एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डको जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आय व्यय विवरणNIC Asia Dynamic Debt Fund: Net Asset Value and Income/Expense Statement as of Jestha End
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 25, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 4 मिनेट
एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/०७/२१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुल्लामुखी योजना
२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर १,२२७,३०९,६७५ १,१९३,८८४,९६८
२ ऋणपत्र ४४७,५०७,४६६ ४४७,३०४,२३६
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर १२,५८४,२०६ ९,१५५,२२६
२ ऋणपत्र - -
३ मुद्दती निक्षेप - -
कुल लगानी (क) १,६८७,३०१,३४७ १,६५०,३४४,४३०
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ३९१,७१५,१५८ ३४२,७६४,३७०
२ अन्य सम्पत्ति ३४,८४९,२२१ ३८,१५४,२९१
जम्मा (ख) ४२६,५६४,३७९ ३८०,९१८,६६१
चालु दायित्व
१ चालु दायित्व ३,०५४,७०२ -
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क ८९,००२,४१२ ३३,११५,७०७
| जम्मा (ग) | ९२,०५७,११४ | ३३,११५,७०७ |
| कुल सम्पत्ति | २,०२१,८६५,७२६ | १,९८८,२६३,०९१ |
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क २,५७५,८५६ २,५४४,५८५
२ डिपोजिटरी शुल्क ३४३,४४७ ३३४,४११
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क १७१,७२४ १६९,०६३
| खुद सम्पत्ति | २,०१८,७७४,७२३ | १,९८५,२१४,०३२ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १९९,७७३,७६६ | १९९,६२६,८७३ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.१० | ९.९५ |
२०८३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) ७५,६९६,८७८ ७५,६००,७५९
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) (१९,९८९,१३०) (४४,५२७,२६४)
जम्मा आम्दानी ५५,७०७,७४८ ३१,०७३,४९५
खर्च
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च १८८,०४० १६०,४१२
२ योजना व्यवस्थापन शुल्क २२,७५३,२४३ २१,१७७,३८७
३ डिपोजिटरी शुल्क ३,१६७,०९९ २,८२३,६५२
४ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क १,५८३,५५० १,४९१,८२६
५ योजना लेखा परीक्षण शुल्क १०३,०९३ ९३,४९६
६ सिडिएससि वार्षिक शुल्क १५२,२३१ १३८,१५६
७ अन्य खर्च ३,१७६,०९२ ३,०६८,४०३
८ बुक बिल्डिङ शुल्क ५,००० ५,०००
| जम्मा खर्च | ३२,३२८,३४८ | २९,९५८,३३२ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | २३,३७९,४०० | १,११५,१६३ |
नोट:
- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु. १,७२२,४३३,३०९.७५ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले योजनाको लगानी मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nicasia capital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड ८०,००० २९,७९२,०००
२ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड ८५,००० १७,०००,०००
३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २२,००० १४,९९७,९००
४ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ४०,००० ९,६००,०००
५ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड ९९,००० १९,८२३,८००
६ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड २४,००० ५,९४०,०००
७ नबिल बैंक लिमिटेड ८२,५०० ४३,३७२,५००
८ नेपाल बैंक लिमिटेड ७३,००० १९,६५१,६००
९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ९२,००० २३,४४०,०००
१० प्रभु बैंक लिमिटेड २४,९०० ४,८२८,०७०
११ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ७६,००१ १८,९३३,८३९
१२ सानिमा बैंक लिमिटेड ४३,००० १०,७३३,९००
ख) विकास बैंक
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ७८,००० २९,८८६,४००
२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ४५,००० २१,२०८,०००
३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड ३९,००० ११,२२७,०००
४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ८६,००० ३२,२५०,०००
५ साल्पा विकास बैंक लिमिटेड ९,२६० २,४०८,४१२
६ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २८,००० ११,४८०,०००
७ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ८४,५०० ३४,५२१,८००
ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,७७० ७,९९०,३४७
२ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,५०१ ७,९३३,३३५
३ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ १,४०५
४ नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २७६ १०२,९६८
५ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४३,००० १८,२२२,०००
६ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५२,९९७ ४०,५४२,७०५
घ) जीवन बीमा कम्पनी
१ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९९,९३६ ५२,४९३,४७२
२ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६७,५०० ३९,९२९,७५०
३ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५३,७७० ४९,४५५,०८५
४ सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६२,२८६ २६,८८८,३६६
ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी
१ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५४,९९२ ३९,२९०,४४८
२ आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४८,६६० २२,३७३,८६८
३ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५९,०५४ ३३,२३९,९५१
४ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५७३ ३०,९९५,००९
५ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४८,०९३ २४,०८९,२३०
६ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५९,८९६ ३७,९००,९९०
७ सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५५,२८४ ३७,३२०,९९६
८ शिखर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५९,००९ ३७,७०६,४३४
९ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३८,२७६ २७,९४४,४८०
१० युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४३,४२२ २९,२९०,४६०
च) म्युचुअल फण्ड
१ सिटिजन्स सन्तुलित योजना १,०००,००० ९,१२२,०००
२ कुमारी इक्विटी फण्ड ३८०,००० ४,१२३,०००
३ कुमारी सबल योजना ५००,००० ४,८४५,०००
४ एसबीएल इक्विटी फण्ड ३००,००० ३,०६०,०००
५ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना १,०००,००० ९,१५०,०००
६ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड २,०००,००० १८,२४०,०००
७ रिलायबल समृद्धि योजना १,५००,००० १५,४९५,०००
छ) जलविद्युत
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ४८,००० १६,६५९,२००
२ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ६८१ ३९३,९०८
३ अरुण काबेली पावर लिमिटेड २८,००० ७,५५४,४००
४ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ७४३ ६२२,६३४
५ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ? ८५०
६ चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेड १५,००० १०,९९८,५००
७ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ४ २,५८८
८ घलेम्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६०४ ६४३,८६४
९ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २३,५०० १४,०७६,५००
१० नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड ५,००० ३,९६५,०००
११ रादी विद्युत कम्पनी लिमिटेड १४,००० ६,०३४,०००
१२ सुवाघाटि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २२,००० ५,८३८,८००
१३ रिज लाईन इनर्जी लिमिटेड ९,०६५ ९८९,९३०
१४ साहस उर्जा लिमिटेड २८,००० १८,८४०,०००
१५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ९,५८६ ९,९९४,२५८
१६ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ७,३३५ ४,७०९,७३५
१७ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,९५८ ९,०९९,८६८
१८ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ५९५ ६०२,५५०
ज) होटल एण्ड टूरिजम
१ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड २१,४९२ १६,९९८,५०२
२ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड २,९७२ २,५०२,४२४
३ ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड ९,२२२ ६,४७३,८४४
४ सोल्टी होटल लिमिटेड ५४,५०० २७,५२२,५००
झ) उत्पादन तथा प्रशोधन
१ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ४०,५०० ४६,८८९,८५०
२ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड ४,००४ २,१७८,९०६
३ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ९,००१ ३,५२२,४९८
४ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड २९,५०० २९,९९५,५००
५ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ३३,००० २९,७४३,७००
६ श्रीनगर एग्रोटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड २,९९८ २,२८५,९२०
७ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ३,१२६ १,६६७,४४१
ञ) अन्य
१ हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड १८,४९२ १९,७७७,५५५
२ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ९,००० ७,३०८,०००
जम्मा ५,०३५,५६५ १,२२७,३०९,६७५
NIC Asia Bank Mutual Fund
Operated under
NIC Asia Dynamic Debt Fund
An open-ended scheme that received approval for operation from Nepal Securities Board on २०७७/०७/२१ as per Securities Act, २०६३ and Collective Investment Scheme Regulations, २०६७.
Net Asset Value Statement as of Jestha End, २०८३
S.N. Description Net Asset Value this month Net Asset Value last month
Investment in Listed Securities
१ Shares १,२२७,३०९,६७५ १,१९३,८८४,९६८
२ Debentures ४४७,५०७,४६६ ४४७,३०४,२३६
Investment in Unlisted Securities
१ Shares १२,५८४,२०६ ९,१५५,२२६
२ Debentures - -
३ Fixed Deposits - -
Total Investment (A) १,६८७,३०१,३४७ १,६५०,३४४,४३०
Current Assets
१ Bank Balance ३९१,७१५,१५८ ३४२,७६४,३७०
२ Other Assets ३४,८४९,२२१ ३८,१५४,२९१
Total (B) ४२६,५६४,३७९ ३८०,९१८,६६१
Current Liabilities
१ Current Liabilities ३,०५४,७०२ -
२ Payable Fees ८९,००२,४१२ ३३,११५,७०७
| Total (C) | ९२,०५७,११४ | ३३,११५,७०७ |
| Total Assets | २,०२१,८६५,७२६ | १,९८८,२६३,०९१ |
१ Scheme Manager Fee २,५७५,८५६ २,५४४,५८५
२ Depository Fee ३४३,४४७ ३३४,४११
३ Fund Supervisor Fee १७१,७२४ १६९,०६३
| Net Assets | २,०१८,७७४,७२३ | १,९८५,२१४,०३२ |
| Total Units in Issue | १९९,७७३,७६६ | १९९,६२६,८७३ |
| Net Asset Value per Unit | १०.१० | ९.९५ |
Income and Expense Statement as of Jestha End, २०८३
S.N. Description Net Asset Value this month Net Asset Value last month
Income
१ Realized Income/(Loss) ७५,६९६,८७८ ७५,६००,७५९
२ Unrealized Income/(Loss) (१९,९८९,१३०) (४४,५२७,२६४)
Total Income ५५,७०७,७४८ ३१,०७३,४९५
Expenses
१ Information and Publication Expense १८८,०४० १६०,४१२
२ Scheme Management Fee २२,७५३,२४३ २१,१७७,३८७
३ Depository Fee ३,१६७,०९९ २,८२३,६५२
४ Fund Supervisor Fee १,५८३,५५० १,४९१,८२६
५ Scheme Audit Fee १०३,०९३ ९३,४९६
६ CDS Annual Fee १५२,२३१ १३८,१५६
७ Other Expenses ३,१७६,०९२ ३,०६८,४०३
८ Book Building Fee ५,००० ५,०००
| Total Expenses | ३२,३२८,३४८ | २९,९५८,३३२ |
| Net Profit/(Loss) | २३,३७९,४०० | १,११५,१६३ |
Notes:
१. The cost value of the scheme's investment in listed and unlisted shares and debentures as of Jestha end २०८३ is Rs. १,७२२,४३३,३०९.७५.
२. The scheme's investment valuation has been carried out by the scheme manager as per the investment valuation policy of the scheme, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, २०६७ and Collective Investment Scheme Directive, २०६९.
३. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly through the scheme manager's website: www.nicasiacapital.com.
४. The information presented in the unaudited financial statements may be subject to change as per the directives of the regulatory body.
Investment Details in Listed Securities
S.N. Security Number Total Value (Rs.)
A) Commercial Banks
१ Agricultural Development Bank Limited ८०,००० २९,७९२,०००
२ Citizens Bank International Limited ८५,००० १७,०००,०००
३ Everest Bank Limited २२,००० १४,९९७,९००
४ Global IME Bank Limited ४०,००० ९,६००,०००
५ Laxmi Sunrise Bank Limited ९९,००० १९,८२३,८००
६ Machhapuchchhre Bank Limited २४,००० ५,९४०,०००
७ Nabil Bank Limited ८२,५०० ४३,३७२,५००
८ Nepal Bank Limited ७३,००० १९,६५१,६००
९ Nepal Investment Mega Bank Limited ९२,००० २३,४४०,०००
१० Prabhu Bank Limited २४,९०० ४,८२८,०७०
११ Prime Commercial Bank Limited ७६,००१ १८,९३३,८३९
१२ Sanima Bank Limited ४३,००० १०,७३३,९००
B) Development Banks
१ Garima Bikas Bank Limited ७८,००० २९,८८६,४००
२ Kamana Sewa Bikas Bank Limited ४५,००० २१,२०८,०००
३ Lumbini Bikas Bank Limited ३९,००० ११,२२७,०००
४ Muktinath Bikas Bank Limited ८६,००० ३२,२५०,०००
५ Salpa Bikas Bank Limited ९,२६० २,४०८,४१२
६ Shangrila Development Bank Limited २८,००० ११,४८०,०००
७ Shine Resunga Development Bank Limited ८४,५०० ३४,५२१,८००
C) Microfinance Financial Institutions
१ Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ८,७७० ७,९९०,३४७
२ Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ९,५०१ ७,९३३,३३५
३ Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १ १,४०५
४ Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २७६ १०२,९६८
५ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ४३,००० १८,२२२,०००
६ Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ५२,९९७ ४०,५४२,७०५
D) Life Insurance Companies
१ Asian Life Insurance Company Limited ९९,९३६ ५२,४९३,४७२
२ National Life Insurance Company Limited ६७,५०० ३९,९२९,७५०
३ Nepal Life Insurance Company Limited ५३,७७० ४९,४५५,०८५
४ Suryajyoti Life Insurance Company Limited ६२,२८६ २६,८८८,३६६
E) Non-Life Insurance Companies
१ Himalayan Everest Insurance Limited ५४,९९२ ३९,२९०,४४८
२ IGI Prudential Insurance Limited ४८,६६० २२,३७३,८६८
३ Neco Insurance Limited ५९,०५४ ३३,२३९,९५१
४ Nepal Insurance Company Limited ५५,५७३ ३०,९९५,००९
५ Prabhu Insurance Limited ४८,०९३ २४,०८९,२३०
६ Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited ५९,८९६ ३७,९००,९९०
७ Sanima GIC Insurance Limited ५५,२८४ ३७,३२०,९९६
८ Shikhar Insurance Limited ५९,००९ ३७,७०६,४३४
९ Siddhartha Premier Insurance Limited ३८,२७६ २७,९४४,४८०
१० United Ajod Insurance Limited ४३,४२२ २९,२९०,४६०
F) Mutual Funds
१ Citizens Santulit Yojana १,०००,००० ९,१२२,०००
२ Kumari Equity Fund ३८०,००० ४,१२३,०००
३ Kumari Sabal Yojana ५००,००० ४,८४५,०००
४ SBL Equity Fund ३००,००० ३,०६०,०००
५ Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana १,०००,००० ९,१५०,०००
६ NIBL Growth Fund २,०००,००० १८,२४०,०००
७ Reliable Samriddhi Yojana १,५००,००० १५,४९५,०००
G) Hydropower
१ Api Power Company Limited ४८,००० १६,६५९,२००
२ Apollo Hydropower Limited ६८१ ३९३,९०८
३ Arun Kabeli Power Limited २८,००० ७,५५४,४००
४ Bhujung Hydropower Limited ७४३ ६२२,६३४
५ Butwal Power Company Limited ? ८५०
६ Chilime Hydropower Limited १५,००० १०,९९८,५००
७ Kalinchok Hydropower Limited ४ २,५८८
८ Ghalemdi Hydropower Limited ६०४ ६४३,८६४
९ Mountain Energy Nepal Limited २३,५०० १४,०७६,५००
१० Nepal Hydro Developers Limited ५,००० ३,९६५,०००
११ Radi Bidhyut Company Limited १४,००० ६,०३४,०००
१२ Suwaghati Hydropower Company Limited २२,००० ५,८३८,८००
१३ Ridge Line Energy Limited ९,०६५ ९८९,९३०
१४ Sahas Urja Limited २८,००० १८,८४०,०००
१५ Shikhar Power Development Limited ९,५८६ ९,९९४,२५८
१६ Solu Hydropower Limited ७,३३५ ४,७०९,७३५
१७ Super Khudi Hydropower Limited ९,९५८ ९,०९९,८६८
१८ Suryakunda Hydro Electric Limited ५९५ ६०२,५५०
H) Hotel and Tourism
१ Chandragiri Hills Limited २१,४९२ १६,९९८,५०२
२ Hotel Forest Inn Limited २,९७२ २,५०२,४२४
३ Oriental Hotels Limited ९,२२२ ६,४७३,८४४
४ Soaltee Hotel Limited ५४,५०० २७,५२२,५००
I) Manufacturing and Processing
१ Himalayan Distillery Limited ४०,५०० ४६,८८९,८५०
२ Palpa Cement Industries Limited ४,००४ २,१७८,९०६
३ Reliance Spinning Mills Limited ९,००१ ३,५२२,४९८
४ Sarbottam Cement Limited २९,५०० २९,९९५,५००
५ Shivam Cement Limited ३३,००० २९,७४३,७००
६ Srinagar Agro Tech Industries Limited २,९९८ २,२८५,९२०
७ Sopan Pharmaceuticals Limited ३,१२६ १,६६७,४४१
J) Others
१ Himalayan Reinsurance Limited १८,४९२ १९,७७७,५५५
२ Nepal Reinsurance Company Limited ९,००० ७,३०८,०००
Total ५,०३५,५६५ १,२२७,३०९,६७५
