एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०३/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७६/०५/१२ देखि २०८६/०५/११ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८० श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ४६७,८२६,६५१ | ४५७,८३१,८५८ |
| २ ऋणपत्र | २२१,७२९,००० | २२१,७२९,००० |
| सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १,४६८,०५० | १३,५४७,८३५ |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| ३ मुद्दती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (क) | ६९१,०२३,७०१ | ६९३,१०८,६९३ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ७१,३३९,४५८ | ५२,९५५,०९३ |
| २ अन्य सम्पत्ति | २,४८४,९०७ | २२,६०७,१६३ |
| जम्मा (ख) | ७३,८२४,३६५ | ७५,५६२,२५६ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | - | २,३७६,०९२ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | २१५,२३२ | १९८,५५८ |
| जम्मा (ग) | २१५,२३२ | २,५७४,६५१ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ७६४,६३२,८३४ | ७६६,०९६,२९८ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | ९७४,१२१ | १,००७,४५६ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | १२९,८८३ | १३४,३२७ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३२,४७१ | ६७,१६४ |
| खुद सम्पत्ति | ७६३,४९६,३६० | ७६४,८८७,३५१ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७५,५००,००० | ७५,५००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.११ | १०.१३ |
२०८० श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | - | ६१,९८१,६८७ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (३६,१२४,४६४) | (३५,९१६,३०२) |
| जम्मा आम्दानी | (३६,१२४,४६४) | २६,०६५,३८५ |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २०,००० | २३१,९३० |
| २ बैंक शुल्क | १६५ | ३,२६४ |
| ३ स्टक एक्स्चेञ्ज वार्षिक शुल्क | २,५५७ | ५०,००० |
| ४ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | ६,१३६ | १२०,००० |
| ५ योजना व्यवस्थापन शुल्क | ९७४,१२१ | ११,५३९,६४८ |
| ६ डिपोजिटरी शुल्क | १२९,८८३ | १,५३८,६२० |
| ७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३२,४७१ | ७६९,३१० |
| ८ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ९,४१७ | ११३,००० |
| ९ बुक बिल्डिङ शुल्क | ५,००० | ५,००० |
| १० अन्य खर्च | - | १,८९७,३३८ |
| जम्मा खर्च | १,१७५,७५० | १६,२६८,११० |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (३७,३००,२१४) | ९,७९७,२७५ |
नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.७२९,०३८,४५४.०७ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ३८,००० | ११,५५२,००० |
| २ प्रभु बैंक लिमिटेड | ७५,००० | १४,०२५,००० |
| ३ नबिल बैंक लिमिटेड | १३,४१८ | ७,३०८,५५८ |
| ४ सानिमा बैंक लिमिटेड | १६,००० | ५,९२०,००० |
| ५ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ८६,९५३ | २१,१९२,१८८ |
| ६ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | १०,५०० | २,६१४,५०० |
| ७ प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड | २०,००० | ४,८३८,००० |
| ८ हिमालयन बैंक लिमिटेड | ४५,२७४ | ८,८१९,३०५ |
| ९ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ६,९८९ | २,८७२,४७९ |
| १० ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ३७,००० | ९,३५७,३०० |
| ११ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | २०,००० | ८,०९८,००० |
| १२ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ६० | ४३,६८० |
| १३ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | ३७,९६१ | ७,६९४,६९५ |
| १४ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) | २३,०२३ | ३,३२३,०१० |
| १५ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड | २८,१६० | ५,४६०,२२४ |
ख) विकास बैंक
| १ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ११,००० | ३,७१८,००० |
| २ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | २०,००० | ७,२६४,००० |
| ३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ५,००० | २,३९७,००० |
| ४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १२,६५० | ५,३५९,८०५ |
| ५ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २४,३०७ | १०,०५०,१४५ |
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी
| १ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | १८,००० | ५,९९२,२०० |
| २ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | २५५ | २०५,२७५ |
| ३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | २९३ | २०३,९२८ |
| ४ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ७,००० | ४,५९४,३०० |
| ५ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | ९३७ | ५०२,२३२ |
| ६ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | २२४ | १८१,४४० |
| ७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ५,००० | ३,०७५,००० |
| ८ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ८५६ | २०८,९४० |
| ९ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ४१४ | ३६८,४६० |
| १० सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | १,५१५ | ७८५,०७३ |
| ११ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ६१२ | ४०९,४२८ |
| १२ स्नो रिभर्स लिमिटेड | २५२ | २२५,५४० |
| १३ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,९५२ | १,१८०,०९२ |
| १४ सुपर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड | ४५२ | ३९३,२४० |
| १५ सुपरभुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | २०१ | १९६,९८० |
| १६ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ८१४ | ४४१,१८८ |
| १७ याम्बालीङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५९३ | ३६६,४३९ |
घ) जीवन बीमा कम्पनी
| १ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५९,७६६ | ४३,७४२,७३५ |
| २ नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,६११ | १४,७२६,३२५ |
| ३ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६२,००१ | २६,०४०,४२० |
| ४ सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,५४० | ६,४४१,३३० |
| ५ सानिमा रिलायंस लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १७,९८८ | ६,६६४,५५४ |
| ६ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,४५९ | ४,३१६,६४७ |
ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी
| १ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १६,८४४ | १०,२५७,९९६ |
| २ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २५,००१ | १६,५५०,६६२ |
| ३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २३,१०० | १२,३५८,५०० |
| ४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४८,६२४ | २८,५९०,९१२ |
| ५ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २६,३२५ | ११,२९३,४२५ |
| ६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २३,००० | १६,०२१,८०० |
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था
| १ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २७,८७६ | १६,७८१,३५२ |
| २ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,९०४ | ६,६६७,२७७ |
| ३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,२९२ | ५,५६७,५४२ |
| ४ एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,१३२ | ४,९५९,७०७ |
छ) म्युचुअल फण्ड
| १ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ५००,००० | ४,१२५,००० |
| २ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ | २५०,००० | २,२५०,००० |
| ३ कुमारी सबल योजना | ५००,००० | ४,५५५,००० |
| ४ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ९,२००,००० |
| ५ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | १,०००,००० | ८,५७०,००० |
| ६ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | ५००,००० | ४,६६०,००० |
| ७ सानिमा इक्विटी फण्ड २ | ५००,००० | ४,५६५,००० |
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
| १ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | २१० | ३२२,१६१ |
| २ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | २,००० | २,३५०,००० |
| ३ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | १,५५६ | ९९४,२८४ |
| ४ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १२,१२५ | ९,६३८,१६३ |
| ५ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | २२५ | ८९,२५८ |
| ६ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | १०,९९९ | ६,४१०,३६९ |
| ७ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,१६५ | ९२७,३४० |
झ) अन्य
| १ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | ११,८०० | १०,४१९,४०० |
| २ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | ५,००० | ४,५९०,००० |
ञ) होटल एण्ड टुरिजम
| १ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | १,१७१ | ७९६,२८० |
| जम्मा | ५,२७७,५८१ | ४६७,८२६,६५१ |
