एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया डायनामिक डेप्ट फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/०७/२१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त खुलामुखी योजना
२०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|---|---|---|
| सुचिकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १,२७०,३०२,३३८ | १,२११,२८५,०८५ |
| २ ऋणपत्र | ५०३,८११,०३१ | ५०३,८८६,४६९ |
| सुचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ६,२७७,१९० | २८,१७९,२६० |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| ३ मुद्दती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (क) | १,७८०,३९०,५५९ | १,७४३,३५०,८१४ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ४१९,६०८,३५६ | ३८३,०६१,१६६ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ४,५१३,७४७ | १८,८८८,७४६ |
| जम्मा (ख) | ४२४,१२२,१०३ | ४०१,९४९,९१२ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | - | ६,१४५,७३० |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | २,१७२,३८८ | १,९४३,१७१ |
| जम्मा (ग) | २,१७२,३८८ | ८,०८९,९०१ |
| कुल सम्पत्ति | २,२०१,३४०,२७३ | २,१३७,२०९,८२५ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | २,८०४,४४७ | २,८१०,५६७ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | ३७३,९२६ | ३७४,७४२ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ९३,४८२ | १८७,३७१ |
| खुद सम्पत्ति | २,१९८,०६८,४१८ | २,१३३,८३५,१४५ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | २२०,६०८,७४८ | २१४,६४६,६५० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.९६ | ९.९४ |
२०८३ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | १०५,९५० | ९९,५२०,३९२ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (६३,४८४,७३१) | (७१,२०८,१९१) |
| जम्मा आम्दानी | (६३,३७८,७८२) | २८,३१२,२०१ |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २०,३८३ | २५०,०५५ |
| २ योजना व्यवस्थापन शुल्क | २,८०४,४४७ | २६,५६३,८१० |
| ३ डिपोजिटरी शुल्क | ३७३,९२६ | ३,५४१,८४१ |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ९३,४८२ | १,७७०,९२१ |
| ५ योजना लेखा परीक्षण शुल्क | ९,५९७ | ११३,००० |
| ६ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | ११,२५० | ३६९,९९९ |
| ७ बुक बिल्डिङ शुल्क | ५,००० | ५,००० |
| ८ सेबोन शुल्क | - | १,५००,००० |
९ बैंक शुल्क ४४४ -
| १० कारोबार शुल्क | ९६,४८८ | - |
| ११ अन्य शुल्क | ७७,६४१ | ३,३४३,५१२ |
| जम्मा खर्च | ३,४९२,६५९ | ३७,४५८,१३७ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (६६,८७१,४४१) | (९,१४५,९३६) |
नोट:
- सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु. १,८४,७७,२४,२९४।६६ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएकोछ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सुचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
| १ नेपाल बैंक लिमिटेड | ७३,००० | १२,६९५,४०० |
| २ सानिमा बैंक लिमिटेड | ६१,५०० | २२,०९५,००० |
| ३ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ७६,००१ | १८,३८४,६४२ |
| ४ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ८०,००० | २४,३२०,००० |
| ५ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ४०,००० | १०,११६,००० |
| ६ नबिल बैंक लिमिटेड | ८२,५०० | ४५,३६६,७५० |
| ७ प्रभु बैंक लिमिटेड | २४,५०० | ४,६५६,३०० |
| ८ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | १००,००० | २१,९००,००० |
| ९ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | ८५,००० | १७,२२९,५०० |
| १० माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | २४,००० | ५,१५६,००० |
| ११ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २१,००० | १५,२८८,००० |
| १२ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | १२,००० | २,३२६,८०० |
ख) विकास बैंक
| १ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ४४,००० | २१,०९३,६०० |
| २ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ४६,००० | २२,२४१,००० |
| ३ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ७८,००० | ३३,०४८,६०० |
| ४ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ९१,५०० | ३५,९६३,३५० |
| ५ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ९६,००० | ३४,८६७,२०० |
| ६ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २८,००० | ११,५७६,००० |
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,७७० | ८,१८४,७९५ |
| २ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४३,००० | २५,८८६,००० |
| ३ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,५०१ | ८,१०४,३५३ |
| ४ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५२,९९७ | ३८,५७३,१५१ |
| ५ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १७६ | १०,११२ |
घ) जीवन बीमा कम्पनी
| १ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६२,००० | ४५,३७७,८०० |
| २ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १०२,५०० | ५८,९३७,५०० |
| ३ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १२९,९४३ | ५१,२१६,०६० |
| ४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६२,३८६ | २५,८५८,९९७ |
ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी
| १ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५२,४३६ | ३१,९३३,५२४ |
| २ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५९,००१ | ३६,२६७,६१३ |
| ३ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५५,५७३ | २७,७८६,५०० |
| ४ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४८,०२३ | १८,७८४,६०६ |
| ५ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५४,९९२ | २१,४२०,७२० |
| ६ सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४५,२८४ | १६,०५५,४०८ |
| ७ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३८,२७६ | २६,६६९,०९२ |
| ८ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५६,६८५ | ३५,०९५,३६८ |
| ९ आइजीआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४८,६६० | २०,८७५,१४० |
| १० युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४३,४११ | १८,१०९,८३२ |
च) म्युचुअल फण्ड
| १ कुमारी इक्विटी फण्ड | ३८०,००० | ४,१४२,००० |
| २ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | २,०००,००० | १७,७२०,००० |
| ३ कुमारी सबल योजना | ५००,००० | ४,५५५,००० |
| ४ एमबीएल इक्विटी फण्ड | ३००,००० | ३,१२४,००० |
| ५ रिलायबल समृद्धि योजना | १,५००,००० | १५,७५०,००० |
| ६ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | १,०००,००० | ८,२५०,००० |
| ७ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ९,२००,००० |
| ८ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | ५००,००० | ४,६६०,००० |
| ९ सानिमा इक्विटी फण्ड २ | ५००,००० | ४,५६५,००० |
| १० रिलायबल समृद्धि योजना २ | १,०००,००० | ९,०८०,००० |
छ) जलविद्युत
| १ साहस ऊर्जा लिमिटेड | २५,००० | १६,९२५,००० |
| २ रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | २२,००० | ५,६२१,००० |
| ३ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ४५,००० | १५,६४६,३०० |
| ४ अरुण काबेली पावर लिमिटेड | २८,००० | ७,०८९,६०० |
| ५ ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड | १४,००० | ५,८०८,६०० |
६ युनभ हाइड्रो लिमिटेड १ ५८०
| ७ नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड | ५,००० | ३,१८४,००० |
| ८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | २३,५०० | १४,४५२,५०० |
| ९ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | ९,६७५,५०० |
| १० सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७,३३५ | ४,९२१,७८५ |
| ११ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७५४ | ५१७,२४८ |
| १२ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१५८ | १,००७,४६० |
| १३ रिभर फल्स इनर्जी लिमिटेड | १,०६५ | ९४५,८५० |
| १४ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ५१५ | ५०४,७०० |
| १५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,५८६ | १,०६१,०३४ |
| १६ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६०४ | ४८५,२४० |
| १७ एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६८९ | ५५४,६४५ |
| १८ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,२५० | १,२१९,५०० |
| १९ मायाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,९४२ | १,०२२,९६६ |
| २० स्नो रिभर्स लिमिटेड | ६९६ | ६२२,९२० |
| २१ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ४,२८४ | २,२१९,९६९ |
| २२ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | २,६११ | १,३९९,४९६ |
| २३ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,२९३ | ५८९,८६० |
ज) होटल्स एण्ड टुरिजम
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | २१,४१२ | १६,७३४,३६२ |
| २ सोल्टी होटल लिमिटेड | ५४,५०० | २७,४८९,८०० |
| ३ ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड | ९,२२२ | ६,१६९,५१८ |
| ४ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | २,९७२ | २,०२०,९६० |
झ) उत्पादन तथा प्रशोधन
| १ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ३६,२२८ | २८,७१७,६३७ |
| २ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ४०,००० | २५,२४०,००० |
| ३ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ४७,०७४ | ५५,३११,९५० |
| ४ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ४,००४ | २,५५८,५५६ |
| ५ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ३,१३६ | २,४९६,२५६ |
| ६ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | ५१४ | ९२१,२५५ |
| ७ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ६४० | २५३,८८८ |
ञ) अन्य
| १ हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १८,४१२ | १०,९७६,८६८ |
| २ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | ९,००० | ८,२६२,००० |
| जम्मा | ११,१५५,३२३ | १,२७०,३०२,३३८ |
