८,३३८,०५०
११ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४४,३५९	९९,१८३,१०९
१२ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	५६,५५३	२१,०५२,५३३
१३ माथिल्लो मैलुङ्ग खोला जलविद्युत लिमिटेड	१५,५०९	५,५६३,०७८
१४ भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	११,२३३	४,३१५,६२४
१५ साम्लिङ्ग इनर्जी लिमिटेड	४,३३३	२,४८२,८०९
१६ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,२७४	२,८१६,३१६
१७ हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,३८७	९२०,२७५
१८ राधी पावर कम्पनी लिमिटेड	४६१,४५६	३२३,५७२,९४७
१९ माथिल्लो इन्द्रावती इनर्जी लिमिटेड	२,२३७	१,३४६,६४४
२० दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	४,३४३	२,५४९,४५२
२१ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,०८५	६,५८५,५०५
२२ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,४०८	९१२,१०२
२३ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,१८३	१,६३५,२८५
२४ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	९७२	८११,६२०
२५ रिज् लाईन इनर्जी लिमिटेड	२,००३	१,५७२,१५५
२६ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१०४	८३२,४१६
२७ एपेक्स हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२५८	८७६,७१४
२८ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,८७७	२,४६७,२७४
२९ याम्बालिक हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१०५	६१३,२७५
३० स्नो रिभर्स लिमिटेड	१,५०९	१,३८८,१२९
३१ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड	५,६१९	२,७७१,००३
३२ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	९,२०५	४,५७४,८८५
३३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२,९७१	१,७८२,६००
३४ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२,७७८	१,९६२,९३४
जीवन बीमा समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९९,९४३	७२,४५८,६७५
२ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९९,९९०	७७,८९२,११०
३ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७१,४१६	४०,५६४,२८८
४ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१०,९१५	८७,७४०,६४०
५ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०२,०५१	४२,४५३,२१६
६ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६९,९०३	५२,५८४,९७९
७ आइ एम इ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४५,८७२	६१,१०५,१८१
८ सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,७७७	२९,२५३,११३
९ रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११०,०८६	८१,५८४,९११
१० सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१६२,५४१	७२,८१९,३०४
११ सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२८,०२९	५५,०९६,०१२
१२ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५००	१,४७८,२००
१३ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७६	११६,८५८
निर्जीवन बीमा समूह
१ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३४,०९५	७१,४७४,६३५
२ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९६,२३०	४४,२६८,४२०
३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,२४०	११,९१४,४८०
४ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	९,५२०	२०,६७३,५२०
५ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४३,७९२	९१,३६५,४३७
६ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,२५१	२३,४१६,९०२
७ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५२,०८६	९१,२५१,६००
८ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९३,८९०	८८,२८७,८४३
९ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,६६६	१८,९९६,६०६
१० हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	२३,०८०	७,३८५,६००
११ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५१५	३,०२२,५४१
१२ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	१०२	१,१६४,०८६
लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३१,६२०	३१५,०३९,०००
२ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७२,१३९	१४६,४८०,८५६
३ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८४,५४४	१४४,२३६,१६०
४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६३,०४९	९४,५६८,४२०
५ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२३,६०६	८६,४००,५१४
६ फर्स माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११४,३९३	८४,२२४,०३४
७ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५३९	६,८३५,९९०
८ ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,४६६	१८,७८७,५६०
९ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२६,३७१	१५,८२२,६००
१० नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७,१३८	३४,३०१,२१६
११ आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,५०८	२०,४८०,०४०
१२ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९३५	१२,२०३,४६०
१३ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४५२	४,६५६,००८
१४ नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१००,४९६	६१,३४२,२४०
१५ हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०,४४१	४३,७२२,३४७
१६ सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,४१२	२४,८२५,११६
१७ स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२००	३६०,२००
होटल तथा पर्यटन समूह
१ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	६८,२४०	५३,९७७,८४०
२ सोल्टी होटल लिमिटेड	३१४,२५४	२००,३२०,४५७
३ तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१०८,२६५	८७,६९९,६५०
४ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड	५,६३४	३,५३७,५८९
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२९०,११९	१९६,२०७,४८०
२ सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	३१,६५२	१२,७२०,९३९
३ बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	३,०६०	३६,२६१,०००
४ सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	१८४,००९	१४७,२०७,२००
५ ओस मेगाश्री फार्म लिमिटेड	२,९२६	२,८४५,१०४
६ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	२,२८७	३,६३६,३३०
७ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	७११	३४,४३१,५१०
८ श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	४,६०७	४,६३०,०३५
९ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	२,८०२	३,९९३,०३६
१० सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	५,७४१	४,३६३,१६०
११ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	३,५२८	२,१८०,३०४
१२ एभरेष्ट कलर लिमिटेड	१,२८०	१,७१९,०४०
१३ सर्वोत्तम पेट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	१,३८५	१,१३९,०००
सामूहिक लगानी कोष समूह
१ एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	४८९,०००	४,३८१,४४०
२ सानिमा ग्रोथ फण्ड	६००,०००	५,६४०,०००
३ सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२४३,५००	११,४४१,१२०
४ प्रभु स्मार्ट फण्ड	२००,०००	२,३६४,०००
५ आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २	८३८,७००	६,२३३,७९२
६ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३	२३३,०००	२,४१३,८८०
७ सिटिजन्स सुपर ३०	७३१,०००	७,२८०,७६०
८ लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४७९,०००	४,४६९,०७०
९ हिमालयन ८०-२०	८००,०००	९,२१०,०००
१० एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड - २	२,५००,०००	२१,३५०,०००
११ कुमारी सबल योजना	१,६५०,०००	१४,५८६,०००
१२ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १	२५०,०००	२,२९५,०००
१३ गरिमा समृद्धि योजना	१,०००,०००	९,१५०,०००
१४ एन एम बि हाइब्रिड एल फण्ड - २	६००,०००	५,०८२,०००
१५ एमबीएल इक्विटी फण्ड	३००,०००	२,७७५,०००
१६ रिलायबल समृद्धि योजना	३००,०००	२,९४०,०००
१७ ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना २	१,५००,०००	१३,२९०,०००
१८ एन एल आई लार्ज क्याप फण्ड	१,०००,०००	८,२६०,०००
१९ सिटिजन्स सन्तुलित योजना	८००,०००	६,६८०,०००
२० नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,२५०,०००	११,४००,०००
२१ एलएस होराइजन १२	३,०००,०००	२७,१२०,०००
२२ रिलायबल समृद्धि योजना - २	६००,०००	५,४३०,०००
लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	५६,२५५	१४,१०८,०५४
२ नागरिक लगानी कोष	९९,३०४	१७९,७९५,९२०
३ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	७६,३९९	१४,९५५,८१०
अन्य
१ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१५६,४३५	१३१,४०५,४००
२ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	५३,१८२	४६,०४३,१००
३ हिमालयन रिइन्सुरेन्स लिमिटेड	३२३,९८३	१६६,१११,७९७
कुल	३७,९६६,५३८	८,८१७,९१५,५१६