एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०३/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७६/०५/१२ देखि २०८६/०५/११ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ५०२,६३५,६१४ ४९३,४०९,३९६
२ ऋणपत्र २१८,२९२,००० २१८,२९२,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ६,६४६,३५८ ६,४४४,०२६
२ ऋणपत्र - -
३ मुद्दती निक्षेप - -
कुल लगानी (क) ७२७,५७३,९७२ ७१८,१४५,४२२
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ३६,२९७,२४९ ३३,७३६,४९१
२ अन्य सम्पत्ति १७,८१०,९५६ २२,१८२,६९३
जम्मा (ख) ५४,१०८,२०५ ५५,९१९,१८४
चालु दायित्व
१ चालु दायित्व १,१८३,१३६ १,१४९,१३७
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क १५४,१३१ १४४,७३७
| जम्मा (ग) | १,३३७,२६७ | १,२९३,८७४ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ७८०,३४४,९१० | ७७२,७७०,७३२ |
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क १९४,१३१ १९४,१३७
२ डिपोजिटरी शुल्क १३२,५५१ १३१,४६०
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क ६६,२७५ ६५,७३०
| खुद सम्पत्ति | ७७९,९५२,९५३ | ७७२,३७९,४०५ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७५,५००,००० | ७५,५००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.३३ | १०.२३ |
२०८३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) ४७,७६०,७७३ ४७,७६०,७७३
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) (९,०४०,३६५) (१९,८९८,६२३)
जम्मा आम्दानी ३८,७२०,४०८ २७,८६२,१५०
खर्च
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च १८६,५६२ १७१,९६२
२ बैंक शुल्क ३,१०५ ३,०७५
३ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क ४५,३६३ ४०,८७०
४ सिडिएससिए वार्षिक शुल्क १०८,८७१ ९८,०८८
५ योजना व्यवस्थापन शुल्क १०,५३२,१९२ ९,५३८,०६१
६ डिपोजिटरी शुल्क १,४०४,२९२ १,२७१,७४१
७ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क ७०२,१४६ ६३५,८७१
८ योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,५८३ ९४,९६७
९ बुक बिल्डिङ शुल्क ५,००० ५,०००
१० अन्य खर्च १,७६५,१८८ १,७५३,६५८
| जम्मा खर्च | १४,८०७,३०० | १३,६१३,२९३ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | २४,०६३,१०८ | १४,२४८,८५७ |
नोट:
- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु. ७४४,४०८,७५६.६७ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasia.capital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasia.capital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- उपरिलिखित वित्तीय विवरणमा पेश भएको विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क) वाणिज्य बैंक
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड ४१,००० १५,२८५,९००
२ प्रभु बैंक लिमिटेड ७५,००० १४,५७३,५००
३ नबिल बैंक लिमिटेड २६,००० १३,८५८,०००
४ सानिमा बैंक लिमिटेड ६,००० २,९७९,४००
५ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ८३,०५१ २०,३८०,७९५
६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २२,००० ५,४४४,२००
७ हिमालयन बैंक लिमिटेड २२,००० ५,२४९,२००
८ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ४५,२७४ ८,९६८,३९९
९ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड २४,००० ५,५८८,०००
१० नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड ४९,००० ११,७६०,०००
११ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २०,००० ७,९९०,०००
१२ सिटिजन्स इन्टरनेसनल लिमिटेड ५,००० ३,४९९,५००
१३ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) ३७,९६९ ७,७५२,२००
१४ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड २३,०२३ ३,३३२,३३५
१५ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड २८,९६० ५,४९९,२००
ख) विकास बैंक
१ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड ११,००० ३,८९२,९००
२ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड २०,००० ७,५००,०००
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १४,९२५ ५,५९६,३५०
४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २४,६५० ५,७७२,३२०
५ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २४,३०७ ५,९६५,८७०
६ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ५१० ५६९,२६२
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड २५,००० ८,६७२,५००
२ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ७,००० ४,७५९,३००
३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ५,००० २,९९५,०००
४ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २९३ २४५,५३४
५ सुपर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड ४५२ ४२२,३९०
६ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४९४ ३८९,००८
७ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २०९ २३५,९७०
८ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६९२ ४६०,८३६
९ साहस ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड ७,५२२ ४,९९३,८६०
१० कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २२४ २३८,७८४
११ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड २९५ १९६,९७८
१२ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २,९५२ १,८९२,२३२
घ) जीवन बीमा कम्पनी
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५७,१०१ ४३,४२५,३११
२ नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २५,६११ १४,८४०,४९९
३ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५६,३८० २६,६५८,९६०
४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५,५४० ६,९९७,७४०
५ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १७,९८८ ७,०२७,२७२
६ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३,४५९ ४,४९९,९४२
ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी
१ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड १६,४९९ १०,०७९,५०१
२ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,००९ १७,७५०,७९०
३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड २३,१०० १३,९१३,९००
४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४८,६२४ ३०,८७६,२४०
५ आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड २६,३२५ १२,९०४,२३५
६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड २३,००० १३,६९०,०००
च) लघुवित्त वित्तीय संस्था
१ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २७,८७६ १८,२३०,९०४
२ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,९०४ ७,३०८,९६२
३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,२९२ ५,५५५,३८०
४ एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,९३२ ५,९९६,३४८
५ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ८३५
६ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ९,२७५
छ) म्युचुअल फण्ड
१ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,६९०,०००
२ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ २५०,००० २,३५५,०००
३ कुमारी सबल योजना ५००,००० ४,८४५,०००
४ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना १,०००,००० ९,५२०,०००
५ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड १,०००,००० ९,४००,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
१ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १२,१२५ १०,९४८,६२५
२ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड १०,९९९ ७,२४७,२४९
३ श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड १,०४३ ७,०५३,५२०
४ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड १,५५६ ७,९५७,६६४
५ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४०७ ४,३२१,७८५
६ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड १,९६५ ६९९,४३९
७ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड २,००० २,३९०,६००
झ) अन्य
१ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ११,८०० १०,०५२,४२०
२ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ५,००० ५,२२०,०००
ञ) होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,१७१ ९८५,९८२
जम्मा ८,३४०,४५५ ५०२,६३५,६१४
