एनआईसी एशिया ब्यालेन्सड फण्डको जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणNIC Asia Balanced Fund: Net Asset Value Statement as of Jestha End
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 25, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 4 मिनेट
एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०३/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७६/०५/१२ देखि २०८६/०५/११ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ५०२,६३५,६१४ ४९३,४०९,३९६
२ ऋणपत्र २१८,२९२,००० २१८,२९२,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ६,६४६,३५८ ६,४४४,०२६
२ ऋणपत्र - -
३ मुद्दती निक्षेप - -
कुल लगानी (क) ७२७,५७३,९७२ ७१८,१४५,४२२
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ३६,२९७,२४९ ३३,७३६,४९१
२ अन्य सम्पत्ति १७,८१०,९५६ २२,१८२,६९३
जम्मा (ख) ५४,१०८,२०५ ५५,९१९,१८४
चालु दायित्व
१ चालु दायित्व १,१८३,१३६ १,१४९,१३७
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क १५४,१३१ १४४,७३७
| जम्मा (ग) | १,३३७,२६७ | १,२९३,८७४ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ७८०,३४४,९१० | ७७२,७७०,७३२ |
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क १९४,१३१ १९४,१३७
२ डिपोजिटरी शुल्क १३२,५५१ १३१,४६०
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क ६६,२७५ ६५,७३०
| खुद सम्पत्ति | ७७९,९५२,९५३ | ७७२,३७९,४०५ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७५,५००,००० | ७५,५००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.३३ | १०.२३ |
२०८३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) ४७,७६०,७७३ ४७,७६०,७७३
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) (९,०४०,३६५) (१९,८९८,६२३)
जम्मा आम्दानी ३८,७२०,४०८ २७,८६२,१५०
खर्च
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च १८६,५६२ १७१,९६२
२ बैंक शुल्क ३,१०५ ३,०७५
३ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क ४५,३६३ ४०,८७०
४ सिडिएससिए वार्षिक शुल्क १०८,८७१ ९८,०८८
५ योजना व्यवस्थापन शुल्क १०,५३२,१९२ ९,५३८,०६१
६ डिपोजिटरी शुल्क १,४०४,२९२ १,२७१,७४१
७ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क ७०२,१४६ ६३५,८७१
८ योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,५८३ ९४,९६७
९ बुक बिल्डिङ शुल्क ५,००० ५,०००
१० अन्य खर्च १,७६५,१८८ १,७५३,६५८
| जम्मा खर्च | १४,८०७,३०० | १३,६१३,२९३ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | २४,०६३,१०८ | १४,२४८,८५७ |
नोट:
- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु. ७४४,४०८,७५६.६७ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasia.capital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasia.capital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- उपरिलिखित वित्तीय विवरणमा पेश भएको विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क) वाणिज्य बैंक
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड ४१,००० १५,२८५,९००
२ प्रभु बैंक लिमिटेड ७५,००० १४,५७३,५००
३ नबिल बैंक लिमिटेड २६,००० १३,८५८,०००
४ सानिमा बैंक लिमिटेड ६,००० २,९७९,४००
५ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ८३,०५१ २०,३८०,७९५
६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २२,००० ५,४४४,२००
७ हिमालयन बैंक लिमिटेड २२,००० ५,२४९,२००
८ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ४५,२७४ ८,९६८,३९९
९ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड २४,००० ५,५८८,०००
१० नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड ४९,००० ११,७६०,०००
११ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २०,००० ७,९९०,०००
१२ सिटिजन्स इन्टरनेसनल लिमिटेड ५,००० ३,४९९,५००
१३ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) ३७,९६९ ७,७५२,२००
१४ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड २३,०२३ ३,३३२,३३५
१५ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड २८,९६० ५,४९९,२००
ख) विकास बैंक
१ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड ११,००० ३,८९२,९००
२ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड २०,००० ७,५००,०००
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १४,९२५ ५,५९६,३५०
४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २४,६५० ५,७७२,३२०
५ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २४,३०७ ५,९६५,८७०
६ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ५१० ५६९,२६२
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड २५,००० ८,६७२,५००
२ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ७,००० ४,७५९,३००
३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ५,००० २,९९५,०००
४ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २९३ २४५,५३४
५ सुपर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड ४५२ ४२२,३९०
६ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४९४ ३८९,००८
७ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २०९ २३५,९७०
८ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६९२ ४६०,८३६
९ साहस ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड ७,५२२ ४,९९३,८६०
१० कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २२४ २३८,७८४
११ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड २९५ १९६,९७८
१२ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २,९५२ १,८९२,२३२
घ) जीवन बीमा कम्पनी
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५७,१०१ ४३,४२५,३११
२ नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २५,६११ १४,८४०,४९९
३ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५६,३८० २६,६५८,९६०
४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५,५४० ६,९९७,७४०
५ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १७,९८८ ७,०२७,२७२
६ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३,४५९ ४,४९९,९४२
ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी
१ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड १६,४९९ १०,०७९,५०१
२ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,००९ १७,७५०,७९०
३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड २३,१०० १३,९१३,९००
४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४८,६२४ ३०,८७६,२४०
५ आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड २६,३२५ १२,९०४,२३५
६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड २३,००० १३,६९०,०००
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था
१ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २७,८७६ १८,२३०,९०४
२ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,९०४ ७,३०८,९६२
३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,२९२ ५,५५५,३८०
४ एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,९३२ ५,९९६,३४८
५ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ८३५
६ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ९,२७५
छ) म्युचुअल फण्ड
१ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,६९०,०००
२ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ २५०,००० २,३५५,०००
३ कुमारी सबल योजना ५००,००० ४,८४५,०००
४ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना १,०००,००० ९,५२०,०००
५ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड १,०००,००० ९,४००,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
१ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १२,१२५ १०,९४८,६२५
२ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड १०,९९९ ७,२४७,२४९
३ श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड १,०४३ ७,०५३,५२०
४ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड १,५५६ ७,९५७,६६४
५ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४०७ ४,३२१,७८५
६ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड १,९६५ ६९९,४३९
७ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड २,००० २,३९०,६००
झ) अन्य
१ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ११,८०० १०,०५२,४२०
२ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ५,००० ५,२२०,०००
ञ) होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,१७१ ९८५,९८२
जम्मा ८,३४०,४५५ ५०२,६३५,६१४
NIC Asia Bank Mutual Fund
Operated under
NIC Asia Balanced Fund
A 10-year scheme approved by Nepal Securities Board on २०७६/०३/२५, effective from २०७६/०५/१२ to २०८६/०५/११, as per Securities Act, २०६३ and Collective Investment Scheme Regulations, २०६७.
Net Asset Value Statement as of Jestha २०८३ End
S.N. Description This Month End Asset Value Last Month End Asset Value
Investment in Listed Securities
१ Shares ५०२,६३५,६१४ ४९३,४०९,३९६
२ Debentures २१८,२९२,००० २१८,२९२,०००
Investment in Unlisted Securities
१ Shares ६,६४६,३५८ ६,४४४,०२६
२ Debentures - -
३ Fixed Deposit - -
Total Investment (A) ७२७,५७३,९७२ ७१८,१४५,४२२
Current Assets
१ Bank Balance ३६,२९७,२४९ ३३,७३६,४९१
२ Other Assets १७,८१०,९५६ २२,१८२,६९३
Total (B) ५४,१०८,२०५ ५५,९१९,१८४
Current Liabilities
१ Current Liabilities १,१८३,१३६ १,१४९,१३७
२ Payable Fees १५४,१३१ १४४,७३७
| Total (C) | १,३३७,२६७ | १,२९३,८७४ |
| Total Assets (A+B-C) | ७८०,३४४,९१० | ७७२,७७०,७३२ |
१ Scheme Manager Fee १९४,१३१ १९४,१३७
२ Depository Fee १३२,५५१ १३१,४६०
३ Fund Supervisor Fee ६६,२७५ ६५,७३०
| Net Assets | ७७९,९५२,९५३ | ७७२,३७९,४०५ |
| Total Units Issued | ७५,५००,००० | ७५,५००,००० |
| Net Asset Value Per Unit | १०.३३ | १०.२३ |
Income and Expense Statement as of Jestha २०८३ End
S.N. Description This Month End Asset Value Last Month End Asset Value
Income
१ Realized Income/(Loss) ४७,७६०,७७३ ४७,७६०,७७३
२ Unrealized Income/(Loss) (९,०४०,३६५) (१९,८९८,६२३)
Total Income ३८,७२०,४०८ २७,८६२,१५०
Expenses
१ Information and Publication Expense १८६,५६२ १७१,९६२
२ Bank Fee ३,१०५ ३,०७५
३ Stock Exchange Annual Fee ४५,३६३ ४०,८७०
४ CDSIC Annual Fee १०८,८७१ ९८,०८८
५ Scheme Management Fee १०,५३२,१९२ ९,५३८,०६१
६ Depository Fee १,४०४,२९२ १,२७१,७४१
७ Fund Supervisor Fee ७०२,१४६ ६३५,८७१
८ Scheme Audit Fee १०३,५८३ ९४,९६७
९ Book Building Fee ५,००० ५,०००
१० Other Expenses १,७६५,१८८ १,७५३,६५८
| Total Expenses | १४,८०७,३०० | १३,६१३,२९३ |
| Total Profit/(Loss) | २४,०६३,१०८ | १४,२४८,८५७ |
Notes:
१. The cost price of investments made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of Jestha २०८३ end is Rs. ७४४,४०८,७५६.६७.
२. As per Collective Investment Scheme Regulations, २०६७ and Collective Investment Scheme Directive, २०६९, the net asset value of the scheme's investments is publicly disclosed weekly through the scheme manager's website www.nicasia.capital.com, based on the valuation policy adopted by the scheme manager.
३. The net asset value per unit of the scheme is publicly disclosed weekly through the scheme manager's website www.nicasia.capital.com.
४. The details presented in the above financial statement may be subject to change as directed by the regulatory body.
Investment Details in Listed Securities
क) Commercial Bank
S.N. Security Number Total Value (Rs.)
१ Agricultural Development Bank Limited ४१,००० १५,२८५,९००
२ Prabhu Bank Limited ७५,००० १४,५७३,५००
३ Nabil Bank Limited २६,००० १३,८५८,०००
४ Sanima Bank Limited ६,००० २,९७९,४००
५ Machhapuchchhre Bank Limited ८३,०५१ २०,३८०,७९५
६ Prime Commercial Bank Limited २२,००० ५,४४४,२००
७ Himalayan Bank Limited २२,००० ५,२४९,२००
८ Siddhartha Bank Limited ४५,२७४ ८,९६८,३९९
९ Global IME Bank Limited २४,००० ५,५८८,०००
१० Nepal SBI Bank Limited ४९,००० ११,७६०,०००
११ Everest Bank Limited २०,००० ७,९९०,०००
१२ Citizens International Limited ५,००० ३,४९९,५००
१३ Nepal Investment Mega Bank Limited (Promoter) ३७,९६९ ७,७५२,२००
१४ Nepal Investment Mega Bank Limited २३,०२३ ३,३३२,३३५
१५ Nepal Investment Bank Limited २८,९६० ५,४९९,२००
ख) Development Bank
१ Jyoti Bikas Bank Limited ११,००० ३,८९२,९००
२ Muktinath Bikas Bank Limited २०,००० ७,५००,०००
३ Kamana Sewa Bikas Bank Limited १४,९२५ ५,५९६,३५०
४ Garima Bikas Bank Limited २४,६५० ५,७७२,३२०
५ Shangrila Development Bank Limited २४,३०७ ५,९६५,८७०
६ Salapa Bikas Bank Limited ५१० ५६९,२६२
ग) Hydropower Company
१ Api Power Company Limited २५,००० ८,६७२,५००
२ Butwal Power Company Limited ७,००० ४,७५९,३००
३ Mountain Energy Nepal Limited ५,००० २,९९५,०००
४ Bhujung Hydropower Limited २९३ २४५,५३४
५ Super Khudi Hydropower Limited ४५२ ४२२,३९०
६ Ridge Line Energy Limited ४९४ ३८९,००८
७ Suryakunda Hydro Electric Limited २०९ २३५,९७०
८ Shikhar Power Development Limited ६९२ ४६०,८३६
९ Sahas Urja Company Limited ७,५२२ ४,९९३,८६०
१० Kalinchowk Hydropower Limited २२४ २३८,७८४
११ Apollo Hydropower Limited २९५ १९६,९७८
१२ Solu Hydropower Limited २,९५२ १,८९२,२३२
घ) Life Insurance Company
१ Nepal Life Insurance Company Limited ५७,१०१ ४३,४२५,३११
२ National Life Insurance Company Limited २५,६११ १४,८४०,४९९
३ Asian Life Insurance Company Limited ५६,३८० २६,६५८,९६०
४ Suryajyoti Life Insurance Company Limited १५,५४० ६,९९७,७४०
५ Sanima Reliance Life Insurance Limited १७,९८८ ७,०२७,२७२
६ Himalayan Life Insurance Company Limited १३,४५९ ४,४९९,९४२
ङ) Non-Life Insurance Company
१ Neco Insurance Limited १६,४९९ १०,०७९,५०१
२ Prabhu Insurance Limited २५,००९ १७,७५०,७९०
३ Himalayan Everest Insurance Limited २३,१०० १३,९१३,९००
४ Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited ४८,६२४ ३०,८७६,२४०
५ IGI Prudential Insurance Limited २६,३२५ १२,९०४,२३५
६ Siddhartha Premier Insurance Limited २३,००० १३,६९०,०००
च) Microfinance Financial Institution
१ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २७,८७६ १८,२३०,९०४
२ Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ९,९०४ ७,३०८,९६२
३ Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ७,२९२ ५,५५५,३८०
४ NMB Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ८,९३२ ५,९९६,३४८
५ Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १ ८३५
६ Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १ ९,२७५
छ) Mutual Fund
१ Citizens Santulit Yojana ५००,००० ४,६९०,०००
२ Global IME Samunnat Yojana २ २५०,००० २,३५५,०००
३ Kumari Sabal Yojana ५००,००० ४,८४५,०००
४ Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana १,०००,००० ९,५२०,०००
५ NIBL Stable Fund १,०००,००० ९,४००,०००
ज) Manufacturing and Processing
१ Sarbottam Cement Limited १२,१२५ १०,९४८,६२५
२ Shivam Cement Limited १०,९९९ ७,२४७,२४९
३ Srinagar Agritech Industries Limited १,०४३ ७,०५३,५२०
४ Palpa Cement Industries Limited १,५५६ ७,९५७,६६४
५ Reliance Spinning Mills Limited ४०७ ४,३२१,७८५
६ Himalayan Distillery Limited १,९६५ ६९९,४३९
७ Himalayan Distillery Limited २,००० २,३९०,६००
झ) Others
१ Nepal Telecom Company Limited ११,८०० १०,०५२,४२०
२ Nepal Reinsurance Company Limited ५,००० ५,२२०,०००
ञ) Hotel and Tourism
१ Hotel Forest Inn Limited १,१७१ ९८५,९८२
Total ८,३४०,४५५ ५०२,६३५,६१४
